Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

2023.06.02.

Rádfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 108 545 944 Ft bevétellel, 104 332 154 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Rádfalva Község Önkormányzat		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterületkezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások


		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		074031	Család és nővédelmi eüi.gondozás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				átadott pénzeszközök



		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár -és belvízvédelem
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás


		041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás

2. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Intézmények működési bevétele	0	2 869 422	189 608	6,61	Személyi jellegű kiadások	10 993 775	16 380 093	15 912 093	97,14
Közhatalmi bevételek	971 000	1 556 996	804 305	51,66	Munkaadókat terhelő kiadások	1 435 700	1 435 700	1 381 468	96,22
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	28 173 596	30 160 770	30 160 770	100,00	Dologi kiadások	19 439 644	17 799 928	15 538 584	87,30
Működési célú tám. ÁHT belülről	9 800 000	10 145 866	8 588 711	84,65	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 892 000	6 892 000	5 627 000	81,65
Működési célú pénzeszköz átvétel				0,00	Műk.célú tám. ÁHT belülre	1 312 138	719 435	719 435	100,00
ÁHT belüli megelőlegezés	985 615	991 133	991 133	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	408 000	538 558	470 626	87,39
					ÁHT belüli megelőlegezés	985 615	985 615	985 615	100,00
Pénzmaradvány	19 517 976	67 811 417	67 811 417	100,00	Működési célú visszatéritendő támogatás	0	12 425	12 425	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 448 187	113 535 604	108 545 944	95,61	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 466 872	44 763 754	40 647 246	90,80
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás	17 130 315
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	851 000	68 771 850	63 684 908	92,60
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltörlesztés
Hitel államh.kiv.	0	0	0	0,00	Egyéb felh.célú kiadás	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 981 315	68 771 850	63 684 908	92,60
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 448 187	113 535 604	108 545 944	95,61	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 448 187	113 535 604	104 332 154	91,89

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 448 187	113 535 604	108 545 944	95,61	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 448 187	113 535 604	104 332 154	91,89

3. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés bevételei

Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Önkormányzat működési bevételei		2 869 422	189 608	18,53
	1. Intézmény működési bevételek		2 869 422	189 608	18,53
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	971 000
	2.1. Helyi adók	971 000	1 566 996	755 788	48,23
	2.2. Átengedett központi adók
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek
	Közhatalmi bevételek	971 000	1 556 996	804 305	51,66
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	971 000	4 426 418	993 913	22,45
II.	Támogatások
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
	1.1. Normatív hozzájárulások	28 173 596	30 160 770	30 160 770	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	28 173 596	30 160 770	30 160 770	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.	Támogatásértékű bevétel
	1. Támogatásértékű működési bevétel
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
	Támogatásértékű bevétel összesen:
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	9 800 000	10 145 866	8 588 711	84,65
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	9 800 000	10 145 866	8 588 711	84,65
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII.	Hitelek
	1. Működési célú hitel felvétele			0
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele
	Hitelek összesen:
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés
IX.	Pénzmaradvány átvétele
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 944 596	44 733 054	39 743 394	88,85
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 517 976	67 811 417	67 811 417	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	19 517 976	67 811 417	67 811 417	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 462 572	112 544 471	107 554 811	95,57
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés	985 615	991 133	991 133	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	59 448 187	113 535 604	108 545 944	95,61

				3/b.melléklet

Rádfalva Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés kiadásai

				Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Folyó (működési) kiadások
	1. Személyi juttatások	10 993 775	16 380 093	15 912 093	97,14
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 435 700	1 435 700	1 381 468	96,22
	3. Dologi kiadások	19 439 644	17 799 928	15 538 584	87,30
	4. Működési kiadás ÁHT belülre	1 312 138	719 435	719 435	100,00
	5. Működési kiadásÁHT kívülre	408 000	538 558	470 626	87,39
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 892 000	6 892 000	5 627 000	81,65
	Folyó (működési) kiadások összesen:	40 481 257	43 765 714	39 649 206	90,59
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
	1. Felújítás	17 130 315
	2. Intézményi beruházási kiadások	851 000	68 771 850	63 684 908	92,60
	3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre
	5. Egyéb felhalmozási célú kiadás			0
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	17 981 315	68 771 850	63 684 908	92,60
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás		12 425	12 425	100,00
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		12 425	12 425	100,00
IV.	Tartalékok
	1. Általános tartalék
	2. Céltartalék
	Tartalékok összesen:
V.	Finanszírozási kiadások
	1. Finanszírozás átadás	985 615	985 615	985 615	100,00
	2. Hitel törlesztés
	Finanszírozási kiadások összesen:	985 615	985 615	985 615	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 448 187	113 535 604	104 332 154	91,89
VI.	Elszámolásból számazó kiadás
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	59 448 187	113 535 604	104 332 154	91,89

4. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	4 928 962	614308	1 399 547	0	2 000		97 000	0	7 041 817
018030	Támogatási célú műveletek	0	0	0	0	0	719 435	0	0	719 435
018010	Önk.elszám.központi ktgvet.	0	0	0	0	0	12 425	0	985 615	998 040
013320	Köztemető fenntartás	0	0	75 154	0	0	0	0	0	75 154
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	9 051 508	595913	923 182	0		0	0	0	10 570 603
062020	Településfejl.pr.és támogatások	0	150 000	0	0	4 811 800	0	0	0	4 961 800
066010	Zöldterület kezelés	0	0	269 608	0	0	0	0	0	269 608
064010	Közvilágítás	0	0	652 704	0	0	0	0	0	652 704
066020	Községgazdálkodás	893 630	121 771	6 029 905	0	58 856 208	0	0	0	65 901 514
082044	Könyvtári szolgáltatások	674 503	49 476	1 080 572	0	14 900	0	0	0	1 819 451
082092	Közművelődés	279 868	0	568 086	0	0	0	0	0	847 954
063080	Vízell.kapcs.üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorv.ellátás	0	0	0	0	0	0	373 626	0	373 626
045160	Közutak fenntart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szoc. és pénbeni ellátás	83 622	0	2 469 814	5 627 000	0	0	0	0	8 180 436
74031	Int.kívüli gyermekétk.	0	0	584 827	0	0	0	0	0	584 827
105010	Munkanélk. Aktív korúak ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107080	Esélyegyenlőség előseg.célzó tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorv.ügyelet		0	907 400	0	0	0	0	0	907 400
104051	Gyerm.véd.pénzbeli ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család és nővéd.eü.gondozás			427 785						427 785

	Összesen:	15 912 093	3 256 890	15 388 584	5 627 000	63 684 908	731 860	470 626	985 615	104 332 154

	Összes kiadás:	15 912 093	3 256 890	15 388 584	5 627 000	63 684 908	731 860	470 626	985 615	104 332 154

	2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevétel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek ÁHT kívülről	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás		0	0	5 706	0	0	0	0	5 706
082092	Közművelődés	0	0	0	3	0	0	0	0	3
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	30 160 770	0	0	0	0	0	0	991 133	31 151 903
018030	Tám.célú finansz.műveletek	0	0	0	35 000	0	0	67 811 417	0	67 846 417
041233	Hosszabb időtart.fogl.	0	8 219 735	0			0	0	0	8 219 735
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és t.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Községgazdálkodás	0	333 983	0	183 892	0	0	0	0	517 875
900020	Önk.funkc.nem sor.	0	0	0	804 305	0	0	0	0	804 305
107080	Esélyegy.célzó tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak,hidak fennt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	18 123 444	8 219 735	0	1 028 906	0	0	67 811 417	991 133	108 545 944

	Összes bevétel:	18 123 444	8 219 735	0	1 028 906	0	0	67 811 417	991 133	108 545 944

5. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2022	2023	2024

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Intézményi működési bevételek	189 608	218 049	250 756
	Önkormányzat költségvetési támogatása	30 160 770	34 684 885	39 887 618
	Működési bevételek ÁHT belül	8 588 711	9 877 018	11 358 571
	Közhatalmi bevétel	755 788	869 156	999 529
	Pénzeszköz átvétel	0	0	0
	ÁHT megelőlegezés	991 133	1 139 803	1 310 773
	Finanszírozási bevétel
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 686 010	46 788 911	53 807 247
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	15 912 093	18 298 907	21 043 743
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 381 468	1 588 688	1 826 991
	Dologi kiadások	15 538 584	17 869 372	20 549 779
	Műk.célú tám. ÁHT belül	719 435	827 350	951 453
	Műk.célú tám. ÁHT kívül	470 626	541 208	6 223 892
	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 627 000	6 471 050	7 441 708
	Működési kamatkiadás			0
	Finanszírozás átadás		0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 649 206	45 596 575	58 037 566
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről
	Felhalmozási célú hitel
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások	63 684 908	73 237 644
	Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	0	0	0
	Tárgyévi fejlesztési feladatok
	Pénzügyi befektetés
	Céltartalék
	Kamat, hiteltörlesztés
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 684 908	73 237 644	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		40 686 010	46 788 911	53 807 247
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		103 334 114	118 834 219	58 037 566

			72 045 308	4 230 319

6. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek		2 869 422	189 608	6,61	Személyi juttatások	10 993 775	16 380 093	15 912 093	97,14
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	28 173 596	30 160 770	30 160 770	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	1 435 700	1 435 700	1 381 468	96,22
Támogatásértékű működési bevétel					Dologi kiadások	19 439 644	17 799 928	15 538 584	87,30
Közhatalmi bevétetek	971 000	1 556 996	804 305	51,66	Műk.kiadás ÁHT belül	1 312 138	719 435	719 435	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásonbelülről	9 800 000	10 145 866	8 588 711	84,65	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	408 000	538 558	470 626	87,39
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 892 000	6 892 000	5 627 000	81,65
Működési célú hitel felvétele					Megelőlegezés	985 615	985 615	985 615	100,00
Előző évi pénzmaradvány	19 517 976	67 811 417	67 811 417	100,00	Működési célú visszatéritendő támogatás		12 425	12 425	100,00
ÁHTvbelüli megelőlegezés	985 615	991 133	991 133	100,00	Működési hitel törlesztés
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás
					Tartalék (működési célú)
ÖSSZESEN:	59 448 187	113 535 604	108 545 944	95,61	ÖSSZESEN:	41 466 872	44 763 754	40 647 246	90,80
Többlet:			67 898 698		Hiány:

7. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	17 130 315
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	851 000	68 771 850	63 684 908	92,60
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés
Felhalmozási célú hitel felvétele					Egyéb felh.célú kiadás			0
ÖSSZESEN:					ÖSSZESEN:	17 981 315	68 771 850	63 684 908	92,60
Többlet:					Hiány:			-63 684 908

8. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

RÁDFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN


Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	16 367 828	16 367 828	16 367 828	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 565 170	7 308 100	7 308 100	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
Elszámolásból származó bevétel	249 020	129 151	129 151	100,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	1 721 578	4 085 691	4 085 691	100,00
Összesen	28 173 596	30 160 770	30 160 770	100,00

9. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

	Ft-ban
Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	17 130 315	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:	17 130 315	- Ft	- Ft

			9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	51 240 390	46 777 998	91,29
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	670 000,00 Ft	4 490 708,00 Ft	3 999 015,00 Ft	89,05
Tenyészállatvásárlás
Beruházás ÁFA-ja	181 000,00 Ft	13 040 752,00 Ft	12 907 895,00 Ft	98,98
ÖSSZESEN:	851 000,00 Ft	68 771 850,00 Ft	63 684 908,00 Ft	92,60

			9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2022. december 31.

				ezer forintban
*ESZKÖZÖK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás* *%-a*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	02	131 203 372	175 733 190	133,94
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	0	0	0,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	131 203 372	175 733 190	133,94
B/1. Készletek	06	0	0
B/II. Értékpapírok	08	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
C. Pénzeszközök	09	74 447 010	14 724 617	19,78
D. Követelések	10	2 226 116	1 896 315	85,18
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások			0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	74 447 010
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	207 876 498	192 354 122	92,53

*FORRÁSOK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás*
		*állományi érték*		*%-a*
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	92 835 102	92 835 102	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		5 328 119	5 328 119	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		25 170 769	93 356 544	370,89
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		68 623 875	-18 356 522	- 26,75
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	191 957 865	173 163 243	90,21
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	109 252	210 952	193,09
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		885 245	985 615	111,34
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	9 199 001	12 471 247	135,57
K. Passzív elhatárolások		6 719 632	6 719 632	100,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	207 876 498	192 354 122	92,53

11. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	4 213 790
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás
3.	Költségvetési passzív elszámolás
4.	*Költségvetési pénzmaradvány*					4 213 790	0	0	0

12. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Rádfalva Községi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

			12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

13. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Rádfalva Községi Önkormányzat 2022. évi adósságállománya

Hitel fajta	2022.01.01-én	2022. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel	0
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:	0

14. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkozatottak	8	8	8
Polgármester	1	1	1
Képviselők	4	4	4
MINDÖSSZESEN	13,00	13,00	13,00

15. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2022. ÉV
			*forintban forintban*
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi juttatások	10 993 775	16 380 093	15 912 093
02	Munkaadókat terhelő járulék	1 435 700	1 435 700	1 381 468
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 439 644	17 799 928	15 538 584
04	Működési célú tám. ÁHT belül	1 312 138	719 435	719 435
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	408 000	538 558	470 626
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 892 000	6 892 000	5 627 000
07	Felújítás	17 130 315
08	Felhalmozási kiadások	851 000	68 771 850	63 684 908
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
11	Elvonások, befizetések		12 425	12 425
12	Müködési visszat.tám.	985 615	985 615	985 615
13	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )*	*59 448 187*	*113 535 604*	*104 332 154*
14	Hosszú lejáratú hitelek
15	Rövid lejáratú hitelek
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai
18	*Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)*
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	*59 448 187*	*113 535 604*	*104 332 154*
20	Pénzforgalom nélküli kiadások(tartalék)
21	Felhalmozási kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23	*Kiadások összesen ( 19+...+22 )*	*59 448 187*	*113 535 604*	*104 332 154*
24	Intézményi működési bevételek		2 869 422	189 608
25	Önkormányzatok működés célú támogatása	28 173 596	30 160 770	30 160 770
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	9 800 000	10 145 866	8 588 711
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel
28	Közhatalmi bevételek	971 000	1 556 996	804 305
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32	ÁHT megelőlegezés	985 615	991 133	991 133
33
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	*39 930 211*	*45 724 187*	*40 734 527*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele
41	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*
42	*Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )*	*39 930 211*	*45 724 187*	*40 734 527*
43	Pénzmaradvány igénybevétele	19 517 976	67 811 417	67 811 417
44	Továbbadási célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46	*Bevételek összesen (42+...+45 )*	*59 448 187*	*113 535 604*	*108 545 944*
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]*			*4 213 790*
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)*

16. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

17. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	BARANYA-VÍZ ZRT.	0
2.	BIOKOM Zrt.	0
	Tulajdonosi részesedés összesen	0