Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 20Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 78.966.090, Ft-ban
aa) működési célú kiadását 77.465.851,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 1.500.239,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.116.526,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.116.526,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 49.291.652,- Ft-ban
aa) működési célú bevételét 49.291.652,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 1.116.526,- Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 1.116.526,- Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 29.674.438,-Ft-ban
b) működési hiányát 28.174.199- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 1.500.239,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 29.674.438,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 0,-Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 22.889.615,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 80.082.616,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 80.082.616,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban. állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat a likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évre 22.889.615,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 22.889.615,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 12,5 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) munka törvénykönyves jogviszony 0,5 közfoglalkoztatott 11 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2023. február 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
27 913 135 |
27 913 135 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 176 365 |
16 176 365 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 255 300 |
9 255 300 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
B115 |
211 470 |
211 470 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
20 663 017 |
20 663 017 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 663 017 |
20 663 017 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
715 500 |
715 500 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
12 500 |
12 500 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
703 000 |
703 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
49 291 652 |
49 291 652 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
||||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
29 674 438 |
29 674 438 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 674 438 |
29 674 438 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 116 526 |
1 116 526 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
30 790 964 |
30 790 964 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
80 082 616 |
80 082 616 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 465 851 |
77 465 851 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 881 440 |
28 881 440 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 556 548 |
2 556 548 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 104 366 |
16 104 366 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 113 000 |
4 113 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
25 810 497 |
25 810 497 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
2 920 882 |
2 920 882 |
||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
22 889 615 |
22 889 615 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 889 615 |
22 889 615 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 500 239 |
1 500 239 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 500 239 |
1 500 239 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
78 966 090 |
78 966 090 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 116 526 |
1 116 526 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
1 116 526 |
1 116 526 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 116 526 |
1 116 526 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
80 082 616 |
80 082 616 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-29 674 438 |
-29 674 438 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
29 674 438 |
29 674 438 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
48 576 152 |
Személyi juttatások (K1) |
28 881 440 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 556 548 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
715 500 |
Dologi kiadások (K3) |
16 104 366 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 113 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
25 810 497 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
22 889 615 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
49 291 652 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
77 465 851 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
28 174 199 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
28 174 199 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 116 526 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 116 526 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
29 290 725 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 116 526 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
78 582 377 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
78 582 377 |
15. |
Költségvetési hiány: |
28 174 199 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
1 500 239 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 500 239 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
1 500 239 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
1 500 239 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
1 500 239 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 500 239 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 500 239 |
16. |
Költségvetési hiány: |
1 500 239 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2023. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
1 115 400 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
1 628 446 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
871 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 271 630 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
546 295 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
797 572 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
768 075 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 121 363 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 635 776 |
||
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
1 721 578 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 176 365 |
|||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
4113000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5142300 |
12 |
5142300 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
9255300 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
371 |
211470 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
211470 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2270000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2270000 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 8/2020.(VIII.24.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
200 000 |
|
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 6/2021.(VIII.16.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
211 470 |
211 470 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
4 113 000 |
4 113 000 |
ÖSSZESEN |
4 524 470 |
4 324 470 |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3.. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati |
Hitel, kölcsön, más |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
'Önkormányzat (intézmények nélkül) |
|---|---|---|---|
A |
B |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
27 913 135 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 176 365 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 255 300 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1.5. |
Szociális gyermekétkeztetési feladatok |
B115 |
211 470 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
20 663 017 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 663 017 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
715 500 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
12 500 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
703 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
49 291 652 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
29 674 438 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 674 438 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 116 526 |
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
30 790 964 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
80 082 616 |
|
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
A |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 465 851 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 881 440 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 556 548 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 104 366 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 113 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
25 810 497 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
2 920 882 |
ebből: |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
ebből: |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
22 889 615 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
25 129 058 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 500 239 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 500 239 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
78 966 090 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 116 526 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
1 116 526 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 116 526 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
80 082 616 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12,5 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
||
12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
703 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése |
703 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
703 000 |
||
14. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 020 |
48 576 152 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
715 500 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
30 790 964 |
30 790 964 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
34 898 601 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 645 |
80 082 616 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 794 |
28 881 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 053 |
2 556 548 |
Dologi kiadások (K3) |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 036 |
16 104 366 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
4 113 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 883 |
25 810 497 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
1 500 239 |
1 500 239 |
|||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
93 053 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
1 116 526 |
Kiadások összesen |
8 048 777 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 559 |
80 082 616 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 012 |
4 048 020 |
48 576 152 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
59 625 |
715 500 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
30 790 964 |
30 790 964 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
34 898 601 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 637 |
4 107 645 |
80 082 616 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 786 |
2 406 794 |
28 881 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 045 |
213 053 |
2 556 548 |
Dologi kiadások (K3) |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 030 |
1 342 036 |
16 104 366 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
342 750 |
4 113 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 874 |
2 150 883 |
25 810 497 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
1 500 239 |
1 500 239 |
|||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
93 053 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
93 043 |
1 116 526 |
Kiadások összesen |
8 048 777 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 528 |
6 548 559 |
80 082 616 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
28 881 440 |
1 444 072 |
72 204 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 556 548 |
2 684 375 |
2 818 594 |
Dologi kiadások (K3) |
16 104 366 |
16 909 584 |
17 755 064 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 113 000 |
4 318 650 |
4 534 583 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
25 810 497 |
27 101 022 |
28 456 073 |
Működési kiadások összesen |
77 465 851 |
52 457 704 |
53 636 517 |
Beruházások (K6) |
1 500 239 |
1 575 251 |
1 654 013 |
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 116 526 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 616 765 |
1 575 251 |
1 654 013 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
80 082 616 |
54 032 955 |
55 290 530 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 082 616 |
54 032 955 |
55 290 530 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
48 576 152 |
51 004 960 |
53 555 208 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
715 500 |
751 275 |
788 839 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
49 291 652 |
51 756 235 |
54 344 046 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
30 790 964 |
32 330 512 |
33 947 038 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
30 790 964 |
32 330 512 |
33 947 038 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
80 082 616 |
84 086 747 |
88 291 084 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 082 616 |
84 086 747 |
88 291 084 |