Bogdása Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021 évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Bogdása Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021 évi költségvetési terv végrehajtásáról
Bogdása Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bogdása Község Önkormányzatára, 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 56.891.032,-Ft költségvetési bevétellel
b) 84.381.858,-Ft költségvetési kiadással
c) 85.497.974,-Ft összes bevétellel
d) 69.664.567,-Ft összes kiadással
e) 15.833.407,-Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
Költségvetési létszámkeret
5. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat: 1 fő
b) közfoglalkoztatott: éves átlag 15 fő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
27 902 896 |
29 703 954 |
29 703 954 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 192 176 |
13 205 885 |
13 205 885 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
12 440 720 |
12 862 305 |
12 862 305 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 352 084 |
1 352 084 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
13 680 |
13 680 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
50 142 134 |
52 234 067 |
52 234 067 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 239 238 |
22 530 113 |
22 530 113 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 236 240 |
1 236 240 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
183 725 |
183 725 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 033 635 |
1 033 635 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
18 880 |
18 880 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 540 000 |
2 260 725 |
2 070 725 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 039 000 |
1 486 520 |
1 296 520 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 894 |
1 894 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
730 035 |
730 035 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
42 276 |
42 276 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
51 682 134 |
57 081 032 |
56 891 032 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
27 318 068 |
27 482 295 |
27 482 295 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
27 318 068 |
27 482 295 |
27 482 295 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
1 124 647 |
1 124 647 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 116 116 |
1 124 647 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
27 318 068 |
28 606 942 |
28 606 942 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
79 000 202 |
85 687 974 |
85 497 974 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
57 808 072 |
64 156 589 |
48 133 182 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
24 833 740 |
21 493 958 |
21 493 958 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 179 781 |
2 223 013 |
2 223 013 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
20 473 988 |
19 361 177 |
19 359 877 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 394 000 |
4 181 010 |
4 181 010 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 926 563 |
16 897 431 |
875 324 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 924 825 |
875 324 |
875 324 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 076 014 |
20 393 490 |
20 415 269 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
17 075 304 |
16 906 550 |
16 906 550 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
3 000 710 |
3 486 940 |
3 486 940 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
21 779 |
21 779 |
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
77 884 086 |
84 571 858 |
68 548 451 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 116 116 |
1 116 116 |
1 116 116 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 116 116 |
1 116 116 |
1 116 116 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 116 116 |
1 116 116 |
1 116 116 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
79 000 202 |
85 687 974 |
69 664 567 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
0 |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-26 201 952 |
-27 490 826 |
-11 657 419 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
26 201 952 |
27 490 826 |
27 490 826 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
15 833 407 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
||||
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
50 142 134 |
52 234 067 |
52 234 067 |
Személyi juttatások (K1) |
24 833 740 |
21 493 958 |
21 493 958 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 179 781 |
2 223 013 |
2 223 013 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 236 240 |
1 236 240 |
Dologi kiadások (K3) |
20 473 988 |
19 361 177 |
19 359 877 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 540 000 |
2 260 725 |
2 070 725 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 394 000 |
4 181 010 |
4 181 010 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 926 563 |
16 897 431 |
16 708 731 |
|||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
51 682 134 |
55 731 032 |
55 541 032 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
57 808 072 |
64 156 589 |
63 966 589 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
7 242 054 |
9 541 673 |
9 541 673 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 116 116 |
1 116 116 |
1 116 116 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
7 242 054 |
9 541 673 |
9 541 673 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 116 116 |
1 116 116 |
1 116 116 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
58 924 188 |
65 272 705 |
65 082 705 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
58 924 188 |
65 272 705 |
65 082 705 |
15. |
Költségvetési hiány: |
6 125 938 |
8 425 557 |
8 425 557 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 350 000 |
1 350 000 |
Beruházások (K6) |
17 075 304 |
16 906 550 |
16 906 550 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
3 000 710 |
3 486 940 |
3 486 940 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
21 779 |
21 779 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
1 350 000 |
1 350 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
20 076 014 |
20 415 269 |
######### |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
20 076 014 |
19 065 269 |
19 065 269 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
20 076 014 |
19 065 269 |
19 065 269 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
20 076 014 |
19 065 269 |
19 065 269 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
20 076 014 |
20 415 269 |
20 415 269 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
20 076 014 |
20 415 269 |
20 415 269 |
16. |
Költségvetési hiány: |
20 076 014 |
19 065 269 |
19 065 269 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
4. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 192 176 |
13 205 885 |
13 205 885 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
||
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
||
II.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
- |
||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
- |
||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
- |
||
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
- |
||
II.5. |
Nemzetiségi pótlék |
- |
||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 623 000 |
7 547 190 |
7 547 190 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
- |
||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
- |
||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 250 000 |
4250000 |
4 250 000 |
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
- |
||
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
567 720 |
643530 |
643 530 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Összesen: |
27 902 896 |
27 916 605 |
27 916 605 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
27 318 068 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
27 055 668 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
262 400 |
4 |
Bevételek ( + ) |
58 179 906 |
5 |
Kiadások ( - ) |
69 664 567 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-143 135 |
7 |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
15 690 272 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
15 586 012 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
104 260 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Opel Zafira |
13378760 |
2021 |
13378760 |
13 378 760 |
|
Könnyű szerkezetű mobil garázs |
543700 |
2021 |
543 700 |
543 700 |
|
professzionális rendezvénysátor |
414840 |
2021 |
414 840 |
414 840 |
|
kültéri világítás |
69250 |
2021 |
69 250 |
69 250 |
|
ingatlan vásárlás |
2500000 |
2021 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
ÖSSZESEN: |
4412341 |
16 906 550 |
16 906 550 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Hivatal tetőfelújítás |
3 486 940 |
2021 |
3 486 940 |
3 486 940 |
|
ÖSSZESEN: |
3 486 940 |
3 486 940 |
3 486 940 |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
2. |
MVT6453184639316 |
Magyar Falu Program Falubuszbeszerzés |
2020 |
13378760 |
- |
- |
||
ÖSSZESEN: |
- |
13 378 760 |
- |
- |
||||
10. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi tényadatok |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
28 108 999 |
27 902 896 |
29 703 954 |
29 703 954 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 659 285 |
13 192 176 |
13 205 885 |
13 205 885 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 128 914 |
12 440 720 |
12 862 305 |
12 862 305 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 320 800 |
1 352 084 |
1 352 084 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
13 680 |
13 680 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
47 537 509 |
50 142 134 |
52 234 067 |
52 234 067 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 428 510 |
22 239 238 |
22 530 113 |
22 530 113 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
13 454 687 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
13 454 687 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 454 687 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
832 308 |
1 236 240 |
1 236 240 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
202 000 |
183 725 |
183 725 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
625 457 |
1 033 635 |
1 033 635 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
4 851 |
18 880 |
18 880 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 427 578 |
1 540 000 |
2 260 725 |
2 070 725 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
765 950 |
1 039 000 |
1 486 520 |
1 296 520 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 823 |
1 000 |
1 894 |
1 894 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
650 000 |
730 035 |
730 035 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 805 |
42 276 |
42 276 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
63 252 082 |
51 682 134 |
57 081 032 |
56 891 032 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
19 038 000 |
27 318 068 |
28 606 942 |
28 606 942 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
17 921 884 |
27 318 068 |
27 482 295 |
27 482 295 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17921884 |
27 318 068 |
27 482 295 |
27 482 295 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 116 116 |
1 124 647 |
1 124 647 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
19 038 000 |
27 318 068 |
28 606 942 |
28 606 942 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
82 290 082 |
79 000 202 |
85 687 974 |
85 497 974 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 350 821 |
57 808 072 |
64 156 589 |
63 966 589 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
23 113 720 |
24 833 740 |
21 493 958 |
21 493 958 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 576 856 |
2 179 781 |
2 223 013 |
2 223 013 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 285 449 |
20 473 988 |
19 361 177 |
19 359 877 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 957 053 |
7 394 000 |
4 181 010 |
4 181 010 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 417 743 |
2 926 563 |
16 897 431 |
16 708 731 |
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
5 130 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
10 260 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 407 483 |
1 924 825 |
875 324 |
875 324 |
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
||||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
15 833 407 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 412 341 |
20 076 014 |
20 415 269 |
20 415 269 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4412341 |
17 075 304 |
16 906 550 |
16 906 550 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
3 000 710 |
3 486 940 |
3 486 940 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
21 779 |
21 779 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
53 763 162 |
77 884 086 |
84 571 858 |
84 381 858 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 044 625 |
1 116 116 |
1 116 116 |
1 116 116 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1044625 |
1 116 116 |
1 116 116 |
1 116 116 |
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 044 625 |
1 116 116 |
1 116 116 |
1 116 116 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
54 807 787 |
79 000 202 |
85 687 974 |
85 497 974 |
|
27 482 295 |
||||||
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2021. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2021.évi tény |
2022. |
2023. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
12. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 033 635 |
||
Felhasználási célok |
|||
Település karbantartás |
1 033 635 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
1 033 635 |
||
13. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
14. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2020.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
Összesen: |
- |
||||||
15. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
22 489 110 |
23 613 565 |
24 794 243 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 396 069 |
2 276 265 |
2 162 451 |
Dologi kiadások (K3) |
18 844 857 |
19 884 857 |
20 884 857 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 800 000 |
5 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
Működési kiadások összesen |
47 730 036 |
50 574 687 |
53 341 551 |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
50 730 036 |
55 074 687 |
58 341 551 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 730 036 |
55 074 687 |
58 341 551 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
|||
Közhatalmi bevételek (B3) |
45 000 000 |
48 000 000 |
49 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
Működési bevételek összesen |
|||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
48 400 000 |
51 950 000 |
53 500 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 330 036 |
3 124 687 |
4 841 551 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
2 330 036 |
3 124 687 |
4 841 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
50 730 036 |
55 074 687 |
58 341 551 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 730 036 |
55 074 468 |
58 341 551 |
16. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
50 832 586 |
0 |
54 652 771 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 867 980 |
0 |
18 743 403 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
371 250 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
63 071 816 |
0 |
73 396 174 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
39 400 |
0 |
39 400 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
39 400 |
0 |
39 400 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
39 400 |
0 |
39 400 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
63 111 216 |
0 |
73 435 574 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
262 400 |
0 |
104 260 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
262 400 |
0 |
104 260 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 829 220 |
0 |
15 575 990 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
245 568 |
0 |
10 023 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 074 788 |
0 |
15 586 013 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 337 188 |
0 |
15 690 273 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
487 580 |
0 |
67 219 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
217 248 |
0 |
56 477 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
207 013 |
0 |
8 771 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
63 319 |
0 |
1 971 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
669 900 |
0 |
899 800 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
669 900 |
0 |
899 800 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 157 480 |
0 |
967 019 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
376 290 |
0 |
522 039 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
376 290 |
0 |
522 039 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
376 290 |
0 |
522 039 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
201 334 |
0 |
150 000 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
196 975 |
0 |
150 000 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
4 359 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
200 000 |
0 |
200 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
401 334 |
0 |
350 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 935 104 |
0 |
1 839 058 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
31 985 |
0 |
29 728 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
31 985 |
0 |
29 728 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
31 985 |
0 |
29 728 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
92 415 493 |
0 |
90 994 633 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65 527 943 |
0 |
65 527 943 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 237 866 |
0 |
2 237 866 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
16 953 274 |
0 |
23 245 356 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 292 082 |
0 |
-1 379 073 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
91 011 165 |
0 |
89 632 092 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
1 300 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
1 300 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 116 116 |
0 |
1 124 647 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 116 116 |
0 |
1 124 647 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 116 116 |
0 |
1 124 647 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
270 077 |
0 |
236 594 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
18 135 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
288 212 |
0 |
236 594 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 404 328 |
0 |
1 362 541 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
92 415 493 |
0 |
90 994 633 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 238 879 |
0 |
1 414 749 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
960 850 |
0 |
1 526 420 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 199 729 |
0 |
2 941 169 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 108 999 |
0 |
29 703 954 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 428 510 |
0 |
22 530 113 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 454 687 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
249 075 |
0 |
1 622 160 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
61 241 271 |
0 |
53 856 227 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 276 196 |
0 |
7 822 071 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 874 283 |
0 |
8 422 462 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 150 479 |
0 |
16 244 533 |
18 |
14 Bérköltség |
18 559 059 |
0 |
19 160 228 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 554 661 |
0 |
2 333 730 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 576 856 |
0 |
2 223 013 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 690 576 |
0 |
23 716 971 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 248 293 |
0 |
6 726 329 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 711 393 |
0 |
12 220 565 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
5 640 259 |
0 |
-2 111 002 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 823 |
0 |
1 894 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
650 000 |
0 |
730 035 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
651 823 |
0 |
731 929 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
651 823 |
0 |
731 929 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
6 292 082 |
0 |
-1 379 073 |
17. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
63111216 |
73435574 |
116 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
63071816 |
73396174 |
116 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
50832586 |
54652771 |
107 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
22706091 |
21608633 |
95 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
704000 |
704000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
14250876 |
16998965 |
119 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
13171619 |
15341173 |
116 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11867980 |
18743403 |
157 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9619006 |
16875380 |
175 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2248974 |
1868023 |
83 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
371250 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
371250 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
39400 |
39400 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
39400 |
39400 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
39400 |
39400 |
100 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
27337188 |
15690273 |
57 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
262400 |
104260 |
39 |
III. Forintszámlák |
C/III |
27074788 |
15586013 |
57 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1935104 |
1839058 |
95 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1157480 |
967019 |
83 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
376290 |
522039 |
138 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
401334 |
350000 |
87 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
31985 |
29728 |
92 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
92415493 |
90994633 |
98 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
91011165 |
89632092 |
98 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
65527943 |
65527943 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2237866 |
2237866 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
16953274 |
23245356 |
137 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
6292082 |
-1379073 |
-21 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1404328 |
1362541 |
97 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
1300 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1116116 |
1124647 |
100 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
288212 |
236594 |
82 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
92415493 |
90994633 |
98 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
21016951 |
21565383 |
102 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2705040 |
3048787 |
112 |
Függő követelések |
L/6 |
509903 |
-509903 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-15110 |
-15110 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
63111216 |
73435574 |
116 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
63071816 |
73396174 |
116 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
50832586 |
54652771 |
107 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
22706091 |
21608633 |
95 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
704000 |
704000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
14250876 |
16998965 |
119 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
13171619 |
15341173 |
116 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11867980 |
18743403 |
157 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9619006 |
16875380 |
175 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2248974 |
1868023 |
83 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
371250 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
371250 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
39400 |
39400 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
39400 |
39400 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
39400 |
39400 |
100 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
27337188 |
15690273 |
57 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
262400 |
104260 |
39 |
III. Forintszámlák |
C/III |
27074788 |
15586013 |
57 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1935104 |
1839058 |
95 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1157480 |
967019 |
83 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
376290 |
522039 |
138 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
401334 |
350000 |
87 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
31985 |
29728 |
92 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
92415493 |
90994633 |
98 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
91011165 |
89632092 |
98 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
65527943 |
65527943 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2237866 |
2237866 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
16953274 |
23245356 |
137 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
6292082 |
-1379073 |
-21 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1404328 |
1362541 |
97 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
1300 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1116116 |
1124647 |
100 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
288212 |
236594 |
82 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
92415493 |
90994633 |
98 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
21016951 |
21565383 |
102 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2705040 |
3048787 |
112 |
Függő követelések |
L/6 |
509903 |
-509903 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-15110 |
-15110 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
19. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
20. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 698 725 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
29 703 954 |
1 124 647 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
27 482 295 |
|||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
22 530 113 |
1 350 000 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
||||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
372 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 236 240 |
|||||||
Összesen: |
52 234 067 |
- |
1 236 240 |
2 070 725 |
1 350 000 |
- |
- |
28 606 942 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 001 311 |
450 379 |
4 185 044 |
2 500 000 |
3 486 940 |
15 833 407 |
29 457 081 |
|||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
39 984 |
39 984 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 116 116 |
1 116 116 |
||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
|||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
875 324 |
875 324 |
||||||||
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
- |
|||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
|||||||||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
- |
|||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 314 954 |
1 223 116 |
2 987 692 |
190 000 |
18 715 762 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 321 801 |
106 856 |
55 605 |
1 484 262 |
||||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
- |
|||||||||
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
- |
|||||||||
51030 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
599 044 |
599 044 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
- |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
22 000 |
22 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
566 767 |
566 767 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
- |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 640 968 |
1 640 968 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
991 452 |
991 452 |
||||||||
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátás |
- |
|||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
|||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
- |
|||||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
- |
|||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
|||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 857 373 |
505 569 |
3 362 942 |
|||||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
- |
|||||||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
|||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
|||||||||
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
- |
|||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
643 530 |
643 530 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
- |
|||||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
- |
|||||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
- |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 855 892 |
442 662 |
2 681 638 |
13 922 760 |
19 902 952 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 088 780 |
4 181 010 |
6 269 790 |
|||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenysgéek és programok |
- |
|||||||||
Összesen: |
21 493 958 |
2 223 013 |
19 359 877 |
18 103 770 |
875 324 |
3 005 569 |
3 486 940 |
190 000 |
16 949 523 |
85 687 974 |