Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről alkotott 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Markóc Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 104.047.677 Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 68.844.881,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 35.202.796,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 832.255,-Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását 832.255,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) 2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 81.963.366,- Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 46.470.570 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 35.202.796,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 22.916.566,-Ft-ban ebből:
a) működési hiányát 22.916.566,- Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 22.916.566,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 22.916.566,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 104.047.677,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 104.047.677,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 33.634.539,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 33.634.539,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.”
3. § (1) A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 806 364 |
23 066 726 |
23 066 726 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 649 964 |
10 666 116 |
10 666 116 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
7 886 400 |
8 274 560 |
8 274 560 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 856 050 |
1 856 050 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
23 314 149 |
22 844 540 |
22 844 540 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 314 149 |
22 844 540 |
22 844 540 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
35 202 796 |
35 202 796 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
35 202 796 |
35 202 796 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
224 000 |
635 747 |
635 747 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 000 |
1 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
224 000 |
613 940 |
613 940 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 807 |
20 807 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
51 000 |
213 557 |
213 557 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
180 750 |
180 750 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
20 000 |
20 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 374 |
1 374 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 433 |
11 433 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 395 513 |
81 963 366 |
81 963 366 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
66 175 689 |
104 879 932 |
104 879 932 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
0 |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 682 113 |
79 610 200 |
79 610 200 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 418 200 |
18 603 349 |
18 603 349 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 522 178 |
2 023 736 |
2 023 736 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
17 844 857 |
22 476 077 |
22 476 077 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 225 000 |
1 368 900 |
1 368 900 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
844 237 |
35 138 138 |
35 138 138 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
16 583 |
16 583 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
844 237 |
370 216 |
370 216 |
||
ebből: |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
1 116 800 |
1 116 800 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
ebből: |
|||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
3 827 641 |
33 634 539 |
33 634 539 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 661 321 |
24 437 477 |
24 437 477 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 661 321 |
24 437 477 |
24 437 477 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 343 434 |
104 047 677 |
104 047 677 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
66 175 689 |
104 879 932 |
104 879 932 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
0 |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-20 947 921 |
-22 084 311 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
20 947 921 |
22 084 311 |
” |
|||
2. melléklet
1. A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1 és 2.2 pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„2.1 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
D |
||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
44 120 513 |
45 911 266 |
Személyi juttatások (K1) |
21 418 200 |
18 603 349 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 522 178 |
2 023 736 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
224 000 |
635 747 |
Dologi kiadások (K3) |
17 844 857 |
22 476 077 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
51 000 |
213 557 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 225 000 |
1 368 900 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 671 878 |
24 372 819 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
22 869 220 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
44 395 513 |
46 760 570 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
49 682 113 |
68 844 881 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
6 118 855 |
22 916 566 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
6 118 855 |
22 916 566 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
832 255 |
832 255 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
6 118 855 |
22 916 566 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
832 255 |
832 255 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
50 514 368 |
69 677 136 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
50 514 368 |
69 677 136 |
15. |
Költségvetési hiány: |
5 286 600 |
22 084 311 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 202 796 |
Beruházások (K6) |
15 661 321 |
24 437 477 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
10 765 319 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
35 202 796 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 661 321 |
35 202 796 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
15 661 321 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
15 661 321 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
15 661 321 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
15 661 321 |
35 202 796 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
15 661 321 |
35 202 796 |
16. |
Költségvetési hiány: |
15 661 321 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
3. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 Ft |
544 320 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 Ft |
792 919 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
352 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 Ft |
512 764 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 Ft |
145 672 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
314 622 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
474 467 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 740 294 |
||
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 666 116 Ft |
|||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 Ft |
0,0 |
0 Ft |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
1.2.2.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 Ft |
0,0 |
0 Ft |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű |
|||||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 Ft |
0,0 |
0 Ft |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
||||
1.2.4.1.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 Ft |
0 |
0 Ft |
|
1.2.5.1.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 Ft |
0 |
0 Ft |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 Ft |
0 |
0 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 100 000 Ft |
0 Ft |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 650 000 Ft |
0 Ft |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 Ft |
0 |
0 Ft |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
8 092 160 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 Ft |
0 |
0 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 Ft |
0 |
0 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
182 400 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 Ft |
0 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
forint |
0 Ft |
1856050 |
||
Összesen: |
23 066 726 Ft” |
4. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a …. számú Önkormányzati rendelet alapján |
690 880 |
647 700 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a ….... számú Önkormányzati rendelet alapján |
1 368 900 |
3 225 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
213 750 |
213 750 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ÖSSZESEN |
2 273 530 |
4 086 450” |
|
5. melléklet
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Falu Program "Falu- és tanyagondnoki buszok beszerzése" |
13 486 151 |
2020 |
153 742 |
13 332 409 |
|
MFP-FAE/2021Felelõs állattartás elõsegítése |
586 441 |
2021 |
586 441 |
586 441 |
|
MFP-KOEB/2021 KOMMUNÁLIS ESZKÖZBESZERZÉS |
8 194 040 |
2021 |
7 712 329 |
481 711 |
|
MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.tulajdonban lévõ ing.fejlesztése |
24 725 080 |
2021 |
24 725 080 |
||
ÖSSZESEN: |
46 991 712 |
8 452 512 |
13 918 850 |
25 206 791” |
6. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
intézmény |
intézmény |
intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
23 066 726 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 666 116 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 274 560 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 856 050 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
45 911 266 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 844 540 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
35 202 796 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
35 202 796 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
635 747 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
613 940 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 807 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
213 557 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
180 750 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
20 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 374 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 433 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
81 963 366 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
22 916 566 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
22 916 566 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
22 916 566 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
22 916 566 |
|||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
104 879 932 |
||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 610 200 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
18 603 349 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 023 736 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
22 476 077 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 368 900 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
35 138 138 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
16 583 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
370 216 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
1 116 800 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
33 634 539 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 437 477 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
24 437 477 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
104 047 677 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
832 255 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
832 255 |
|||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
832 255 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
104 879 932 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||
7. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 922 227 |
1 922 227 |
24 766 767 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 228 |
45 911 265 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
317 874 |
317 874 |
635 748 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
213 557 |
213 557 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 202 796 |
35 202 796 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
22 916 566 |
22 916 566 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
60 255 146 |
1 922 227 |
24 766 767 |
2 240 101 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
2 240 101 |
1 922 227 |
1 922 228 |
104 879 932 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 280 |
18 603 349 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 641 |
2 023 736 |
Dologi kiadások (K3) |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 011 |
22 476 077 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
1 368 900 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 180 |
35 138 138 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
15 661 321 |
8 776 156 |
24 437 477 |
||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
832 255 |
832 255 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
7 466 438 |
6 634 183 |
6 634 183 |
6 634 183 |
22 295 504 |
6 634 183 |
6 634 183 |
6 634 183 |
6 634 183 |
15 410 339 |
6 634 183 |
6 634 187 |
104 879 932” |
8. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 922 227 |
1 922 227 |
24 766 767 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 228 |
45 911 265 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
317 874 |
317 874 |
635 748 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
213 557 |
213 557 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 202 796 |
35 202 796 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
22 916 566 |
22 916 566 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
60 255 146 |
1 922 227 |
24 766 767 |
2 240 101 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
1 922 227 |
2 240 101 |
1 922 227 |
1 922 228 |
104 879 932 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 279 |
1 550 280 |
18 603 349 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 645 |
168 641 |
2 023 736 |
Dologi kiadások (K3) |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 006 |
1 873 011 |
22 476 077 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
114 075 |
1 368 900 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 178 |
2 928 180 |
35 138 138 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
15 661 321 |
8 776 156 |
24 437 477 |
||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
832 255 |
832 255 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
7 466 438 |
6 634 183 |
6 634 183 |
6 634 183 |
22 295 504 |
6 634 183 |
6 634 183 |
6 634 183 |
6 634 183 |
15 410 339 |
6 634 183 |
6 634 187 |
104 879 932” |
9. melléklet
1. A Markóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 16.1 és 16.2 pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
721111 |
721111 |
|||||||
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23066726 |
827350 |
23894076 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22089216 |
22089216 |
|||||||
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
0 |
||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
||||||||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
20741349 |
2283676 |
62194 |
23087219 |
|||||
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
0 |
||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
0 |
||||||||
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
||||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
586441 |
32919120 |
33505561 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
58002 |
58002 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
||||||||
82092 |
Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond |
889000 |
889000 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
635747 |
635747 |
|||||||
Összesen: |
45283516 |
35202796 |
635747 |
841307 |
0 |
0 |
0 |
22916566 |
104879932 |
16.2 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4187595 |
611453 |
3952785 |
404260 |
9156093 |
|||||
180130 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
1487016 |
1487016 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
16583 |
832255 |
848838 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11053197 |
891754 |
9269463 |
1904448 |
23118862 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|||||||||
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
180616 |
180616 |
||||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
623144 |
41358297 |
41981441 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
402389 |
402389 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
670007 |
670007 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
248820 |
248820 |
||||||||
82044 |
Könyvtár |
141641 |
593571 |
735212 |
|||||||
82091 |
Közművelődés közösség és társadalmi részvétel fejlesztése |
1535349 |
1535349 |
||||||||
82092 |
Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond |
889000 |
889000 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3362557 |
520529 |
2720265 |
13858048 |
20461399 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátás |
1561720 |
1368900 |
2930620 |
|||||||
104051 |
Intézmény kivüli gyerekétkeztetés |
234270 |
234270 |
||||||||
Összesen: |
18603349 |
2023736 |
22195199 |
1603170 |
1503599 |
58118624 |
0 |
0 |
832255 |
104879932” |