Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávakeresztúr Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 87.649.926. Ft. költségvetési bevétellel,
b) 57.334.608. Ft. költségvetési kiadással,
c) 61.597.912. Ft. összes bevétellel,
d) 56.122.087. Ft. összes kiadással,
e) 30.315.318. Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el
(9) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el
(11) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá
(12) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá
(14) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője biztosítja és kíséri figyelemmel a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
Költségvetési létszámkeret
5. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat: 1 fő,
b) közfoglalkoztatottak: éves átlag 12 fő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
26 884 599 |
30 289 144 |
30 289 144 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 758 843 |
13 786 381 |
13 786 381 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 554 940 |
9 366 232 |
9 366 232 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B114 |
189 240 |
189 240 |
|
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
3 300 816 |
4 483 086 |
4 483 086 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
194 205 |
194 205 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
48 179 309 |
51 491 099 |
51 491 099 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 294 710 |
21 201 955 |
21 201 955 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
3 277 874 |
3 277 874 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 277 874 |
3 277 874 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 305 539 |
2 587 624 |
837 323 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
200 000 |
401 149 |
10 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 055 539 |
2 136 475 |
821 755 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
5 568 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
3 317 740 |
7 199 992 |
5 138 616 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 500 000 |
3 427 000 |
1 927 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 817 640 |
3 765 320 |
3 186 120 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
2 672 |
2 672 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
22 824 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
1 300 000 |
1 150 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 300 000 |
1 150 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
52 802 588 |
65 856 589 |
61 894 912 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
23 731 707 |
24 369 319 |
24 369 319 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 731 707 |
24 369 319 |
24 369 319 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
24 675 059 |
25 755 014 |
25 755 014 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
943 352 |
1 385 695 |
1 385 695 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
24 675 059 |
25 755 014 |
25 755 014 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
77 477 647 |
91 611 603 |
87 649 926 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
71 534 295 |
80 305 230 |
50 628 267 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 466 043 |
29 710 442 |
26 548 156 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 547 527 |
2 583 893 |
2 552 693 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
17 820 839 |
25 063 251 |
15 695 935 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 758 000 |
4 428 560 |
2 630 500 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 941 886 |
18 519 084 |
3 200 983 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
33 726 |
33 726 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
10 000 000 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
920 392 |
1 046 309 |
1 046 309 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Központi fejezeti kezelésű |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 120 948 |
2 120 948 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
8 021 494 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 000 000 |
10 046 715 |
5 493 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
5 000 000 |
10 046 715 |
5 493 820 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
76 534 295 |
90 351 945 |
56 122 087 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
943 352 |
1 259 658 |
1 212 521 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
943 352 |
1 259 658 |
1 212 521 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
943 352 |
1 259 658 |
1 212 521 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
77 477 647 |
91 611 603 |
57 334 608 |
|
30 315 318 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-23 731 707 |
-24 495 356 |
5 772 825 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
23 731 707 |
24 495 356 |
24 542 493 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
30 315 318 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
48 179 309 |
51 491 099 |
51 491 099 |
Személyi juttatások (K1) |
28 466 043 |
29 710 442 |
26 548 156 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 547 527 |
2 583 893 |
2 552 693 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 305 539 |
2 587 624 |
837 323 |
Dologi kiadások (K3) |
17 820 839 |
25 063 251 |
15 695 935 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
3 317 740 |
7 199 992 |
5 138 616 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 758 000 |
4 428 560 |
2 630 500 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 941 886 |
18 519 084 |
3 200 983 |
|||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
52 802 588 |
61 278 715 |
57 467 038 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
71 534 295 |
80 305 230 |
50 628 267 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
19 675 060 |
20 286 173 |
20 286 173 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
18 731 708 |
18 900 478 |
20 286 173 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
943 352 |
1 385 695 |
1 385 695 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
943 352 |
1 259 658 |
1 212 521 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
19 675 060 |
20 286 173 |
20 286 173 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
943 352 |
1 259 658 |
1 212 521 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
72 477 648 |
81 564 888 |
77 753 211 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
72 477 647 |
81 564 888 |
51 840 788 |
15. |
Költségvetési hiány: |
18 731 707 |
19 026 515 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
6 838 771 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 |
- |
25 912 423 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 277 874 |
3 277 874 |
Beruházások (K6) |
5 000 000 |
10 046 715 |
5 493 820 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 300 000 |
1 150 000 |
Felújítások (K7) |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
4 577 874 |
4 427 874 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
5 000 000 |
10 046 715 |
5 493 820 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
5 000 000 |
5 468 841 |
5 468 841 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
5 000 000 |
5 468 841 |
5 468 841 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
5 000 000 |
5 468 841 |
5 468 841 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
5 000 000 |
10 046 715 |
9 896 715 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
5 000 000 |
10 046 715 |
5 493 820 |
16. |
Költségvetési hiány: |
5 000 000 |
5 468 841 |
1 065 946 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4 402 895 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022 év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 576 416 |
1 576 416 |
1 576 416 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 213 211 |
1 213 211 |
1 213 211 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
145 819 |
145 819 |
145 819 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1074282 |
1074282 |
1 074 282 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8749115 |
8749115 |
8 749 115 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12758843 |
12758843 |
12 758 843 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3758000 |
3758000 |
3 758 000 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4590600 |
4590600 |
4 590 600 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8348600 |
8348600 |
8 348 600 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
189240 |
189240 |
189 240 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
189240 |
189240 |
189 240 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
44 863 366 |
44 863 366 |
44 863 366 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
24 675 059 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
24 126 619 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
548 440 |
4. |
Bevételek ( + ) |
84 649 926 |
5. |
Kiadások ( - ) |
57 334 608 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-24 369 319 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
30 886 893 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
30 844 083 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
42 810 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2021.XII.31-ig |
Teljesítés 2022.XII.31-IG |
Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Traktor vásárlás mezőgazdasági program |
5000000 |
2022 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2021.XII.31 |
Teljesítés 2022.XII.31 |
Összes Teljesítés 202.XII.31 |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2022. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.évi tény |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
2 136 475 |
||
Felhasználási célok |
|||
Infrastruktúráis fejlesztések |
2 136 475 |
||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
2 136 475 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
26 548 156 |
31 857 787 |
38 229 345 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 552 693 |
3 063 232 |
3 675 878 |
Dologi kiadások (K3) |
15 695 935 |
18 835 122 |
22 602 146 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 630 500 |
3 156 600 |
3 787 920 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 519 084 |
22 222 901 |
26 667 481 |
Működési kiadások összesen |
65 946 368 |
79 135 642 |
94 962 770 |
Beruházások (K6) |
5 493 820 |
6 592 584 |
7 911 101 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 493 820 |
6 592 584 |
7 911 101 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
71 440 188 |
85 728 226 |
102 873 871 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 440 188 |
85 728 226 |
102 873 871 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 491 099 |
56 640 209 |
62 304 230 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
837 323 |
921 055 |
1 013 161 |
Működési bevételek (B4) |
5 138 616 |
5 652 478 |
6 217 725 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
57 467 038 |
63 213 742 |
69 535 116 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 277 874 |
3 933 449 |
4 720 139 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 150 000 |
1 380 000 |
1 656 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
4 427 874 |
5 313 449 |
6 376 139 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
61 894 912 |
68 527 191 |
75 911 255 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 894 912 |
68 527 191 |
75 911 255 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
C/II/1 Forintpénztár (321) |
49 |
75 525 |
158 155 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
52 |
75 525 |
158 155 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
53 |
1 415 263 |
159 769 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
55 |
1 415 263 |
159 769 |
||||||||||||||||||||||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
59 |
1 490 788 |
317 924 |
||||||||||||||||||||||||||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
165 |
316 074 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165) |
166 |
316 074 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) |
173 |
316 074 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
178 |
1 490 788 |
633 998 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
181 |
674 000 |
674 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
182 |
42 590 |
816 788 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
184 |
774 198 |
-856 790 |
||||||||||||||||||||||||||||
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
185 |
1 490 788 |
633 998 |
||||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
252 |
1 490 788 |
633 998 |
||||||||||||||||||||||||||||
ÉVES Beszámoló 2022 - Eredménykimutatás (13) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 |
1 950 278 |
1 923 728 |
||||||||||||||||||||||||||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
12 |
1 950 281 |
1 923 728 |
||||||||||||||||||||||||||||
10 Anyagköltség |
13 |
111 539 |
170 703 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
669 889 |
2 469 261 |
||||||||||||||||||||||||||||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
17 |
781 428 |
2 639 964 |
||||||||||||||||||||||||||||
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
37 789 |
|||||||||||||||||||||||||||||
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
357 029 |
140 700 |
||||||||||||||||||||||||||||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
24 |
774 035 |
-856 936 |
||||||||||||||||||||||||||||
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
163 |
146 |
||||||||||||||||||||||||||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
32 |
163 |
146 |
||||||||||||||||||||||||||||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
43 |
163 |
146 |
||||||||||||||||||||||||||||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
44 |
774 198 |
-856 790 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0-ra írt eszközök |
L/1 |
14 808 691 |
15 197 524 |
102,63 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 559 691 |
3 948 524 |
110,92 |
Függő követelések |
L/6 |
147 322 |
-95 327 |
-64,71 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25161 |
25161 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
2 |
2 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
30289144 |
1385695 |
31674839 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
201581 |
24369319 |
24570900 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1106720 |
1106720 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
19622454 |
3277874 |
1927012 |
150000 |
24977340 |
||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
311 |
1000000 |
1000311 |
||||||
O82092 |
Közműveéődés-hagyományos |
271200 |
6 |
271206 |
||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3186124 |
3186124 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
837323 |
837323 |
|||||||
Összesen: |
51491099 |
3277874 |
837323 |
5138616 |
1150000 |
0 |
0 |
25755014 |
87649926 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
5454620 |
701124 |
1611088 |
218860 |
7985692 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
199592 |
199592 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
33726 |
1212521 |
1246247 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1046309 |
1046309 |
||||||||
O41237 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13134480 |
877595 |
4702312 |
5000000 |
23714387 |
|||||
41233 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2507808 |
198897 |
263544 |
2970249 |
||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
448311 |
448311 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
196446 |
196446 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
561669 |
561669 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
831470 |
2090948 |
12980 |
2935398 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
464782 |
464782 |
||||||||
O82094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazfaságfejlesztés |
271200 |
31200 |
302400 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
250000 |
94153 |
178390 |
16990 |
539533 |
|||||
082042 |
Könyvtári szolgáltatások |
50000 |
5850 |
13400 |
69250 |
||||||
082091 |
Közművelődési-közösségi |
95161 |
95161 |
||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
723810 |
222872 |
2372911 |
244990 |
3564583 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
231135 |
231135 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4156238 |
421002 |
2390830 |
30000 |
6998070 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1134894 |
2630500 |
3765394 |
|||||||
900020 |
Összesen: |
26548156 |
2552693 |
15695935 |
2630500 |
3200983 |
5493820 |
0 |
0 |
1212521 |
57334608 |