Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 112 449 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 112 449 000 Ft,
b) a kiadások főösszege 112 449 000 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A 2. §-ban meghatározott 2024. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 20 619 382 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 3 227 480 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 88 602 138 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 24 006 803 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 87 684 870 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 757 327 Ft-ban hagyja jóvá.
3. A költségvetés szerkezete
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az önkormányzat költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a választott tisztségviselői részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000,- Ft/év összegben biztosít keretet.
(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||
|---|---|---|
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
|
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 933 176 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 191 373 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 353 300 |
1.3. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
118 503 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
845 289 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
845 289 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
840 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
790 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
790 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
4.4. |
Települési adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
917 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
917 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 227 480 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 227 480 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
23 846 862 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
88 602 138 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 602 138 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
88 602 138 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
112 449 000 |
KIADÁSOK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
24 006 803 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 200 114 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 286 206 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 180 483 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 040 000 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
668 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
87 684 870 |
2.1. |
Beruházások |
87 514 870 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 947 370 |
2.3. |
Felújítások |
170 000 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
111 691 673 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
757 327 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
757 327 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
757 327 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
112 449 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-87 844 811 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
87 844 811 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Önkormányzat |
|||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 933 176 |
0 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 191 373 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 353 300 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
118 503 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
845 289 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
845 289 |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
777 971 |
62 029 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
727 971 |
62 029 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
727 971 |
62 029 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|||
4.4. |
Települési adó |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
917 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
917 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 227 480 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 227 480 |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
19 712 064 |
4 134 798 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 253 467 |
87 348 671 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 253 467 |
87 348 671 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 253 467 |
87 348 671 |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
20 965 531 |
91 483 469 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
19 470 704 |
4 536 099 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
9 006 000 |
1 194 114 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 208 580 |
77 626 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
6 916 124 |
3 264 359 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 040 000 |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
668 000 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
737 500 |
86 947 370 |
||
2.1. |
Beruházások |
567 500 |
86 947 370 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 947 370 |
|||
2.3. |
Felújítások |
170 000 |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 208 204 |
91 483 469 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
757 327 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
757 327 |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
757 327 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
20 965 531 |
91 483 469 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 933 176 |
Személyi juttatások |
10 200 114 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
845 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 286 206 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 180 483 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
840 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
5. |
Működési bevételek |
917 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 040 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
20 619 382 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
24 006 803 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
4 144 748 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 144 748 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
757 327 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
4 144 748 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
757 327 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
24 764 130 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
24 764 130 |
21. |
Működési hiány: |
3 387 421 |
Működési többlet: |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 387 421 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
87 514 870 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 947 370 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
170 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 227 480 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
3 227 480 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
87 684 870 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
84 457 390 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
84 457 390 |
Hitelek törlesztése |
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
84 457 390 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
87 684 870 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
87 684 870 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
84 457 390 |
Felhalmozási többlet: |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
84 457 390 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||
|---|---|---|
forintban |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
790 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
50 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Saját bevételek összesen |
840 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
420 000 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
420 000 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
567 500 |
2024 |
567 500 |
||
MFP-KTF/2020 Közösségi tér kialakítása |
22 311 170 |
2021-2024 |
12 806 477 |
9 504 693 |
|
MFP-FHF/2020 Falúházak felújítása |
30 019 752 |
2022-2024 |
14 778 126 |
15 241 626 |
|
MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése |
20 987 512 |
2022-2024 |
10 492 740 |
10 494 772 |
|
VP6-7212 Szennyvíz kezelés |
85 230 330 |
2022-2024 |
77 882 141 |
7 348 189 |
|
TOP_Plusz élhetőbb |
44 358 090 |
2023-2024 |
44 358 090 |
||
ÖSSZESEN: |
203 474 354 |
115 959 484 |
87 514 870 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Játszótér felülvizsgálat |
170 000 |
2024 |
170 000 |
||
ÖSSZESEN: |
170 000 |
170 000 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
40 063 134 |
37 495 346 |
2 567 789 |
80 126 269 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
3 401 260 |
2 296 700 |
3 205 021 |
8 902 981 |
|
0 |
|||||
Források összesen: |
43 464 394 |
39 792 046 |
5 772 810 |
89 029 250 |
|
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
77 882 141 |
7 348 189 |
85 230 330 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 677 500 |
2 121 420 |
3 798 920 |
||
Tartalék |
0 |
||||
0 |
|||||
Összesen: |
1 677 500 |
80 003 561 |
7 348 189 |
89 029 250 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhetőbb Márfáért |
|||||
forintban |
|||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
47 573 784 |
47 573 784 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
47 573 784 |
0 |
47 573 784 |
|
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
44 358 090 |
44 358 090 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
317 500 |
2 898 194 |
3 215 694 |
||
Tartalék |
0 |
||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
317 500 |
47 256 284 |
47 573 784 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2024. évi előírányzat |
|||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
||||
Összesen: |
0 |
||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2024. évi mérlegről |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi terv |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi terv |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 257 065 |
25 413 003 |
19 778 465 |
I/1. Személyi juttatások |
15 506 783 |
13 411 527 |
10 200 114 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 063 134 |
85 069 130 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 519 735 |
1 400 058 |
1 286 206 |
||
I/3. Közhatalmi bevételek |
728 333 |
796 350 |
840 000 |
I/3. Dologi kiadások |
14 351 017 |
12 633 014 |
10 180 483 |
|
I/4. Működési bevételek |
304 679 |
343 205 |
917 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 656 000 |
1 262 000 |
1 300 000 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
1 588 000 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
200 000 |
1 040 000 |
|||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
42 000 |
I/6. Beruházások |
25 860 096 |
80 159 126 |
87 514 870 |
|||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 401 260 |
2 296 700 |
3 227 480 |
I/7. Felújítások |
170 000 |
|||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
74 384 471 |
113 918 388 |
23 846 862 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
69 339 194 |
84 488 889 |
88 602 138 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 393 631 |
109 065 725 |
111 691 673 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
598 472 |
739 414 |
757 327 |
||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
69 339 194 |
84 488 889 |
88 602 138 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
143 723 665 |
198 407 277 |
112 449 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
598 472 |
739 414 |
757 327 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
59 992 103 |
109 805 139 |
112 449 000 |
|||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 373 418 |
1 582 277 |
1 582 277 |
1 582 277 |
1 582 277 |
1 582 277 |
1 582 277 |
1 582 277 |
1 582 277 |
1 582 277 |
1 582 277 |
1 582 277 |
19 778 465 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
420 000 |
420 000 |
840 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
917 |
917 |
|||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
279 480 |
3 227 480 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
88 602 138 |
88 602 138 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
91 243 556 |
1 850 277 |
2 270 277 |
1 850 277 |
1 850 277 |
1 850 277 |
1 850 277 |
1 850 277 |
2 270 277 |
1 850 277 |
1 850 277 |
1 862 674 |
112 449 000 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
850 010 |
850 010 |
850 010 |
850 010 |
850 010 |
850 010 |
850 010 |
850 010 |
850 010 |
850 010 |
850 010 |
850 004 |
10 200 114 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 183 |
107 183 |
107 183 |
107 183 |
107 183 |
107 183 |
107 183 |
107 183 |
107 183 |
107 183 |
107 183 |
107 193 |
1 286 206 |
14. |
Dologi kiadások |
848 373 |
848 373 |
848 373 |
848 373 |
848 373 |
848 373 |
848 373 |
848 373 |
848 373 |
848 373 |
848 373 |
848 380 |
10 180 483 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
112 000 |
1 300 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
372 000 |
668 000 |
1 040 000 |
||||||||||
17. |
Beruházások |
567 500 |
42 589 280 |
44 358 090 |
87 514 870 |
|||||||||
18. |
Felújítások |
170 000 |
170 000 |
|||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
757 327 |
757 327 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
2 670 893 |
1 913 566 |
2 481 066 |
2 285 566 |
44 502 846 |
1 913 566 |
1 913 566 |
1 913 566 |
2 581 566 |
1 913 566 |
46 271 656 |
2 087 577 |
112 449 000 |
22. |
Egyenleg |
88 572 663 |
88 509 374 |
88 298 585 |
87 863 296 |
45 210 727 |
45 147 438 |
45 084 149 |
45 020 860 |
44 709 571 |
44 646 282 |
224 903 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
|||||||
2. |
………………………………….. |
|||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
|||||||
2. |
………………………………….. |
|||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
|||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
||||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
|||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2024. évi közvetett támogatásokról |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Jogcím |
Ft |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
19 845 000 |
20 837 000 |
21 879 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 050 000 |
5 300 000 |
5 570 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.4. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 466 000 |
29 708 000 |
31 020 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
720 000 |
730 000 |
750 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
29 186 000 |
30 438 000 |
31 770 000 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
27 996 500 |
29 205 500 |
28 428 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
567 500 |
567 500 |
2 610 500 |
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
340 500 |
340 500 |
2.2. |
Felújítások |
227 000 |
227 000 |
2 270 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
28 564 000 |
29 773 000 |
31 039 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
622 000 |
665 000 |
731 000 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
29 186 000 |
30 438 000 |
31 770 000 |