Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

2022.05.31.

Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Markóc Község Önkormányzatára, 2021. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2021. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 81.963.366,-Ft költségvetési bevétellel

b) 104.047.677,-Ft költségvetési kiadással

c) 104.879.932,-Ft összes bevétellel

d) 104.879.932,-Ft összes kiadással

e) 33.634.539,-Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá

(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Költségvetési létszámkeret

5. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 14 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) önkormányzat: 1 fő

b) közfoglalkoztatott: éves átlag 13 fő.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2021évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

20 806 364

23 066 726

23 066 726

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 649 964

10 666 116

10 666 116

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 886 400

8 274 560

8 274 560

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 856 050

1 856 050

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

44 120 513

45 911 266

45 911 266

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

23 314 149

22 844 540

22 844 540

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

35 202 796

35 202 796

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

35 202 796

35 202 796

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

224 000

635 747

635 747

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

1 000

1 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

224 000

613 940

613 940

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 807

20 807

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

51 000

213 557

213 557

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50 000

180 750

180 750

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

20 000

20 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1 000

1 374

1 374

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

11 433

11 433

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

44 395 513

81 963 366

81 963 366

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

21 780 176

22 916 566

22 916 566

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

21 780 176

22 916 566

22 916 566

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

21 780 176

22 916 566

22 916 566

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

21 780 176

22 916 566

22 916 566

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

66 175 689

104 879 932

104 879 932

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

49 682 113

79 610 200

79 610 200

1.1.

Személyi juttatások

K1

21 418 200

18 603 349

18 603 349

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 522 178

2 023 736

2 023 736

1.3.

Dologi kiadások

K3

17 844 857

22 476 077

22 476 077

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 225 000

1 368 900

1 368 900

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 671 878

35 138 138

35 138 138

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

16 583

16 583

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

844 237

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

370 216

370 216

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1 116 800

1 116 800

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

3 827 641

33 634 539

33 634 539

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

15 661 321

24 437 477

24 437 477

2.1.

Beruházások

K6

15 661 321

24 437 477

24 437 477

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

65 343 434

104 047 677

104 047 677

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

832 255

832 255

832 255

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

832 255

832 255

832 255

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

832 255

832 255

832 255

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

66 175 689

104 879 932

104 879 932

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege

-20 947 921

-22 084 311

-22 084 311

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

20 947 921

22 084 311

22 084 311

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

-

ebből:

forintszámlák

-

forintpénztár

-

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

-

2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021évi eredeti előirányzat

2021évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021évi eredeti előirányzat

2021évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

44 120 513

45 911 266

45 911 266

Személyi juttatások (K1)

21 418 200

18 603 349

18 603 349

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 522 178

2 023 736

2 023 736

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

224 000

635 747

635 747

Dologi kiadások (K3)

17 844 857

22 476 077

22 476 077

4.

Működési bevételek (B4)

51 000

213 557

213 557

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 225 000

1 368 900

1 368 900

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4 671 878

24 372 819

35 138 138

6.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

10 765 319

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

44 395 513

46 760 570

46 760 570

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

49 682 113

79 610 200

79 610 200

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

6 118 855

33 681 885

33 681 885

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

832 255

832 255

832 255

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési finanszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

6 118 855

33 681 885

33 681 885

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

832 255

832 255

832 255

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

50 514 368

80 442 455

80 442 455

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

50 514 368

80 442 455

80 442 455

15.

Költségvetési hiány:

5 286 600

32 849 630

32 849 630

Költségvetési többlet:

-

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021évi eredeti előirányzat

2021évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021évi eredeti előirányzat

2021évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

35 202 796

35 202 796

Beruházások (K6)

15 661 321

24 437 477

24 437 477

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

10 765 319

10 765 319

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

35 202 796

35 202 796

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

#########

#########

#########

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

15 661 321

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

15 661 321

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

15 661 321

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

15 661 321

35 202 796

35 202 796

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

15 661 321

35 202 796

35 202 796

16.

Költségvetési hiány:

15 661 321

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2020. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

4. melléklet

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

10 649 964

10666116

10666116

I.2.

Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

-

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

-

II.1.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

-

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

-

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

-

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

-

II.5.

Nemzetiségi pótlék

-

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 454 000

3488810

3488810

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

-

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

-

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

4 250 000

4572000

4572000

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

-

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

182 400

213750

213750

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Összesen:

20 806 364

21 210 676

21 210 676

5. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
Ebből:

21 782 440

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

21 628 865

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

153 575

4

Bevételek ( + )

5

Kiadások ( - )

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

7

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én
Ebből:

33 536 308

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

33 514 508

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

21 800

6. melléklet

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

Teljesítés
2021. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Telefon vásárlás,üvegfólia vásárlás

150 000

2021

150 000

150 000

asztali lézergravírozó gép

179 990

2021

179 990

179 990

gyümölcsdaráló,gyümölcsprés

745 000

2021

745 000

745 000

benzin motoros fűkasza,fűnyíró, pasztőrözőgép

650 149

2021

650 149

650 149

Könnyűszerkezetes épület

430 600

2021

430 600

430 600

szivattyú, permetező

269 999

2021

269 999

269 999

merülőforraló

42 850

2021

42 850

42 850

mézpergető, méhész ruha

220 990

2021

220 900

220 900

Oleo Mac fűkasza

199 500

2021

199 500

199 500

snow Flower hópihe kültéri világítás

140 113

2021

140 113

140 113

talajfúró Güde-Ge 2200, Ágaprító Hecht-6642

781 050

2021

781 050

781 050

pótkocsi RM-15

1 244 600

2021

1 244 600

1 244 600

Traktor Zoomlion Rd 254

5 651 500

2021

5 651 500

5 651 500

Kerámialapos tűzhely, Smart Tv, Diktafon, falikonzol

296 995

2021

296 995

296 995

kályha vásárlás

204 760

2021

204 760

204 760

mobil telefonvásárlás

119 998

2021

119 998

119 998

snow Flower hópihe kültéri világítás

140 113

2021

140 113

140 113

Falubusz

12 969 360

2020

12 969 360

12 969 360

ÖSSZESEN:

24 437 567

24 437 477

24 437 477

7. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

ÖSSZESEN:

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2020. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

9. melléklet

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

MVT6453184632397

MVT6453184632397 falubusz pályázat

2020

12 969 360

-

-

befejezett

2.

MFP-FAE/2021Felelõs állattartás elõsegítése

2021

586 441

587 965

1 524

folyamatban;

3.

MFP-KOEB/2021 KOMMUNÁLIS ESZKÖZBESZERZÉS

2021

8 194 040

7 711 440

folyamatban;

4.

MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.tulajdonban lévõ ing.fejlesztése

2021

24 725 080

-

-

-

folyamatban;

ÖSSZESEN:

24 725 080

12 969 360

1 524

-

10. melléklet

2020. ÉVI MÉRLEG

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2020. évi tényadatok

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

21 275 596

20 806 364

23 066 726

23 066 726

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 122 183

10 649 964

10 666 116

10 666 116

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

7 958 513

7 886 400

8 274 560

8 274 560

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 000 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 189 200

1 856 050

1 856 050

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

5 700

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

40 424 634

44 120 513

45 911 266

45 911 266

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 149 038

23 314 149

22 844 540

22 844 540

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

14 780 003

35 202 796

35 202 796

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

14 780 003

35 202 796

35 202 796

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

13 486 151

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 032 894

224 000

635 747

635 747

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

60 546

1 000

1 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

886 813

224 000

613 940

613 940

4.3.

Gépjárműadók

B354

74 935

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

10 600

20 807

20 807

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

485 720

51 000

213 557

213 557

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

461 000

50 000

180 750

180 750

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

20 000

20 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1 044

1 000

1 374

1 374

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

23 676

11 433

11 433

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

1 849 136

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

1 849 136

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

58 572 387

44 395 513

81 963 366

81 963 366

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)

B81

12 234 745

21 780 176

22 916 566

22 916 566

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

11 402 490

21 780 176

22 916 566

22 916 566

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11402490

21 780 176

22 916 566

22 916 566

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

832 255

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

12 234 745

21 780 176

22 916 566

22 916 566

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

70 807 132

66 175 689

104 879 932

104 879 932

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 638 365

49 682 113

79 610 200

79 610 200

1.1.

Személyi juttatások

K1

18 821 513

21 418 200

18 603 349

18 603 349

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 121 538

2 522 178

2 023 736

2 023 736

1.3.

Dologi kiadások

K3

18 530 601

17 844 857

22 476 077

22 476 077

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 374 621

3 225 000

1 368 900

1 368 900

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

23 790 092

4 671 878

35 138 138

35 138 138

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

16 583

16 583

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

844 237

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

582 820

370 216

370 216

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

541 500

1 116 800

1 116 800

SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás

BURSA

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből: Egyesületi tagdíjak

Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.

Civil szervezetek működési támogatása

EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás

1.18.

- Tartalékok

K513

22665772

3 827 641

33 634 539

33 634 539

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 396 181

15 661 321

24 437 477

24 437 477

2.1.

Beruházások

K6

5 396 181

15 661 321

24 437 477

24 437 477

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

70 034 546

65 343 434

104 047 677

104 047 677

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

772 586

832 255

832 255

832 255

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

772586

832 255

832 255

832 255

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

772 586

832 255

832 255

832 255

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

70 807 132

66 175 689

104 879 932

104 879 932

Éves statisztikai állományi létszám (fő)

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

2020. év előtti kifizetés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2020.évi tény

2021.

2022.

2022. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet

1. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

B

C

D

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

4

-ebből: Építményadó

5

Telekadó

6

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

7

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8

Idegenforgalmi adó épület után

9

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség

11

Egyéb kedvezmény

12

Egyéb kölcsön elengedése

13

Összesen:

2. Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

613 940

Felhasználási célok

Település karbantartás

613 940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhasználási célok összesen:

613 940

13. melléklet

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

14. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Pénzkészlet 2020.12.31-én

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

-

2.

-

3.

-

Összesen:

-

15. melléklet

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2021. év

2022. év

2023. év

Személyi juttatások (K1)

22 489 110

23 613 565

24 794 243

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 396 069

2 276 265

2 162 451

Dologi kiadások (K3)

18 844 857

19 884 857

20 884 857

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 000 000

4 800 000

5 500 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

Működési kiadások összesen

47 730 036

50 574 687

53 341 551

Beruházások (K6)

3 000 000

4 500 000

5 000 000

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

3 000 000

4 500 000

5 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

50 730 036

55 074 687

58 341 551

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 730 036

55 074 687

58 341 551

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

45 000 000

48 000 000

49 000 000

Közhatalmi bevételek (B3)

400 000

450 000

500 000

Működési bevételek (B4)

3 000 000

3 500 000

4 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

48 400 000

51 950 000

53 500 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 330 036

3 124 687

4 841 551

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

2 330 036

3 124 687

4 841 551

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

50 730 036

55 074 687

58 341 551

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 730 036

55 074 687

58 341 551

16. melléklet

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

32082509

0

30833022

02

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

5335975

0

19674031

04

A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)

495002

0

234003

05

06

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

37913486

0

50741056

08

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

24700

0

24700

10

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)

11

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

24700

0

24700

13

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

24700

0

24700

21

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

37938186

0

50765756

28

C/II/1 Forintpénztár (321)

153575

0

21800

32

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)

153575

0

21800

33

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

21614855

0

8292427

34

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

14399

0

25222081

43

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

21629254

0

33514508

47

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

21782829

0

33536308

50

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

336532

0

64198

51

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

23443

0

52

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

294158

64159

53

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

18931

39

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

336532

0

64198

58

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)

251132

0

212981

62

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

251132

212981

66

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)

251132

0

212981

67

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)

259997

0

150000

68

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)

259997

0

150000

69

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

95000

160000

70

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

354997

0

310000

73

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

942661

0

587179

85

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

20960

0

0

88

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=171+172)

20960

0

0

89

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)

20960

0

0

92

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

60684636

0

84889243

101

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

32740000

0

32740000

142

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

5377469

5377469

143

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

10165560

0

21553234

145

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

11387674

0

24179421

147

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

59670703

0

83850124

148

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

112108

0

46608

149

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)

112108

0

46608

152

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

832255

827350

155

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

832255

827350

158

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

832255

0

827350

159

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

69570

0

158661

166

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

0

0

6500

167

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

0

0

165161

168

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)

1039119

170

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

69570

0

84889243

171

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

1013933

0

176

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

60684636

0

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

928025

0

401568

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

461000

0

200750

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

1389025

0

602318

05

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21275596

0

23066726

07

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19149038

0

22258099

08

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14780003

0

35202796

09

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3156605

0

649244

10

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

58361242

0

81176865

11

10 Anyagköltség

8044881

0

10666533

12

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7612049

0

8286603

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

15656930

0

18953136

14

14 Bérköltség

15615975

0

15304659

17

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3205538

0

3298690

18

16 Bérjárulékok

2121538

0

2023736

19

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

20943051

0

20627085

20

VI Értékcsökkenési leírás

4026171

0

6416344

21

VII Egyéb ráfordítások

7737485

0

11604571

22

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

11386630

0

24178047

23

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1044

0

1374

24

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

1044

0

1374

28

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

1044

0

1374

32

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

11387674

0

24179421

17. melléklet

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

37938186

50765756

133

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

37913486

50741056

133

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

32082509

30833022

96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

11419248

10909011

95

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

12396269

11748199

94

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8266992

8175812

98

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

5335975

19674031

368

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

4685961

18447899

393

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

650014

1226132

188

3. Tenyészállatok

A/II/3

495002

234003

47

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

495002

234003

47

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

24700

24700

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

24700

24700

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

24700

24700

100

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

21782829

33536308

153

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

153575

21800

14

III. Forintszámlák

C/III

21629254

33514508

154

D/ KÖVETELÉSEK

D

942661

587179

62

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

336532

64198

19

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

251132

212981

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

354997

310000

87

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

20960

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

60684636

84889243

139

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

59670703

83850124

140

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

32740000

32740000

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

5377469

5377469

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

10165560

21553234

212

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

11387674

24179421

212

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1013933

1039119

102

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

112108

46608

41

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

832255

827350

99

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

69570

165161

237

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

60684636

84889243

139

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

5531795

7687878

138

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1997545

4153628

207

Függő követelések

L/6

64572

-64572

-100

Függő kötelezettségek

L/7

-910

-910

100

18. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Megnevezés

Cím

Cégjegyzék szám

Tulajdoni jogviszony kezdete

Jegyzett tőke

Tulajdoni hányad %-ban

Nyitó érték

Állomány- változás

Érték- vesztés

Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

19. melléklet

A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

Összesen:

20. melléklet

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

721 111

721 111

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

23066726

827 350

23 894 076

Támogatási célú finanszírozási műveletek

22 089 216

22 089 216

Közterület rendjének fenntartása

-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

Közfoglalkoztatási mintaprogram

20 741 349

2 283 676

62 194

23 087 219

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

-

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

586 441

32 919 120

33 505 561

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

58 002

58 002

Múzeumi kiállítási tevékenység

-

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond

889 000

889 000

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

Család és gyermekjóléti központ

-

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

-

Falugondnoki szolgálat

-

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

635 747

635 747

Összesen:

45 283 516

35 202 796

635 747

841 307

-

-

-

22 916 566

104 879 932

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

4187595

611 453

3 952 785

404 260

9 156 093

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

16 583

832 255

848 838

018020

Központi költségvetési befizetések

-

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 487 016

1 487 016

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

-

031030

Közterület rendjének fenntartása

-

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

-

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

11 053 197

891 754

9 269 463

1 904 448

23 118 862

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

-

45160

Egyéb szárazföldi személyszállítás

-

51450

Nem Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

180 616

180 616

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

623 144

41 358 297

41 981 441

064010

Közvilágítás

402 389

402 389

066010

Zöldterület-kezelés

-

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

670 007

670 007

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

248 820

248 820

072210

Járóbeteg gyógyító szakellátás

-

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

-

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

-

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

-

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

-

082044

Könyvtári szolgáltatások

141 641

593 571

735 212

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

-

082091

Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 535 349

1 535 349

82092

Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond

889 000

889 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

-

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

234 270

234 270

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

-

104043

Család és gyermekjóléti központ

-

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

-

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

-

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1 561 720

1 368 900

2 930 620

107055

Falugondnoki szolgáltatás

3 362 557

520 529

2 720 265

13 858 048

20 461 399

Összesen:

18 603 349

2 023 736

22 195 199

1 603 170

1 503 599

58 118 624

-

-

832 255

104 879 932