Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Markóc Község Önkormányzatára, 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 81.963.366,-Ft költségvetési bevétellel
b) 104.047.677,-Ft költségvetési kiadással
c) 104.879.932,-Ft összes bevétellel
d) 104.879.932,-Ft összes kiadással
e) 33.634.539,-Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
Költségvetési létszámkeret
5. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 14 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat: 1 fő
b) közfoglalkoztatott: éves átlag 13 fő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 806 364 |
23 066 726 |
23 066 726 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 649 964 |
10 666 116 |
10 666 116 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 886 400 |
8 274 560 |
8 274 560 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 856 050 |
1 856 050 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
44 120 513 |
45 911 266 |
45 911 266 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 314 149 |
22 844 540 |
22 844 540 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
35 202 796 |
35 202 796 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
35 202 796 |
35 202 796 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
224 000 |
635 747 |
635 747 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 000 |
1 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
224 000 |
613 940 |
613 940 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 807 |
20 807 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
51 000 |
213 557 |
213 557 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
180 750 |
180 750 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
20 000 |
20 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 374 |
1 374 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 433 |
11 433 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
44 395 513 |
81 963 366 |
81 963 366 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
66 175 689 |
104 879 932 |
104 879 932 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
0 |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
49 682 113 |
79 610 200 |
79 610 200 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 418 200 |
18 603 349 |
18 603 349 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 522 178 |
2 023 736 |
2 023 736 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
17 844 857 |
22 476 077 |
22 476 077 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 225 000 |
1 368 900 |
1 368 900 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 671 878 |
35 138 138 |
35 138 138 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
16 583 |
16 583 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
844 237 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
370 216 |
370 216 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
1 116 800 |
1 116 800 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
3 827 641 |
33 634 539 |
33 634 539 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 661 321 |
24 437 477 |
24 437 477 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 661 321 |
24 437 477 |
24 437 477 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
65 343 434 |
104 047 677 |
104 047 677 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
66 175 689 |
104 879 932 |
104 879 932 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
0 |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-20 947 921 |
-22 084 311 |
-22 084 311 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
20 947 921 |
22 084 311 |
22 084 311 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
- |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021évi eredeti előirányzat |
2021évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021évi eredeti előirányzat |
2021évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
44 120 513 |
45 911 266 |
45 911 266 |
Személyi juttatások (K1) |
21 418 200 |
18 603 349 |
18 603 349 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 522 178 |
2 023 736 |
2 023 736 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
224 000 |
635 747 |
635 747 |
Dologi kiadások (K3) |
17 844 857 |
22 476 077 |
22 476 077 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
51 000 |
213 557 |
213 557 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 225 000 |
1 368 900 |
1 368 900 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 671 878 |
24 372 819 |
35 138 138 |
|||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
10 765 319 |
|||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
44 395 513 |
46 760 570 |
46 760 570 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
49 682 113 |
79 610 200 |
79 610 200 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
6 118 855 |
33 681 885 |
33 681 885 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
6 118 855 |
33 681 885 |
33 681 885 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
50 514 368 |
80 442 455 |
80 442 455 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
50 514 368 |
80 442 455 |
80 442 455 |
15. |
Költségvetési hiány: |
5 286 600 |
32 849 630 |
32 849 630 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021évi eredeti előirányzat |
2021évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021évi eredeti előirányzat |
2021évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 202 796 |
35 202 796 |
Beruházások (K6) |
15 661 321 |
24 437 477 |
24 437 477 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
10 765 319 |
10 765 319 |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
35 202 796 |
35 202 796 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
######### |
######### |
######### |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
15 661 321 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
15 661 321 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
15 661 321 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
15 661 321 |
35 202 796 |
35 202 796 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
15 661 321 |
35 202 796 |
35 202 796 |
16. |
Költségvetési hiány: |
15 661 321 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2020. év |
További évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
4. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
10 649 964 |
10666116 |
10666116 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
||
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
||
II.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
- |
||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
- |
||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
- |
||
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
- |
||
II.5. |
Nemzetiségi pótlék |
- |
||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 454 000 |
3488810 |
3488810 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
- |
||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
- |
||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 250 000 |
4572000 |
4572000 |
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
- |
||
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
182 400 |
213750 |
213750 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Összesen: |
20 806 364 |
21 210 676 |
21 210 676 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
21 782 440 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
21 628 865 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
153 575 |
4 |
Bevételek ( + ) |
|
5 |
Kiadások ( - ) |
|
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
33 536 308 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
33 514 508 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
21 800 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Telefon vásárlás,üvegfólia vásárlás |
150 000 |
2021 |
150 000 |
150 000 |
|
asztali lézergravírozó gép |
179 990 |
2021 |
179 990 |
179 990 |
|
gyümölcsdaráló,gyümölcsprés |
745 000 |
2021 |
745 000 |
745 000 |
|
benzin motoros fűkasza,fűnyíró, pasztőrözőgép |
650 149 |
2021 |
650 149 |
650 149 |
|
Könnyűszerkezetes épület |
430 600 |
2021 |
430 600 |
430 600 |
|
szivattyú, permetező |
269 999 |
2021 |
269 999 |
269 999 |
|
merülőforraló |
42 850 |
2021 |
42 850 |
42 850 |
|
mézpergető, méhész ruha |
220 990 |
2021 |
220 900 |
220 900 |
|
Oleo Mac fűkasza |
199 500 |
2021 |
199 500 |
199 500 |
|
snow Flower hópihe kültéri világítás |
140 113 |
2021 |
140 113 |
140 113 |
|
talajfúró Güde-Ge 2200, Ágaprító Hecht-6642 |
781 050 |
2021 |
781 050 |
781 050 |
|
pótkocsi RM-15 |
1 244 600 |
2021 |
1 244 600 |
1 244 600 |
|
Traktor Zoomlion Rd 254 |
5 651 500 |
2021 |
5 651 500 |
5 651 500 |
|
Kerámialapos tűzhely, Smart Tv, Diktafon, falikonzol |
296 995 |
2021 |
296 995 |
296 995 |
|
kályha vásárlás |
204 760 |
2021 |
204 760 |
204 760 |
|
mobil telefonvásárlás |
119 998 |
2021 |
119 998 |
119 998 |
|
snow Flower hópihe kültéri világítás |
140 113 |
2021 |
140 113 |
140 113 |
|
Falubusz |
12 969 360 |
2020 |
12 969 360 |
12 969 360 |
|
ÖSSZESEN: |
24 437 567 |
24 437 477 |
24 437 477 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2020. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MVT6453184632397 |
MVT6453184632397 falubusz pályázat |
2020 |
12 969 360 |
- |
- |
befejezett |
|
2. |
MFP-FAE/2021Felelõs állattartás elõsegítése |
2021 |
586 441 |
587 965 |
1 524 |
folyamatban; |
||
3. |
MFP-KOEB/2021 KOMMUNÁLIS ESZKÖZBESZERZÉS |
2021 |
8 194 040 |
7 711 440 |
folyamatban; |
|||
4. |
MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.tulajdonban lévõ ing.fejlesztése |
2021 |
24 725 080 |
- |
- |
- |
folyamatban; |
|
ÖSSZESEN: |
24 725 080 |
12 969 360 |
1 524 |
- |
10. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi tényadatok |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
21 275 596 |
20 806 364 |
23 066 726 |
23 066 726 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 122 183 |
10 649 964 |
10 666 116 |
10 666 116 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
7 958 513 |
7 886 400 |
8 274 560 |
8 274 560 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 189 200 |
1 856 050 |
1 856 050 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
5 700 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
40 424 634 |
44 120 513 |
45 911 266 |
45 911 266 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 149 038 |
23 314 149 |
22 844 540 |
22 844 540 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
14 780 003 |
35 202 796 |
35 202 796 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
14 780 003 |
35 202 796 |
35 202 796 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 486 151 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 032 894 |
224 000 |
635 747 |
635 747 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
60 546 |
1 000 |
1 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
886 813 |
224 000 |
613 940 |
613 940 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
74 935 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
10 600 |
20 807 |
20 807 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
485 720 |
51 000 |
213 557 |
213 557 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
461 000 |
50 000 |
180 750 |
180 750 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
20 000 |
20 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 044 |
1 000 |
1 374 |
1 374 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
23 676 |
11 433 |
11 433 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
1 849 136 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 849 136 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
58 572 387 |
44 395 513 |
81 963 366 |
81 963 366 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
12 234 745 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
11 402 490 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11402490 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
832 255 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
12 234 745 |
21 780 176 |
22 916 566 |
22 916 566 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
70 807 132 |
66 175 689 |
104 879 932 |
104 879 932 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 638 365 |
49 682 113 |
79 610 200 |
79 610 200 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
18 821 513 |
21 418 200 |
18 603 349 |
18 603 349 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 121 538 |
2 522 178 |
2 023 736 |
2 023 736 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
18 530 601 |
17 844 857 |
22 476 077 |
22 476 077 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 374 621 |
3 225 000 |
1 368 900 |
1 368 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 790 092 |
4 671 878 |
35 138 138 |
35 138 138 |
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
16 583 |
16 583 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
844 237 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
582 820 |
370 216 |
370 216 |
|
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
541 500 |
1 116 800 |
1 116 800 |
|||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
22665772 |
3 827 641 |
33 634 539 |
33 634 539 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 396 181 |
15 661 321 |
24 437 477 |
24 437 477 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
5 396 181 |
15 661 321 |
24 437 477 |
24 437 477 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
70 034 546 |
65 343 434 |
104 047 677 |
104 047 677 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
772 586 |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
772586 |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
772 586 |
832 255 |
832 255 |
832 255 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
70 807 132 |
66 175 689 |
104 879 932 |
104 879 932 |
|
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2020. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2020.évi tény |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
12. melléklet
1. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4 |
-ebből: Építményadó |
||
5 |
Telekadó |
||
6 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11 |
Egyéb kedvezmény |
||
12 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13 |
Összesen: |
2. Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása
Megnevezés |
Összeg |
A |
B |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
613 940 |
Felhasználási célok |
|
Település karbantartás |
613 940 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Felhasználási célok összesen: |
613 940 |
13. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
14. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2020.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
Összesen: |
- |
15. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
22 489 110 |
23 613 565 |
24 794 243 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 396 069 |
2 276 265 |
2 162 451 |
Dologi kiadások (K3) |
18 844 857 |
19 884 857 |
20 884 857 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 800 000 |
5 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
47 730 036 |
50 574 687 |
53 341 551 |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
50 730 036 |
55 074 687 |
58 341 551 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 730 036 |
55 074 687 |
58 341 551 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
45 000 000 |
48 000 000 |
49 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
Működési bevételek (B4) |
3 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
48 400 000 |
51 950 000 |
53 500 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 330 036 |
3 124 687 |
4 841 551 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 330 036 |
3 124 687 |
4 841 551 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
50 730 036 |
55 074 687 |
58 341 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 730 036 |
55 074 687 |
58 341 551 |
16. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
32082509 |
0 |
30833022 |
02 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
5335975 |
0 |
19674031 |
04 |
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149) |
495002 |
0 |
234003 |
05 |
||||
06 |
||||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
37913486 |
0 |
50741056 |
|
08 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
24700 |
0 |
24700 |
10 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból) |
|||
11 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
24700 |
0 |
24700 |
13 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
24700 |
0 |
24700 |
21 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
37938186 |
0 |
50765756 |
28 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
153575 |
0 |
21800 |
32 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
153575 |
0 |
21800 |
33 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
21614855 |
0 |
8292427 |
34 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
14399 |
0 |
25222081 |
43 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
21629254 |
0 |
33514508 |
47 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
21782829 |
0 |
33536308 |
50 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
336532 |
0 |
64198 |
51 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
23443 |
0 |
|
52 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
294158 |
64159 |
|
53 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
18931 |
39 |
|
57 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
336532 |
0 |
64198 |
58 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115) |
251132 |
0 |
212981 |
62 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
251132 |
212981 |
|
66 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140) |
251132 |
0 |
212981 |
67 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
259997 |
0 |
150000 |
68 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
259997 |
0 |
150000 |
69 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
95000 |
160000 |
|
70 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
354997 |
0 |
310000 |
73 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
942661 |
0 |
587179 |
85 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) |
20960 |
0 |
0 |
88 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=171+172) |
20960 |
0 |
0 |
89 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
20960 |
0 |
0 |
92 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
60684636 |
0 |
84889243 |
101 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
32740000 |
0 |
32740000 |
142 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
5377469 |
5377469 |
|
143 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
10165560 |
0 |
21553234 |
145 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
11387674 |
0 |
24179421 |
147 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
59670703 |
0 |
83850124 |
148 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
112108 |
0 |
46608 |
149 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
112108 |
0 |
46608 |
152 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
832255 |
827350 |
|
155 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
832255 |
827350 |
|
158 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
832255 |
0 |
827350 |
159 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
69570 |
0 |
158661 |
166 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
0 |
0 |
6500 |
167 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
0 |
0 |
165161 |
168 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674) |
1039119 |
||
170 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
69570 |
0 |
84889243 |
171 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
1013933 |
0 |
|
176 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
60684636 |
0 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
928025 |
0 |
401568 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
461000 |
0 |
200750 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
1389025 |
0 |
602318 |
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21275596 |
0 |
23066726 |
07 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19149038 |
0 |
22258099 |
08 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14780003 |
0 |
35202796 |
09 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3156605 |
0 |
649244 |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
58361242 |
0 |
81176865 |
11 |
10 Anyagköltség |
8044881 |
0 |
10666533 |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7612049 |
0 |
8286603 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
15656930 |
0 |
18953136 |
14 |
14 Bérköltség |
15615975 |
0 |
15304659 |
17 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3205538 |
0 |
3298690 |
18 |
16 Bérjárulékok |
2121538 |
0 |
2023736 |
19 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
20943051 |
0 |
20627085 |
20 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4026171 |
0 |
6416344 |
21 |
VII Egyéb ráfordítások |
7737485 |
0 |
11604571 |
22 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
11386630 |
0 |
24178047 |
23 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1044 |
0 |
1374 |
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
1044 |
0 |
1374 |
28 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
1044 |
0 |
1374 |
32 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
11387674 |
0 |
24179421 |
17. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
37938186 |
50765756 |
133 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
37913486 |
50741056 |
133 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
32082509 |
30833022 |
96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
11419248 |
10909011 |
95 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
12396269 |
11748199 |
94 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
8266992 |
8175812 |
98 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5335975 |
19674031 |
368 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4685961 |
18447899 |
393 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
650014 |
1226132 |
188 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
495002 |
234003 |
47 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
495002 |
234003 |
47 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
24700 |
24700 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
24700 |
24700 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
24700 |
24700 |
100 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
21782829 |
33536308 |
153 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
153575 |
21800 |
14 |
III. Forintszámlák |
C/III |
21629254 |
33514508 |
154 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
942661 |
587179 |
62 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
336532 |
64198 |
19 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
251132 |
212981 |
84 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
354997 |
310000 |
87 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
20960 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
60684636 |
84889243 |
139 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
59670703 |
83850124 |
140 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
32740000 |
32740000 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5377469 |
5377469 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
10165560 |
21553234 |
212 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
11387674 |
24179421 |
212 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1013933 |
1039119 |
102 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
112108 |
46608 |
41 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
832255 |
827350 |
99 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
69570 |
165161 |
237 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
60684636 |
84889243 |
139 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
5531795 |
7687878 |
138 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1997545 |
4153628 |
207 |
Függő követelések |
L/6 |
64572 |
-64572 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-910 |
-910 |
100 |
18. melléklet
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
19. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
20. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
721 111 |
721 111 |
|||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23066726 |
827 350 |
23 894 076 |
||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 089 216 |
22 089 216 |
|||||||
Közterület rendjének fenntartása |
- |
||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
||||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
20 741 349 |
2 283 676 |
62 194 |
23 087 219 |
|||||
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
586 441 |
32 919 120 |
33 505 561 |
||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
58 002 |
58 002 |
|||||||
Múzeumi kiállítási tevékenység |
- |
||||||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
||||||||
Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond |
889 000 |
889 000 |
|||||||
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
||||||||
Család és gyermekjóléti központ |
- |
||||||||
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
- |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
- |
||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
635 747 |
635 747 |
|||||||
Összesen: |
45 283 516 |
35 202 796 |
635 747 |
841 307 |
- |
- |
- |
22 916 566 |
104 879 932 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4187595 |
611 453 |
3 952 785 |
404 260 |
9 156 093 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
|||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
16 583 |
832 255 |
848 838 |
|||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
|||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 487 016 |
1 487 016 |
||||||||
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
- |
|||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
|||||||||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
- |
|||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 053 197 |
891 754 |
9 269 463 |
1 904 448 |
23 118 862 |
|||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
- |
|||||||||
45160 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
- |
|||||||||
51450 |
Nem Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
180 616 |
180 616 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
- |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
623 144 |
41 358 297 |
41 981 441 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
402 389 |
402 389 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
- |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
670 007 |
670 007 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
248 820 |
248 820 |
||||||||
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátás |
- |
|||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
|||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
- |
|||||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
- |
|||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
|||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
141 641 |
593 571 |
735 212 |
|||||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
- |
|||||||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 535 349 |
1 535 349 |
||||||||
82092 |
Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond |
889 000 |
889 000 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
|||||||||
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
- |
|||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
234 270 |
234 270 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
- |
|||||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
- |
|||||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
- |
|||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
|||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 561 720 |
1 368 900 |
2 930 620 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 362 557 |
520 529 |
2 720 265 |
13 858 048 |
20 461 399 |
|||||
Összesen: |
18 603 349 |
2 023 736 |
22 195 199 |
1 603 170 |
1 503 599 |
58 118 624 |
- |
- |
832 255 |
104 879 932 |