Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 05. 31

Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Drávakeresztúr Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 95.049.912 Ft-ban ebből:

aa) működési célú kiadását 86.166.448.- Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 8.883.464,- Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 1.420.261,-Ft-ban ebből:

ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.420.261,- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 71.663.221,- Ft-ban ebből:

aa) működési célú bevételét 54.797.471,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 16.865.750,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban ebből:

ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 23.386.691 Ft-ban ebből:

a) működési hiányát 23.386.691,- Ft-ban

b) felhalmozási hiányát 0,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 23.386.691,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 11.805.632,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 11.581.059,- Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 96.470.173,- Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 96.470.173,- Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0,-Ft-ban.

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.

(3) Az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17)2 A Képviselő-testület a 2021. évre 11.581.059,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 11.581.059,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 16 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) közfoglalkoztatott 15 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet3

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 20221 évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

20 273 483

23 525 987

23 525 987

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 105 643

9 132 043

9 132 043

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

8 397 840

8 765 496

8 765 496

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

500 000

3 358 448

3 358 448

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

20 273 483

47 923 228

47 923 228

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 397 241

24 397 241

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

5 365 750

5 365 750

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

5 365 750

5 365 750

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

730 000

3 507 393

3 507 393

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

230 000

555 447

555 447

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

500 000

2 842 496

2 842 496

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

109 450

109 450

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

960 000

3 366 850

3 366 850

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

862 500

862 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

960 000

2 496 920

2 496 920

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 428

2 428

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

5 002

5 002

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

21 980 370

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

21 980 370

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

11 500 000

11 500 000

11 500 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

11 500 000

11 500 000

11 500 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

55 443 853

71 663 221

71 663 221

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

20 483 315

24 806 952

24 806 952

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

20 483 315

23 234 051

23 234 051

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 483 315

23 234 051

23 234 051

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 572 901

1 572 901

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

20 483 315

24 806 952

24 806 952

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

75 927 168

96 470 173

96 470 173

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

63 330 824

86 166 448

86 166 448

1.1.

Személyi juttatások

K1

21 573 960

34 518 844

34 518 844

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 171 666

3 454 895

3 454 895

1.3.

Dologi kiadások

K3

16 862 671

19 984 306

19 984 306

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 627 000

3 627 000

3 627 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 095 527

24 581 403

24 581 403

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

18 629 139

20 006 291

20 006 291

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 805 632

8 883 464

8 883 464

2.1.

Beruházások

K6

2 169 996

7 718 564

7 718 564

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

9 635 636

1 164 900

1 164 900

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

75 136 456

95 049 912

95 049 912

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

790 712

1 420 261

1 420 261

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

790 712

1 420 261

1 420 261

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

790 712

1 420 261

1 420 261

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

75 927 168

96 470 173

96 470 173

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-19 692 603

-23 386 691

-23 386 691

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

19 692 603

23 386 691

23 386 691

2. melléklet

2.14 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

20 273 483

47 923 228

Személyi juttatások (K1)

21 573 960

34 518 844

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 171 666

3 454 895

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

730 000

3 507 393

Dologi kiadások (K3)

16 862 671

19 984 306

4.

Működési bevételek (B4)

960 000

3 366 850

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 627 000

3 627 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

21 980 370

Egyéb működési célú kiadások (K5)

19 095 527

24 581 403

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

43 943 853

54 797 471

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

63 330 824

86 166 448

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

20 177 683

23 234 051

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

20 177 683

23 234 051

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

790 712

1 420 261

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

1 572 901

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

20 177 683

24 806 952

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

790 712

1 420 261

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

64 121 536

79 604 423

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

64 121 536

87 586 709

15.

Költségvetési hiány:

19 386 971

31 368 977

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

7 982 286

Bruttó többlet:

-

-

2.25 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

5 365 750

Beruházások (K6)

2 169 996

7 718 564

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

9 635 636

1 164 900

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

11 500 000

11 500 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

11 500 000

16 865 750

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

11 805 632

8 883 464

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

305 632

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

305 632

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

305 632

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

11 805 632

16 865 750

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

11 805 632

8 883 464

16.

Költségvetési hiány:

305 632

-

Költségvetési többlet:

-

7 982 286

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

7 982 286

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat

Forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2021. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. év

2020. év

2023. év

2024. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

4. melléklet6

2021. évi állami támogatások

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

9 105 643

9 132 043

9 132 043

I.2.

Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

500 000

3 358 448

3 358 448

II.1.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

II.5.

Nemzetiségi pótlék

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 106 000

8 554 596

8 554 596

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

291 840

210 900

210 900

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Összesen:

20 273 483

23 525 987

23 525 987

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény

5. melléklet7

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2021. évi módosított előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

751 840

666 750

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

3627000

2 232 500

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

225 720

210 900

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

0

0

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

ÖSSZESEN

4 604 560

3 110 150

6. melléklet8

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Közfoglalkoztatás kereétben pótkocsi mezőgazdaségi gép vásárlása

2 476 500

2021

2 476 500

ÖSSZESEN:

2 476 500

2 476 500

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat összesen

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

VP pályázat művház felújítás

14 324 670

2018-2021

4 689 034

9 635 636

ÖSSZESEN:

14 324 670

4 689 034

9 635 636

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

9. melléklet9

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

Magyar Falu Program-Kommunális eszköz beszerzés

2021

2 169 996

2 169 996

-

-

ÖSSZESEN:

2 169 996

2 169 996

-

-

10. melléklet10

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 20221 évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

20 273 483

23 525 987

23 525 987

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 105 643

9 132 043

9 132 043

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

8 397 840

8 765 496

8 765 496

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

500 000

3 358 448

3 358 448

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

20 273 483

47 923 228

47 923 228

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 397 241

24 397 241

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

5 365 750

5 365 750

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

5 365 750

5 365 750

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

730 000

3 507 393

3 507 393

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

230 000

555 447

555 447

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

500 000

2 842 496

2 842 496

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

109 450

109 450

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

960 000

3 366 850

3 366 850

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

862 500

862 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

960 000

2 496 920

2 496 920

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 428

2 428

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

5 002

5 002

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

21 980 370

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

21 980 370

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

11 500 000

11 500 000

11 500 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

11 500 000

11 500 000

11 500 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

55 443 853

71 663 221

71 663 221

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

20 483 315

24 806 952

24 806 952

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

20 483 315

23 234 051

23 234 051

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 483 315

23 234 051

23 234 051

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 572 901

1 572 901

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

20 483 315

24 806 952

24 806 952

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

75 927 168

96 470 173

96 470 173

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

63 330 824

86 166 448

86 166 448

1.1.

Személyi juttatások

K1

21 573 960

34 518 844

34 518 844

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 171 666

3 454 895

3 454 895

1.3.

Dologi kiadások

K3

16 862 671

19 984 306

19 984 306

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 627 000

3 627 000

3 627 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 095 527

24 581 403

24 581 403

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

18 629 139

20 006 291

20 006 291

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 805 632

8 883 464

8 883 464

2.1.

Beruházások

K6

2 169 996

7 718 564

7 718 564

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

9 635 636

1 164 900

1 164 900

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

75 136 456

95 049 912

95 049 912

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

790 712

1 420 261

1 420 261

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

790 712

1 420 261

1 420 261

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

790 712

1 420 261

1 420 261

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

75 927 168

96 470 173

96 470 173

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-19 692 603

-23 386 691

-23 386 691

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

19 692 603

23 386 691

23 386 691

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet11

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

1 154 132

Felhasználási célok

Általánom működéssel kapcsolatoskiadások melyekre plussz finanszírozási forrás nem biztosított

1 154 132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhasználási célok összesen:

1 154 132

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

13. melléklet12

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 606

47 923 228

Közhatalmi bevételek (B3)

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 291

3 507 393

Működési bevételek (B4)

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 580

3 366 850

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 155

5 365 750

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 337

11 500 000

Finanszírozási bevételek (B8)

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 070 920

24 806 952

Bevételek összesen

96 470 173

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 574

34 518 844

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 907

3 454 895

Dologi kiadások (K3)

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 368

19 984 306

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

3 627 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 453

24 581 403

Beruházások (K6)

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 221

7 718 564

Felújítások (K7)

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

1 164 900

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 356

1 420 261

Kiadások összesen

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 204

96 470 173

14. melléklet13

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 602

3 993 606

47 923 228

Közhatalmi bevételek (B3)

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 282

292 291

3 507 393

Működési bevételek (B4)

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 570

280 580

3 366 850

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 145

447 155

5 365 750

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 333

958 337

11 500 000

Finanszírozási bevételek (B8)

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 066 912

2 070 920

24 806 952

Bevételek összesen

96 470 173

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 570

2 876 574

34 518 844

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 908

287 907

3 454 895

Dologi kiadások (K3)

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 358

1 665 368

19 984 306

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

302 250

3 627 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 450

2 048 453

24 581 403

Beruházások (K6)

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 213

643 221

7 718 564

Felújítások (K7)

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

97 075

1 164 900

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 355

118 356

1 420 261

Kiadások összesen

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 179

8 039 204

96 470 173

15. melléklet14

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2021. év

2022. év

2023. év

Személyi juttatások (K1)

34 518 844

41 422 613

49 707 135

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 454 895

4 145 874

4 975 049

Dologi kiadások (K3)

19 984 306

23 981 167

28 777 401

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 627 000

4 352 400

5 222 880

Egyéb működési célú kiadások (K5)

24 581 403

29 497 684

35 397 220

Működési kiadások összesen

86 166 448

103 399 738

124 079 685

Beruházások (K6)

7 718 564

9 262 277

11 114 732

Felújítások (K7)

1 164 900

1 397 880

1 677 456

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

8 883 464

10 660 157

12 792 188

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

95 049 912

114 059 894

136 871 873

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

95 049 912

114 059 894

136 871 873

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

47 923 228

52 715 551

57 987 106

Közhatalmi bevételek (B3)

3 507 393

3 858 132

4 243 946

Működési bevételek (B4)

3 366 850

3 703 535

4 073 889

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

54 797 471

60 277 218

66 304 940

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

54 797 471

60 277 218

66 304 940

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 797 471

60 277 218

66 304 940

16. melléklet15

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

39 562

39 562

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

26 499 144

1 572 901

28 072 045

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

23 234 051

23 234 051

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 458 551

196 850

5 655 401

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

14 965 533

2 692 400

3 207 786

11 500 000

32 365 719

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5

5

072111

Háziorvosi alapellátás

-

62020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

5 365 750

5 365 750

107055

Falugondnoki szolgálat

1 737 640

1 737 640

82092

Közművelődési hagyományok gondozása

1 000 000

82042

Könyvtári állomány gyarapítása

2

107055

Egyéb szociális juttatások

1

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

3 507 393

Összesen:

47 923 228

2 889 250

3 507 393

4 984 996

5 365 750

-

11 500 000

24 806 952

96 470 173

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3 601 560

499 675

692 054

4 793 289

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

466 203

466 203

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 420 261

1 420 261

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

24 581 403

24 581 403

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 096 593

855 154

6 706 243

23 657 990

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

10 919 638

995 817

4 265 663

4 673 346

20 854 464

51030

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

290 572

290 572

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

408 950

3 026 220

1 164 900

4 600 070

064010

Közvilágítás

517 978

517 978

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 504 044

1 504 044

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

505 296

505 296

82092

Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása

65 735

2 790

1 718 756

18 998

1 806 279

72111

Háziorvosi alapellátás

-

074031

Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás

-

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás

-

082044

Könyvtári szolgáltatások

300 000

87 281

231 703

618 984

082091

Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1

1

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

225 720

225 720

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

978 831

3 627 000

4 605 831

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

107055

Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás

3 535 318

547 975

1 938 495

6 021 788

Összesen:

34 518 844

3 454 895

19 984 306

3 627 000

24 581 403

7 718 564

1 164 900

-

1 420 261

96 470 173
1

A 2. § a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (17) bekezdése a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet 2.1 pontja a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet 2.2 pontja a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 14. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 15. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 16. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.