Almáskeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Almáskeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Almáskeresztúr Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési beszámolóját:

a) 35 393 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
b) 3 808 000 Ft induló pénzkészlettel
c) 30 643 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
d) 8 558 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 13 321 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 20 992 000 Ft
c) közhatalmi bevétel, 318 000 Ft
d) egyéb önkormányzati bevétel 195 000 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz 58 000 Ft
f) előző évi pénzmaradvány 3 808 000 Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezés 509 000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés 21 577 000 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 9 500 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 928 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 9 466 000 Ft
- ad) ellátottak juttatása: 878 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 805 000 Ft
b) felhalmozási beruházások 8 561 000 Ft
c) áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése 505 000 Ft.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások 776 000 Ft
b) felújítás 7 785 000 Ft.

5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 8 558 000 Ft.

6. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadások és bevételek összesített előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat éves létszámkeretét, a közfoglalkoztatottak számát 7 főben hagyja jóvá.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

018010			Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
Rovatrend
*B11*		*ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA*
B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*8 526 528*	*8 526 528*	*8 526 528*

B113	091131	Települési önk.szociális gyermekjóléti fel.tám.
		Szociális feladatok egyéb tám.	2 299 734	2 299 734	2 299 734
		*összesen:*	*2 299 734*	*2 299 734*	*2 299 734*

B114	091141	Kulturális feladatok támogatása	*1 800 000*	*1 836 000*	*2 000 000*
B115	091151	Szociális célú tüzifa támogatása	0	*495 300*	*495 300*
		működési támogatás összesen:	12 626 262	13 157 562	13 321 562

041233
*B16*		*EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*
		államháztartáson belül
	0916061	Elkülönített állami pénzalapoktól
		Közfoglalkoztatás támogatás	8 447 401	10 823 156	7 987 805
		Óvodai túl finanszírozás (2019. évről)	0	0	515 332
		*összesen:*	*8 447 401*	*10 823 156*	*8 503 137*

018010
*B21*	0921	*Felhalmozási támogatás - VIS MAIOR*	0	*4 571 608*	*2 212 608*

062020
*B25*	09253	*Felhalmozási célú - Magyar Falu Program*	0	0	*5 841 146*
		*Felhalmozási célú - MFP - Közterület karbant. szolg. eszközbeszerzés*	0	*3 213 848*	*4 293 128*

041233
*B25*	09253	*Felhalmozási célú - Közfoglalkoztatás*	0	0	*141 900*

900020
B3		*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*
B354	0935411	Gépjárműadók	160 000	160 000	0
B34		Vagyoni típusú adók
	093431	magánszemélyek kommunális adója	290 000	290 000	303 342
B36	0936171	Pótlék	5 000	5 000	14 485
		*összesen:*	455 000	455 000	317 827

066020
B402	09402	Egyéb szolgáltatás	0	0	100 705
B404	09404	Tulajdonosi bevételek	0	0	93 409
B408	0940821	Kamat	1 500	1 500	490
B411	094111	Egyéb bevétel (kerekítés)	500	500	133
B64	09641	Kamatmentes kölcsön visszatérülés	8 000	58 000	58 000
		*összesen:*	10 000	60 000	252 737

018030
*B813*		*MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE*
B8131	0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevét.	3 825 974	3 825 974	3 808 566
		ebből: 2020. évi állami tám.	508 983		508 983
		Közfoglalkoztatás	406 163
		TOP pályázat	791 400
		EFOP pályázat	686 020

		*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	25 364 637	36 107 148	39 201 594

2. melléklet

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

kormányzati			Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
funkció
*011130*		*ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK*
		*JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEV.*
rovatrend
K1		*Személyi juttatás*
K12		Külső személyi juttatások
K121	051211	Választott tisztségviselők juttatása	*2 792 280*	*2 792 280*	*2 337 813*

K2		*Munkaadót terhelő járulékok*
	05211	szociális hozzájárulási adó	*488 649*	*488 649*	*330 241*

		*összesen:*	*3 280 929*	*3 280 929*	*2 668 054*
		*ÖSSZESEN:*	*3 280 929*	*3 280 929*	*2 668 054*

*045160*		*KÖZUTAK, HÍDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA*
K3		*Dologi kiadások*
K312	0531261	Egyéb anyag	50 000	50 000	30 706
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	394 000	394 000	0
K337	053371	Egyéb szolgáltatás	0	0	170 000
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	120 000	120 000	8 291
		*összesen:*	*564 000*	*564 000*	*208 997*
*K711*		Ingatlan felújítás	0	4 070 088	1 857 480
*K74*		ÁFA	0	501 520	501 520
		*összesen:*	*564 000*	*5 135 608*	*2 567 997*

*064010*		*KÖZVILÁGÍTÁS*
K3		*Dologi kiadások*
K331		Közüzemi díjak
	0533111	villamos energia	200 000	200 000	179 574
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	40 844
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	68 000	68 000	59 516
		*összesen:*	*318 000*	*318 000*	*279 934*

*013320*		*KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS*
K3		*Dologi kiadások*
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése
	0531231	hajtó- és kenőanyag, egyéb anyag (tiszítószer, vegyszer stb.)	260 000	260 000	197 994
K331		Közüzemi díjak
	0533131	vízdíj	8 000	8 000	6 182
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10 000	10 000	0
K337	053371	Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	0
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	107 878	107 878	55 128
K355	05355	Kerekítés	0	10	7
		*összesen:*	*445 878*	*445 888*	*259 311*

*066010*		*ZÖLDTERÜLET- GAZDÁLKODÁSSAL KAPCS. FELADATOK*
K3		*Dologi kiadások*
K311		Vegyszer	30 000	30 000	0
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	599 975	653 149
		(fűnyírókhoz alkatrész, virág)
K334	053341	Karbantartás	50 000	50 000	220 100
K337	053371	Egyéb szolgáltatás	0	0	1 300
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	170 000	170 000	176 700
K355	05355	Kerekítés	0	35	15
		*összesen:*	850 000	850 010	1 051 264

*066020*		*VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK*
		*ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*
K3		*DOLOGI KIADÁSOK*
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	665 977	458 381
K321		Informatikai szolgáltatások (internet)	135 000	135 000	100 208
K322		Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	30 000	30 000	26 481
K331		Közüzemi díjak	120 000	120 000	49 580
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000	90 700
K351		Előzetesen felszámított ált.forg.adó	400 000	501 450	407 938
K355		Kerekítés	0	18	14
		*összesen:*	*1 185 000*	*1 652 445*	*1 133 302*
K508	05508	Kamatmentes kölcsön	0	50 000	50 000

		*EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK*
K337		Egyéb szolgáltatások (biztosítás, szemétszállítás, bankköltség stb.)	1 338 800	1 673 788	1 549 229
	0533721	biztosítási díjak	90 000	90 000	120 509
		*összesen:*	*1 428 800*	*1 763 788*	*1 669 738*
	05512021	Nonprofitszervezetnek	168 000	168 000	81 345
K512	055121	*Tartalékok*	1 162 042	1 162 042	0
K6	056	Telekvásárlás	250 000	250 000	250 000
	0564	Eszköz beszerzés	0	69 377	123 050
	0567	ÁFA	0	18 032	33 225
		*összesen:*	*250 000*	*337 409*	*406 275*
		községgazdálkodás összesen:	4 193 842	5 133 684	3 340 660

*018030*		*EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*
K506		Egyéb műk. célú tám. államházt.belülre

	05506071	Önkormányzatnak	325 286	325 286	237 179
		Ebből: Háziorvosi ügyelet	84 660	84 660	147 533
074031		Védőnői szolgálat	31 007	31 007	31 007
		Hivatali hozzájárulás	74 142	74 142	74 142

	05506081	Többcélú társulásnak	0	0	146 255
K511		Egyéb műk. célú támogatás államházt.kívülre
	05512021	Nonprofitszervezetnek	0	0	40 000
		Ebből: Szinergia	12 000	12 000
		Nefela	1 000	1 000
		Országos Mentőszolg. Alapítvány	5 000	5 000
		Medicopter Alapítvány	5 000	5 000
		Keresztúr nevű települések szövetkezete	45 000	45 000
		Polgárőrség	100 000	100 000
		Alapítvány a Mozsgói Iskola jövőjéért	0	0	40 000
		ÖSSZESEN:	325 286	325 286	423 434



082044		*MOZGÓKÖNYVTÁR*
K1		*Személyi juttatás*
K12		Külső személyi juttatások
K122	051221	Munkavégzésre írányuló egyéb jogviszony	108 000	109 418	109 418
K2		*Munkaadót terhelő járulékok*
	05211	Szociális hozzájárulási adó	19 000	19 000	8 508
K3		*Dologi kiadások*
		Egyéb anyag	0	0	728 283
		Könyvtári infrastruktúra fejlesztése	354 000	354 000	76 000
		Egyéb szolgáltatás	0	580 000	485 365
		Áfa (27%)	96 000	96 000	348 208
		Egyéb tárgyi eszköz	0	105 548	156 520
		Áfa (27%)	0	29 198	42 260
		Kerekítés	0	3	2
		*összesen:*	577 000	1 293 167	1 954 564

082091		*FALUNAP*
K312		Egyéb üzemeltetési anyag	135 000	135 000	0
K331		Bérleti díj (körhinta)	100 000	100 000	0
K337		Egyéb szolgáltatás	1 291 780	1 291 780	309 980
K3421		Reklámköltség	20 000	20 000	0
		Előzetesen felszámított ált. forg. adó	417 620	417 620	83 695
		Tárgyi eszköz	0	0	22 835
		Áfa	0	0	6 165
		*összesen:*	1 964 400	1 964 400	422 675
K506		Egyéb műk. célú tám. államházt.belülre	506 020	506 020	0
K506		Egyéb műk. célú tám. államházt.kívülre	180 000	180 000	180 000
		Céltartalék TOP	50 000	50 000	0
		*összesen:*	*2 700 420*	*2 700 420*	*602 675*


		*ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI*
		*CSALÁDI TÁMOGATÁSOK*
K47		pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám.
	054732	beiskolázási tám.	195 000	195 000	170 000
		*összesen:*	*195 000*	*195 000*	*170 000*

*107060*		*EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK*
		Egyéb üzemeltetési anyag	0	1 078 035	1 176 000
		Egyéb szolgáltatás	0	0	52 000
		Áfa (27%)	0	0	331 560
*K48*	0548317	Települési támogatás	550 000	550 000	672 815
	0548319	Önk. saját hatáskörben adott ellátás	1 015 257	1 015 257	32 365
	05483	Egyéb nem intézményi ellátások	359 000	359 000	2 520
		BURSA	50 000	50 000	0
		*összesen:*	*1 974 257*	*3 052 292*	*2 267 260*
		*Ellátottak juttatása összesen:*	2 169 257	3 247 292	2 437 260


*900070*		*FEJEZETI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA*

*018010*		*ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI A KÖZPONTI KTGVETÉSSEL*
K91	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	505 050	505 050	505 050
K502	05502	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés (Energetikai pályázat)	0	70 591	70 591
		*összesen:*	*505 050*	*575 641*	*575 641*

*041233*		*HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS*
K1		*Személyi juttatás*
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények decembertől 8 fő, márciustól 7 fő	7 393 410	7 393 410	7 052 320
		ebből önerő 536.200,- Ft
		*összesen:*	*7 393 410*	*7 393 410*	*7 052 320*

K2		*Munkaadót terhelő járulékok*
	05211	Szociális hozzájárulási adó (9,75 %)	720 857	720 857	589 270
		ebből önerő 46.915,- Ft
		*összesen:*	*720 857*	*720 857*	*589 270*

K3		*Dologi kiadások*
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	912 446	922 446	452 350
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	246 362	246 862	122 140
K355	05355	Kerekítés	0	0	24
		*összesen:*	*1 158 808*	*1 169 308*	*574 514*

K6		*Egyéb tárgyi eszköz*
	05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127 480	239 212	111 732
	05673	Beruházási áfa	34 420	64 588	30 168
		*összesen:*	*161 900*	*303 800*	*141 900*

		*összesen:*	9 434 975	9 587 375	8 358 004

*082091*		*TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004*
*K337*		Rendezvényszervezés	583 780	583 780	39 370
		ÁFA	157 620	157 620	10 630
		*összesen:*	741 400	741 400	50 000

*082091*		*EFOP-1.5.3.-16-2017-00087*
*K337*		Egyéb szolgáltatás	0	0	252 059
*K48*		Ösztöndíj	180 000	180 000	0
*K312*		Visszafizetés	506 020	506 020	0
		Adathordozó
*K351*		Áfa	0	0	68 056
K6		Tárgyi eszköz
		Informatikai eszköz
*K67*		Áfa
		*összesen:*	686 020	686 020	320 115

*045160*		*VIS MAIOR*
*K337*		Egyéb szolgáltatás	0	0	20 000
		*összesen:*	0	0	20 000

*062020*		*MFP - földutak felújítása*
*K337*		Egyéb szolgáltatás	0	0	603 213
*K351*		ÁFA	0	0	79 167
*K711*		Felújítás	0	2 060 192	4 272 800
*K74*		Felújítás ÁFA	0	1 153 656	1 153 656
		*összesen:*	0	3 213 848	6 108 836

*062020*		*MFP*
*K337*		Egyéb szolgáltatás	0	0	50 000
*K351*		ÁFA	0	0	13 500
		*összesen:*	0	0	63 500

*074040*		*Fertőző megbetegedések megelőzése - COVID 19*
*K312*		Egyéb anyag	0	0	12 233
*K351*		ÁFA	0	0	3 303
		*összesen:*	0	0	15 536


		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 364 637	36 107 148	30 643 170

3. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

*KIADÁSOK*

Önkormányzatok jogalkotó és igazg.tev.	2 668
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	2 568
Közvilágítás	280
Köztemető-fenntartás és működtetés	259
Zöldterület gazdálkodás	1 051
Város-, községgazdálkodás	3 341
Egyéb működési célú támogatások	423
Könyvtári szolgáltatások	1 955
Közművelődés (rendezvény)	603
Ellátottak juttatásai	2 437
Fejezeti és általános tartalék elszámolása	71
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	505
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	8 358
Magyar Falu Program	6 109
Fertőző megbetegedések	15
*Kiadások összesen:*	30 643



*BEVÉTELEK*

Önkormányzatok működési támogatása	13 322
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások	20 992
Közhatalmi bevételek	318
Egyéb önkormányzati bevétel	253
Államháztartáson belüli megelőlegezés	509
Maradvány igénybevétele	3 809
*Bevételek összesen:*	39 202

4. melléklet

PÉNZFORGALOM

	ezer forintban

Megnevezés	Összeg

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN	3 826


Bevételek 2020. 12. 31-ig	39 201
Kiadások 2020. 12. 31-ig	30 643

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN	8 558

5. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK	M Ű K Ö D É S I						FELHALMOZÁSI		KIADÁS
Cím	személyi juttatás	Járulékok	dologi kiadások	pénzeszk. átadás	tartalék	összesen	beruházás	összesen	MIND
Önkorm.jogalk. és ig.	2 338	330				2 668		0	2 668
Közutak, hídak üz.			209			209	2 359	2 359	2 568
Közvilágítás			280			280		0	280
Temetőfenntartás			259			259		0	259
Zöldterület gazd.			1 051			1 051		0	1 051
Községgazdálkodás			1 133	1 802		2 935	406	406	3 341
Egyéb működési célú támogatások				423		423		0	423
Könyvtár	109	9	1 638			1 756	199	199	1 955
Rendezvény			394	180		574	29	29	603
Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 437	0		2 437		0	2 437
Közfoglalkoztatás	7 052	589	575			8 216	142	142	8 358
Magyar Falu Program			682			682	5 427	5 427	6 109
Ált.tartalék						0		0	0
Fertőző megbetegedések			15			15		0	15
Visszafizetési kötelezettség				71		71		0	71
Áh-n belüli megelőleg.				505		505		0	505
KIADÁSOK MIND.	9 499	928	8 673	2 981	0	22 081	8 562	8 562	30 643



BEVÉTELEK	M Ű K Ö D É S I						FELHALMOZÁSI		BEVÉTEL MIND
BEVÉTELEK	intézm. működési	közhat. bev.	költségv. tám.	előző évi pm	műk.célú tám.	összesen	tám.ért. felh. tám	összesen	BEVÉTEL MIND
Községgazdálkodás	253					253		0	253
Önk.elszám.		317	13 322	3 809	509	17 957	12 347	12 347	30 304
közfoglalkoztatás					8 503	8 503	142	142	8 645
önkorm.összesen.	253	317	13 322	3 809	9 012	26 713	12 489	12 489	39 202

6. melléklet

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS	Előző év	Tárgyév



Záró pénzkészlet	3 779	4 607


Költségvetési aktiv átfutó elszámolások	47	3 951

Tárgyévi pénzmaradvány	3 826	8 558

SZABAD PÉNZMARADVÁNY	3 826	8 558

7. melléklet

MÉRLEG

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A/I/2 Szellemi termékek	264	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	264	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 268	90 283
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	715	452
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	74
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	86 984	90 808
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	350	350
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	350	350
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	87 598	91 158
C/II/1 Forintpénztár	40	32
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40	32
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 739	4 575
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	3 779	4 607
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	324	78
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	81	121
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	8	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	413	199
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	37	3 150
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 150
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10	10
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	47	3 160
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	460	3 359
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	850
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	850
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	850
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 836	99 974
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 745	60 745
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 177	7 177
G/IV Felhalmozott eredmény	31 236	21 929
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 306	8 283
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	89 851	98 134
H/II/9e - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	505	509
H/II Költségvetési évet követően esedékes fin. kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	505	509
H/III/1 Kapott előlegek	17	17
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	41
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	17	58
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	522	567
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	972	782
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	490	490
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 462	1 272
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 836	99 974

8. melléklet

KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
M e g n e v e z é s	állományi érték


KÖVETELÉSEK

Adósok /helyi adók/	324	78
Kamatmentes kölcsön visszafizetés	8	0
Követelés	81	121
Összesen:	413	199





KÖTELEZETTSÉGEK

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség:
Helyi adó túlfizetés	0	0
Dologi kiadás	0	0
Finanszírozási kiadások:
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	505	509
Összesen:	505	509

9. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	87597633	91158303
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	264046	46
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	264046	46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	264046	46
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	86983587	90808257
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	86268210	90282874
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	53481350	57614642
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	30427660	30061432
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2359200	2606800
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	715377	451833
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-99921	-99921
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-830213	-830213
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1645511	1381967
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	73550
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	73550
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	350000	350000
1. Tartós részesedések	A/III/1	350000	350000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	350000	350000
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0
I. Készletek	B/I	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3778924	4606628
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	40320	31795
III. Forintszámlák	C/III	3738604	4574833
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	459622	3358777
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	412572	199171
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	47050	3159606
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	850394
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	91836179	99974102

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	89851275	98134479
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	60744532	60744532
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7177399	7177399
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	31235654	21929344
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-9306310	8283204
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	522458	567187
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	505050	508983
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	17408	58204
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1462446	1272436
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	91836179	99974102

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	11473917	12010608
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4695985	4733676
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	0	-1271177
Függő kötelezettségek	L/7	0	1271177
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0