Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávakeresztúr Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 51.858.020.Ft. költségvetési bevétellel
b) 50.875.392. Ft. költségvetési kiadással
c) 76.664.972. Ft. összes bevétellel
d) 52.295.653. Ft. összes kiadással
e) 24.369.319.Ft. pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi mérlegét a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület az önkormányzat bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője biztosíja és kíséri figyelemmel a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat: 1 fő
b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 15 fő.
6. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 273 483 |
23 525 987 |
23 525 987 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 105 643 |
9 132 043 |
9 132 043 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 397 840 |
8 765 496 |
8 765 496 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
500 000 |
3 358 448 |
3 358 448 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
20 273 483 |
47 923 228 |
44 950 071 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 397 241 |
21 424 084 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
5 365 750 |
2 889 250 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 365 750 |
2 889 250 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
730 000 |
3 507 393 |
1 378 984 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
230 000 |
555 447 |
297 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
500 000 |
2 842 496 |
1 055 439 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
109 450 |
26 545 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
960 000 |
3 366 850 |
2 639 715 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
862 500 |
862 500 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
960 000 |
2 496 920 |
1 737 640 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 428 |
2 238 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 002 |
37 337 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
21 980 370 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
21 980 370 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
55 443 853 |
71 663 221 |
51 858 020 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 572 901 |
1 572 901 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
76 664 972 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
63 330 824 |
86 166 448 |
43 830 182 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 573 960 |
34 518 844 |
21 113 799 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 171 666 |
3 454 895 |
2 408 165 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 862 671 |
19 984 306 |
14 666 018 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 627 000 |
3 627 000 |
2 232 500 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 095 527 |
24 581 403 |
3 409 700 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
18 629 139 |
20 006 291 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 805 632 |
8 883 464 |
7 045 210 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 169 996 |
7 718 564 |
7 045 210 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
9 635 636 |
1 164 900 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
75 136 456 |
95 049 912 |
50 875 392 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
52 295 653 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-19 692 603 |
-23 386 691 |
982 628 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
19 692 603 |
23 386 691 |
23 386 691 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
24 369 319 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
||||
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
20 273 483 |
47 923 228 |
44 950 071 |
Személyi juttatások (K1) |
21 573 960 |
34 518 844 |
21 113 799 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 171 666 |
3 454 895 |
2 408 165 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
730 000 |
3 507 393 |
1 378 984 |
Dologi kiadások (K3) |
16 862 671 |
19 984 306 |
14 666 018 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
960 000 |
3 366 850 |
2 639 715 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 627 000 |
3 627 000 |
2 232 500 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
21 980 370 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 095 527 |
24 581 403 |
3 409 700 |
||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
43 943 853 |
54 797 471 |
48 968 770 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
63 330 824 |
86 166 448 |
43 830 182 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
64 427 168 |
79 604 423 |
73 775 722 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
64 121 536 |
87 586 709 |
45 250 443 |
15. |
Költségvetési hiány: |
19 386 971 |
31 368 977 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
5 138 588 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
7 982 286 |
- |
Bruttó többlet: |
305 632 |
- |
28 525 279 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 365 750 |
2 889 250 |
Beruházások (K6) |
2 169 996 |
7 718 564 |
7 045 210 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
9 635 636 |
1 164 900 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
11 500 000 |
11 500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
11 500 000 |
16 865 750 |
2 889 250 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
11 805 632 |
8 883 464 |
7 045 210 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
||||||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
11 500 000 |
16 865 750 |
2 889 250 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
11 805 632 |
8 883 464 |
7 045 210 |
16. |
Költségvetési hiány: |
305 632 |
- |
4 155 960 |
Költségvetési többlet: |
- |
7 982 286 |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
305 632 |
- |
4 155 960 |
Bruttó többlet: |
- |
7 982 286 |
- |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2020. év |
További évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 105 643 |
9 132 043 |
9 132 043 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|||
I.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
500 000 |
3 358 448 |
3 358 448 |
II.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
|||
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
II.5. |
Nemzetiségi pótlék |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 106 000 |
8 554 596 |
8 554 596 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
|||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
|||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
|||
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
291 840 |
210 900 |
210 900 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Összesen: |
20 273 483 |
23 525 987 |
23 525 987 |
5. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
751 840 |
666 750 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
3627000 |
2 232 500 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
225 720 |
210 900 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
0 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
4 604 560 |
3 110 150 |
|
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Közfoglalkoztatás kereétben pótkocsi mezőgazdaségi gép vásárlása |
2 476 500 |
2021 |
2 476 500 |
||
ÖSSZESEN: |
2 476 500 |
2 476 500 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
Magyar Falu Program-Kommunális eszköz beszerzés |
2021 |
2 169 996 |
2 169 996 |
- |
- |
- |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
2. |
- |
- |
- |
- |
||||
ÖSSZESEN: |
2 169 996 |
- |
- |
- |
||||
10. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 273 483 |
23 525 987 |
23 525 987 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 105 643 |
9 132 043 |
9 132 043 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 397 840 |
8 765 496 |
8 765 496 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
500 000 |
3 358 448 |
3 358 448 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
20 273 483 |
47 923 228 |
44 950 071 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 397 241 |
21 424 084 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
5 365 750 |
2 889 250 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 365 750 |
2 889 250 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
730 000 |
3 507 393 |
1 378 984 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
230 000 |
555 447 |
297 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
500 000 |
2 842 496 |
1 055 439 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
109 450 |
26 545 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
960 000 |
3 366 850 |
2 639 715 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
862 500 |
862 500 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
960 000 |
2 496 920 |
1 737 640 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 428 |
2 238 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 002 |
37 337 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
21 980 370 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
21 980 370 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
55 443 853 |
71 663 221 |
51 858 020 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 572 901 |
1 572 901 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
76 664 972 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
63 330 824 |
86 166 448 |
43 830 182 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 573 960 |
34 518 844 |
21 113 799 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 171 666 |
3 454 895 |
2 408 165 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 862 671 |
19 984 306 |
14 666 018 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 627 000 |
3 627 000 |
2 232 500 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 095 527 |
24 581 403 |
3 409 700 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
18 629 139 |
20 006 291 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 805 632 |
8 883 464 |
7 045 210 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 169 996 |
7 718 564 |
7 045 210 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
9 635 636 |
1 164 900 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
75 136 456 |
95 049 912 |
50 875 392 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
52 295 653 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-19 692 603 |
-23 386 691 |
982 628 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
19 692 603 |
23 386 691 |
23 386 691 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
24 369 319 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
||||
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2020. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2020.évi tény |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
12. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 154 132 |
||
Felhasználási célok |
|||
Általánom működéssel kapcsolatoskiadások melyekre plussz finanszírozási forrás nem biztosított |
1 154 132 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
1 154 132 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
|||
13. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
14. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2021.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
Összesen: |
- |
||||||
15. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
21 113 799 |
25 336 559 |
30 403 871 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 408 165 |
2 889 798 |
3 467 758 |
Dologi kiadások (K3) |
14 666 018 |
17 599 222 |
21 119 066 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 232 500 |
2 679 000 |
3 214 800 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
24 581 403 |
29 497 684 |
35 397 220 |
Működési kiadások összesen |
65 001 885 |
78 002 262 |
93 602 714 |
Beruházások (K6) |
7 045 210 |
8 454 252 |
10 145 102 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 045 210 |
8 454 252 |
10 145 102 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
72 047 095 |
86 456 514 |
103 747 817 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 047 095 |
86 456 514 |
103 747 817 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
44 950 071 |
49 445 078 |
54 389 586 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 507 393 |
3 858 132 |
1 378 984 |
Működési bevételek (B4) |
2 639 715 |
2 903 687 |
3 194 055 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
51 097 179 |
56 206 897 |
58 962 625 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
51 097 179 |
56 206 897 |
58 962 625 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 097 179 |
56 206 897 |
58 962 625 |
16. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
365315 |
35315 |
35315 |
02 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
365315 |
35315 |
35315 |
04 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
83152938 |
80292437 |
80292437 |
05 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6439658 |
9225204 |
9225204 |
06 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
4123721 |
4123721 |
4123721 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
93716317 |
93641362 |
93641362 |
|
08 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
190000 |
190000 |
190000 |
10 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
190000 |
190000 |
190000 |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
190000 |
190000 |
190000 |
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
94271632 |
93866677 |
93866677 |
21 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
227075 |
548440 |
548440 |
28 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=52+53+54) |
227075 |
548440 |
548440 |
32 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
21228811 |
24126619 |
24126619 |
33 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
0 |
0 |
0 |
34 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=56+57) |
21228811 |
24126619 |
24126619 |
43 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=51+55+58+61) |
21455886 |
24675059 |
24675059 |
47 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) |
0 |
0 |
0 |
50 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512) |
0 |
0 |
0 |
51 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=68+...+73) |
1146143 |
204682 |
204682 |
52 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
159412 |
72696 |
72696 |
53 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
769472 |
84586 |
84586 |
57 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
217259 |
47400 |
47400 |
58 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=75+...+83) |
129200 |
759280 |
759280 |
62 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
129200 |
759280 |
759280 |
66 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) (3518, 3586-ból) (>=96+...102) |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=63+65+67+74+84+90+94+98) |
1275343 |
963962 |
963962 |
70 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=112+...+117) |
617091 |
686437 |
686437 |
73 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
617091 |
686437 |
686437 |
85 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=107+109+111+118+128+134+138+142) |
617091 |
686437 |
686437 |
88 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=149+...+154) |
1999996 |
262501 |
262501 |
89 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182) |
1999996 |
0 |
0 |
92 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
0 |
262500 |
262500 |
101 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
0 |
1 |
1 |
142 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
70000 |
120000 |
120000 |
143 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=148+155+...+162) |
2069996 |
382501 |
382501 |
147 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=106+147+163) |
3962430 |
2032900 |
2032900 |
148 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413) |
0 |
70875 |
70875 |
149 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
0 |
0 |
0 |
152 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=165+...+168) |
0 |
70875 |
70875 |
155 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(361,363,364,366) (=169+172+177) |
0 |
70875 |
70875 |
158 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+62+164+178+182) |
119689948 |
120645511 |
120645511 |
159 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
113184000 |
113184000 |
113184000 |
166 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
0 |
0 |
0 |
167 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
5681000 |
5681000 |
5681000 |
168 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
4761997 |
-1834745 |
-1834745 |
170 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) |
0 |
0 |
0 |
171 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-6596742 |
-316769 |
-316769 |
176 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=184+...+189) |
117030255 |
116713486 |
116713486 |
177 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) |
0 |
0 |
0 |
178 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
0 |
0 |
0 |
179 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) |
0 |
0 |
0 |
180 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) |
0 |
0 |
0 |
182 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
0 |
0 |
0 |
183 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m) (4219) (>=204+...+216) |
0 |
0 |
0 |
186 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059132-ből, 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=191+...+195+198+...+200+203) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=218+...+222+225+...+227+230) |
790712 |
943352 |
943352 |
209 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
291831 |
759116 |
759116 |
222 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=242+...+250) |
291831 |
759116 |
759116 |
233 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=217+241+251) |
1082543 |
1702468 |
1702468 |
234 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1577150 |
2229557 |
2229557 |
236 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=254+255+256) |
1577150 |
2229557 |
2229557 |
240 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=190+252+253+257) |
119689948 |
120645511 |
120645511 |
243 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel) |
0 |
62231039 |
62231039 |
244 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Költség) |
0 |
63584608 |
63584608 |
247 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416) |
0 |
-6596742 |
-6596742 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
|||
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
305 596 755 |
0 |
607 807 917 |
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
413316 |
0 |
1543669 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
515600 |
0 |
3230220 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
928916 |
0 |
4773889 |
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20380186 |
0 |
23525987 |
07 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17082456 |
0 |
21424084 |
08 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5310557 |
0 |
2889250 |
09 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
878820 |
0 |
4896464 |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
43652019 |
0 |
52735785 |
11 |
10 Anyagköltség |
5693929 |
0 |
7269722 |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5972352 |
0 |
5026626 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
11666281 |
0 |
12296348 |
14 |
14 Bérköltség |
14077146 |
0 |
17701038 |
17 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4190975 |
0 |
4069274 |
18 |
16 Bérjárulékok |
2273718 |
0 |
2404059 |
19 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
20541839 |
0 |
24174371 |
20 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7269534 |
0 |
6092364 |
21 |
VII Egyéb ráfordítások |
11698263 |
0 |
15265598 |
22 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-6594982 |
0 |
-319007 |
23 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2170 |
0 |
2238 |
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
2170 |
0 |
2238 |
28 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
3930 |
0 |
0 |
32 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
3930 |
0 |
0 |
33 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
-1760 |
0 |
2238 |
42 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-6596742 |
0 |
-316769 |
17. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
94271632 |
93866677 |
99 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
365315 |
35315 |
9 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
365315 |
35315 |
9 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
365315 |
35315 |
9 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
93716317 |
93641362 |
99 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
83152938 |
80292437 |
96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
54634438 |
52478897 |
96 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
28169532 |
27466972 |
97 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
348968 |
346568 |
99 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6439658 |
9225204 |
143 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
6439658 |
9225204 |
143 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4123721 |
4123721 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4123721 |
4123721 |
100 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
190000 |
190000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
190000 |
190000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
190000 |
190000 |
100 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
21455886 |
24675059 |
115 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
227075 |
548440 |
241 |
III. Forintszámlák |
C/III |
21228811 |
24126619 |
113 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3962430 |
2032900 |
51 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1275343 |
963962 |
75 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
617091 |
686437 |
111 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
2069996 |
382501 |
18 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
70875 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
119689948 |
120645511 |
100 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
117030255 |
116713486 |
99 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
113184000 |
113184000 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5681000 |
5681000 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
4761997 |
-1834745 |
-38 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-6596742 |
-316769 |
4 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1082543 |
1702468 |
157 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
790712 |
943352 |
119 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
291831 |
759116 |
260 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1577150 |
2229557 |
141 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
119689948 |
120645511 |
100 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
12933957 |
14808691 |
114 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2934957 |
3559691 |
121 |
Függő követelések |
L/6 |
182397 |
-147322 |
-80 |
18. melléklet
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
19. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
20. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
39 562 |
39 562 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23 525 987 |
1 572 901 |
25 098 888 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 234 051 |
23 234 051 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 458 551 |
196 850 |
5 655 401 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 965 533 |
862 505 |
2 692 400 |
18 520 438 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 |
1 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 |
5 |
|||||||
O82042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 |
2 |
|||||||
O82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 737 640 |
1 737 640 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 378 984 |
1 378 984 |
|||||||
Összesen: |
44 989 633 |
- |
1 378 984 |
2 600 153 |
2 889 250 |
- |
- |
24 806 952 |
76 664 972 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 601 560 |
499 675 |
692 054 |
4 793 289 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
466 203 |
466 203 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 420 261 |
1 420 261 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
915 388 |
915 388 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 394 071 |
855 154 |
921 750 |
11 170 975 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
4 217 115 |
415 290 |
4 265 663 |
4 673 346 |
13 571 414 |
|||||
51030 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
290 572 |
290 572 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
408 950 |
2 169 996 |
2 578 946 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
517 978 |
517 978 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 504 044 |
2 494 312 |
3 998 356 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
505 296 |
505 296 |
||||||||
66010 |
Zöldterület gazdálkodás |
- |
|||||||||
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
- |
|||||||||
O82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
65 735 |
2 790 |
1 718 756 |
18 998 |
1 806 279 |
|||||
O82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
300 000 |
87 281 |
231 703 |
618 984 |
||||||
082042 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 |
2 |
||||||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 |
1 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
225 720 |
225 720 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
978 831 |
2 232 500 |
182 870 |
3 394 201 |
||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
- |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás |
3 535 318 |
547 975 |
1 938 495 |
6 021 788 |
||||||
Összesen: |
21 113 799 |
2 408 165 |
14 666 018 |
2 232 500 |
3 409 700 |
7 045 210 |
- |
- |
1 420 261 |
52 295 653 |