Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Rádfalva Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Rádfalva Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Rádfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Rádfalva Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el. I. A rendelet hatálya

1. § (1) (1) A rendelet hatálya kiterjed Rádfalva Község Önkormányzatára, valamint annak szerveire. (2)A Rádfalva Község Önkormányzat költségvetésében Rádfalva Község Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel. II. költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

1. § (1)A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 53 929 603 Ft-ban Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét 53 929 609 Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 53 929 603 Ft-ban

c) Működési költségvetési kiadását 42 707 849 Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását 11 221 754 Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

1. § (1) (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: Működési költségvetés bevételei 32 626 782 Ft

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 30 468 782 Ft,
ab) Közhatalmi bevétel 1 158 000 Ft,
ac) Intézményi működési bevétel 1 000 000 Ft,
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft,
ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 41 716 240 Ft
aa) Személyi juttatások 10 493 775 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 1 137 374 Ft
ac) Dologi kiadások 19 737 361 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 7 565 170 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 2 782 560 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 570 400 Ft
ba) Beruházások 0 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III. A költségvetés szerkezete

1. § (1) (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

1. § (1) (1) Rádfalva Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Rádfalva Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.

1. § Az önkormányzat 2022. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

1. § (1) (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2022. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. (3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet az 1 /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Rádfalva Község Önkormányzat

Rádfalva, Petőfi S. u. 21.

Közhatalmi

2. melléklet

Rádfalva Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételei

adatok forintban

A

B

C

D

E

Bevétel megnevezése

Önkormányzat

0

0

Összesen

Működési költségvetési bevételek

34 411 633

0

34 411 633

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről

32 455 018

0

0

32 455 018

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

27 924 576

0

0

27 924 576

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 367 828

16 367 828

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.

7 565 170

0

0

7 565 170

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

1 721 578

0

2.

Elvonások és befizetések bevételei

0

3.

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.

0

4.

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről

0

5.

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)

4 530 442

4 530 442

II.

Közhatalmi bevételek

971 000

0

0

971 000

Adók

971 000

0

0

971 000

Illetékek

0

Pótlék

0

0

Hozzájárulások

0

Bírságok

0

0

Talajterhelési díj

0

0

Más fizetési kötelezettségek

0

III.

Működési bevételek

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

200 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)

0

Ellátási díjak

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

Kamatbevételek

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

985 615

0

0

985 615

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

0

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

985 615

985 615

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

0

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

0

VI.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

Részesedések értékesítése

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

0

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

19 517 976

0

0

19 517 976

1.

Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása

0

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

4.

Kölcsön felvétele

0

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

19 517 976

19 517 976

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

1.

Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása

0

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

4.

Kölcsön felvétele

0

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

0

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 929 609

0

0

53 929 609

Irányító szervi támogatás miatti korrekció

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

53 929 609

0

0

53 929 609

3. melléklet

Rádfalva Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

A

B

C

D

I

Cím

Kiemelt előirányzat

Önkormányzat

Önkorm.össz.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

41 716 240

-

-

41 716 240

I.

Személyi juttatások

10 493 775

-

-

10 493 775

II.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

1 137 374

-

-

1 137 374

III.

Dologi kiadások

19 737 361

-

-

19 737 361

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 565 170

7 565 170

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

2 782 560

2 782 560

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

11 221 754

-

-

11 221 754

VI.

Beruházások

11 221 754

-

11 221 754

VII.

Felújítások

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

1.

Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir

vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.

4.

Kölcsön összegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása

6.

Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása

-

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

1.

Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir

vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.

4.

Kölcsön összegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása

6.

Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 937 994

-

-

52 937 994

Pénzmaradvány

985 615

-

-

985 615

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

53 923 609

-

-

53 923 609

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

34 411 633

2

Működési költségvetési kiadás

43 754 230

3

Müködési többlet/hiány

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

11 221 754

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

11 221 754

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Általános tartalék

0

0

8

Céltartalék (pályázati önrész)

0

0

9

Összesen

45 633 387

54 975 984

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

19 517 976

19 517 976

12

Belső forrás összesen:

19 517 976

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

5. melléklet az .../2022. (II…..) önkormányzati rendelethez

Rádfalva Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

ezer forint

A

B

C

D

Megnevezés

2021

2022

Összesen

1

0

0

0

2

Összesen

0

0

0

6. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

ezer forint

A

B

1

Felújítás megnevezése

Felújítási előirányzat

2

Közutak felújítása

3

Épületfelújítás

11 221 754

5

Önkormányzat felújításai:

11 221 754

9

Felújítások összesen:

11 221 754

10

Intézményi beruházási kiadás megnevezése

Felhalm.kiadási előir.

16

Közútak építése

17

Közvilágítás bővítés

18

Eszközbeszerzés

-

19

Önkormányzat beruházásai

-

24

Intézményi beruházások összesen:

-

25

Egyéb felhalmozási célú kiadások

29

Felhalmozási kiadások összesen:

30

Tartalékok

31

Tartalékok

Kiadási előir.

32

Környezetvédelmi Alap

33

Céltartalék (pályázati önrész)

34

Általános tartalék

-

35

Tartalékok összesen

-

7. melléklet

Rádfalva Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

A

B

D

E

Bevételek

Kiadások

1

Működési költségvetési bevétel

Működési költségvetési kiadás

2

Önkormányzat működési támogatása

27 924 576

Személyi juttatások

10 493 775

3

Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről

4 530 442

Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó

1 137 374

4

Működési bevételek

Dologi kiadások

19 737 361

5

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 565 170

6

Közhatalmi bevételek

971 000

Egyéb műk.célú kiadások

2 782 560

7

Működési költségvetési bevételek összesen:

33 426 018

Működési költségvetési kiadások összesen:

41 716 240

8

Működési költségvetési egyenleg

9

Működési finanszírozási bevételek

Működési finanszírozási kiadások

10

Működési bevétel összesen:

33 426 018

Működési kiadás összesen:

41 716 240

11

Felhalmozási költségvetési bevétel

Felhalmozási költségvetési kiadás

12

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

11221754

13

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

Felújítások

14

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

15

16

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

0

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

11 221 754

17

Felhalmozási költségvetési egyenleg

0

18

Felhalmozási finanszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási kiadások

(irányító szervi támogatás korrekciójával)

(irányító szervi támogatás korrekciójával)

19

Felhalmozási bevétel összesen:

0

Felhalmozási kiadás összesen:

11 221 754

20

Összes bevétel

33 426 018

Összes kiadás

52 937 994

-19 511 976

8. melléklet

2/1

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

ezer forint

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

3

Települési hulladékok kezelése

0

0

4

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

485 401

485 401

485 401

485 401

5

Egyéb pénzügyi tevékenység

0

0

0

6

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

0

10

Zöldterületkezelés

2 093 814

2 093 814

2 093 214

2 093 214

11

Önkormányzati jogalkotás

4 488 000

588900

5 635 317

19 806 506

30 518 723

1 721 578

2545235

971 000

19517976

24 755 789

12

Közvilágítás

1 038 669

1 038 669

1 038 669

1 038 669

13

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

1 587 343

1 587 343

0

17

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

0

0

18

Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése

0

0

19

Könyvtár

416 220

54109

1 799 671

2 270 000

2 270 000

2 270 000

20

Közmunka

5 169 555

506065

359 240

6 034 860

4 530 442

4 530 442

22

Köztemető fenntartás és működtetés

2 335 629

2 335 629

2 335 629

2 335 629

28

Általános tartalék

0

0

29

Központi ügyelet támogatása

0

0

30

Családsegítés

0

0

0

31

Gyermekjóléti szolgálat

0

0

0

0

32

Szoc étkeztetés

0

0

0

33

Egyéb kötelező önkormányzai feladat

0

8 852 295

8 852 295

34

Települési önk. Szociális feladat

7565170

7 565 170

7 565 170

7 565 170

37

Kötelező feladatok összesen:

10 073 775

1 149 074

15 335 084

0

19 806 506

7 565 170

53 929 609

30 892 398

2 545 235

971 000

0

19 517 976

53 926 609

8. melléklet az …/2022. (II. . önkormányzati rendelethez

2/2

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

38

Állami feladat

39

Iskola működtetés támogatása

0

0

0

40

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önként vállalt feladatok

42

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Bursa Hungarica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Céltartalék pályázati önrész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Mindösszesen:

19 806 506

0

19 517 976

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

52

Feladatok

Kiadások

Bevételek

53

megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhal-mozási

Egyéb

Ö. Kiadás

Állami támogatás

Saját bevétel

Egyéb

Támogatás

Finanszí-rozás

Összes bevétel

54

Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev.

0

0

58

Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

93 267 000

0

0

0

0

0

59

9. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

ezer forint

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

3

Bevételek

5

Önkorm.működési támogatása

2 327 048

2 327 048

2 327 048

2 327 048

2 327 048

2 327 048

2 327 048

2 327 048

2 327 048

2 327 048

2 327 048

2 327 048

27 924 576

6

Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről

755 074

755 074

755 074

755 074

755 074

755 072

4 530 442

7

Közhatalmi bevételek

485 500

485 500

971 000

8

Működési bevételek

985 615

985 615

Működési c. átvett pe.áht-on kivülről

0

9

Intézményfinansz.

0

11

Költségvetési maradvány alakulása

1 626 498

1 626 498

1 626 498

1 626 498

1 626 498

1 626 498

1 626 498

1 626 498

1 626 498

1 626 498

1 626 498

1 626 498

19 517 976

12

Bevételek összesen

5 694 235

4 708 620

5 194 120

4 708 620

4 708 620

4 708 618

3 953 546

3 953 546

4 439 046

3 953 546

3 953 546

3 953 546

53 929 609

13

Kiadások

0

14

Működési kiadások

4 461 968

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 482 353

3 476 353

3 476 357

42 707 855

15

Intézményfinansz.

0

16

Felújítások

11 221 754

11 221 754

17

Beruházások

0

18

Egyéb felhalm.kiad.

0

19

Tartalék felhaszn.

0

20

Kiadások összesen:

4 461 968

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 476 353

3 482 353

3 476 353

14 698 111

53 929 609

21

Egyenleg /záró pénze./

1 232 267

1 232 267

1 717 767

1 232 267

1 232 267

1 232 265

477 193

477 193

962 693

471 193

477 193

-10 744 565

10. melléklet

Finanszírozási ütemterv 2022.

forint

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Időszak

Összes finansz.

Bér- és járulék lev.

Közös Hivatal

Dologi

1.

Január

2 327 048

2.

Február

2 327 048

3.

Március

2 327 048

4.

Április

2 327 048

5.

Május

2 327 048

6.

Június

2 327 048

7.

Július

2 327 048

8.

Augusztus

2 327 048

9.

Szeptember

2 327 048

10.

Október

2 327 048

11.

November

2 327 048

12.

December

2 327 048

13.

Összesen:

0

27 924 576

0

0

0

11. melléklet

Rádfalva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer forint

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Tárgyév

2023

2024

2025

Összesen

1

Helyi adók

2

Osztalékok, koncessziós díjak

3

Díjak, pótlékok, bírságok

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

5

Részvények, részesedések értékesítése

6

Vállalat értékesítés, privatizáció

7

Kezességvállalással kapcs. megtérülés

8

Saját bevételek összesen:

9

Saját bevételek 50 %-a

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

-

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

-

14

Adott váltó

-

15

Pénzügyi lizing

-

16

Halasztott fizetés

-

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

-

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

-

-

-

-

-

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

-

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

-

22

Adott váltó

-

23

Pénzügyi lizing

-

24

Halasztott fizetés

-

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

-

26

Fizetési kötelezettség összesen:

-

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

-

-

-

-

-

12. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg ( Ft)

2

Kulturális és civil alap

3

4

Támogatás összesen:

5

ebből: SKÖT

6

Családsegítés

7

Gyermekjóléti szolg.

8

Házi segítségnyújtás

9

Központi ügyelet

10

Családi napközi támogatása

11

Bursa Hungarica

12

KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad.

TÖOSZ tagdíj

Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság

Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap

Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap

Sárvíz Térségi Vizi társulat

Sárvíz Helyi Közösség

13

Működési célú támogatás összesen:

-

Közvetett támogatások

forint

11

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

12

70 éven felüli lakosok 130 fő

magánszem.komm.adója

100

13

Méltányosság fő

magánszem.komm.adója

100

14

Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.8 fő

gépjárműadó

15

Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő

gépjárműadó

16

Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz

gépjárműadó

17

Iparűzési adó

helyi iparűzési adó

18

Telekadó

19

Lakossági kölcsön elengedés

20

Térítési díj elengedés

21

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

22

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

23

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

24

(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)

25

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

26

Összesen:

0

13. melléklet

Rádfalva Község Önkormányzat 2021. évi létszámkerete

A

B

C

D

E

F

1

Cím

Teljes munkaidős (fő)

Részmunkaidős*(fő)

Választott tisztségviselők

Összesen

2

Önkormányzat

0,00

0,00

3

Választott tisztségviselők

5,00

5,00

4

Polgármester

1,00

1,00

16

Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva)

9,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra

14. melléklet

Állami támogatás 2022.

A

B

C

D

1

Jogcím

Menny.egys.

Mutató

Ft

2

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

12 622 844

3

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

fő

17,15

5

I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

fő

0

6

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

fő

0

7

I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után

fő

0

12 622 844

12 622 844

8

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

fő

0

1 418 760

9

I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

fő

0

2 093 214

10

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

fő

0

704 000

11

I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

fő

0

1 038 669

12

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

fő

0

1 583 067

13

I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

fő

0

2 335 629

14

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

fő

0

329 000

15

I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

fő

0

485 401

16

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

0

8 852 295

17

I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

fő

0

0

18

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás

fő

0

0

19

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

0

0

20

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

fő

0

0

21

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

0

22

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

23

2021. évben 8 hónapra

24

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

8,0

25

L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

87

0

26

Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

fő

0,94

0,00

27

V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

fő

2

0

28

Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

óraszám

34

0

29

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

fő

5,0

30

II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)

fő

1,0

0,0

31

II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)

fő

6,0

0,0

32

II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)

fő

2,0

0,0

33

2021. évben 4 hónapra

34

II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

7,1

35

L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

fő

0

0

36

L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

144

0

37

Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

fő

0,94

0,00

38

V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

fő

2

0

39

Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

óraszám

34

0

40

II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

fő

7,1

41

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

fő

5,0

42

II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)

fő

1,0

0,0

43

II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)

fő

6,0

0,0

44

II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)

fő

2,0

0,0

45

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

46

2019. évben 8 hónapra

47

II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

85

48

II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

138

49

II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek

fő

3

50

II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek

fő

1

51

2019. évben 4 hónapra

52

II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

760

53

II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

139

54

II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek

fő

1

55

II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek

fő

1

56

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

fő

3

57

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

6 892 000

58

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

fő

0

6 892 000

6 892 000

59

III.3.c (1) szociális étkeztetés

fő

12

0

0

60

III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása

61

III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás

fő

62

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

63.

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

fő

4,80

64.

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

fő

0

65.

III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

673 170

673 170

66.

III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása

67.

III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

68.

III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása

69.

IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

fő

2 270 000

2 270 000

70.

3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása

71.

Kapott támogatás összesen:

22 458 014