Drávakeresztúr község képviselő testületének 3/2016(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 30- 2023. 05. 31Drávakeresztúr község képviselő testületének 3/2016(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Drávakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
61.652E Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
4.720 E Ft |
Finanszírozási bevétellel |
55.382 E Ft |
Költségvetési kiadással |
475 E Ft |
Költségvetési maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi adóbevételeit a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi adósságállományát a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2016. 05.30-án lép hatályba.
.......................................... |
....................................... |
jegyző |
polgármester |
1.1. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 978 |
12 210 |
12 210 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
9 |
9 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
0 |
351 |
351 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 978 |
12 570 |
12 570 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 020 |
1 120 |
1 120 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 |
338 |
338 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 320 |
1 458 |
1 458 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 298 |
14 028 |
14 028 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 794 |
2 462 |
2 462 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 462 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 |
94 |
94 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 200 |
3 571 |
3 571 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
1 400 |
3 665 |
3 665 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
200 |
200 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 |
326 |
326 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
200 |
526 |
526 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 490 |
511 |
511 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
133 |
133 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 |
566 |
566 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
1 022 |
1 022 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
537 |
1 686 |
1 686 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
2 227 |
3 918 |
3 918 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 |
243 |
243 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 |
243 |
243 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
300 |
1 857 |
1 857 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
574 |
574 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 389 |
552 |
552 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 689 |
2 983 |
2 983 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
5 616 |
11 335 |
11 335 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
0 |
40 |
40 |
72 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
0 |
0 |
40 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) |
100 |
308 |
308 |
78 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
308 |
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
400 |
419 |
419 |
93 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
419 |
95 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
794 |
450 |
450 |
98 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
450 |
105 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
150 |
1 804 |
1 804 |
127 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
0 |
0 |
105 |
128 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
0 |
0 |
718 |
129 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
220 |
131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
1 444 |
3 021 |
3 021 |
136 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
50 |
50 |
137 |
Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) |
0 |
50 |
50 |
161 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
2 270 |
2 256 |
2 256 |
169 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 256 |
189 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) |
600 |
2 007 |
2 007 |
192 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
114 |
197 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 893 |
201 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) |
2 870 |
4 313 |
4 313 |
202 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
7 |
7 |
205 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
309 |
309 |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
17 190 |
16 740 |
209 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
3 167 |
3 167 |
210 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
20 673 |
20 223 |
278 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
34 022 |
55 832 |
55 382 |
1.2. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 166 |
8 166 |
8 166 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 168 |
5 323 |
5 323 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 676 |
3 676 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
13 534 |
18 365 |
18 365 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
19 388 |
28 302 |
28 302 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
28 302 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
32 922 |
46 667 |
46 667 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
9 999 |
9 999 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
9 999 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
9 999 |
9 999 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
369 |
369 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
369 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
482 |
482 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
482 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
150 |
160 |
160 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
160 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
150 |
642 |
642 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
450 |
6 |
6 |
181 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
1 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
600 |
1 017 |
1 017 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
767 |
767 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
0 |
357 |
357 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
500 |
0 |
0 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
574 |
574 |
215 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) |
500 |
1 698 |
1 698 |
220 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 126 |
2 126 |
224 |
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) |
0 |
2 126 |
2 126 |
227 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
40 |
40 |
228 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64) |
0 |
105 |
105 |
232 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
105 |
250 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) |
0 |
145 |
145 |
277 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) |
34 022 |
61 652 |
61 652 |
1.3. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
9 999 |
9 999 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
9 999 |
9 999 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
541 |
541 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
0 |
10 540 |
10 540 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
10 540 |
10 540 |
1.4. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
4 109 |
4 109 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
4 109 |
4 109 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
611 |
611 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
0 |
4 720 |
4 720 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
0 |
4 720 |
4 720 |
1.5. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység |
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása |
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása |
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása |
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása |
107015 Hajléktalanok nappali ellátása |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107054 Családsegítés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 210 |
651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 669 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
351 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 570 |
749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 120 |
1 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
338 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 458 |
1 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 028 |
1 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 462 |
604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
486 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 462 |
604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
486 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
94 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 571 |
462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
415 |
0 |
0 |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 665 |
494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
415 |
0 |
0 |
193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
326 |
322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
526 |
522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
511 |
105 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
133 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
566 |
212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 022 |
587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
0 |
152 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 686 |
903 |
0 |
105 |
0 |
0 |
144 |
0 |
173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
3 918 |
1 845 |
3 |
105 |
0 |
0 |
331 |
0 |
173 |
0 |
0 |
0 |
390 |
0 |
226 |
247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
0 |
552 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
243 |
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
243 |
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 857 |
622 |
1 |
0 |
0 |
0 |
595 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
103 |
3 |
173 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
574 |
574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
552 |
552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 983 |
1 748 |
1 |
0 |
0 |
0 |
595 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
103 |
3 |
173 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
11 335 |
4 852 |
4 |
105 |
0 |
0 |
2 939 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
493 |
15 |
814 |
247 |
0 |
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
0 |
1 354 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) |
308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) |
308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
1 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
346 |
0 |
139 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 099 |
0 |
0 |
127 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
0 |
0 |
128 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
718 |
0 |
0 |
129 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
0 |
0 |
131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
3 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 |
0 |
0 |
346 |
0 |
179 |
0 |
419 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 099 |
0 |
0 |
136 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
2 256 |
2 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 256 |
2 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) |
2 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
0 |
0 |
0 |
192 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
4 313 |
2 061 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
54 |
1 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
114 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
309 |
309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
16 740 |
3 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 716 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 167 |
464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 678 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
20 223 |
4 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 394 |
0 |
0 |
0 |
278 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
55 382 |
14 136 |
4 |
105 |
50 |
0 |
14 449 |
0 |
220 |
74 |
54 |
1 893 |
493 |
15 |
814 |
247 |
6 |
543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 |
0 |
0 |
346 |
0 |
179 |
0 |
419 |
650 |
0 |
0 |
0 |
36 |
61 |
19 148 |
1 099 |
0 |
0 |
282 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113) |
9 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 |
284 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911) |
9 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
541 |
0 |
0 |
0 |
541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
10 540 |
0 |
0 |
0 |
541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 |
318 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
10 540 |
0 |
0 |
0 |
541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 |
319 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
65 922 |
14 136 |
4 |
105 |
591 |
0 |
14 449 |
0 |
220 |
74 |
54 |
1 893 |
493 |
15 |
814 |
247 |
6 |
543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 |
0 |
0 |
346 |
0 |
179 |
0 |
419 |
650 |
0 |
0 |
0 |
36 |
61 |
19 148 |
1 099 |
0 |
9 999 |
320 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107052 Házi segítségnyújtás |
107054 Családsegítés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 166 |
0 |
0 |
0 |
8 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 323 |
0 |
0 |
0 |
5 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 676 |
0 |
0 |
0 |
3 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
18 365 |
0 |
0 |
0 |
18 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
28 302 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
28 302 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
46 667 |
140 |
0 |
0 |
18 365 |
0 |
28 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
9 999 |
9 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
9 999 |
9 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
9 999 |
9 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 |
0 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 |
0 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 |
0 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 |
0 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
0 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
0 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
642 |
0 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
181 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
1 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 017 |
0 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
767 |
368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
357 |
357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) |
1 698 |
725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) |
2 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64) |
105 |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
ebből: háztartások (B64) |
105 |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) |
145 |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) |
61 652 |
11 009 |
0 |
0 |
18 365 |
0 |
28 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 |
0 |
0 |
1 017 |
0 |
289 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) |
4 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
611 |
0 |
0 |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81) |
4 720 |
0 |
0 |
0 |
611 |
4 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) |
4 720 |
0 |
0 |
0 |
611 |
4 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) |
66 372 |
11 009 |
0 |
0 |
18 976 |
4 109 |
28 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 |
0 |
0 |
1 017 |
0 |
5. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 652 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
55 382 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
6 270 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 720 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
10 540 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-5 820 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
450 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
450 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
450 |
1.7. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
01 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 893 400 |
1 893 400 |
0 |
0 |
03 |
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
255 640 |
255 640 |
0 |
0 |
10 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 09) |
2 149 040 |
2 149 040 |
0 |
0 |
40 |
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása |
827 723 |
827 723 |
0 |
0 |
42 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+…..+41) |
2 976 763 |
2 976 763 |
0 |
0 |
45 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
958 764 |
958 764 |
0 |
0 |
46 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 667 960 |
1 667 960 |
0 |
0 |
47 |
Szociális ágazati pótlék |
196 469 |
196 469 |
0 |
0 |
51 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
556 000 |
0 |
-644 000 |
57 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56) |
1 200 000 |
556 000 |
0 |
-644 000 |
68 |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) |
166 243 |
166 243 |
0 |
0 |
76 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.) |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
2.1. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||
Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
78 485 |
97 816 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 934 |
18 922 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
83 419 |
116 738 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
190 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
190 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
190 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
83 419 |
116 928 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
14 |
40 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
14 |
40 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 098 |
5 368 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
3 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 098 |
5 371 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 112 |
5 411 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 311 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 311 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 311 |
0 |
158 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 311 |
0 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
91 842 |
122 339 |
167 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
113 184 |
113 184 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 681 |
5 681 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-26 741 |
-27 564 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-823 |
30 427 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
91 301 |
121 728 |
212 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
541 |
611 |
222 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
541 |
611 |
237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
541 |
611 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
91 842 |
122 339 |
2.2. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||
Eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 123 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
344 |
1 125 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
1 467 |
1 125 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 000 |
11 616 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 972 |
28 302 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
20 972 |
39 918 |
12 |
09 Anyagköltség |
94 |
2 314 |
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 464 |
3 362 |
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
344 |
0 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
2 902 |
5 676 |
17 |
13 Bérköltség |
6 248 |
12 210 |
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 183 |
1 817 |
19 |
15 Bérjárulékok |
1 679 |
112 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
10 110 |
14 139 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
2 722 |
0 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
7 528 |
10 734 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-823 |
10 494 |
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
10 447 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
0 |
10 447 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
513 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
513 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
9 934 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
-823 |
20 428 |
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
9 999 |
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
9 999 |
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
9 999 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-823 |
30 427 |
3. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
80 087 |
6 054 |
0 |
0 |
0 |
86 141 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 |
0 |
934 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
16 114 |
0 |
0 |
0 |
16 114 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
20 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 049 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
20 049 |
16 114 |
0 |
934 |
0 |
37 097 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
2 126 |
0 |
0 |
0 |
2 126 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
718 |
0 |
0 |
934 |
0 |
1 652 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
718 |
2 126 |
0 |
934 |
0 |
3 778 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
99 418 |
20 042 |
0 |
0 |
0 |
119 460 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
1 602 |
1 120 |
0 |
0 |
0 |
2 722 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
1 602 |
1 120 |
0 |
0 |
0 |
2 722 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
1 602 |
1 120 |
0 |
0 |
0 |
2 722 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
97 816 |
18 922 |
0 |
0 |
0 |
116 738 |
7. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Az önkormányzat adósságállománya 2015. 12. 31-én |
|||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
||||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
||||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
||||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||||||
6. |
Szállítói tartozás |
||||||||
7. |
Egyéb adósság |
||||||||
Belföldi összesen: |
|||||||||
II. Külföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
||||||||
2. |
Egyéb adósság |
||||||||
Külföldi összesen: |
|||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
8. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||||||
Az önkormányzat által a 2015. éveben nyújtott közvetett támogatás |
||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|||||
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||||||
6. |
-ebből: Építményadó |
|||||||
7. |
Telekadó |
|||||||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||||||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||||||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|||||||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|||||||
15. |
Egyéb kedvezmény |
|||||||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||||||
17. |
Összesen: |
- |
- |
|||||
4. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||||||
Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, pénzügyi elszámolása: MVH Falubusz beszerzése |
||||||||
Források |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
A |
||||||||
Saját erő |
0 |
2663280 |
2663280 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
0 |
9999000 |
9999000 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
0 |
12662280 |
12662280 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
12662280 |
12662280 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
0 |
12662280 |
12662280 |
6. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Helyi adóbevételek a 2015. évben |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Építményadó |
|||
2. |
Gépjármú adó |
150 |
160 |
160 |
3. |
Vállalkozók kommunális adója |
|||
4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
369 |
369 |
5. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
84 |
6. |
Iparűzési adó (álladó jelleggel végzett tevékenység után) |
0 |
482 |
482 |
7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
450 |
6 |
6 |
Helyi adók összesen: |
600 |
1017 |
1101 |
5.1.. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.) számú önkormányzati rendelethez |
||
PÉNZESZKÖZÖK MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből |
1 891 044 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
1 876 699 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
14 345 |
6. |
Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből |
5 464 321 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
5 367 516 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
96 805 |