Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Rádfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 135 431 362 Ft bevétellel, 67 619 945 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Rádfalva Község Önkormányzata |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
átadott pénzeszközök |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
0 |
3 175 816 |
588 256 |
18,52 |
Személyi jellegű kiadások |
17 092 445 |
19 149 393 |
14 117 494 |
73,72 |
Közhatalmi bevételek |
971 000 |
1 414 045 |
755 788 |
53,45 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 311 717 |
1 461 659 |
1 461 659 |
100,00 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
22 131 124 |
23 044 147 |
23 044 147 |
100,00 |
Dologi kiadások |
19 237 588 |
20 283 405 |
15 851 161 |
78,15 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
12 250 613 |
14 035 738 |
11 602 681 |
82,67 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 495 000 |
6 495 000 |
5 004 000 |
77,04 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
558 000 |
561 454 |
406 903 |
72,47 |
|||
ÁHT belüli megelőlegezés |
885 245 |
985 615 |
985 615 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
55 000 |
476 558 |
408 626 |
85,75 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
885 245 |
885 245 |
885 245 |
100,00 |
|||||
Pénzmaradvány |
16 856 409 |
16 856 409 |
16 856 409 |
100,00 |
Működési célú visszatéritendő támogatás |
0 |
790 000 |
790 000 |
0,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 094 391 |
59 511 770 |
53 832 896 |
90,46 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 634 995 |
50 102 714 |
38 925 088 |
77,69 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
26 669 432 |
81 598 466 |
306 |
Felhalmozási kiadások |
|||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
6 854 996 |
30 168 127 |
27 296 296 |
90,48 |
||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
604 400 |
5 910 361 |
1 398 561 |
23,66 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
Hiteltörlesztés |
||||||||
Hitel államh.kiv. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felh.célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
26 669 432 |
81 598 466 |
305,96 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 459 396 |
36 078 488 |
28 694 857 |
79,53 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 094 391 |
86 181 202 |
135 431 362 |
157,15 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 094 391 |
86 181 202 |
67 619 945 |
78,46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 094 391 |
86 181 202 |
135 431 362 |
157,15 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 094 391 |
86 181 202 |
67 619 945 |
78,46 |
3. melléklet
3/a.melléklet |
|||||
Rádfalva Község Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés bevételei |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
3 175 816 |
588 256 |
18,53 |
|
1. Intézmény működési bevételek |
3 175 816 |
588 256 |
18,53 |
||
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
971 000 |
1 414 045 |
755 788 |
53,45 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
971 000 |
1 414 045 |
755 788 |
53,45 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
971 000 |
4 589 861 |
1 344 044 |
29,28 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
22 131 124 |
23 044 147 |
23 044 147 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
22 131 124 |
23 044 147 |
23 044 147 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
26 669 432 |
81 598 466 |
305,96 |
||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
26 669 432 |
81 598 466 |
305,96 |
||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
|||||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
|||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
12 250 613 |
14 035 738 |
11 602 681 |
82,67 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
12 250 613 |
14 035 738 |
11 602 681 |
82,67 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 352 737 |
68 339 178 |
117 589 338 |
172,07 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
16 856 409 |
16 856 409 |
16 856 409 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
16 856 409 |
16 856 409 |
16 856 409 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
52 209 146 |
85 195 587 |
134 445 747 |
157,81 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
885 245 |
985615 |
985 615 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
53 094 391 |
86 181 202 |
135 431 362 |
157,15 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Rádfalva Község Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
17 092 445 |
19 149 393 |
14 117 494 |
73,72 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 311 717 |
1 461 659 |
1 461 659 |
100,00 |
|
3. Dologi kiadások |
19 237 588 |
20 283 405 |
15 851 161 |
78,15 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
558 000 |
561 454 |
406 903 |
72,47 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
55 000 |
476 558 |
408 626 |
85,75 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 495 000 |
6 495 000 |
5 004 000 |
77,04 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
44 749 750 |
48 427 469 |
37 249 843 |
76,92 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
6 854 996 |
30 168 127 |
27 296 296 |
90,48 |
|
2. Intézményi beruházási kiadások |
604 400 |
5 910 361 |
1 398 561 |
23,66 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
7 459 396 |
36 078 488 |
28 694 857 |
79,53 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
790 000 |
790 000 |
100,00 |
||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
790 000 |
790 000 |
100,00 |
||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
885 245 |
885 245 |
885 245 |
100,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
885 245 |
885 245 |
885 245 |
100,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 094 391 |
86 181 202 |
67 619 945 |
78,46 |
|
VI. |
Elszámolásból számazó kiadás |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
53 094 391 |
86 181 202 |
67 619 945 |
78,46 |
|
4. melléklet
4. melléklet |
||||||||||
RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
4 056 358 |
610459 |
1710574 |
0 |
0 |
0 |
35000 |
0 |
6 412 391 |
018030 |
Támogatási célú műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405159 |
0 |
0 |
405 159 |
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1744 |
0 |
885245 |
886 989 |
013320 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
91560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 560 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
9 016 310 |
717090 |
1 287 072 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
11 380 472 |
062020 |
Településfejl.pr.és támogatások |
0 |
1 110 803 |
0 |
0 |
26 788 296 |
0 |
0 |
0 |
27 899 099 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
246 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 270 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
516 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 923 |
066020 |
Községgazdálkodás |
461 657 |
74 054 |
4 714 857 |
0 |
516 500 |
0 |
0 |
0 |
5 767 068 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
465 327 |
58 056 |
745 461 |
0 |
1 030 061 |
0 |
0 |
0 |
2 298 905 |
082092 |
Közművelődés |
117 842 |
0 |
1 117 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 551 |
063080 |
Vízell.kapcs.üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072111 |
Háziorv.ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 626 |
0 |
373 626 |
045160 |
Közutak fenntart. |
0 |
2 000 |
270 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 510 |
107060 |
Egyéb szoc. és pénbeni ellátás |
0 |
0 |
2 663 852 |
5 004 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 667 852 |
74031 |
Int.kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
864 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
864 770 |
105010 |
Munkanélk. Aktív korúak ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107080 |
Esélyegyenlőség előseg.célzó tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
790 000 |
790 000 |
072112 |
Házior.vügyelet |
0 |
510 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 800 |
|
104051 |
Gyerm.véd.pénzbeli ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
14 117 494 |
3 256 890 |
14 740 358 |
5 004 000 |
28 694 857 |
406 903 |
408 626 |
1 675 245 |
67 619 945 |
|
Összes kiadás: |
14 117 494 |
3 256 890 |
14 740 358 |
5 004 000 |
28 694 857 |
406 903 |
408 626 |
1 675 245 |
67 619 945 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalmozási pénzeszköz átvétel |
Átvett pénzeszköz működési |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
83 700 |
0 |
578 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 600 |
082092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
1 000 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 003 |
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
23 044 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
985 615 |
24 029 762 |
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 856 409 |
0 |
16 856 409 |
041233 |
Hosszabb időtart.fogl. |
0 |
9 733 856 |
0 |
359 999 |
0 |
0 |
0 |
10 093 855 |
|
062020 |
Településfejl.pr. |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 238 467 |
0 |
0 |
0 |
81 238 467 |
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli és t.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
9 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 344 |
900020 |
Önk.funkc.nem sor. |
0 |
0 |
755 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 788 |
107080 |
Esélyegy.célzó tev. |
0 |
0 |
0 |
785 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
785 000 |
045160 |
Közutak,hidak fennt. |
0 |
24 691 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
18 123 444 |
9 817 556 |
755 788 |
2 363 903 |
81 598 466 |
0 |
16 856 409 |
985 615 |
135 431 228 |
|
Összes bevétel: |
18 123 444 |
9 817 556 |
755 788 |
2 363 903 |
81 598 466 |
0 |
16 856 409 |
985 615 |
135 431 228 |
|
5. melléklet
RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
588 256 |
647 082 |
711 790 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
23 044 147 |
25 348 562 |
27 883 418 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
11 602 681 |
12 762 949 |
14 039 244 |
|
Közhatalmi bevétel |
755 788 |
831 367 |
914 503 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT megelőlegezés |
985 615 |
1 084 177 |
1 192 594 |
|
Finanszírozási bevétel |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 976 487 |
40 674 137 |
44 741 549 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
14 117 494 |
15 529 243 |
17 082 169 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 461 659 |
1 607 825 |
1 768 607 |
|
Dologi kiadások |
15 851 161 |
17 436 277 |
19 179 905 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
406 903 |
447 593 |
492 353 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
408 626 |
449 626 |
494 438 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 004 000 |
5 504 400 |
6 054 840 |
|
Működési kamatkiadás |
0 |
|||
Finanszírozás átadás |
790 000 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 039 843 |
40 974 964 |
45 072 312 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
81 598 466 |
|||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 598 466 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
27 296 296 |
27 296 296 |
||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
1 398 561 |
|||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
28 694 857 |
27 296 296 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
118 574 953 |
40 674 137 |
44 741 549 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
66 734 700 |
68 271 260 |
45 072 312 |
|
27 597 123 |
330 763 |
|||
6. melléklet
Rádfalva Község Önkormányzat 2021. évi |
|||||||||
6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
3 175 816 |
588 256 |
18,52 |
Személyi juttatások |
17 092 445 |
19 149 393 |
14 117 494 |
73,72 |
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
22 131 124 |
23 044 147 |
23 044 147 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 311 717 |
1 461 659 |
1 461 659 |
100,00 |
Támogatásértékű működési bevétel |
Dologi kiadások |
19 237 588 |
20 283 405 |
15 851 161 |
78,15 |
||||
Közhatalmi bevétetek |
971 000 |
1 414 045 |
755 788 |
53,45 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
558 000 |
561 454 |
406 903 |
72,47 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásonbelülről |
12 250 613 |
14 035 738 |
11 602 681 |
82,67 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
55 000 |
476 558 |
408 626 |
85,75 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 495 000 |
6 495 000 |
5 004 000 |
77,04 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
Megelőlegezés |
885 245 |
885 245 |
885 245 |
100,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
16 856 409 |
16 856 409 |
16 856 409 |
100,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
885 245 |
985 615 |
985 615 |
100,00 |
Működési hitel törlesztés |
||||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
790 000 |
790 000 |
||||||
Tartalék (működési célú) |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
53 094 391 |
59 511 770 |
53 832 896 |
90,46 |
ÖSSZESEN: |
45 634 995 |
50 102 714 |
38 925 088 |
77,69 |
Többlet: |
14 907 808 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
7. melléklet |
|||||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
6 854 996 |
30 168 127 |
27 296 296 |
90,48 |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
604 400 |
5 910 361 |
1 398 561 |
23,66 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
26 669 432 |
81 598 466 |
305,96 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
Egyéb felh.célú kiadás |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
26 669 432 |
81 598 466 |
305,96 |
ÖSSZESEN: |
7 459 396 |
36 078 488 |
28 694 857 |
79,53 |
|
Többlet: |
Hiány: |
52 903 609 |
|||||||
8. melléklet
8. melléklet |
||||
RÁDFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 622 844 |
12 639 397 |
12 639 397 |
100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 238 280 |
7 076 970 |
7 076 970 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
1 140 |
1 140 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
1 056 640 |
1 056 640 |
100,00 |
Összesen |
22 131 124 |
23 044 147 |
23 044 147 |
100,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
6 854 996 |
30 168 127,00 Ft |
27 296 296,00 Ft |
90,48 |
ÖSSZESEN: |
6 854 996 |
30 168 127,00 Ft |
27 296 296,00 Ft |
|
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2019. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
475 935,00 Ft |
4 653 820,00 Ft |
1 196 899,00 Ft |
25,72 |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
128 465,00 Ft |
1 256 541,00 Ft |
201 662,00 Ft |
16,05 |
ÖSSZESEN: |
604 400,00 Ft |
5 910 361,00 Ft |
1 398 561,00 Ft |
23,66 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2019. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
10. melléklet |
||||
RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
5 233 |
0 |
0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
114 258 391 |
131 203 372 |
114,83 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
0 |
0 |
0,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
114 263 624 |
131 203 372 |
114,83 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
18 654 659 |
74 447 010 |
399,08 |
D. Követelések |
10 |
882 430 |
2 226 116 |
252,27 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
18 654 659 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
133 800 713 |
207 876 498 |
155,36 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
92 835 102 |
92 835 102 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
5 328 119 |
5 328 119 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
28 309 196 |
25 170 769 |
88,91 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-3 138 427 |
68 623 875 |
- 2 186,57 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
123 333 990 |
191 957 865 |
155,64 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
858 232 |
109 252 |
12,73 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
885 245 |
985 615 |
111,34 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
3 611 727 |
9 199 001 |
254,70 |
K. Passzív elhatárolások |
6 854 996 |
6 719 632 |
98,03 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
133 800 713 |
207 876 498 |
155,36 |
11. melléklet
11. melléklet |
|||||||||
RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
74 447 010 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
6635563 |
67 811 417 |
67 811 417 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet
Rádfalva Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
|||
13. melléklet
13.melléklet |
||
Rádfalva Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
0 |
|
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
|
14. melléklet
14. melléklet |
|||
RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2014.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
9 |
9 |
9 |
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
Képviselők |
4 |
4 |
4 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||
RÁDFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021. ÉV |
||||
forintban forintban ! |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
17 092 445 |
19 149 393 |
14 117 494 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 311 717 |
1 461 659 |
1 461 659 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 237 588 |
20 283 405 |
15 851 161 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
558 000 |
561 454 |
406 903 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
55 000 |
476 558 |
408 626 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 495 000 |
6 495 000 |
5 004 000 |
07 |
Felújítás |
6 854 996 |
30 168 127 |
27 296 296 |
08 |
Felhalmozási kiadások |
604 400 |
5 910 361 |
1 398 561 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Elvonások, befizetések |
|||
12 |
Müködési visszat.tám. |
790 000 |
790 000 |
|
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
52 209 146 |
85 295 957 |
66 734 700 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
52 209 146 |
85 295 957 |
66 734 700 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások(tartalék) |
|||
21 |
Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
52 209 146 |
85 295 957 |
66 734 700 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
3 175 816 |
588 256 |
|
25 |
Önkormányzatok működés célú támogatása |
22 131 124 |
23 044 147 |
23 044 147 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
12 250 613 |
14 035 738 |
11 602 681 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
971 000 |
1 414 045 |
755 788 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
26 669 432 |
81 598 466 |
|
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
885 245 |
985 615 |
985 615 |
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
36 237 982 |
69 324 793 |
118 574 953 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
36 237 982 |
69 324 793 |
118 574 953 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
16 856 409 |
16 856 409 |
16 856 409 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
53 094 391 |
86 181 202 |
135 431 362 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
68 696 662 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Rádfalva Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
||
1. |
BARANYA-VÍZ ZRT. |
0 |
|
2. |
BIOKOM Zrt. |
0 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
0 |
||