Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Drávakeresztúr Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 90.351.945,- Ft-ban

aa) működési célú kiadását 80.305.230,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 10.046.715,- Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 1.259.658,-Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.259.658,- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 65.856.589,- Ft-ban

aa) működési célú bevételét 61.278.715,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 4.577.874,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 1.385.695,- Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevétel 1.385.695,- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 24.495.356,-Ft-ban

b) működési hiányát 19.026.515- Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 5.468.841,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 24.495.356,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 8.021.494,- Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 91.611.603,- Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 91.611.603,- Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2022. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület a 2022. évre 19.629.139,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 19.629.139,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 15,5 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyves foglalkoztatás keretében 1,5 (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 1 fő) közfoglalkoztatott 13 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet3

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022 évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

26 884 599

30 289 144

30 289 144

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 758 843

13 786 381

13 786 381

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 554 940

9 366 232

9 366 232

1.4.

Telepükési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásas

B114

189 240

189 240

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

B115

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 300 816

4 483 086

4 483 086

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

194 205

194 205

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

48 179 309

51 491 099

51 491 099

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 294 710

21 201 955

21 201 955

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3 277 874

3 277 874

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3 277 874

3 277 874

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 305 539

2 587 624

2 587 624

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

200 000

401 149

401 149

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 055 539

2 136 475

2 136 475

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

3 317 740

7 199 992

7 199 992

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 500 000

3 427 000

3 427 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 817 640

3 765 320

3 765 320

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

100

2 672

2 672

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

5 000

5 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

1 300 000

1 300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 300 000

1 300 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

52 802 588

65 856 589

65 856 589

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

24 675 059

25 755 014

25 755 014

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

23 731 707

24 369 319

24 369 319

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 731 707

24 369 319

24 369 319

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

943 352

1 385 695

1 385 695

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

24 675 059

25 755 014

25 755 014

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

77 477 647

91 611 603

91 611 603

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

71 534 295

80 305 230

80 305 230

1.1.

Személyi juttatások

K1

28 466 043

29 710 442

29 710 442

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 547 527

2 583 893

2 583 893

1.3.

Dologi kiadások

K3

17 820 839

25 063 251

25 063 251

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 758 000

4 428 560

4 428 560

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

18 941 886

18 519 084

18 519 084

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

33 726

33 726

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Egyéb fejezeti kezelésű

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

10 000 000

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

920 392

1 046 309

1 046 309

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Központ költségvetési szervek

K509

1.16.

- Központi vagy fejezeti kezelésű

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 120 948

2 120 948

1.18.

- Tartalékok

K513

8 021 494

30 315 318

30 315 318

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 000 000

10 046 715

10 046 715

2.1.

Beruházások

K6

5 000 000

10 046 715

10 046 715

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

76 534 295

90 351 945

90 351 945

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

943 352

1 259 658

1 259 658

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

943 352

1 259 658

1 259 658

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

943 352

1 259 658

1 259 658

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

77 477 647

91 611 603

91 611 603

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-23 731 707

-24 495 356

-24 495 356

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

23 731 707

24 495 356

24 495 356

2. melléklet4

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

48 179 309

51 491 099

Személyi juttatások (K1)

28 466 043

29 710 442

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 547 527

2 583 893

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

1 305 539

2 587 624

Dologi kiadások (K3)

17 820 839

25 063 251

4.

Működési bevételek (B4)

3 317 740

7 199 992

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 758 000

4 428 560

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

18 941 886

18 519 084

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

8 021 494

30 315 318

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

52 802 588

61 278 715

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

71 534 295

80 305 230

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

19 675 059

20 286 173

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

18 731 707

18 900 478

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

943 352

1 385 695

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

943 352

1 259 658

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

19 675 059

20 286 173

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

943 352

1 259 658

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

72 477 647

81 564 888

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

72 477 647

81 564 888

15.

Költségvetési hiány:

18 731 707

19 026 515

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

3 277 874

Beruházások (K6)

5 000 000

10 046 715

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

1 300 000

Felújítások (K7)

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

4 577 874

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

5 000 000

10 046 715

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

5 000 000

5 468 841

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

5 000 000

5 468 841

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

5 000 000

5 468 841

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

5 000 000

10 046 715

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

5 000 000

10 046 715

16.

Költségvetési hiány:

5 000 000

5 468 841

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

4. melléklet5

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 576 416

1 576 416

1 576 416

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

1 213 211

1 213 211

1 213 211

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

145 819

145 819

145 819

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

1074282

1074282

1 074 282

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8749115

8749115

8 749 115

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

12758843

12758843

12 758 843

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3758000

3758000

3 758 000

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

4590600

4590600

4 590 600

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8348600

8348600

8 348 600

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

189240

189240

189 240

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

189240

189240

189 240

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2270000

2270000

2 270 000

Összesen:

58 124 504

44 863 366

44 863 366

5. melléklet6

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2022. évi módosított előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

711200

670560

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

231135

189240

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

0

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

3 765 394

3 758 000

ÖSSZESEN

4 707 729

4 617 800

6. melléklet7

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhsználás 2021.XII.31-ig

Teljesítés 2022.XII.31-IG

Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Traktor vásárlás mezőgazdasági program

5000000

2022

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

5 000 000

10. melléklet8

2022. ÉVI MÉRLEG

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2021. évi tényadatok

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

20 167 539

26 884 599

30 289 144

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 132 043

12 758 843

13 786 381

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 554 596

8 554 940

9 366 232

1.4.

TelepüLési önkormányzatok gyermekétkeztetési

B114

210 900

189 240

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

B115

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 358 448

3 300 816

4 483 086

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

194 205

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

65 117 610

48 179 309

51 491 099

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

44 950 071

21 294 710

21 201 955

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

2 889 250

3 277 874

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

2 889 250

3 277 874

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 378 984

1 305 539

2 587 624

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

297 000

200 000

401 149

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 055 439

1 055 539

2 136 475

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

26 545

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

2 639 715

3 317 740

7 199 992

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

862 500

1 500 000

3 427 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 737 640

1 817 640

3 765 320

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 238

100

2 672

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

37 337

5 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

1 300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 300 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

72 025 559

52 802 588

65 856 589

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)

B81

24 806 952

24 675 059

25 755 014

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

23 234 051

23 731 707

24 369 319

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 234 051

23 731 707

24 369 319

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 572 901

943 352

1 385 695

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

24 806 952

24 675 059

25 755 014

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

96 832 511

77 477 647

91 611 603

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 830 182

71 534 295

80 305 230

1.1.

Személyi juttatások

K1

21 113 799

28 466 043

29 710 442

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 408 165

2 547 527

2 583 893

1.3.

Dologi kiadások

K3

14 666 018

17 820 839

25 063 251

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 232 500

3 758 000

4 428 560

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 409 700

18 941 886

18 519 084

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás

BURSA

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből: Egyesületi tagdíjak

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.

Civil szervezetek működési támogatása

EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

7 045 210

5 000 000

10 046 715

2.1.

Beruházások

K6

7 045 210

5 000 000

10 046 715

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

50 875 392

76 534 295

90 351 945

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 420 261

943 352

1 259 658

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 420 261

943 352

1 259 658

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 420 261

943 352

1 259 658

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

52 295 653

77 477 647

91 611 603

44 536 858

Éves statisztikai állományi létszám (fő)

14

16

15, 5

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13

15

13

12. melléklet9

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

2 136 475

Felhasználási célok

Infrastrukturális fejlesztések

2 136 475

Felhasználási célok összesen:

2 136 475

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

13. melléklet10

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

4 290 924

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

51 491 099

Közhatalmi bevételek (B3)

215 639

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

2 587 624

Működési bevételek (B4)

600 003

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

7 199 992

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 158

273 156

3 277 874

Felhalmozási bevételek (B5)

108 337

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

1 300 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

25 755 014

25 755 014

Bevételek összesen

91 611 603

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 475 872

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

29 710 442

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

215 329

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

2 583 893

Dologi kiadások (K3)

2 088 607

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

25 063 251

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

369 054

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

4 428 560

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

18 519 084

Beruházások (K6)

5 000 000

630 839

630 839

630 839

630 839

630 839

630 839

630 839

630 842

10 046 715

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

1 259 658

1 259 658

Kiadások összesen

7 951 777

6 692 101

6 692 101

11 692 101

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 943

91 611 603

14. melléklet11

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

4 290 924

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

4 290 925

51 491 099

Közhatalmi bevételek (B3)

215 639

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

215 635

2 587 624

Működési bevételek (B4)

600 003

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

599 999

7 199 992

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 156

273 158

273 156

3 277 874

Felhalmozási bevételek (B5)

108 337

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

108 333

1 300 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

25 755 014

25 755 014

Bevételek összesen

91 611 603

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 475 872

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

2 475 870

29 710 442

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

215 329

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

215 324

2 583 893

Dologi kiadások (K3)

2 088 607

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

2 088 604

25 063 251

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

369 054

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

369 046

4 428 560

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

1 543 257

18 519 084

Beruházások (K6)

5 000 000

630 839

630 839

630 839

630 839

630 839

630 839

630 839

630 842

10 046 715

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

1 259 658

1 259 658

Kiadások összesen

7 951 777

6 692 101

6 692 101

11 692 101

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 940

7 322 943

91 611 603

15. melléklet12

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2022. év

2023. év

2024. év

Személyi juttatások (K1)

29 710 442

35 652 530

42 783 036

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 583 893

3 100 672

3 720 806

Dologi kiadások (K3)

25 063 251

30 075 901

36 091 081

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 428 560

5 314 272

6 377 126

Egyéb működési célú kiadások (K5)

18 519 084

22 222 901

26 667 481

Működési kiadások összesen

80 305 230

96 366 276

115 639 531

Beruházások (K6)

10 046 715

12 056 058

14 467 270

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Felhalmozási kiadások összesen

10 046 715

12 056 058

14 467 270

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

90 351 945

108 422 334

130 106 801

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

90 351 945

108 422 334

130 106 801

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

51 491 099

56 640 209

62 304 230

Közhatalmi bevételek (B3)

2 587 624

2 846 386

3 131 025

Működési bevételek (B4)

7 199 992

7 919 991

8 711 990

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

61 278 715

67 406 587

74 147 245

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

3 277 874

3 933 449

4 720 139

Felhalmozási bevételek (B5)

1 300 000

1 560 000

1 872 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

4 577 874

5 493 449

6 592 139

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

65 856 589

72 900 035

80 739 384

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65 856 589

72 900 035

80 739 384

16. melléklet13

1. Módosított bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

25161

25161

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

2

2

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

30289144

1385695

31674839

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

201581

24369319

24570900

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1106720

1106720

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

19622454

3277874

4138388

150000

27188716

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

311

1000000

1000311

O82092

Közműveéődés-hagyományos

271200

6

271206

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3186124

3186124

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2587624

2587624

Összesen:

51491099

3277874

2587624

7349992

1150000

0

0

25755014

91611603

2. Módosított kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

5454620

701124

1611088

414740

8181572

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

199592

199592

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

33726

1259658

1293384

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

16364410

16364410

O41237

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16546766

1002448

4702312

5000000

27251526

41233

Közfoglalkoztatási mintaprogram

2507808

198897

9630860

12337565

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

448311

448311

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

196446

4552895

4749341

064010

Közvilágítás

561669

561669

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

831470

2090948

12980

2935398

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

464782

464782

O82094

Közművelődés-kulturális alapú gazfaságfejlesztés

271200

271200

082044

Könyvtári szolgáltatás

178390

16990

082042

Könyvtári szolgáltatások

50000

5850

13400

69250

082091

Közművelődési-közösségi

95161

95161

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

723810

254072

2372911

244990

3595783

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

231135

231135

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4156238

421002

2390830

30000

6998070

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1134894

4428560

5563454

900020

Összesen:

29710442

2583393

25063251

4428560

18519084

10242595

0

0

1259658

91611603
1

A 2. § a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 12. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 13. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 14. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 15. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 16. melléklet a Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.