Drávakeresztúr község képviselő testületének 2/2018(III.19.) önkormányzati rendelete
Drávakeresztúr Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 19- 2023. 05. 31
Drávakeresztúr község képviselő testületének 2/2018(III.19.) önkormányzati rendelete
Drávakeresztúr Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
2018.03.19.
(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása
(1) A Képviselő-testület Drávakeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
- költségvetési bevételét 55.983.722.Ft-ban
- működési finanszírozási bevételét 15.344.272. Ft-ban
- hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel15.344.272 Ft-ban
- külső finanszírozás likvid hitel0 Ft-ban
- felhalmozási finanszírozási bevételét12.715.631 Ft-ban
- hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel12.715.631 Ft-ban
- külső finanszírozás likvid hitel0 Ft-ban
(2) A Képviselő-testület Drávakeresztúr Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
- költségvetési kiadását 83.270.037.Ft-ban
működési finanszírozási kiadását 773.588. Ft-ban
- felhalmozási finanszírozási kiadásait Ft-ban
(3) A Képviselő-testület Drávakeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 28.059.903.Ft-ban
ebből: működési hiányát 15.344.272. Ft-ban
felhalmozási hiányát 12.715.631. Ft-ban
(4) A
(3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a
28.059.903 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a 0 E Ft összegű működési hiány finanszírozása érdekében likvid hitel felvételét rendeli el.
(5) Az (1)-
(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2016. évi
- b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 84.043.625 Ft-ban
- k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 84.043.625 Ft-ban
az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az
(1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet
1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
(11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a 2018.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A képviselő-testület a 2018.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
Általános és céltartalékok
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.202.358 Ft összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.
(2) A 13.202.358 Ft általános tartalék felhasználásáról történő döntés a képviselő-testület hatásköre.
Költségvetési létszámkeret
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi összesített létszámkeretét 18 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Önkormányzat: 6 fő, ebből 5 fő választott tisztségviselő
Közfoglalkoztatottak: éves átlag 12 fő
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A
(2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a
(2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2018. költségvetési évre, 2018. január 01. napjától alkalmazni kell.
(3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Cserdi Zsolt Cserdiné Szolga Emma
Drávakeresztúr , 2018. március 19.
DRÁVAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
B E V É T E L E K Ft-ban Eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1. Településüzemeltetési támogatás
1. Zöldterület gazdálkodás 956.670,-
2. Közvilágítás fenntartási
3. Köztemető fenntartás 100.000,-
4. Közutak fenntartása 708.240,-
2. Egyéb kötelező önkormányzati
3. Kiegészítő támogatás 3.389.810,-
4. Polgármesteri Illetmény támogatása 1.009.100,-
==================================================================
Helyi önkormányzatok műk.
Általános támogatása összesen: 11.931.820,-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III.2.. Hozzájárulás a pénzbeni
szoc. ellátásokhoz 2.346.000,-
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás 3.100.000,-
III. 6.A rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. 161.880,-
==================================================================A települési önk. szociális, gyerm.jóléti, gyerm.étk: 5.607.880,-
IV. Könyvtár támogatás 1.800.000,-
==================================================================
Normatív támogatás összesen: 19.339.700,-
==================================================================
2. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Egyes szociális feladatok, kiegészítések:
1. Start-Közfoglalkoztatás támogatása 2018. 11.697.372,-
2. Start-Közfoglalkoztatás tám. 2017. évi pr. 2.508.069 ,-
3. Egyszeri gyermekvéd.támog. Erzsébet utalv. 116.000,-
==================================================================
Átvett pénzeszközök összesen: 14.321.441,-
3. SAJÁT BEVÉTELEK
1. Gépjárműadó 62.000,-
2. Iparűzési adó 400.000,-
3. Magánszemélyek kommunális adója 240.000,-
4. Egyéb bevételek 200.000,-
5. Szállítás 774.000,-
==================================================================
Saját bevételek összesen: 1.676.000,-
==================================================================
Működési célú pénzmaradvány: 15.344.272,- ==================================================================
Működési bevételek összesen: 50.681.413,-
==================================================================
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
1. Kultúrház felújítás pályázat 11.970.631,-
2. Járdafelújítás pályázat 8.675.950,-.
3. Felhalmozási pénzmaradvány 12.715.631,-
==================================================================
Felhalmozási bevételek összesen: 33.362.212,-
====================================================================================================================================
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI 84.043.625,-
==================================================================
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 84.043.625,-
==================================================
1. CÍM POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.1. Önkormányzati igazgatás
- személyi juttatás 2.875.200,-
- dologi kiadás 3.000.000,-
==================================================================
1.1 összesen: 6.435.864,-
- személyi juttatás hosszú távú közfogl. 7.945.100,-
- személyi jutt. 2017-ről áthúzódó 2.247.864,-
- járulékok áthúzódó programokra 260.205,-
- dologi kiadás 2.977.642,-
==================================================================
1.2. összesen: 14.205.441,-
- dologi kiadás 420.000,-
==================================================================
1.4 Települési hulladékkezelés
- dologi kiadás 171.600,-
==================================================================
==================================================================
1.6. Közművelődési könyvtár:
- személyi juttatás 300.000,-
==================================================================
1.6. összesen: 1.800 .000,-
1.7. Falugondnoki szolgálat:
- személyi juttatás 2.359.200,-
1.7. összesen: 4.119.244,-
1.7. Rendszeres pénzbeni ellátás
- szünidei étkeztetés 161.880,-
- egyszeri gyermekvédelmi támogatás 116.000,-
=================================================================
1.8. Eseti pénzbeni ellátások
- települési támogatás 1.511.000,-
- beiskolázási támogatás 250.000,-
- átmeneti segély 225.000,-
- temetési segély 70.000,-
- rendkívüli gyermekvédelmi támog. 100.000,-
- karácsonyi támogatás 200.000,-
- családsegítő támogatás 80.434,-
==================================================================
1.8. összesen: 2.436.434,-
1.9. Átadott pénzeszközök
- óvoda működtetésére 312.342,- - fogorvosi ügyelet 6.384,-
- ügyeletre átadott 422.868,-
-ivóvízminőség javítás 11.100,-
- FKÖH működésre átadott 575.465,-
- Hulladékgazdálkodás 2018. évi támog. 22.794,-
==================================================================
1.9. összesen: 1.353.728,- ============================================================== 2017. évi állami előleg visszafizetés 773.588,-
==================================================================
I.CÍM MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZESEN: 34.202.323,-
==================================================================
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Település Arculati Kézikönyv 1.000.000,-
HÉSZ felülvizsgálat 500.000,-
Szennyvíz szippantás eng. 500.000,-
==================================================================
Felhalmozási kiadások összesen: 2.000.000,-
Kultúrház felújítás (23941262+1745682) 25.686.944,-
Járda felújítás (8675950+1531050) 10.207.000,-
Kistelepülési önkormányzatok
alacsony összegű támog. 745.000,-
==================================================================
Felújítási kiadások összesen: 36.638.944,-
==================================================================
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. 36.638.944,-
Kiadások összesen: 70.841.267,-
==================================================================Tartalék 13.202.358,-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 84.043.625,-
==================================================================