Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Drávakeresztúr Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 90.351.945,- Ft-ban
aa) működési célú kiadását 80.305.230,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 10.046.715,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.259.658,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.259.658,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 65.856.589,- Ft-ban
aa) működési célú bevételét 61.278.715,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 4.577.874,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 1.385.695,- Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevétel 1.385.695,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 24.495.356,-Ft-ban
b) működési hiányát 19.026.515- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 5.468.841,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 24.495.356,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 8.021.494,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 91.611.603,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 91.611.603,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 15,5 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyves foglalkoztatás keretében 1,5 (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 1 fő) közfoglalkoztatott 13 fő.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022 évi módosított előirányzatból |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
26 884 599 |
30 289 144 |
30 289 144 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 758 843 |
13 786 381 |
13 786 381 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 554 940 |
9 366 232 |
9 366 232 |
||
1.4. |
Telepükési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásas |
B114 |
189 240 |
189 240 |
|||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 300 816 |
4 483 086 |
4 483 086 |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
194 205 |
194 205 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
48 179 309 |
51 491 099 |
51 491 099 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 294 710 |
21 201 955 |
21 201 955 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
3 277 874 |
3 277 874 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
3 277 874 |
3 277 874 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 305 539 |
2 587 624 |
2 587 624 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
200 000 |
401 149 |
401 149 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 055 539 |
2 136 475 |
2 136 475 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
3 317 740 |
7 199 992 |
7 199 992 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 500 000 |
3 427 000 |
3 427 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 817 640 |
3 765 320 |
3 765 320 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
2 672 |
2 672 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
5 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
52 802 588 |
65 856 589 |
65 856 589 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
24 675 059 |
25 755 014 |
25 755 014 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
23 731 707 |
24 369 319 |
24 369 319 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 731 707 |
24 369 319 |
24 369 319 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
943 352 |
1 385 695 |
1 385 695 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
24 675 059 |
25 755 014 |
25 755 014 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
77 477 647 |
91 611 603 |
91 611 603 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 534 295 |
80 305 230 |
80 305 230 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 466 043 |
29 710 442 |
29 710 442 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 547 527 |
2 583 893 |
2 583 893 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
17 820 839 |
25 063 251 |
25 063 251 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 758 000 |
4 428 560 |
4 428 560 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 941 886 |
18 519 084 |
18 519 084 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
33 726 |
33 726 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Egyéb fejezeti kezelésű |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
10 000 000 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
920 392 |
1 046 309 |
1 046 309 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Központ költségvetési szervek |
K509 |
|||||
1.16. |
- Központi vagy fejezeti kezelésű |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 120 948 |
2 120 948 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
8 021 494 |
30 315 318 |
30 315 318 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 000 000 |
10 046 715 |
10 046 715 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
5 000 000 |
10 046 715 |
10 046 715 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
76 534 295 |
90 351 945 |
90 351 945 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
943 352 |
1 259 658 |
1 259 658 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
943 352 |
1 259 658 |
1 259 658 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
943 352 |
1 259 658 |
1 259 658 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
77 477 647 |
91 611 603 |
91 611 603 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-23 731 707 |
-24 495 356 |
-24 495 356 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
23 731 707 |
24 495 356 |
24 495 356 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
48 179 309 |
51 491 099 |
Személyi juttatások (K1) |
28 466 043 |
29 710 442 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 547 527 |
2 583 893 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 305 539 |
2 587 624 |
Dologi kiadások (K3) |
17 820 839 |
25 063 251 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
3 317 740 |
7 199 992 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 758 000 |
4 428 560 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 941 886 |
18 519 084 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
8 021 494 |
30 315 318 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
52 802 588 |
61 278 715 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
71 534 295 |
80 305 230 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
19 675 059 |
20 286 173 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
18 731 707 |
18 900 478 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
943 352 |
1 385 695 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
943 352 |
1 259 658 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
19 675 059 |
20 286 173 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
943 352 |
1 259 658 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
72 477 647 |
81 564 888 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
72 477 647 |
81 564 888 |
15. |
Költségvetési hiány: |
18 731 707 |
19 026 515 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 277 874 |
Beruházások (K6) |
5 000 000 |
10 046 715 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 300 000 |
Felújítások (K7) |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
4 577 874 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
5 000 000 |
10 046 715 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
5 000 000 |
5 468 841 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
5 000 000 |
5 468 841 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
5 000 000 |
5 468 841 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
5 000 000 |
10 046 715 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
5 000 000 |
10 046 715 |
16. |
Költségvetési hiány: |
5 000 000 |
5 468 841 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 576 416 |
1 576 416 |
1 576 416 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 213 211 |
1 213 211 |
1 213 211 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
145 819 |
145 819 |
145 819 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1074282 |
1074282 |
1 074 282 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8749115 |
8749115 |
8 749 115 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12758843 |
12758843 |
12 758 843 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3758000 |
3758000 |
3 758 000 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4590600 |
4590600 |
4 590 600 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8348600 |
8348600 |
8 348 600 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
189240 |
189240 |
189 240 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
189240 |
189240 |
189 240 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
58 124 504 |
44 863 366 |
44 863 366 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2022. évi módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
711200 |
670560 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
231135 |
189240 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
3 765 394 |
3 758 000 |
ÖSSZESEN |
4 707 729 |
4 617 800 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2021.XII.31-ig |
Teljesítés 2022.XII.31-IG |
Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Traktor vásárlás mezőgazdasági program |
5000000 |
2022 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2021. évi tényadatok |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi tényadatok |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 167 539 |
26 884 599 |
30 289 144 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 132 043 |
12 758 843 |
13 786 381 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 554 596 |
8 554 940 |
9 366 232 |
|
1.4. |
TelepüLési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
B114 |
210 900 |
189 240 |
||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 358 448 |
3 300 816 |
4 483 086 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
194 205 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
65 117 610 |
48 179 309 |
51 491 099 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 950 071 |
21 294 710 |
21 201 955 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
2 889 250 |
3 277 874 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
2 889 250 |
3 277 874 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 378 984 |
1 305 539 |
2 587 624 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
297 000 |
200 000 |
401 149 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 055 439 |
1 055 539 |
2 136 475 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
26 545 |
50 000 |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
2 639 715 |
3 317 740 |
7 199 992 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
862 500 |
1 500 000 |
3 427 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 737 640 |
1 817 640 |
3 765 320 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 238 |
100 |
2 672 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
37 337 |
5 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
1 300 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 300 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
72 025 559 |
52 802 588 |
65 856 589 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
24 806 952 |
24 675 059 |
25 755 014 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
23 234 051 |
23 731 707 |
24 369 319 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 234 051 |
23 731 707 |
24 369 319 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 572 901 |
943 352 |
1 385 695 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
24 806 952 |
24 675 059 |
25 755 014 |
|
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
96 832 511 |
77 477 647 |
91 611 603 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 830 182 |
71 534 295 |
80 305 230 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 113 799 |
28 466 043 |
29 710 442 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 408 165 |
2 547 527 |
2 583 893 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 666 018 |
17 820 839 |
25 063 251 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 232 500 |
3 758 000 |
4 428 560 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 409 700 |
18 941 886 |
18 519 084 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
||||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 045 210 |
5 000 000 |
10 046 715 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
7 045 210 |
5 000 000 |
10 046 715 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
50 875 392 |
76 534 295 |
90 351 945 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 420 261 |
943 352 |
1 259 658 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 420 261 |
943 352 |
1 259 658 |
|
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 420 261 |
943 352 |
1 259 658 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
52 295 653 |
77 477 647 |
91 611 603 |
||
44 536 858 |
||||||
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
14 |
16 |
15, 5 |
|||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13 |
15 |
13 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
2 136 475 |
||
Felhasználási célok |
|||
Infrastrukturális fejlesztések |
2 136 475 |
||
Felhasználási célok összesen: |
2 136 475 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 290 924 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
51 491 099 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
215 639 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
2 587 624 |
Működési bevételek (B4) |
600 003 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
7 199 992 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 158 |
273 156 |
3 277 874 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
108 337 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
1 300 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
25 755 014 |
25 755 014 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
91 611 603 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 475 872 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
29 710 442 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
215 329 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
2 583 893 |
Dologi kiadások (K3) |
2 088 607 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
25 063 251 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
369 054 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
4 428 560 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
18 519 084 |
Beruházások (K6) |
5 000 000 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 842 |
10 046 715 |
|||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 259 658 |
1 259 658 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
7 951 777 |
6 692 101 |
6 692 101 |
11 692 101 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 943 |
91 611 603 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 290 924 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
4 290 925 |
51 491 099 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
215 639 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
215 635 |
2 587 624 |
Működési bevételek (B4) |
600 003 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
599 999 |
7 199 992 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 156 |
273 158 |
273 156 |
3 277 874 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
108 337 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
1 300 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
25 755 014 |
25 755 014 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
91 611 603 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 475 872 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
2 475 870 |
29 710 442 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
215 329 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
215 324 |
2 583 893 |
Dologi kiadások (K3) |
2 088 607 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
2 088 604 |
25 063 251 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
369 054 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
369 046 |
4 428 560 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
1 543 257 |
18 519 084 |
Beruházások (K6) |
5 000 000 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 839 |
630 842 |
10 046 715 |
|||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 259 658 |
1 259 658 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
7 951 777 |
6 692 101 |
6 692 101 |
11 692 101 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 940 |
7 322 943 |
91 611 603 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
29 710 442 |
35 652 530 |
42 783 036 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 583 893 |
3 100 672 |
3 720 806 |
Dologi kiadások (K3) |
25 063 251 |
30 075 901 |
36 091 081 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 428 560 |
5 314 272 |
6 377 126 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 519 084 |
22 222 901 |
26 667 481 |
Működési kiadások összesen |
80 305 230 |
96 366 276 |
115 639 531 |
Beruházások (K6) |
10 046 715 |
12 056 058 |
14 467 270 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
10 046 715 |
12 056 058 |
14 467 270 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
90 351 945 |
108 422 334 |
130 106 801 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 351 945 |
108 422 334 |
130 106 801 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 491 099 |
56 640 209 |
62 304 230 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 587 624 |
2 846 386 |
3 131 025 |
Működési bevételek (B4) |
7 199 992 |
7 919 991 |
8 711 990 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
61 278 715 |
67 406 587 |
74 147 245 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 277 874 |
3 933 449 |
4 720 139 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 300 000 |
1 560 000 |
1 872 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
4 577 874 |
5 493 449 |
6 592 139 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
65 856 589 |
72 900 035 |
80 739 384 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 856 589 |
72 900 035 |
80 739 384 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Módosított bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25161 |
25161 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
2 |
2 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
30289144 |
1385695 |
31674839 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
201581 |
24369319 |
24570900 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1106720 |
1106720 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
19622454 |
3277874 |
4138388 |
150000 |
27188716 |
||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
311 |
1000000 |
1000311 |
||||||
O82092 |
Közműveéődés-hagyományos |
271200 |
6 |
271206 |
||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3186124 |
3186124 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2587624 |
2587624 |
|||||||
Összesen: |
51491099 |
3277874 |
2587624 |
7349992 |
1150000 |
0 |
0 |
25755014 |
91611603 |
2. Módosított kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
5454620 |
701124 |
1611088 |
414740 |
8181572 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
199592 |
199592 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
33726 |
1259658 |
1293384 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
16364410 |
16364410 |
||||||||
O41237 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
16546766 |
1002448 |
4702312 |
5000000 |
27251526 |
|||||
41233 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2507808 |
198897 |
9630860 |
12337565 |
||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
448311 |
448311 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
196446 |
4552895 |
4749341 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
561669 |
561669 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
831470 |
2090948 |
12980 |
2935398 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
464782 |
464782 |
||||||||
O82094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazfaságfejlesztés |
271200 |
271200 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
178390 |
16990 |
||||||||
082042 |
Könyvtári szolgáltatások |
50000 |
5850 |
13400 |
69250 |
||||||
082091 |
Közművelődési-közösségi |
95161 |
95161 |
||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
723810 |
254072 |
2372911 |
244990 |
3595783 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
231135 |
231135 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4156238 |
421002 |
2390830 |
30000 |
6998070 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1134894 |
4428560 |
5563454 |
|||||||
900020 |
Összesen: |
29710442 |
2583393 |
25063251 |
4428560 |
18519084 |
10242595 |
0 |
0 |
1259658 |
91611603 |