Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

33 151 342

34 894 727

34 894 727

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 210 537

14 210 537

14 210 537

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

13 228 250

13 514 220

13 514 220

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 442 555

4 899 970

4 899 970

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

39 898 704

50 221 916

50 221 916

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 747 362

15 327 189

15 327 189

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

251 800

251 800

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

251 800

251 800

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

550 000

1 961 534

1 961 534

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

150 000

182 815

182 815

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

400 000

1 756 831

1 756 831

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

21 888

21 888

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

942 000

1 522 440

1 522 440

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

28 600

28 600

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

189 000

1 326 910

1 326 910

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

750 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

3 000

1 717

1 717

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

75 000

75 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

90 213

90 213

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

450 000

450 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

450 000

450 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

41 390 704

54 407 690

54 407 690

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

15 690 273

15 833 407

15 833 407

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15 690 273

15 833 407

15 833 407

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

1 243 224

1 243 224

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 243 224

1 243 224

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

15 690 273

17 076 631

17 076 631

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

57 080 977

71 484 321

71 484 321

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

54 356 330

69 353 222

51 213 052

1.1.

Személyi juttatások

K1

18 755 890

24 526 514

24 526 514

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 083 014

2 267 496

2 267 496

1.3.

Dologi kiadások

K3

20 524 591

18 314 177

18 314 177

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 496 000

3 095 130

3 095 130

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 496 835

21 149 905

3 009 735

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

10 964

10 964

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

4 345 467

2 998 771

2 998 771

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

1 151 368

18 140 170

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 600 000

1 006 452

1 006 452

2.1.

Beruházások

K6

1 600 000

1 006 452

1 006 452

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

55 956 330

70 359 674

52 219 504

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

1 124 647

1 124 647

1 124 647

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 124 647

1 124 647

1 124 647

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

1 124 647

1 124 647

1 124 647

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

57 080 977

71 484 321

53 344 151

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege

-14 565 626

-15 951 984

2 188 186

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

14 565 626

15 951 984

15 951 984

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

18 140 170

ebből:

forintszámlák

257 830

forintpénztár

17 882 340

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

-

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

14 210 537

14 210 537

14 210 537

I.2.

Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

-

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

-

II.1.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

-

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

-

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

-

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

-

II.5.

Nemzetiségi pótlék

-

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 623 000

8 733 550

8 733 550

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

-

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

-

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

4 250 000

4250000

4250000

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

-

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

567 720

530670

530670

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatás

3 442 555

4 899 970

4 899 970

Összesen:

32 363 812

34 894 727

34 894 727

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
Ebből:

27 318 068

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

27 055 668

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

262 400

4.

Bevételek ( + )

58 179 906

5.

Kiadások ( - )

69 664 567

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-143 135

7.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én
Ebből:

15 690 272

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

15 586 012

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

104 260

Oleo-Mac bozótvágó

250525

2021

250525

250 525

Navon felülfagyasztós hűtöszekrény

87064

2021

87 064

87 064

HP 472WA, Epson nyomtató, olajsütő kiterjesztett garancia

296888

2021

296 888

296 888

Smart Led tv, Xia RMN 11S 2db, Panasonic telefon, kiterjeszt

371975

2021

371 975

371 975

ÖSSZESEN:

4412341

1 006 452

1 006 452

ÖSSZESEN:

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

14.

ÖSSZESEN:

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

2022

-

-

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

2022.évi tény

2023.

2024.

2025.

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

............................

............................

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

............................

............................

Beruházási kiadások beruházásonként

............................

Felújítási kiadások felújításonként

............................

Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)

............................

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 961 634

0

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

182 815

0

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Egyéb közhatalmi bevétel

21 888

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 756 931

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

13.

Összesen:

1 961 634

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

1 961 634

Felhasználási célok

Település karbantartás

705 634

Közfoglalkoztatási koordinátor

1 256 000

-

-

-

-

-

Felhasználási célok összesen:

1 961 634

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

Személyi juttatások (K1)

24 526 514

29 505 371

30 980 639

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 267 496

2 313 902

2 198 207

Dologi kiadások (K3)

18 314 177

21 976 137

24 173 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 095 130

4 500 000

4 600 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

21 149 905

2 500 000

3 000 000

Működési kiadások összesen

69 353 222

60 795 410

64 952 596

Beruházások (K6)

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

1 006 452

2 500 000

3 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

70 359 674

63 295 410

67 952 596

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 124 647

1 700 000

1 900 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 484 321

64 995 410

69 852 596

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

50 221 916

54 095 410

59 352 596

Közhatalmi bevételek (B3)

1 961 534

1 100 000

1 200 000

Működési bevételek (B4)

1 522 440

24 000 000

24 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

53 705 890

79 195 410

84 552 596

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

251 800

Felhalmozási bevételek (B5)

450 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

701 800

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

54 407 690

79 195 410

84 552 596

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 407 690

79 195 410

84 552 596

Megnevezés

Állomány a tárgyév elején

Változás

Állomány a tárgyidõszak végén

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

54 652 771

52 542 647

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 743 403

13 829 593

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

73 396 174

66 372 240

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

39 400

39 400

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

39 400

39 400

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

39 400

39 400

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

73 435 574

66 411 640

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

1 763 440

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

1 763 440

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

1 763 440

51

C/II/1 Forintpénztár

104 260

253 235

54

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

104 260

253 235

55

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

15 575 990

17 842 950

56

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

10 023

10 023

57

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

15 586 013

17 852 973

61

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

15 690 273

18 106 208

66

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

67 219

97 462

70

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

56 477

42 364

71

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

8 771

24 382

72

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 971

30 716

73

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

899 800

832 000

74

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

899 800

832 000

105

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

967 019

929 462

110

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

522 039

617 333

115

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

522 039

617 333

146

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

522 039

617 333

147

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

150 000

100 000

150

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

152

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

150 000

100 000

156

D/III/4 Forgótőke elszámolása

200 000

200 000

159

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

162

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

350 000

300 000

163

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 839 058

1 846 795

168

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

172

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

29 728

0

175

E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek

0

0

176

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)

29 728

0

177

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

29 728

0

182

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

90 994 633

88 128 083

183

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

65 527 943

65 527 943

185

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 237 866

2 237 866

186

G/IV Felhalmozott eredmény

23 245 356

21 866 283

188

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 379 073

-3 013 271

189

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

89 632 092

86 618 821

192

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 300

0

216

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 300

0

229

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)

1 124 647

1 243 224

234

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 124 647

1 243 224

240

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 124 647

1 243 224

241

H/III/1 Kapott előlegek

236 594

266 038

250

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)

236 594

266 038

251

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 362 541

1 509 262

257

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

90 994 633

88 128 083

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

73435574

66411640

90

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

39400

39400

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

39400

39400

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

39400

39400

100

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

1763440

0

I. Készletek

B/I

0

1763440

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

15690273

18106208

115

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

104260

253235

242

III. Forintszámlák

C/III

15586013

17852973

114

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

1839058

1846795

100

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

967019

929462

96

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

522039

617333

118

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

350000

300000

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

29728

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

90994633

88128083

96

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

89632092

86618821

96

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

65527943

65527943

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2237866

2237866

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

23245356

21866283

94

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-1379073

-3013271

218

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1362541

1509262

110

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1300

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1124647

1243224

110

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

236594

266038

112

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

90994633

88128083

96

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

21565383

24409833

113

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

3048787

3841269

125

Függő követelések

L/6

509903

-509903

-100

Függő kötelezettségek

L/7

-15110

-15110

100

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

Összesen: