Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 21Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Márfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 143 723 665 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 59 992 103 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 83 731 562 Ft-ban,
d) ebből szabad pénzmaradvány 287 083 Ft,
e) ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 83 444 479 Ft.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 29 332 077 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 45 052 394 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 69 339 194 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 33 533 535 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 25 860 096 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 598 472 Ft-ban, hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. számú melléklet szerint részletezi.
(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 8. számú melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. számú melléklet részletezi.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközökről a 10. számú mellélet szerinti tartalommal fogadja el.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 125 817 |
21 896 350 |
21 896 350 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 725 100 |
9 725 100 |
9 725 100 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 547 000 |
3 547 000 |
3 547 000 |
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
140 562 |
126 198 |
126 198 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
6 219 844 |
6 219 844 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 208 |
8 208 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) |
10 509 798 |
9 876 918 |
6 360 715 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 509 798 |
9 876 918 |
6 360 715 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
2 660 177 |
2 660 177 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 466 092 |
77 466 092 |
40 063 134 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybe. |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 466 092 |
77 466 092 |
40 063 134 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
77 466 092 |
77 466 092 |
40 063 134 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
840 000 |
840 000 |
728 333 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
790 000 |
790 000 |
728 290 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
790 000 |
790 000 |
728 290 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
43 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
220 532 |
483 367 |
304 679 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
170 000 |
157 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
163 148 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
6 532 |
7 009 |
4 469 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
44 000 |
143 210 |
143 210 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 588 000 |
1 588 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 588 000 |
1 588 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
42 000 |
42 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
42 000 |
42 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 902 981 |
8 902 981 |
3 401 260 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 902 981 |
8 902 981 |
3 401 260 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
117 065 220 |
121 095 708 |
74 384 471 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal. |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
68 599 780 |
68 599 780 |
68 599 780 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 599 780 |
68 599 780 |
68 599 780 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
739 414 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
739 414 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
68 599 780 |
68 599 780 |
69 339 194 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
185 665 000 |
189 695 488 |
143 723 665 |
KIADÁSOK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 519 636 |
39 437 079 |
33 533 535 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 858 710 |
16 858 710 |
15 506 783 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 637 312 |
1 637 312 |
1 519 735 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 665 471 |
18 392 914 |
14 351 017 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 525 000 |
1 675 000 |
1 656 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
833 143 |
873 143 |
500 000 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
161 143 |
476 747 |
200 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
96 396 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
25 860 096 |
2.1. |
Beruházások |
149 376 892 |
149 376 892 |
25 860 096 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 073 435 |
86 073 435 |
|
2.3. |
Felújítások |
170 000 |
283 045 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
185 066 528 |
189 097 016 |
59 393 631 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk. |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 472 |
598 472 |
598 472 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 472 |
598 472 |
598 472 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 472 |
598 472 |
598 472 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
185 665 000 |
189 695 488 |
59 992 103 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-68 001 308 |
-68 001 308 |
14 990 840 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
68 001 308 |
68 001 308 |
68 740 722 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
6 |
5 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
3 |
|
2. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
|||||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
F |
G |
H |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 125 817 |
0 |
21 896 350 |
0 |
21 896 350 |
0 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 725 100 |
9 725 100 |
9 725 100 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
3 547 000 |
3 547 000 |
3 547 000 |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
140 562 |
126 198 |
126 198 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
6 219 844 |
6 219 844 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 208 |
8 208 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 509 798 |
354 670 |
9 522 248 |
354 670 |
6 006 045 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 509 798 |
354 670 |
9 522 248 |
354 670 |
6 006 045 |
||||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
2 660 177 |
2 660 177 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 466 092 |
77 466 092 |
40 063 134 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 466 092 |
77 466 092 |
40 063 134 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
77 466 092 |
77 466 092 |
40 063 134 |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
402 090 |
437 910 |
313 011 |
526 989 |
728 333 |
0 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
352 090 |
437 910 |
263 011 |
526 989 |
728 290 |
0 |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
352 090 |
437 910 |
263 011 |
526 989 |
728 290 |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
43 |
||||||
4.4. |
Települési adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
220 532 |
483 367 |
304 679 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
170 000 |
157 000 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
163 148 |
||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
6 532 |
7 009 |
4 469 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
44 000 |
143 210 |
143 210 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 588 000 |
1 588 000 |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 588 000 |
1 588 000 |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
42 000 |
42 000 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
42 000 |
42 000 |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 902 981 |
8 902 981 |
3 401 260 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 902 981 |
8 902 981 |
3 401 260 |
||||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
19 748 439 |
97 316 781 |
24 677 398 |
96 418 310 |
24 914 032 |
49 470 439 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
898 471 |
67 701 309 |
68 599 780 |
68 599 780 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
898 471 |
67 701 309 |
68 599 780 |
68 599 780 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
739 414 |
||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
739 414 |
||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
898 471 |
67 701 309 |
68 599 780 |
69 339 194 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
20 646 910 |
165 018 090 |
24 677 398 |
165 018 090 |
94 253 226 |
49 470 439 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
18 737 938 |
16 781 698 |
22 655 381 |
16 781 698 |
24 221 528 |
9 312 007 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
8 752 080 |
8 106 630 |
8 752 080 |
8 106 630 |
10 747 949 |
4 758 834 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 095 832 |
541 480 |
1 095 832 |
541 480 |
1 208 705 |
311 030 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
6 531 883 |
8 133 588 |
10 259 326 |
8 133 588 |
10 108 874 |
4 242 143 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 525 000 |
1 675 000 |
1 656 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
833 143 |
0 |
873 143 |
0 |
500 000 |
0 |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
161 143 |
476 747 |
200 000 |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
96 396 |
|||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 310 500 |
148 236 392 |
1 423 545 |
148 236 392 |
589 230 |
25 270 866 |
|||
2.1. |
Beruházások |
1 140 500 |
148 236 392 |
1 140 500 |
148 236 392 |
589 230 |
25 270 866 |
|||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 073 435 |
86 073 435 |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
170 000 |
283 045 |
|||||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 048 438 |
165 018 090 |
24 078 926 |
165 018 090 |
24 810 758 |
34 582 873 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 472 |
598 472 |
598 472 |
||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 472 |
598 472 |
598 472 |
||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 472 |
598 472 |
0 |
598 472 |
0 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
20 646 910 |
165 018 090 |
24 677 398 |
165 018 090 |
25 409 230 |
34 582 873 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
3 |
|||||||
3. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 125 817 |
21 896 350 |
21 896 350 |
Személyi juttatások |
16 858 710 |
16 858 710 |
15 506 783 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 509 798 |
9 876 918 |
6 360 715 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 637 312 |
1 637 312 |
1 519 735 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
2 660 177 |
2 660 177 |
Dologi kiadások |
14 665 471 |
18 392 914 |
14 351 017 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
840 000 |
840 000 |
728 333 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 525 000 |
1 675 000 |
1 656 000 |
5. |
Működési bevételek |
220 532 |
483 367 |
304 679 |
Egyéb működési célú kiadások |
833 143 |
873 143 |
500 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
42 000 |
42 000 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
30 696 147 |
33 138 635 |
29 332 077 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
35 519 636 |
39 437 079 |
33 533 535 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
5 421 961 |
6 896 916 |
69 339 194 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 421 961 |
6 896 916 |
68 599 780 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
739 414 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 472 |
598 472 |
598 472 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
5 421 961 |
6 896 916 |
69 339 194 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
598 472 |
598 472 |
598 472 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
36 118 108 |
40 035 551 |
98 671 271 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
36 118 108 |
40 035 551 |
34 132 007 |
21. |
Működési hiány: |
4 823 489 |
6 298 444 |
4 201 458 |
Működési többlet: |
- |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
4 823 489 |
6 298 444 |
68 740 722 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2022. évi mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 466 092 |
77 466 092 |
40 063 134 |
Beruházások |
149 376 892 |
149 376 892 |
25 860 096 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
77 466 092 |
77 466 092 |
40 063 134 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 073 435 |
86 073 435 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 588 000 |
1 588 000 |
Felújítások |
170 000 |
283 045 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
8 902 981 |
8 902 981 |
3 401 260 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
86 369 073 |
87 957 073 |
45 052 394 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
25 860 096 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
63 177 819 |
61 702 864 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 177 819 |
61 702 864 |
Hitelek törlesztése |
||||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
63 177 819 |
61 702 864 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
||||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
45 052 394 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
25 860 096 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
63 177 819 |
61 702 864 |
- |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
19 192 298 |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
63 177 819 |
61 702 864 |
- |
4. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
790 000 |
790 000 |
728 290 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
50 000 |
50 000 |
43 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
840 000 |
840 000 |
728 333 |
|
Saját bevételek 50%-a |
420 000 |
420 000 |
364 167 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
420 000 |
420 000 |
364 167 |
|
5. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
340 500 |
2022 |
340 500 |
263 440 |
77 060 |
|
MFP-KTF/2020 Közösségi tér kialakítása |
22 511 170 |
2021-2023 |
11 155 477 |
11 355 693 |
11 355 693 |
|
MFP-FHF/2020 Falúházak felújítása |
30 319 752 |
2022-2023 |
30 319 752 |
14 778 126 |
15 541 626 |
|
MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése |
21 287 512 |
2022-2023 |
21 287 512 |
10 492 740 |
10 794 772 |
|
Tűzcsap, vegyszeradagoló csere |
157 000 |
2022 |
157 000 |
|||
Vízadagoló berendezés |
79 500 |
2022 |
79 500 |
|||
Fűnyíró 2 db |
89 290 |
2022 |
89 290 |
|||
ÖSSZESEN: |
74 784 724 |
11 155 477 |
63 303 457 |
25 860 096 |
37 769 151 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F=(B-D-E) |
Ívóvíz rendszer karbantartás |
283 045 |
2022 |
283 045 |
283 045 |
||
ÖSSZESEN: |
283 045 |
283 045 |
283 045 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.2-16 Szennyvíz kezelés |
|||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
40 063 134 |
40 063 135 |
80 126 269 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
3 401 260 |
5 501 721 |
8 902 981 |
|
0 |
||||
Források összesen: |
43 464 394 |
45 564 856 |
0 |
89 029 250 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
86 073 435 |
86 073 435 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
50 800 |
2 905 015 |
2 955 815 |
|
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
50 800 |
88 978 450 |
0 |
89 029 250 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
|||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Jogcím |
Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
|
10. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
A/I. |
Immateriális javak |
1 027 402 |
|||||
A/II.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
180 317 966 |
25 444 163 |
69 849 809 |
1 312 600 |
96 606 572 |
|
A/II.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 104 511 |
905 122 |
169 081 |
1 074 203 |
||
A/II.3 |
Tenyészállatok |
||||||
A/II.4 |
Beruházások, felújítások |
28 682 160 |
28 682 160 |
||||
A/II.5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
194 422 477 |
25 444 163 |
99 437 091 |
1 481 681 |
126 362 935 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
19 530 |
19 530 |
||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
A. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ |
195 449 879 |
25 444 163 |
99 437 091 |
1 501 211 |
126 382 465 |
|
B/I. |
Készletek |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
||||||
B. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||
C/I. |
Lekötött bankbetétek |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
11 910 |
|||||
C/III. |
Forintszámlák |
83 624 804 |
|||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
||||||
C. |
PÉNZESZKÖZÖK |
83 636 714 |
|||||
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
247 455 |
|||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
100 000 |
|||||
D. |
KÖVETELÉSEK |
347 455 |
|||||
E. |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
F. |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
25 444 163 |
99 437 091 |
1 501 211 |
210 366 634 |
|||
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
179 380 686 |
|||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
||||||
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 343 027 |
|||||
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-80 844 374 |
|||||
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-10 953 582 |
|||||
G. |
SAJÁT TŐKE |
95 925 757 |
|||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 293 659 |
|||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
739 414 |
|||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 152 |
|||||
H. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 038 225 |
|||||
I. |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
112 402 652 |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
210 366 634 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő 0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
2 157 402 |
|||||
ebből kisértékű immateriális javak |
270 000 |
||||||
ebből nagyértékű immateriális javak |
1 887 402 |
||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 789 212 |
|||||
ebből kisértékű |
5 391 089 |
||||||
ebből nagyértékű |
6 398 123 |
||||||
4. |
Tenyészállatok |
||||||
5. |
Beruházások, felújítások |
||||||
6. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
Összesen: |
13 946 614 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok |
||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
||||||
Összesen: |
|||||||