Almáskeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Almáskeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Almáskeresztúr Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési beszámolóját:
- a) 35 393 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
- b) 3 808 000 Ft induló pénzkészlettel
- c) 30 643 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
- d) 8 558 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
- a) központi költségvetéséből kapott támogatás 13 321 000 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 20 992 000 Ft
- c) közhatalmi bevétel, 318 000 Ft
- d) egyéb önkormányzati bevétel 195 000 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszköz 58 000 Ft
- f) előző évi pénzmaradvány 3 808 000 Ft
- g) államháztartáson belüli megelőlegezés 509 000 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
- a) működési költségvetés 21 577 000 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 9 500 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 928 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 9 466 000 Ft
- ad) ellátottak juttatása: 878 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 805 000 Ft
- b) felhalmozási beruházások 8 561 000 Ft
- c) áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése 505 000 Ft.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások 776 000 Ft
- b) felújítás 7 785 000 Ft.
5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 8 558 000 Ft.
6. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások és bevételek összesített előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat éves létszámkeretét, a közfoglalkoztatottak számát 7 főben hagyja jóvá.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
018010 | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés | ||
Rovatrend | |||||
B11 | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA | ||||
B111 | 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 526 528 | 8 526 528 | 8 526 528 |
B113 | 091131 | Települési önk.szociális gyermekjóléti fel.tám. | |||
Szociális feladatok egyéb tám. | 2 299 734 | 2 299 734 | 2 299 734 | ||
összesen: | 2 299 734 | 2 299 734 | 2 299 734 | ||
B114 | 091141 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 836 000 | 2 000 000 |
B115 | 091151 | Szociális célú tüzifa támogatása | 0 | 495 300 | 495 300 |
működési támogatás összesen: | 12 626 262 | 13 157 562 | 13 321 562 | ||
041233 | |||||
B16 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | ||||
államháztartáson belül | |||||
0916061 | Elkülönített állami pénzalapoktól | ||||
Közfoglalkoztatás támogatás | 8 447 401 | 10 823 156 | 7 987 805 | ||
Óvodai túl finanszírozás (2019. évről) | 0 | 0 | 515 332 | ||
összesen: | 8 447 401 | 10 823 156 | 8 503 137 | ||
018010 | |||||
B21 | 0921 | Felhalmozási támogatás - VIS MAIOR | 0 | 4 571 608 | 2 212 608 |
062020 | |||||
B25 | 09253 | Felhalmozási célú - Magyar Falu Program | 0 | 0 | 5 841 146 |
Felhalmozási célú - MFP - Közterület karbant. szolg. eszközbeszerzés | 0 | 3 213 848 | 4 293 128 | ||
041233 | |||||
B25 | 09253 | Felhalmozási célú - Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 141 900 |
900020 | |||||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | ||||
B354 | 0935411 | Gépjárműadók | 160 000 | 160 000 | 0 |
B34 | Vagyoni típusú adók | ||||
093431 | magánszemélyek kommunális adója | 290 000 | 290 000 | 303 342 | |
B36 | 0936171 | Pótlék | 5 000 | 5 000 | 14 485 |
összesen: | 455 000 | 455 000 | 317 827 | ||
066020 | |||||
B402 | 09402 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 100 705 |
B404 | 09404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 93 409 |
B408 | 0940821 | Kamat | 1 500 | 1 500 | 490 |
B411 | 094111 | Egyéb bevétel (kerekítés) | 500 | 500 | 133 |
B64 | 09641 | Kamatmentes kölcsön visszatérülés | 8 000 | 58 000 | 58 000 |
összesen: | 10 000 | 60 000 | 252 737 | ||
018030 | |||||
B813 | MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | ||||
B8131 | 0981311 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevét. | 3 825 974 | 3 825 974 | 3 808 566 |
ebből: 2020. évi állami tám. | 508 983 | 508 983 | |||
Közfoglalkoztatás | 406 163 | ||||
TOP pályázat | 791 400 | ||||
EFOP pályázat | 686 020 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 25 364 637 | 36 107 148 | 39 201 594 |
2. melléklet
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
kormányzati | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés | ||
funkció | |||||
011130 | ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK | ||||
JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEV. | |||||
rovatrend | |||||
K1 | Személyi juttatás | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | ||||
K121 | 051211 | Választott tisztségviselők juttatása | 2 792 280 | 2 792 280 | 2 337 813 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | ||||
05211 | szociális hozzájárulási adó | 488 649 | 488 649 | 330 241 | |
összesen: | 3 280 929 | 3 280 929 | 2 668 054 | ||
ÖSSZESEN: | 3 280 929 | 3 280 929 | 2 668 054 | ||
045160 | KÖZUTAK, HÍDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | 0531261 | Egyéb anyag | 50 000 | 50 000 | 30 706 |
K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 394 000 | 394 000 | 0 |
K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 170 000 |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 120 000 | 120 000 | 8 291 |
összesen: | 564 000 | 564 000 | 208 997 | ||
K711 | Ingatlan felújítás | 0 | 4 070 088 | 1 857 480 | |
K74 | ÁFA | 0 | 501 520 | 501 520 | |
összesen: | 564 000 | 5 135 608 | 2 567 997 | ||
064010 | KÖZVILÁGÍTÁS | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K331 | Közüzemi díjak | ||||
0533111 | villamos energia | 200 000 | 200 000 | 179 574 | |
K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 40 844 |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 68 000 | 68 000 | 59 516 |
összesen: | 318 000 | 318 000 | 279 934 | ||
013320 | KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||||
0531231 | hajtó- és kenőanyag, egyéb anyag (tiszítószer, vegyszer stb.) | 260 000 | 260 000 | 197 994 | |
K331 | Közüzemi díjak | ||||
0533131 | vízdíj | 8 000 | 8 000 | 6 182 | |
K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 10 000 | 10 000 | 0 |
K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatás | 60 000 | 60 000 | 0 |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 107 878 | 107 878 | 55 128 |
K355 | 05355 | Kerekítés | 0 | 10 | 7 |
összesen: | 445 878 | 445 888 | 259 311 | ||
066010 | ZÖLDTERÜLET- GAZDÁLKODÁSSAL KAPCS. FELADATOK | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K311 | Vegyszer | 30 000 | 30 000 | 0 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 600 000 | 599 975 | 653 149 | |
(fűnyírókhoz alkatrész, virág) | |||||
K334 | 053341 | Karbantartás | 50 000 | 50 000 | 220 100 |
K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 1 300 |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 170 000 | 170 000 | 176 700 |
K355 | 05355 | Kerekítés | 0 | 35 | 15 |
összesen: | 850 000 | 850 010 | 1 051 264 | ||
066020 | VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | ||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 300 000 | 665 977 | 458 381 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | 135 000 | 135 000 | 100 208 | |
K322 | Kommunikációs szolgáltatás (telefon) | 30 000 | 30 000 | 26 481 | |
K331 | Közüzemi díjak | 120 000 | 120 000 | 49 580 | |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 200 000 | 200 000 | 90 700 | |
K351 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 400 000 | 501 450 | 407 938 | |
K355 | Kerekítés | 0 | 18 | 14 | |
összesen: | 1 185 000 | 1 652 445 | 1 133 302 | ||
K508 | 05508 | Kamatmentes kölcsön | 0 | 50 000 | 50 000 |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítás, szemétszállítás, bankköltség stb.) | 1 338 800 | 1 673 788 | 1 549 229 | |
0533721 | biztosítási díjak | 90 000 | 90 000 | 120 509 | |
összesen: | 1 428 800 | 1 763 788 | 1 669 738 | ||
05512021 | Nonprofitszervezetnek | 168 000 | 168 000 | 81 345 | |
K512 | 055121 | Tartalékok | 1 162 042 | 1 162 042 | 0 |
K6 | 056 | Telekvásárlás | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
0564 | Eszköz beszerzés | 0 | 69 377 | 123 050 | |
0567 | ÁFA | 0 | 18 032 | 33 225 | |
összesen: | 250 000 | 337 409 | 406 275 | ||
községgazdálkodás összesen: | 4 193 842 | 5 133 684 | 3 340 660 | ||
018030 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | ||||
K506 | Egyéb műk. célú tám. államházt.belülre | ||||
05506071 | Önkormányzatnak | 325 286 | 325 286 | 237 179 | |
Ebből: Háziorvosi ügyelet | 84 660 | 84 660 | 147 533 | ||
074031 | Védőnői szolgálat | 31 007 | 31 007 | 31 007 | |
Hivatali hozzájárulás | 74 142 | 74 142 | 74 142 | ||
05506081 | Többcélú társulásnak | 0 | 0 | 146 255 | |
K511 | Egyéb műk. célú támogatás államházt.kívülre | ||||
05512021 | Nonprofitszervezetnek | 0 | 0 | 40 000 | |
Ebből: Szinergia | 12 000 | 12 000 | |||
Nefela | 1 000 | 1 000 | |||
Országos Mentőszolg. Alapítvány | 5 000 | 5 000 | |||
Medicopter Alapítvány | 5 000 | 5 000 | |||
Keresztúr nevű települések szövetkezete | 45 000 | 45 000 | |||
Polgárőrség | 100 000 | 100 000 | |||
Alapítvány a Mozsgói Iskola jövőjéért | 0 | 0 | 40 000 | ||
ÖSSZESEN: | 325 286 | 325 286 | 423 434 | ||
082044 | MOZGÓKÖNYVTÁR | ||||
K1 | Személyi juttatás | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | ||||
K122 | 051221 | Munkavégzésre írányuló egyéb jogviszony | 108 000 | 109 418 | 109 418 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | ||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 19 000 | 19 000 | 8 508 | |
K3 | Dologi kiadások | ||||
Egyéb anyag | 0 | 0 | 728 283 | ||
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése | 354 000 | 354 000 | 76 000 | ||
Egyéb szolgáltatás | 0 | 580 000 | 485 365 | ||
Áfa (27%) | 96 000 | 96 000 | 348 208 | ||
Egyéb tárgyi eszköz | 0 | 105 548 | 156 520 | ||
Áfa (27%) | 0 | 29 198 | 42 260 | ||
Kerekítés | 0 | 3 | 2 | ||
összesen: | 577 000 | 1 293 167 | 1 954 564 | ||
082091 | FALUNAP | ||||
K312 | Egyéb üzemeltetési anyag | 135 000 | 135 000 | 0 | |
K331 | Bérleti díj (körhinta) | 100 000 | 100 000 | 0 | |
K337 | Egyéb szolgáltatás | 1 291 780 | 1 291 780 | 309 980 | |
K3421 | Reklámköltség | 20 000 | 20 000 | 0 | |
Előzetesen felszámított ált. forg. adó | 417 620 | 417 620 | 83 695 | ||
Tárgyi eszköz | 0 | 0 | 22 835 | ||
Áfa | 0 | 0 | 6 165 | ||
összesen: | 1 964 400 | 1 964 400 | 422 675 | ||
K506 | Egyéb műk. célú tám. államházt.belülre | 506 020 | 506 020 | 0 | |
K506 | Egyéb műk. célú tám. államházt.kívülre | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
Céltartalék TOP | 50 000 | 50 000 | 0 | ||
összesen: | 2 700 420 | 2 700 420 | 602 675 | ||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | |||||
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK | |||||
K47 | pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. | ||||
054732 | beiskolázási tám. | 195 000 | 195 000 | 170 000 | |
összesen: | 195 000 | 195 000 | 170 000 | ||
107060 | EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK | ||||
Egyéb üzemeltetési anyag | 0 | 1 078 035 | 1 176 000 | ||
Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 52 000 | ||
Áfa (27%) | 0 | 0 | 331 560 | ||
K48 | 0548317 | Települési támogatás | 550 000 | 550 000 | 672 815 |
0548319 | Önk. saját hatáskörben adott ellátás | 1 015 257 | 1 015 257 | 32 365 | |
05483 | Egyéb nem intézményi ellátások | 359 000 | 359 000 | 2 520 | |
BURSA | 50 000 | 50 000 | 0 | ||
összesen: | 1 974 257 | 3 052 292 | 2 267 260 | ||
Ellátottak juttatása összesen: | 2 169 257 | 3 247 292 | 2 437 260 | ||
900070 | FEJEZETI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA | ||||
018010 | ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI A KÖZPONTI KTGVETÉSSEL | ||||
K91 | 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 505 050 | 505 050 | 505 050 |
K502 | 05502 | Előző évi elszámolásból származó visszafizetés (Energetikai pályázat) | 0 | 70 591 | 70 591 |
összesen: | 505 050 | 575 641 | 575 641 | ||
041233 | HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS | ||||
K1 | Személyi juttatás | ||||
K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények decembertől 8 fő, márciustól 7 fő | 7 393 410 | 7 393 410 | 7 052 320 |
ebből önerő 536.200,- Ft | |||||
összesen: | 7 393 410 | 7 393 410 | 7 052 320 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | ||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó (9,75 %) | 720 857 | 720 857 | 589 270 | |
ebből önerő 46.915,- Ft | |||||
összesen: | 720 857 | 720 857 | 589 270 | ||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 912 446 | 922 446 | 452 350 | |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 246 362 | 246 862 | 122 140 |
K355 | 05355 | Kerekítés | 0 | 0 | 24 |
összesen: | 1 158 808 | 1 169 308 | 574 514 | ||
K6 | Egyéb tárgyi eszköz | ||||
05643 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 127 480 | 239 212 | 111 732 | |
05673 | Beruházási áfa | 34 420 | 64 588 | 30 168 | |
összesen: | 161 900 | 303 800 | 141 900 | ||
összesen: | 9 434 975 | 9 587 375 | 8 358 004 | ||
082091 | TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 | ||||
K337 | Rendezvényszervezés | 583 780 | 583 780 | 39 370 | |
ÁFA | 157 620 | 157 620 | 10 630 | ||
összesen: | 741 400 | 741 400 | 50 000 | ||
082091 | EFOP-1.5.3.-16-2017-00087 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 252 059 | |
K48 | Ösztöndíj | 180 000 | 180 000 | 0 | |
K312 | Visszafizetés | 506 020 | 506 020 | 0 | |
Adathordozó | |||||
K351 | Áfa | 0 | 0 | 68 056 | |
K6 | Tárgyi eszköz | ||||
Informatikai eszköz | |||||
K67 | Áfa | ||||
összesen: | 686 020 | 686 020 | 320 115 | ||
045160 | VIS MAIOR | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 20 000 | |
összesen: | 0 | 0 | 20 000 | ||
062020 | MFP - földutak felújítása | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 603 213 | |
K351 | ÁFA | 0 | 0 | 79 167 | |
K711 | Felújítás | 0 | 2 060 192 | 4 272 800 | |
K74 | Felújítás ÁFA | 0 | 1 153 656 | 1 153 656 | |
összesen: | 0 | 3 213 848 | 6 108 836 | ||
062020 | MFP | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 50 000 | |
K351 | ÁFA | 0 | 0 | 13 500 | |
összesen: | 0 | 0 | 63 500 | ||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése - COVID 19 | ||||
K312 | Egyéb anyag | 0 | 0 | 12 233 | |
K351 | ÁFA | 0 | 0 | 3 303 | |
összesen: | 0 | 0 | 15 536 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 25 364 637 | 36 107 148 | 30 643 170 |
3. melléklet
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
KIADÁSOK | |
Önkormányzatok jogalkotó és igazg.tev. | 2 668 |
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása | 2 568 |
Közvilágítás | 280 |
Köztemető-fenntartás és működtetés | 259 |
Zöldterület gazdálkodás | 1 051 |
Város-, községgazdálkodás | 3 341 |
Egyéb működési célú támogatások | 423 |
Könyvtári szolgáltatások | 1 955 |
Közművelődés (rendezvény) | 603 |
Ellátottak juttatásai | 2 437 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása | 71 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 505 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | 8 358 |
Magyar Falu Program | 6 109 |
Fertőző megbetegedések | 15 |
Kiadások összesen: | 30 643 |
BEVÉTELEK | |
Önkormányzatok működési támogatása | 13 322 |
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások | 20 992 |
Közhatalmi bevételek | 318 |
Egyéb önkormányzati bevétel | 253 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 509 |
Maradvány igénybevétele | 3 809 |
Bevételek összesen: | 39 202 |
4. melléklet
PÉNZFORGALOM
ezer forintban | |
Megnevezés | Összeg |
PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN | 3 826 |
Bevételek 2020. 12. 31-ig | 39 201 |
Kiadások 2020. 12. 31-ig | 30 643 |
PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN | 8 558 |
5. melléklet
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI TELJESÍTÉSE
KIADÁSOK | M Ű K Ö D É S I | FELHALMOZÁSI | KIADÁS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím | személyi juttatás | Járulékok | dologi kiadások | pénzeszk. átadás | tartalék | összesen | beruházás | összesen | MIND | |
Önkorm.jogalk. és ig. | 2 338 | 330 | 2 668 | 0 | 2 668 | |||||
Közutak, hídak üz. | 209 | 209 | 2 359 | 2 359 | 2 568 | |||||
Közvilágítás | 280 | 280 | 0 | 280 | ||||||
Temetőfenntartás | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
Zöldterület gazd. | 1 051 | 1 051 | 0 | 1 051 | ||||||
Községgazdálkodás | 1 133 | 1 802 | 2 935 | 406 | 406 | 3 341 | ||||
Egyéb működési célú támogatások | 423 | 423 | 0 | 423 | ||||||
Könyvtár | 109 | 9 | 1 638 | 1 756 | 199 | 199 | 1 955 | |||
Rendezvény | 394 | 180 | 574 | 29 | 29 | 603 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 437 | 0 | 2 437 | 0 | 2 437 | |||||
Közfoglalkoztatás | 7 052 | 589 | 575 | 8 216 | 142 | 142 | 8 358 | |||
Magyar Falu Program | 682 | 682 | 5 427 | 5 427 | 6 109 | |||||
Ált.tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||
Fertőző megbetegedések | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
Visszafizetési kötelezettség | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
Áh-n belüli megelőleg. | 505 | 505 | 0 | 505 | ||||||
KIADÁSOK MIND. | 9 499 | 928 | 8 673 | 2 981 | 0 | 22 081 | 8 562 | 8 562 | 30 643 | |
BEVÉTELEK | M Ű K Ö D É S I | FELHALMOZÁSI | BEVÉTEL MIND | |||||||
intézm. működési | közhat. bev. | költségv. tám. | előző évi pm | műk.célú tám. | összesen | tám.ért. felh. tám | összesen | |||
Községgazdálkodás | 253 | 253 | 0 | 253 | ||||||
Önk.elszám. | 317 | 13 322 | 3 809 | 509 | 17 957 | 12 347 | 12 347 | 30 304 | ||
közfoglalkoztatás | 8 503 | 8 503 | 142 | 142 | 8 645 | |||||
önkorm.összesen. | 253 | 317 | 13 322 | 3 809 | 9 012 | 26 713 | 12 489 | 12 489 | 39 202 |
6. melléklet
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS | Előző év | Tárgyév |
Záró pénzkészlet | 3 779 | 4 607 |
Költségvetési aktiv átfutó elszámolások | 47 | 3 951 |
Tárgyévi pénzmaradvány | 3 826 | 8 558 |
SZABAD PÉNZMARADVÁNY | 3 826 | 8 558 |
7. melléklet
MÉRLEG
Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
A/I/2 Szellemi termékek | 264 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 264 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 86 268 | 90 283 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 715 | 452 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 74 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 86 984 | 90 808 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 350 | 350 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 350 | 350 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 87 598 | 91 158 |
C/II/1 Forintpénztár | 40 | 32 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 40 | 32 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 739 | 4 575 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 779 | 4 607 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 324 | 78 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 81 | 121 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 8 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 413 | 199 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 37 | 3 150 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 3 150 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 10 | 10 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 47 | 3 160 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 460 | 3 359 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 850 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 850 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 850 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 91 836 | 99 974 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 60 745 | 60 745 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 177 | 7 177 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 31 236 | 21 929 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -9 306 | 8 283 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 89 851 | 98 134 |
H/II/9e - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 505 | 509 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes fin. kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 505 | 509 |
H/III/1 Kapott előlegek | 17 | 17 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 41 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 17 | 58 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 522 | 567 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 972 | 782 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 490 | 490 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 462 | 1 272 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 91 836 | 99 974 |
8. melléklet
KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
M e g n e v e z é s | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | ||
KÖVETELÉSEK | ||
Adósok /helyi adók/ | 324 | 78 |
Kamatmentes kölcsön visszafizetés | 8 | 0 |
Követelés | 81 | 121 |
Összesen: | 413 | 199 |
KÖTELEZETTSÉGEK | ||
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: | ||
Helyi adó túlfizetés | 0 | 0 |
Dologi kiadás | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások: | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 505 | 509 |
Összesen: | 505 | 509 |
9. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 87597633 | 91158303 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 264046 | 46 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 264046 | 46 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 264046 | 46 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 86983587 | 90808257 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 86268210 | 90282874 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 53481350 | 57614642 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 30427660 | 30061432 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 2359200 | 2606800 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 715377 | 451833 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -99921 | -99921 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | -830213 | -830213 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 1645511 | 1381967 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 73550 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 73550 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 350000 | 350000 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 350000 | 350000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 350000 | 350000 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 |
I. Készletek | B/I | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 3778924 | 4606628 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 40320 | 31795 |
III. Forintszámlák | C/III | 3738604 | 4574833 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 459622 | 3358777 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 412572 | 199171 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 47050 | 3159606 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | 850394 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 91836179 | 99974102 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 89851275 | 98134479 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 60744532 | 60744532 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 7177399 | 7177399 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 31235654 | 21929344 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -9306310 | 8283204 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 522458 | 567187 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 505050 | 508983 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 17408 | 58204 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1462446 | 1272436 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 91836179 | 99974102 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 11473917 | 12010608 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 4695985 | 4733676 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -1271177 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 1271177 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 |