Szulimán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Szulimán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szulimán Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési beszámolóját:
- a) 56 480 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
- b) 24 971 000 Ft induló pénzkészlettel
- c) 63 001 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
- d) 18 450 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
- a) központi költségvetéséből kapott támogatás 22 077 000 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 31 657 000 Ft
- c) közhatalmi bevétel, 380 000 Ft
- d) egyéb önkormányzati bevétel 1 429 000 Ft
- e) előző évi pénzmaradvány 24 898 000 Ft
- f) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 010 000 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
- a) működési költségvetés 36 621 000 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 18 030 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 042 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 12 720 000 Ft
- ad) ellátottak juttatása: 2 645 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 1 184 000 Ft
- b) felhalmozási beruházások 25 651 000 Ft
- c) áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése 729 000 Ft.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások 17 095 000 Ft
- b) felújítás 8 556 000 Ft.
5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 18 450 000 Ft.
6. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások és bevételek összesített előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 13 főben hagyja jóvá:
- a) Önkormányzat : 2 fő
- b) Közfoglalkoztatott: 11 fő.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
Rovatrend | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés | ||
B11 | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA | ||||
B111 | 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 354 630 | 11 354 630 | 11 354 630 |
B113 | 091131 | Települési önk.szociális gyermekjóléti fel.tám. | 5 076 440 | 7 045 507 | 7 865 533 |
B114 | 091141 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 836 000 | 2 000 000 |
B115 | 091151 | Kiegészítő támogatás | 0 | 857 250 | 857 250 |
működési támogatás összesen: | 18 231 070 | 21 093 387 | 22 077 413 | ||
B16 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | ||||
államháztartáson belül | |||||
Elkülönített állami pénzalapoktól | |||||
091635 | Közfoglalkoztatás támogatása | 12 336 054 | 22 636 221 | 11 267 957 | |
09161 | Társulástól és működési szervtől bev. | 0 | 0 | 937 735 | |
0 | 0 | 0 | |||
B25 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 249 500 | |
092535 | Közfoglalkoztatás támogatása | 0 | 0 | 0 | |
B21 | 09213 | Magyar Falu Program támogatás | 0 | 1 125 327 | 19 201 159 |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | ||||
B354 | 0935411 | Gépjárműadók | 850 000 | 850 000 | 0 |
B34 | 093431 | Vagyoni típusú adók | |||
magánszemélyek kommunális adója | 400 000 | 400 000 | 379 746 | ||
B36 | 0936171 | Késedelmi pótlék | 20 000 | 20 000 | 0 |
összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 379 746 | ||
013350 | |||||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
bérleti díj /Vodafone/ | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
egyéb szolgáltatás | 10 000 | 10 000 | 30 810 | ||
eszközhasználati díj (kompenzáció) | 0 | 0 | 208 357 | ||
B408 | 094081 | Kamatbevétel | 500 | 500 | 13 |
B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek | 500 | 500 | 17 |
094113 | Kerekítés | ||||
összesen: | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 429 197 | ||
B814 | 098141 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 1 010 498 |
B813 | MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | ||||
B8131 | 0981311 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevét. | 24 970 701 | 24 970 701 | 24 897 883 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 58 008 825 | 72 296 636 | 81 451 088 |
2. melléklet
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
funkció | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés | ||
011130 | ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK | ||||
JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEV. | |||||
rovatrend | |||||
K1 | Személyi juttatás | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | ||||
K121 | 051211 | Választott tisztségviselők juttatása | 5 850 960 | 5 850 960 | 5 170 751 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | ||||
05211 | szociális hozzájárulási adó | 913 920 | 913 920 | 709 640 | |
munkáltatót terhelő szja | 0 | 0 | 32 609 | ||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||||
0531121 | könyv, folyóirat | 0 | 0 | 0 | |
0531221 | egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, irodaszer stb.) | 40 000 | 40 000 | 0 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások | ||||
0532111 | internet | 0 | 0 | 0 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | ||||
0532211 | telefondíj | 0 | 0 | 0 | |
K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 86 870 |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 11 000 | 11 000 | 0 |
összesen: | 51 000 | 51 000 | 86 870 | ||
K6 | Beruházási kiadások | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszköz (telefon polgármesternek) | ||||
K67 | ÁFA | ||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
ÖSSZESEN: | 6 815 880 | 6 815 880 | 5 999 870 | ||
045160 | KÖZUTAK, HÍDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | 0531261 | Egyéb üzemeltetési anyag | 200 000 | 200 000 | 0 |
Belterületi járdák felújítási anyag költsége (pályázati önerő) | |||||
K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 100 000 | 100 000 | 0 |
K337 | 0533791 | Egyéb szolgáltatás | |||
hótolás, hóügyelet stb. | 100 000 | 100 000 | 0 | ||
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 108 000 | 108 000 | 0 |
K7 | Belterületi út aszfaltozása, felújítása | ||||
Áfa | |||||
összesen: | 508 000 | 508 000 | 0 | ||
064010 | KÖZVILÁGÍTÁS | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K331 | Közüzemi díjak | ||||
0533111 | villamos energia | 510 000 | 510 000 | 545 587 | |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 138 000 | 138 000 | 147 309 |
összesen: | 648 000 | 648 000 | 692 896 | ||
013320 | KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||||
0531231 | egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, egyéb anyag, üzemanyag stb.) | 200 000 | 200 000 | 126 004 | |
K331 | Közüzemi díjak | 7 000 | 7 000 | 4 796 | |
K334 | 053341 | Karbantarási szolgáltatás | 100 000 | 100 000 | 0 |
K334 | Ravatalozó külső belső festése, tetőjavítása | ||||
K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | 0 |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 97 000 | 97 000 | 35 322 |
összesen: | 454 000 | 454 000 | 166 122 | ||
066010 | ZÖLDTERÜLET- GAZDÁLKODÁSSAL KAPCS. FELADATOK | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K311 | Vegyszer | 20 000 | 27 000 | 6 913 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||||
0531231 | egyéb üzemeltetési anyagok (üzemanyag, alkatrész, virágok, fák) | 1 000 000 | 1 882 248 | 586 868 | |
K334 | 053341 | Karbantartási szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 213 826 |
K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatás | 150 000 | 150 000 | 0 |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 330 000 | 330 000 | 199 587 |
K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 5 |
összesen: | 1 550 000 | 2 439 248 | 1 007 199 | ||
066020 | VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | ||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||
K1 | 051231 | Reprezentáció | 0 | 2 607 | 2 607 |
0511 | Tv. Szerinti ill. | 0 | 0 | 196 218 | |
K2 | 052 | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 31 019 |
Munkáltatót terhelő szja | 0 | 0 | 586 | ||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K311 | Szakmai anyag | 0 | 7 520 | 27 574 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||||
0531261 | egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, alkatrész, egyéb anyag) | 370 000 | -122 657 | 1 466 740 | |
K321 | 053211 | Internet | 35 000 | 35 000 | 20 252 |
K322 | 053221 | Telefon | 150 000 | 150 000 | 90 485 |
K331 | Közüzemi díjak | 120 000 | 144 815 | 111 432 | |
K335 | ,53351 | Közvetített szolgáltatás előírányzata | 0 | 40 000 | 0 |
K344 | 053441 | Karbantartás | |||
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 477 000 | 607 925 | 856 741 |
K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 12 303 | 45 136 |
összesen: | 1 152 000 | 874 906 | 2 618 360 | ||
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | ||||
0533721 | biztosítási díjak | 0 | 0 | 93 022 | |
053371 | egyéb szolgáltatások | 1 381 000 | 2 301 548 | 1 781 240 | |
összesen: | 1 381 000 | 2 301 548 | 1 874 262 | ||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | |||||
K551 | 055121 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 78 200 | 112 060 | 62 060 |
055131 | Tartalékok előirányzatai | 3 263 544 | 3 263 544 | 0 | |
összesen: | 3 341 744 | 3 375 604 | 62 060 | ||
K6 | 05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Fűnyíró traktor stb.) | 0 | 164 061 | 234 058 |
ÁFA | 0 | 44 296 | 63 196 | ||
K7 | 05711 | Ingatlan felújítása (rendezvényterem födém felújítási és homlokzat javítás) | 0 | 0 | 160 630 |
05741 | Felújítási áfa | 0 | 0 | 43 370 | |
összesen: | 0 | 208 357 | 501 254 | ||
községgazdálkodás összesen: | 5 874 744 | 6 763 022 | 5 286 366 | ||
074040 | FETŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐLEGEZÉSE | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | 0531261 | egyéb üzemeltetési anyag | 0 | 0 | 17 590 |
K351 | 053511 | áfa | 0 | 0 | 4 750 |
összesen: | 0 | 0 | 22 340 | ||
107055 | FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS | ||||
K1 | 0511 | Tv. Szerinti ill. | 0 | 0 | 2 701 242 |
K2 | 052 | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 437 085 |
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||||
0531261 | egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, alkatrész, egyéb anyag) | 0 | 846 248 | 449 455 | |
K321 | 053211 | Internet | 0 | 0 | 3 184 |
K322 | 053221 | Telefon | 0 | 0 | 6 492 |
K333 | 053341 | Karbantartás | 0 | 0 | 9 449 |
K533 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 0 | 20 000 | 20 000 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | ||||
0533721 | biztosítási díjak | 0 | 0 | 52 560 | |
053371 | egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 60 874 | |
K351 | 053511 | Előzetesen felszámított ált.forg.adó | 0 | 0 | 149 096 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 102 148 | |
K6 | 0564 | Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 37 000 | 37 000 |
0567 | áfa | 0 | 9 990 | 9 990 | |
összesen: | 0 | 913 238 | 4 038 575 | ||
082044 | KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | 0531261 | egyéb üzemeltetési anyag | 99 000 | 99 000 | 487 973 |
K334 | 053341 | karbantartási, kisjavítási szolg. | 80 000 | 80 000 | 50 000 |
K337 | 053371 | egyéb szolgáltatások | 80 000 | 278 300 | 198 379 |
K351 | 053511 | működési c. előzetesen felszámított ált.forg. adó | 70 000 | 70 000 | 163 176 |
0535 | kerekítés | 0 | 0 | 7 | |
K6 | Beruházási kiadások | ||||
K64 | 05641 | egyéb tárgyi eszköz vásárlás | 0 | 442 320 | 442 319 |
05671 | ÁFA | 0 | 119 430 | 119 429 | |
összesen: | 329 000 | 1 089 050 | 1 461 283 | ||
082091 | RENDEZVÉNYEK | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | 0531261 | egyéb üzemeltetési anyag | 200 000 | 200 000 | 15 569 |
K333 | 053331 | bérleti díj | 80 000 | 80 000 | 0 |
K337 | 053371 | egyéb szolgáltatások | 1 162 520 | 1 162 520 | 1 297 291 |
K351 | 053511 | működési c. előzetesen felszámított ált.forg. adó | 389 880 | 389 880 | 30 070 |
K355 | 05355 | egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 3 |
K506 | 05506 | Egyéb működési célú tám | 1 231 964 | 1 231 964 | 0 |
K64 | 05564 | tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 351 877 | 352 508 |
K67 | 05670 | áfa | 0 | 94 806 | 95 177 |
K71 | 0574 | ingatlanfelújítás | 394 000 | 394 000 | 0 |
K74 | 0574 | áfa | 107 000 | 107 000 | 0 |
összesen: | 3 565 364 | 4 012 047 | 1 790 618 | ||
082091 | FALUNAP | ||||
K3 | Dologi kiadások | ||||
K312 | 0531261 | egyéb üzemeltetési anyag | |||
K337 | 053371 | egyéb szolgáltatás | |||
K351 | 05351 | ÁFA | |||
K355 | 05355 | kerekítés | |||
összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
082091 | EFOP-1.5.3-16-2017-00087 elnevezésű pályázat | ||||
K1 | 0511011 | Törvény szerinti illetmény | |||
K2 | 05211 | Szociális hozzájárulási adó | |||
K3 | 0531261 | Egyéb anyag | |||
053221 | Telefondíj | ||||
053331 | Villamos energia | ||||
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | ||||
053371 | Egyéb szolgáltatás | ||||
0533711 | Postaköltség | ||||
0533781 | Bankköltség | ||||
053511 | ÁFA | ||||
K4 | 054831 | Helyben maradás, lakhatás támogatás | |||
05506011 | Ösztöndíj | ||||
K6 | 05641 | Eszközöbeszerzés (2 db faszerkezetű pihenő) | |||
05631 | Informatikai eszköz beszerzés | ||||
05671 | Beszerzés ÁFA | ||||
K7 | 05711 | Felújítás | |||
05741 | Felújítási ÁFA | ||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
082091 | TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 elnevezésű pályázat | ||||
K3 | 05337 | Rendezvény | |||
Áfa | |||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
062020 | MAGYAR FALUPROGRAM | ||||
K3 | 05312 | Egyéb anyag | 441 235 | 441 235 | 807 367 |
05337 | Egyéb szolgáltatás | ||||
05351 | Áfa | 119 133 | 119 133 | 149 140 | |
05355 | Egyéb dologi kiadás | 135 000 | 135 000 | 0 | |
K6 | 05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 11 287 402 | 12 173 485 | 12 198 401 |
05671 | Áfa | 3 047 598 | 3 286 842 | 3 293 569 | |
K7 | 05711 | Ingatlan felújítás | 0 | 6 343 195 | 6 576 565 |
06741 | Áfa | 0 | 1 712 043 | 1 775 673 | |
összesen: | 15 030 368 | 24 210 933 | 24 800 715 | ||
081030 | SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, EDZŐTÁBOROK MŰKÖDTETÉSE | ||||
K3 | Dologi kiadás | ||||
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejl. pályázatból sportpálya felújítása | |||||
K312 | 0531261 | egyéb anyag | 50 000 | 50 000 | 0 |
K337 | 053371 | egyéb szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | 0 |
K334 | 053341 | karbantartási szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 0 |
K351 | 053511 | műk. c. előzetesen felszámított ált. forg. adó | 41 000 | 41 000 | 0 |
összesen: | 191 000 | 191 000 | 0 | ||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | |||||
104051 | CSALÁDI TÁMOGATÁSOK | ||||
K42 | pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám. | ||||
054241 | helyi megállapítású GYV támogatás | ||||
összesen: | |||||
107060 | EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK | ||||
K312 | 05312 | Egyéb anyag | 0 | 1 133 821 | 954 880 |
K337 | 05337 | egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 156 000 |
K351 | Áfa | 0 | 0 | 299 725 | |
K355 | 053551 | egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 4 |
K47 | 054732 | Beiskolázási támogatás | 224 000 | 246 000 | 246 000 |
K48 | 0548251 | Települési támogatások | 4 426 046 | 4 426 046 | 95 000 |
054871 | Köztemetés | 0 | 0 | 136 000 | |
054881 | Önk. saját hatáskörben adott ellátás | 0 | 0 | 2 167 951 | |
0589041 | Letelepedési támogatás | 0 | 0 | 50 000 | |
összesen: | 4 650 046 | 5 805 867 | 4 105 560 | ||
104037 | INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS | ||||
K33 | 053323 | Vásárolt élelemezés | 109 440 | 109 440 | 76 380 |
K351 | 053511 | Áfa | |||
összesen: | 109 440 | 109 440 | 76 380 | ||
Ellátottak juttatása összesen: | 4 759 486 | 5 915 307 | 4 181 940 | ||
018030 | ELSZÁMOLÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL | ||||
K91 | 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 729 243 | 729 243 | 729 243 |
055061 | Támogatás | 1 099 822 | 1 099 822 | 1 070 983 | |
018010 | 05353 | Fel nem használt támogatás visszautalása | |||
0550211 | Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 140 | 1 140 | |
041233 | HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS | ||||
K1 | Személyi juttatás | ||||
K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények | 13 550 550 | 13 550 550 | 9 958 962 |
ebből önerő: 807.157,- | |||||
K2 | 05211 | Munkaadót terhelő járulékok | |||
Szociális hozzájárulási adó | 1 294 278 | 1 294 278 | 831 071 | ||
ebből őnerő: 78.695,- | |||||
K3 | Dologi kiadás | ||||
K312 | 05312 | Egyéb anyag (üzemanyag, munkaruha, egyéb stb.) | 1 015 000 | 1 015 000 | 559 521 |
K337 | 05337 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 1 788 | 1 788 |
K351 | 05351 | ÁFA | 274 050 | 274 050 | 151 072 |
K355 | 053551 | Kerekítés | |||
K64 | 05643 | Tárgyi eszköz beszerzés | 252 000 | 292 000 | 196 457 |
K67 | 05673 | ÁFA | 68 040 | 79 040 | 53 043 |
K506 | 0550635 | Fel nem használt támogatás visszautalása | |||
összesen: | 16 453 918 | 16 506 706 | 11 751 914 | ||
K | Céltartalék (TOP) | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 58 008 825 | 72 296 636 | 63 001 204 |
3. melléklet
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA | ezer forintban |
Önkormányzatok jogalkotó és igazg.tev. | 6 000 |
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása | - |
Közvilágítás | 693 |
Köztemető-fenntartás és működtetés | 166 |
Zöldterület gazdálkodás | 1 007 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 5 286 |
Könyvtári szolgáltatások | 1 461 |
Falugondnoki szolgálat | 4 039 |
Közművelődés | 1 791 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00087 elnevezésű pályázat | - |
TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 elnevezésű pályázat | - |
Magyar Falu Program | 24 801 |
Sportlétesítmény | - |
Ellátottak juttatásai | 4 106 |
Gyerekétkeztetés | 76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 729 |
Visszafizetési kötelezettség | 1 072 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 752 |
Céltartalék | - |
Fertőző megbetegedések | 22 |
Kiadások összesen: | 63 001 |
BEVÉTELEK | |
Önkormányzatok működési támogatása | 22 077 |
Egyéb működési célú támogatások | 12 206 |
Felhalmozási célú támogatások | 19 451 |
Közhatalmi bevételek | 380 |
Működési bevételek | 1 429 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 010 |
Maradvány igénybevétele | 24 898 |
Bevételek összesen: | 81 451 |
4. melléklet
PÉNZFORGALOM
Megnevezés | ezer forintban |
PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN | 24 971 |
Tárgyévi bevétel 2020. 12. 31-ig | 81 451 |
Tárgyévi kiadás 2020. 12. 31-ig | -63 001 |
PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN | 18 450 |
5. melléklet
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI TELJESÍTÉSE
KIADÁSOK | M Ű K Ö D É S I | FELHALMOZÁSI | KIADÁS | ||||||||
Cím | személyi jut. | Járulékok | dologi | pénzeszk. átadás | részesedés | összesen | beruházás | felújítás | összesen | MIND | |
Önkorm.jogalk. és ig. | 5 171 | 743 | 86 | 6 000 | 0 | 6 000 | |||||
Közutak, hídak üz. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Köztemető fenntartás | 166 | 166 | 0 | 166 | |||||||
Közvilágítás | 693 | 693 | 0 | 693 | |||||||
Zöldterület gazd. | 1 007 | 1 007 | 0 | 1 007 | |||||||
Községgazdálkodás | 199 | 32 | 4 492 | 62 | 4 785 | 297 | 204 | 501 | 5 286 | ||
Könyvtári szolg. | 899 | 899 | 562 | 562 | 1 461 | ||||||
Közművelődés | 1 343 | 1 343 | 448 | 448 | 1 791 | ||||||
Falugondnoki szolg. | 2 701 | 437 | 854 | 3 992 | 47 | 47 | 4 039 | ||||
EFOP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFP | 957 | 957 | 15 492 | 8 352 | 23 844 | 24 801 | |||||
Nem intézm.ellátás | 1 411 | 2 695 | 4 106 | 0 | 4 106 | ||||||
Intézményi szünidei étk. | 76 | 76 | 0 | 76 | |||||||
Közfoglalkoztatás | 9 959 | 831 | 712 | 11 502 | 250 | 250 | 11 752 | ||||
Fertőző megbetegedések | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||
Támogatási célú fin. műveletek | 1 072 | 1 072 | 0 | 1 072 | |||||||
Államháztartáson b. mege. | 729 | 729 | 0 | 729 | |||||||
KIADÁSOK MIND. | 18 030 | 2 043 | 12 718 | 4 558 | 0 | 37 349 | 17 096 | 8 556 | 25 652 | 63 001 | |
BEVÉTELEK | M Ű K Ö D É S I | FELHALMOZÁSI | BEVÉTEL MIND | ||||||||
intézm. műk. | közhat. bev. | költségv. tám. | előző évi pm | műk.célú tám. | összesen | tám.ért. felh.bev. | összesen | ||||
Községgazdálkodás | 1 429 | 1 429 | 0 | 1 429 | |||||||
Önk.elszám. | 380 | 22 077 | 24 898 | 938 | 48 293 | 19 201 | 19 201 | 67 494 | |||
Közfoglalkoztatás | 11 268 | 11 268 | 250 | 250 | 11 518 | ||||||
Államháztartáson b. mege. | 1 010 | 1 010 | 0 | 1 010 | |||||||
önkorm.összesen. | 1 429 | 380 | 23 087 | 24 898 | 12 206 | 60 990 | 19 451 | 19 451 | 81 451 |
6. melléklet
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
M e g n e v e z é s | Előző év | Tárgyév |
Záró pénzkészlet | 24 568 | 13 951 |
Költségvetési elszámolások | 1 010 | |
Adott előleg | 157 | 3 288 |
Bér átfutó | 126 | 187 |
Forgótőke | 120 | 120 |
Gépjárműadó | - 106 | |
Tárgyévi pénzmaradvány | 24 971 | 18 450 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | - | - |
MÓDOSITOTT PÉNZMARADVÁNY | 24 971 | 18 450 |
SZABAD PÉNZMARADVÁNY | 24 971 | 18 450 |
Ebből: - működési célú pénzmaradvány | 24 971 | 18 450 |
- felhalmozási célú pénzmaradvány | ||
KP | 28 | |
BANK | 13 923 | |
Összesen: | 13 951 |
7. melléklet
MÉRLEG
M e g n e v e z é s | Előző év | Tárgyév |
állományi érték ezer forint | ||
ESZKÖZÖK | ||
Ingatlanok | 83 758 | 80 583 |
Beruházás,felújítások | - | 6 740 |
Szellemi termékek | 264 | - |
Gépek, berendezések | 2 792 | 11 912 |
Egyéb tartós részesedés | 1 517 | 1 517 |
Befektetett eszközök összesen | 88 331 | 100 753 |
Adósok | 740 | 232 |
Egyéb követelések | 439 | 230 |
Pénztár | 44 | 28 |
Bankszámla | 24 524 | 13 923 |
Előzetes ÁFA | - | 2 706 |
Költségvetési elszám. | 330 | 3 619 |
Forgóeszközök összesen | 26 077 | 20 738 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 114 408 | 121 491 |
FORRÁSOK | ||
Saját tőke | 145 641 | 145 641 |
Tőkeváltozások | - 33 413 | - 26 787 |
Saját tőke összesen | 112 228 | 118 854 |
Költségvetési tartalék | ||
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség | - | 8 |
Dologi kiadásokra | - | - |
Áh. belüli megelőlegezés visszafizetése | 729 | 1 010 |
Kötelezettségek összesen | 729 | 1 018 |
Passzív időbeli elhatárolás | 1 450 | 1 619 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 114 407 | 121 491 |
8. melléklet
KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
M e g n e v e z é s | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | ||
Követelések | ||
Adósok /helyi adó/ | 740 | 232 |
Egyéb követelés | 439 | 230 |
Összesen: | 1 179 | 462 |
Kötelezettségek | ||
Dologi | - | - |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - helyi adó túlfiz. | - | 8 |
Áh. belüli megelőlegezés visszafizetése | 729 | 1 010 |
Összesen: | 729 | 1 018 |
9. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 88331146 | 100752626 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 264046 | 46 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 264046 | 46 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 264046 | 46 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 86550315 | 99235795 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 83758352 | 80583465 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 78814160 | 75639273 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 4944192 | 4944192 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 2791963 | 11911704 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 2791963 | 11911704 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 6740626 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 6740626 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 1516785 | 1516785 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 1516785 | 1516785 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 1516785 | 1516785 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 |
I. Készletek | B/I | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 24568018 | 13950704 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 43680 | 28060 |
III. Forintszámlák | C/III | 24524338 | 13922644 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1455680 | 4057674 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1178780 | 462132 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 276900 | 3595542 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 52965 | 2730389 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 114407809 | 121491393 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 112227412 | 118853910 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 140735282 | 140735282 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 4905666 | 4905666 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -37648100 | -33413536 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 4234564 | 6626498 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 729243 | 1018206 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 729243 | 1010498 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 0 | 7708 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1451154 | 1619277 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 114407809 | 121491393 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 12583866 | 13758950 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 2715221 | 3890305 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -1341662 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 1341662 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 |