Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 02Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Rádfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 108 545 944 Ft bevétellel, 104 332 154 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Rádfalva Község Önkormányzat |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
átadott pénzeszközök |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
2. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
0 |
2 869 422 |
189 608 |
6,61 |
Személyi jellegű kiadások |
10 993 775 |
16 380 093 |
15 912 093 |
97,14 |
Közhatalmi bevételek |
971 000 |
1 556 996 |
804 305 |
51,66 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 435 700 |
1 435 700 |
1 381 468 |
96,22 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
28 173 596 |
30 160 770 |
30 160 770 |
100,00 |
Dologi kiadások |
19 439 644 |
17 799 928 |
15 538 584 |
87,30 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
9 800 000 |
10 145 866 |
8 588 711 |
84,65 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 892 000 |
6 892 000 |
5 627 000 |
81,65 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
1 312 138 |
719 435 |
719 435 |
100,00 |
|||
ÁHT belüli megelőlegezés |
985 615 |
991 133 |
991 133 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
408 000 |
538 558 |
470 626 |
87,39 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
985 615 |
985 615 |
985 615 |
100,00 |
|||||
Pénzmaradvány |
19 517 976 |
67 811 417 |
67 811 417 |
100,00 |
Működési célú visszatéritendő támogatás |
0 |
12 425 |
12 425 |
0,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 448 187 |
113 535 604 |
108 545 944 |
95,61 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 466 872 |
44 763 754 |
40 647 246 |
90,80 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
17 130 315 |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
851 000 |
68 771 850 |
63 684 908 |
92,60 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
Hiteltörlesztés |
||||||||
Hitel államh.kiv. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felh.célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 981 315 |
68 771 850 |
63 684 908 |
92,60 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
59 448 187 |
113 535 604 |
108 545 944 |
95,61 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
59 448 187 |
113 535 604 |
104 332 154 |
91,89 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
59 448 187 |
113 535 604 |
108 545 944 |
95,61 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
59 448 187 |
113 535 604 |
104 332 154 |
91,89 |
3. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
2 869 422 |
189 608 |
18,53 |
|
1. Intézmény működési bevételek |
2 869 422 |
189 608 |
18,53 |
||
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
971 000 |
||||
2.1. Helyi adók |
971 000 |
1 566 996 |
755 788 |
48,23 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
971 000 |
1 556 996 |
804 305 |
51,66 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
971 000 |
4 426 418 |
993 913 |
22,45 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
28 173 596 |
30 160 770 |
30 160 770 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
28 173 596 |
30 160 770 |
30 160 770 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
|||||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
|||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
9 800 000 |
10 145 866 |
8 588 711 |
84,65 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
9 800 000 |
10 145 866 |
8 588 711 |
84,65 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 944 596 |
44 733 054 |
39 743 394 |
88,85 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
19 517 976 |
67 811 417 |
67 811 417 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
19 517 976 |
67 811 417 |
67 811 417 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58 462 572 |
112 544 471 |
107 554 811 |
95,57 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
985 615 |
991 133 |
991 133 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
59 448 187 |
113 535 604 |
108 545 944 |
95,61 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Rádfalva Község Önkormányzat |
|||||
2022. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
10 993 775 |
16 380 093 |
15 912 093 |
97,14 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 435 700 |
1 435 700 |
1 381 468 |
96,22 |
|
3. Dologi kiadások |
19 439 644 |
17 799 928 |
15 538 584 |
87,30 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
1 312 138 |
719 435 |
719 435 |
100,00 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
408 000 |
538 558 |
470 626 |
87,39 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 892 000 |
6 892 000 |
5 627 000 |
81,65 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
40 481 257 |
43 765 714 |
39 649 206 |
90,59 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
17 130 315 |
||||
2. Intézményi beruházási kiadások |
851 000 |
68 771 850 |
63 684 908 |
92,60 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
17 981 315 |
68 771 850 |
63 684 908 |
92,60 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
12 425 |
12 425 |
100,00 |
||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
12 425 |
12 425 |
100,00 |
||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
985 615 |
985 615 |
985 615 |
100,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
985 615 |
985 615 |
985 615 |
100,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 448 187 |
113 535 604 |
104 332 154 |
91,89 |
|
VI. |
Elszámolásból számazó kiadás |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
59 448 187 |
113 535 604 |
104 332 154 |
91,89 |
|
4. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Jogalkotás |
4 928 962 |
614308 |
1 399 547 |
0 |
2 000 |
97 000 |
0 |
7 041 817 |
|
018030 |
Támogatási célú műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 435 |
0 |
0 |
719 435 |
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 425 |
0 |
985 615 |
998 040 |
013320 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
75 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 154 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
9 051 508 |
595913 |
923 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 570 603 |
|
062020 |
Településfejl.pr.és támogatások |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
4 811 800 |
0 |
0 |
0 |
4 961 800 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
269 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 608 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
652 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 704 |
066020 |
Községgazdálkodás |
893 630 |
121 771 |
6 029 905 |
0 |
58 856 208 |
0 |
0 |
0 |
65 901 514 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
674 503 |
49 476 |
1 080 572 |
0 |
14 900 |
0 |
0 |
0 |
1 819 451 |
082092 |
Közművelődés |
279 868 |
0 |
568 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 954 |
063080 |
Vízell.kapcs.üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072111 |
Háziorv.ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 626 |
0 |
373 626 |
045160 |
Közutak fenntart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Egyéb szoc. és pénbeni ellátás |
83 622 |
0 |
2 469 814 |
5 627 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 180 436 |
74031 |
Int.kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
584 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
584 827 |
105010 |
Munkanélk. Aktív korúak ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107080 |
Esélyegyenlőség előseg.célzó tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072112 |
Háziorv.ügyelet |
0 |
907 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
907 400 |
|
104051 |
Gyerm.véd.pénzbeli ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Család és nővéd.eü.gondozás |
427 785 |
427 785 |
|||||||
Összesen: |
15 912 093 |
3 256 890 |
15 388 584 |
5 627 000 |
63 684 908 |
731 860 |
470 626 |
985 615 |
104 332 154 |
|
Összes kiadás: |
15 912 093 |
3 256 890 |
15 388 584 |
5 627 000 |
63 684 908 |
731 860 |
470 626 |
985 615 |
104 332 154 |
|
2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalmozási pénzeszköz átvétel |
Átvett pénzeszköz működési |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
0 |
5 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 706 |
|
082092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
30 160 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
991 133 |
31 151 903 |
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
67 811 417 |
0 |
67 846 417 |
041233 |
Hosszabb időtart.fogl. |
0 |
8 219 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 219 735 |
||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli és t.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
333 983 |
0 |
183 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 875 |
900020 |
Önk.funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
804 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 305 |
107080 |
Esélyegy.célzó tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közutak,hidak fennt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
18 123 444 |
8 219 735 |
0 |
1 028 906 |
0 |
0 |
67 811 417 |
991 133 |
108 545 944 |
|
Összes bevétel: |
18 123 444 |
8 219 735 |
0 |
1 028 906 |
0 |
0 |
67 811 417 |
991 133 |
108 545 944 |
|
5. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
189 608 |
218 049 |
250 756 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
30 160 770 |
34 684 885 |
39 887 618 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
8 588 711 |
9 877 018 |
11 358 571 |
|
Közhatalmi bevétel |
755 788 |
869 156 |
999 529 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT megelőlegezés |
991 133 |
1 139 803 |
1 310 773 |
|
Finanszírozási bevétel |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 686 010 |
46 788 911 |
53 807 247 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
15 912 093 |
18 298 907 |
21 043 743 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 381 468 |
1 588 688 |
1 826 991 |
|
Dologi kiadások |
15 538 584 |
17 869 372 |
20 549 779 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
719 435 |
827 350 |
951 453 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
470 626 |
541 208 |
6 223 892 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 627 000 |
6 471 050 |
7 441 708 |
|
Működési kamatkiadás |
0 |
|||
Finanszírozás átadás |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 649 206 |
45 596 575 |
58 037 566 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
63 684 908 |
73 237 644 |
||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
||||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 684 908 |
73 237 644 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
40 686 010 |
46 788 911 |
53 807 247 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
103 334 114 |
118 834 219 |
58 037 566 |
|
72 045 308 |
4 230 319 |
|||
6. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
2 869 422 |
189 608 |
6,61 |
Személyi juttatások |
10 993 775 |
16 380 093 |
15 912 093 |
97,14 |
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
28 173 596 |
30 160 770 |
30 160 770 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 435 700 |
1 435 700 |
1 381 468 |
96,22 |
Támogatásértékű működési bevétel |
Dologi kiadások |
19 439 644 |
17 799 928 |
15 538 584 |
87,30 |
||||
Közhatalmi bevétetek |
971 000 |
1 556 996 |
804 305 |
51,66 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
1 312 138 |
719 435 |
719 435 |
100,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásonbelülről |
9 800 000 |
10 145 866 |
8 588 711 |
84,65 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
408 000 |
538 558 |
470 626 |
87,39 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 892 000 |
6 892 000 |
5 627 000 |
81,65 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
Megelőlegezés |
985 615 |
985 615 |
985 615 |
100,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
19 517 976 |
67 811 417 |
67 811 417 |
100,00 |
Működési célú visszatéritendő támogatás |
12 425 |
12 425 |
100,00 |
|
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
985 615 |
991 133 |
991 133 |
100,00 |
Működési hitel törlesztés |
||||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
59 448 187 |
113 535 604 |
108 545 944 |
95,61 |
ÖSSZESEN: |
41 466 872 |
44 763 754 |
40 647 246 |
90,80 |
Többlet: |
67 898 698 |
Hiány: |
7. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
17 130 315 |
|||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
851 000 |
68 771 850 |
63 684 908 |
92,60 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
Egyéb felh.célú kiadás |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
ÖSSZESEN: |
17 981 315 |
68 771 850 |
63 684 908 |
92,60 |
||||
Többlet: |
Hiány: |
-63 684 908 |
8. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
16 367 828 |
16 367 828 |
16 367 828 |
100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 565 170 |
7 308 100 |
7 308 100 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevétel |
249 020 |
129 151 |
129 151 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
1 721 578 |
4 085 691 |
4 085 691 |
100,00 |
Összesen |
28 173 596 |
30 160 770 |
30 160 770 |
100,00 |
9. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
17 130 315 |
- Ft |
- Ft |
|
ÖSSZESEN: |
17 130 315 |
- Ft |
- Ft |
|
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
51 240 390 |
46 777 998 |
91,29 |
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
670 000,00 Ft |
4 490 708,00 Ft |
3 999 015,00 Ft |
89,05 |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
181 000,00 Ft |
13 040 752,00 Ft |
12 907 895,00 Ft |
98,98 |
ÖSSZESEN: |
851 000,00 Ft |
68 771 850,00 Ft |
63 684 908,00 Ft |
92,60 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
2022. december 31. |
||||
---|---|---|---|---|
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
131 203 372 |
175 733 190 |
133,94 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
0 |
0 |
0,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
131 203 372 |
175 733 190 |
133,94 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
74 447 010 |
14 724 617 |
19,78 |
D. Követelések |
10 |
2 226 116 |
1 896 315 |
85,18 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
74 447 010 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
207 876 498 |
192 354 122 |
92,53 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
92 835 102 |
92 835 102 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
5 328 119 |
5 328 119 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
25 170 769 |
93 356 544 |
370,89 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
68 623 875 |
-18 356 522 |
- 26,75 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
191 957 865 |
173 163 243 |
90,21 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
109 252 |
210 952 |
193,09 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
885 245 |
985 615 |
111,34 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
9 199 001 |
12 471 247 |
135,57 |
K. Passzív elhatárolások |
6 719 632 |
6 719 632 |
100,00 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
207 876 498 |
192 354 122 |
92,53 |
11. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
4 213 790 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
4 213 790 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
0 |
|
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
8 |
8 |
8 |
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
Képviselők |
4 |
4 |
4 |
MINDÖSSZESEN |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
15. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉV |
||||
---|---|---|---|---|
forintban forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
10 993 775 |
16 380 093 |
15 912 093 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 435 700 |
1 435 700 |
1 381 468 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 439 644 |
17 799 928 |
15 538 584 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
1 312 138 |
719 435 |
719 435 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
408 000 |
538 558 |
470 626 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 892 000 |
6 892 000 |
5 627 000 |
07 |
Felújítás |
17 130 315 |
||
08 |
Felhalmozási kiadások |
851 000 |
68 771 850 |
63 684 908 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Elvonások, befizetések |
12 425 |
12 425 |
|
12 |
Müködési visszat.tám. |
985 615 |
985 615 |
985 615 |
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
59 448 187 |
113 535 604 |
104 332 154 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
59 448 187 |
113 535 604 |
104 332 154 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások(tartalék) |
|||
21 |
Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
59 448 187 |
113 535 604 |
104 332 154 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
2 869 422 |
189 608 |
|
25 |
Önkormányzatok működés célú támogatása |
28 173 596 |
30 160 770 |
30 160 770 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
9 800 000 |
10 145 866 |
8 588 711 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
971 000 |
1 556 996 |
804 305 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
985 615 |
991 133 |
991 133 |
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
39 930 211 |
45 724 187 |
40 734 527 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
39 930 211 |
45 724 187 |
40 734 527 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
19 517 976 |
67 811 417 |
67 811 417 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
59 448 187 |
113 535 604 |
108 545 944 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
4 213 790 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
16. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
|
1. |
BARANYA-VÍZ ZRT. |
0 |
2. |
BIOKOM Zrt. |
0 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
0 |