Szulimán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Szulimán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szulimán Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési beszámolóját:

a) 56 480 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
b) 24 971 000 Ft induló pénzkészlettel
c) 63 001 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
d) 18 450 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 22 077 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 31 657 000 Ft
c) közhatalmi bevétel, 380 000 Ft
d) egyéb önkormányzati bevétel 1 429 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 24 898 000 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 010 000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés 36 621 000 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 18 030 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 042 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 12 720 000 Ft
- ad) ellátottak juttatása: 2 645 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 1 184 000 Ft
b) felhalmozási beruházások 25 651 000 Ft
c) áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése 729 000 Ft.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások 17 095 000 Ft
b) felújítás 8 556 000 Ft.

5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 18 450 000 Ft.

6. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadások és bevételek összesített előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 13 főben hagyja jóvá:

a) Önkormányzat : 2 fő
b) Közfoglalkoztatott: 11 fő.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Rovatrend			Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
*B11*		*ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA*
B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*11 354 630*	*11 354 630*	*11 354 630*

B113	091131	Települési önk.szociális gyermekjóléti fel.tám.	*5 076 440*	*7 045 507*	*7 865 533*

B114	091141	Kulturális feladatok támogatása	*1 800 000*	*1 836 000*	*2 000 000*

B115	091151	Kiegészítő támogatás	0	*857 250*	*857 250*
		működési támogatás összesen:	18 231 070	21 093 387	22 077 413

*B16*		*EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*
		államháztartáson belül
		Elkülönített állami pénzalapoktól
	091635	Közfoglalkoztatás támogatása	12 336 054	22 636 221	11 267 957
	09161	Társulástól és működési szervtől bev.	0	0	937 735
			0	0	0


*B25*		*EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*	0	0	249 500
	092535	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0

*B21*	09213	Magyar Falu Program támogatás	0	1 125 327	19 201 159

B3		*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*
B354	0935411	Gépjárműadók	850 000	850 000	0
B34	093431	Vagyoni típusú adók
		magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000	379 746
B36	0936171	Késedelmi pótlék	20 000	20 000	0
		*összesen:*	1 270 000	1 270 000	379 746

013350
B4		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke
		bérleti díj /Vodafone/	1 190 000	1 190 000	1 190 000
		egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	30 810
		eszközhasználati díj (kompenzáció)	0	0	208 357
B408	094081	Kamatbevétel	500	500	13
B411	094111	Egyéb működési bevételek	500	500	17
	094113	Kerekítés
		*összesen:*	1 201 000	1 201 000	1 429 197

B814	098141	*Államháztartáson belüli megelőlegezés*	0	0	1 010 498

*B813*		*MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE*
B8131	0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevét.	24 970 701	24 970 701	24 897 883

		*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	58 008 825	72 296 636	81 451 088

2. melléklet

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

funkció			Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
*011130*		*ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK*
		*JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEV.*
rovatrend
K1		*Személyi juttatás*
K12		Külső személyi juttatások
K121	051211	Választott tisztségviselők juttatása	5 850 960	5 850 960	5 170 751

K2		*Munkaadót terhelő járulékok*
	05211	szociális hozzájárulási adó	*913 920*	913 920	709 640
		munkáltatót terhelő szja	0	0	32 609

K3		*Dologi kiadások*
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése
	0531121	könyv, folyóirat	0	0	0
	0531221	egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, irodaszer stb.)	40 000	40 000	0
K321		Informatikai szolgáltatások
	0532111	internet	0	0	0
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatás
	0532211	telefondíj	0	0	0
K337	053371	Egyéb szolgáltatás	0	0	86 870
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	11 000	11 000	0
		*összesen:*	*51 000*	*51 000*	*86 870*

K6		*Beruházási kiadások*
K64		Egyéb tárgyi eszköz (telefon polgármesternek)
K67		ÁFA
		*összesen:*	0	0	0
		ÖSSZESEN:	6 815 880	6 815 880	5 999 870

*045160*		*KÖZUTAK, HÍDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA*
K3		*Dologi kiadások*
K312	0531261	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	0
		Belterületi járdák felújítási anyag költsége (pályázati önerő)
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	0
K337	0533791	Egyéb szolgáltatás
		hótolás, hóügyelet stb.	100 000	100 000	0
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	108 000	108 000	0

K7		Belterületi út aszfaltozása, felújítása
		Áfa
		*összesen:*	*508 000*	*508 000*	0

*064010*		*KÖZVILÁGÍTÁS*
K3		*Dologi kiadások*
K331		Közüzemi díjak
	0533111	villamos energia	510 000	510 000	545 587
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	138 000	138 000	147 309
		*összesen:*	*648 000*	*648 000*	*692 896*

*013320*		*KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS*
K3		*Dologi kiadások*
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése
	0531231	egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, egyéb anyag, üzemanyag stb.)	200 000	200 000	126 004
K331		Közüzemi díjak	7 000	7 000	4 796
K334	053341	Karbantarási szolgáltatás	100 000	100 000	0
K334		Ravatalozó külső belső festése, tetőjavítása
K337	053371	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	0
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	97 000	97 000	35 322
		*összesen:*	*454 000*	*454 000*	*166 122*

*066010*		*ZÖLDTERÜLET- GAZDÁLKODÁSSAL KAPCS. FELADATOK*
K3		*Dologi kiadások*
K311		Vegyszer	20 000	27 000	6 913
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése
	0531231	egyéb üzemeltetési anyagok (üzemanyag, alkatrész, virágok, fák)	1 000 000	1 882 248	586 868
K334	053341	Karbantartási szolgáltatások	50 000	50 000	213 826
K337	053371	Egyéb szolgáltatás	150 000	150 000	0
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	330 000	330 000	199 587
K355	053551	Egyéb dologi kiadás	0	0	5
		*összesen:*	*1 550 000*	*2 439 248*	*1 007 199*

*066020*		*VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK*
		*ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*
K1	051231	*Reprezentáció*	0	*2 607*	*2 607*
	0511	*Tv. Szerinti ill.*	0	0	*196 218*

K2	052	*Szociális hozzájárulási adó*	0	0	*31 019*
		*Munkáltatót terhelő szja*	0	0	*586*

K3		*Dologi kiadások*
K311		Szakmai anyag	0	7 520	27 574
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése
	0531261	egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, alkatrész, egyéb anyag)	370 000	-122 657	1 466 740
*K321*	053211	Internet	35 000	35 000	20 252
*K322*	053221	Telefon	150 000	150 000	90 485
K331		Közüzemi díjak	120 000	144 815	111 432
K335	,53351	Közvetített szolgáltatás előírányzata	0	40 000	0
K344	053441	Karbantartás
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	477 000	607 925	856 741
K355	053551	Egyéb dologi kiadás	0	12 303	45 136
		*összesen:*	*1 152 000*	*874 906*	*2 618 360*

		*EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK*
K337		Egyéb szolgáltatások
	0533721	biztosítási díjak	0	0	93 022
	053371	egyéb szolgáltatások	1 381 000	2 301 548	1 781 240
		*összesen:*	*1 381 000*	*2 301 548*	*1 874 262*

		*EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*
K551	055121	Egyéb civil szervezetek támogatása	78 200	112 060	62 060
	055131	Tartalékok előirányzatai	3 263 544	3 263 544	0
		*összesen:*	*3 341 744*	*3 375 604*	*62 060*

K6	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Fűnyíró traktor stb.)	0	164 061	234 058
		ÁFA	0	44 296	63 196
K7	05711	Ingatlan felújítása (rendezvényterem födém felújítási és homlokzat javítás)	0	0	160 630
	05741	Felújítási áfa	0	0	43 370
		*összesen:*	0	*208 357*	*501 254*

		községgazdálkodás összesen:	5 874 744	6 763 022	5 286 366

*074040*		*FETŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐLEGEZÉSE*
K3		*Dologi kiadások*
K312	0531261	egyéb üzemeltetési anyag	0	0	17 590
K351	053511	áfa	0	0	4 750
		összesen:	0	0	22 340

107055		FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
K1	0511	*Tv. Szerinti ill.*	0	0	*2 701 242*

K2	052	*Szociális hozzájárulási adó*	0	0	*437 085*

K3		*Dologi kiadások*
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése
	0531261	egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, alkatrész, egyéb anyag)	0	846 248	449 455
*K321*	053211	Internet	0	0	3 184
*K322*	053221	Telefon	0	0	6 492
K333	053341	Karbantartás	0	0	9 449
K533	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	20 000	20 000
K337		Egyéb szolgáltatások
	0533721	biztosítási díjak	0	0	52 560
	053371	egyéb szolgáltatások	0	0	60 874
K351	053511	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	149 096
K355		Egyéb dologi kiadás	0	0	102 148
K6	0564	Tárgyi eszköz beszerzés	0	37 000	37 000
	0567	áfa	0	9 990	9 990
		*összesen:*	0	*913 238*	*4 038 575*

*082044*		*KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK*
K3		*Dologi kiadások*
K312	0531261	egyéb üzemeltetési anyag	99 000	99 000	487 973
K334	053341	karbantartási, kisjavítási szolg.	80 000	80 000	50 000
K337	053371	egyéb szolgáltatások	80 000	278 300	198 379
K351	053511	működési c. előzetesen felszámított ált.forg. adó	70 000	70 000	163 176
	0535	kerekítés	0	0	7
K6		*Beruházási kiadások*
K64	05641	egyéb tárgyi eszköz vásárlás	0	442 320	442 319
	05671	ÁFA	0	119 430	119 429
		*összesen:*	*329 000*	*1 089 050*	*1 461 283*

*082091*		*RENDEZVÉNYEK*
K3		*Dologi kiadások*
K312	0531261	egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000	15 569
K333	053331	bérleti díj	80 000	80 000	0
K337	053371	egyéb szolgáltatások	1 162 520	1 162 520	1 297 291
K351	053511	működési c. előzetesen felszámított ált.forg. adó	389 880	389 880	30 070
K355	05355	egyéb dologi kiadás	0	0	3
K506	05506	Egyéb működési célú tám	1 231 964	1 231 964	0
K64	05564	tárgyi eszköz beszerzés	0	351 877	352 508
K67	05670	áfa	0	94 806	95 177
K71	0574	ingatlanfelújítás	394 000	394 000	0
K74	0574	áfa	107 000	107 000	0
		*összesen:*	*3 565 364*	*4 012 047*	*1 790 618*

*082091*		*FALUNAP*
K3		*Dologi kiadások*
K312	0531261	egyéb üzemeltetési anyag
K337	053371	egyéb szolgáltatás
K351	05351	ÁFA
K355	05355	kerekítés
		*összesen:*	0	0	0

*082091*		*EFOP-1.5.3-16-2017-00087 elnevezésű pályázat*
K1	0511011	Törvény szerinti illetmény
K2	05211	Szociális hozzájárulási adó
K3	0531261	Egyéb anyag
	053221	Telefondíj
	053331	Villamos energia
	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.
	053371	Egyéb szolgáltatás
	0533711	Postaköltség
	0533781	Bankköltség
	053511	ÁFA
K4	054831	Helyben maradás, lakhatás támogatás
	05506011	Ösztöndíj
K6	05641	Eszközöbeszerzés (2 db faszerkezetű pihenő)
	05631	Informatikai eszköz beszerzés
	05671	Beszerzés ÁFA
K7	05711	Felújítás
	05741	Felújítási ÁFA
		*összesen:*	0	0	0

*082091*		*TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 elnevezésű pályázat*
K3	05337	Rendezvény
		Áfa
		*összesen:*	0	0	0

*062020*		*MAGYAR FALUPROGRAM*
K3	05312	Egyéb anyag	441 235	441 235	807 367
	05337	Egyéb szolgáltatás
	05351	Áfa	119 133	119 133	149 140
	05355	Egyéb dologi kiadás	135 000	135 000	0
K6	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	11 287 402	12 173 485	12 198 401
	05671	Áfa	3 047 598	3 286 842	3 293 569
K7	05711	Ingatlan felújítás	0	6 343 195	6 576 565
	06741	Áfa	0	1 712 043	1 775 673

		*összesen:*	*15 030 368*	*24 210 933*	*24 800 715*

*081030*		*SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, EDZŐTÁBOROK MŰKÖDTETÉSE*
K3		*Dologi kiadás*
		*kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejl. pályázatból sportpálya felújítása*
K312	0531261	egyéb anyag	50 000	50 000	0
K337	053371	egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	0
K334	053341	karbantartási szolgáltatások	50 000	50 000	0
K351	053511	műk. c. előzetesen felszámított ált. forg. adó	41 000	41 000	0
		*összesen:*	*191 000*	*191 000*	0

		*ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI*

*104051*		*CSALÁDI TÁMOGATÁSOK*
K42		pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám.
	054241	helyi megállapítású GYV támogatás
		*összesen:*

*107060*		*EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK*
K312	05312	Egyéb anyag	0	1 133 821	954 880
K337	05337	egyéb szolgáltatás	0	0	156 000
K351		Áfa	0	0	299 725
K355	053551	egyéb dologi kiadás	0	0	4
K47	054732	Beiskolázási támogatás	224 000	246 000	246 000
K48	0548251	Települési támogatások	4 426 046	4 426 046	95 000
	054871	Köztemetés	0	0	136 000
	054881	Önk. saját hatáskörben adott ellátás	0	0	2 167 951
	0589041	Letelepedési támogatás	0	0	50 000
		*összesen:*	*4 650 046*	*5 805 867*	*4 105 560*

*104037*		*INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS*
K33	053323	Vásárolt élelemezés	109 440	109 440	76 380
K351	053511	Áfa
		*összesen:*	*109 440*	*109 440*	*76 380*
		*Ellátottak juttatása összesen:*	4 759 486	5 915 307	4 181 940

*018030*		*ELSZÁMOLÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL*
K91	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	729 243	729 243	729 243
	055061	Támogatás	1 099 822	1 099 822	1 070 983


*018010*	05353	Fel nem használt támogatás visszautalása
	0550211	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 140	1 140

*041233*		*HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS*

K1		*Személyi juttatás*
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények	13 550 550	13 550 550	9 958 962
		ebből önerő: 807.157,-

K2	05211	*Munkaadót terhelő járulékok*
		Szociális hozzájárulási adó	1 294 278	1 294 278	831 071
		ebből őnerő: 78.695,-

K3		*Dologi kiadás*
K312	05312	Egyéb anyag (üzemanyag, munkaruha, egyéb stb.)	1 015 000	1 015 000	559 521
K337	05337	Egyéb szolgáltatás	0	1 788	1 788
K351	05351	ÁFA	274 050	274 050	151 072
K355	053551	Kerekítés

K64	05643	Tárgyi eszköz beszerzés	252 000	292 000	196 457
K67	05673	ÁFA	68 040	79 040	53 043

K506	0550635	Fel nem használt támogatás visszautalása
		*összesen:*	16 453 918	16 506 706	11 751 914

K		*Céltartalék (TOP)*

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 008 825	72 296 636	63 001 204

3. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

*KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA*	ezer forintban
Önkormányzatok jogalkotó és igazg.tev.	6 000
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	-
Közvilágítás	693
Köztemető-fenntartás és működtetés	166
Zöldterület gazdálkodás	1 007
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	5 286
Könyvtári szolgáltatások	1 461
Falugondnoki szolgálat	4 039
Közművelődés	1 791
EFOP-1.5.3-16-2017-00087 elnevezésű pályázat	-
TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 elnevezésű pályázat	-
Magyar Falu Program	24 801
Sportlétesítmény	-
Ellátottak juttatásai	4 106
Gyerekétkeztetés	76
Államháztartáson belüli megelőlegezés	729
Visszafizetési kötelezettség	1 072
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 752
Céltartalék	-
Fertőző megbetegedések	22
*Kiadások összesen:*	63 001
*BEVÉTELEK*
Önkormányzatok működési támogatása	22 077
Egyéb működési célú támogatások	12 206
Felhalmozási célú támogatások	19 451
Közhatalmi bevételek	380
Működési bevételek	1 429
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 010
Maradvány igénybevétele	24 898
*Bevételek összesen:*	81 451

4. melléklet

PÉNZFORGALOM

Megnevezés	ezer forintban
PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN	24 971
Tárgyévi bevétel 2020. 12. 31-ig	81 451
Tárgyévi kiadás 2020. 12. 31-ig	-63 001
PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN	18 450

5. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK			M Ű K Ö D É S I				FELHALMOZÁSI			KIADÁS
Cím	személyi jut.	Járulékok	dologi	pénzeszk. átadás	részesedés	összesen	beruházás	felújítás	összesen	MIND
Önkorm.jogalk. és ig.	5 171	743	86			6 000			0	6 000
Közutak, hídak üz.			0			0			0	0
Köztemető fenntartás			166			166			0	166
Közvilágítás			693			693			0	693
Zöldterület gazd.			1 007			1 007			0	1 007
Községgazdálkodás	199	32	4 492	62		4 785	297	204	501	5 286
Könyvtári szolg.			899			899	562		562	1 461
Közművelődés			1 343			1 343	448		448	1 791
Falugondnoki szolg.	2 701	437	854			3 992	47		47	4 039
EFOP						0			0	0
TOP			0			0			0	0
MFP			957			957	15 492	8 352	23 844	24 801
Nem intézm.ellátás			1 411	2 695		4 106			0	4 106
Intézményi szünidei étk.			76			76			0	76
Közfoglalkoztatás	9 959	831	712			11 502	250		250	11 752
Fertőző megbetegedések			22			22			0	22
Támogatási célú fin. műveletek				1 072		1 072			0	1 072
Államháztartáson b. mege.				729		729			0	729
KIADÁSOK MIND.	18 030	2 043	12 718	4 558	0	37 349	17 096	8 556	25 652	63 001



BEVÉTELEK	M Ű K Ö D É S I						FELHALMOZÁSI		BEVÉTEL MIND
	intézm. műk.	közhat. bev.	költségv. tám.	előző évi pm	műk.célú tám.	összesen	tám.ért. felh.bev.	összesen	BEVÉTEL MIND
	intézm. műk.	közhat. bev.	költségv. tám.	előző évi pm	műk.célú tám.	összesen	tám.ért. felh.bev.	összesen
Községgazdálkodás	1 429					1 429		0	1 429
Önk.elszám.		380	22 077	24 898	938	48 293	19 201	19 201	67 494
Közfoglalkoztatás					11 268	11 268	250	250	11 518
Államháztartáson b. mege.			1 010			1 010		0	1 010
önkorm.összesen.	1 429	380	23 087	24 898	12 206	60 990	19 451	19 451	81 451

6. melléklet

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
Záró pénzkészlet	24 568	13 951
Költségvetési elszámolások		1 010
Adott előleg	157	3 288
Bér átfutó	126	187
Forgótőke	120	120
Gépjárműadó		- 106
Tárgyévi pénzmaradvány	24 971	18 450
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-	-
MÓDOSITOTT PÉNZMARADVÁNY	24 971	18 450
SZABAD PÉNZMARADVÁNY	24 971	18 450
Ebből: - működési célú pénzmaradvány	24 971	18 450
- felhalmozási célú pénzmaradvány
KP	28
BANK	13 923
Összesen:	13 951

7. melléklet

MÉRLEG

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
M e g n e v e z é s	állományi érték ezer forint
*ESZKÖZÖK*
Ingatlanok	83 758	80 583
Beruházás,felújítások	-	6 740
Szellemi termékek	264	-
Gépek, berendezések	2 792	11 912
Egyéb tartós részesedés	1 517	1 517
Befektetett eszközök összesen	88 331	100 753
Adósok	740	232
Egyéb követelések	439	230
Pénztár	44	28
Bankszámla	24 524	13 923
Előzetes ÁFA	-	2 706
Költségvetési elszám.	330	3 619
Forgóeszközök összesen	26 077	20 738
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	114 408	121 491
*FORRÁSOK*
Saját tőke	145 641	145 641
Tőkeváltozások	- 33 413	- 26 787
Saját tőke összesen	112 228	118 854
Költségvetési tartalék
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	-	8
Dologi kiadásokra	-	-
Áh. belüli megelőlegezés visszafizetése	729	1 010
Kötelezettségek összesen	729	1 018
Passzív időbeli elhatárolás	1 450	1 619
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	114 407	121 491

8. melléklet

KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
M e g n e v e z é s	állományi érték
Követelések
Adósok /helyi adó/	740	232
Egyéb követelés	439	230
Összesen:	1 179	462
Kötelezettségek
Dologi	-	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - helyi adó túlfiz.	-	8
Áh. belüli megelőlegezés visszafizetése	729	1 010
Összesen:	729	1 018

9. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	88331146	100752626
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	264046	46
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	264046	46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	264046	46
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	86550315	99235795
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	83758352	80583465
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	78814160	75639273
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	4944192	4944192
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2791963	11911704
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2791963	11911704
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	6740626
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	6740626
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1516785	1516785
1. Tartós részesedések	A/III/1	1516785	1516785
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1516785	1516785
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0
I. Készletek	B/I	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	24568018	13950704
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	43680	28060
III. Forintszámlák	C/III	24524338	13922644
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	1455680	4057674
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1178780	462132
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	276900	3595542
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	52965	2730389
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	114407809	121491393

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	112227412	118853910
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	140735282	140735282
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4905666	4905666
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-37648100	-33413536
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	4234564	6626498
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	729243	1018206
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	729243	1010498
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	7708
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1451154	1619277
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	114407809	121491393

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	12583866	13758950
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2715221	3890305
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	0	-1341662
Függő kötelezettségek	L/7	0	1341662
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0