Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Markóc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 61.054.611,-Ft-ban
aa) működési célú kiadását 60.146.638,-Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 0,-Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 907.973,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 907.973,-Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 61.054.611,-Ft-ban
aa) működési célú bevételét 43.087.029,-Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0,-Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 17.967.585,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 17.967.582,-Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 17.059.609,-Ft-ban
b) működési hiányát 0,-Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 0,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 17.967.582,-Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 17.967.582,-Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0,-Ft.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 61.054.611,-Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 61.054.611,-Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évre 657.657,- Ft tartalékot állapít meg, 657.657,- Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 10 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, (ebből pályázatból foglalkoztatottak: 0 fő) közfoglalkoztatottak: 9 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
42 525 029 |
42 525 029 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 673 202 |
11 673 202 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 756 120 |
8 756 120 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
19 825 707 |
19 825 707 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
500 000 |
500 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
500 000 |
500 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
62 000 |
62 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 000 |
60 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 000 |
2 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
43 087 029 |
43 087 029 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
17 967 582 |
17 967 582 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
17 967 582 |
17 967 582 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 967 582 |
17 967 582 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
17 967 582 |
17 967 582 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
61 054 611 |
61 054 611 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 494 995 |
53 494 995 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
25 186 836 |
25 186 836 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 571 029 |
2 571 029 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
18 284 819 |
18 284 819 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 542 000 |
3 542 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 252 654 |
3 252 654 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
3 152 959 |
3 152 959 |
||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
657 657 |
657 657 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 651 643 |
6 651 643 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
254 000 |
254 000 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
6 397 643 |
6 397 643 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
60 146 638 |
60 146 638 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
907 973 |
907 973 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
907 973 |
907 973 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
907 973 |
907 973 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
61 054 611 |
61 054 611 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-17 059 609 |
-17 059 609 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
17 059 609 |
17 059 609 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
42 525 029 |
Személyi juttatások (K1) |
25 186 836 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 571 029 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
Dologi kiadások (K3) |
18 284 819 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
62 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 542 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 252 654 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
657 657 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
43 087 029 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
53 494 995 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
17 967 582 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
17 967 582 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
907 973 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
17 967 582 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
907 973 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
61 054 611 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
54 402 968 |
15. |
Költségvetési hiány: |
10 407 966 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
6 651 643 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
254 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
6 397 643 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
6 651 643 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
6 651 643 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
6 651 643 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
6 651 643 |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2023. év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
561 600 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
678 448 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
636 500 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
768 932 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
120 806 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
339 570 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
410 222 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
7 973 216 |
||
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
1 721 578 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 673 202 |
|||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
3542000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5142300 |
12 |
5142300 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
8684300 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71820 |
|||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2270000 |
||
22 699 322 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 7/2021.(X.13.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 7/2021.(X.13.)számú Önkormányzati rendelet alapján |
3 542 000 |
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
71 820 |
|
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ÖSSZESEN |
3 613 820 |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023évi előirányzat összesen |
2023 utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-ÖTIK/2021 |
24 725 080 |
2021 |
18 903 779 |
5 821 301 |
|
ÖSSZESEN: |
24 725 080 |
18 903 779 |
5 821 301 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
42 525 029 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 673 202 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 756 120 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
19 825 707 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
42 525 029 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
500 000 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
500 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
62 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
43 087 029 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
17 967 582 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
17 967 582 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17967582 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
|
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
|
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
17 967 582 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
61 054 611 |
|
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 494 995 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
25 186 836 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 571 029 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
18 284 819 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 542 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 252 654 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
3 152 959 |
ebből: |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
ebből: |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
657 657 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 651 643 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
254 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
6 397 643 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
60 146 638 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
907 973 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
907 973 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
907 973 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
61 054 611 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2023.előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
13. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
- |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
500 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
500 000 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció tervezett összegét is. |
14. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 891 610 |
1 891 610 |
11 804 463 |
1 891 610 |
1 891 610 |
1 891 610 |
11 804 464 |
1 891 610 |
1 891 610 |
1 891 610 |
1 891 610 |
1 891 612 |
42 525 029 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
166 |
10 166 |
10 166 |
166 |
10 166 |
166 |
10 166 |
166 |
10 166 |
166 |
10 166 |
174 |
62 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 967 582 |
17 967 582 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
19 859 358 |
1 901 776 |
12 064 629 |
1 891 776 |
1 901 776 |
1 891 776 |
11 814 630 |
1 891 776 |
2 151 776 |
1 891 776 |
1 901 776 |
1 891 786 |
61 054 611 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
25 186 836 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 257 |
2 571 029 |
Dologi kiadások (K3) |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
2 181 402 |
18 942 476 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 174 |
3 542 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 626 327 |
1 626 327 |
3 252 654 |
||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
Felújítások (K7) |
6 397 643 |
6 397 643 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
907 973 |
907 973 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 040 028 |
5 758 382 |
10 783 698 |
4 132 055 |
4 132 055 |
5 758 382 |
4 132 055 |
4 132 055 |
4 132 055 |
4 132 055 |
4 132 055 |
4 789 736 |
61 054 611 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 891 610 |
1 891 610 |
11 804 463 |
1 891 610 |
1 891 610 |
1 891 610 |
11 804 464 |
1 891 610 |
1 891 610 |
1 891 610 |
1 891 610 |
1 891 612 |
42 525 029 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
166 |
10 166 |
10 166 |
166 |
10 166 |
166 |
10 166 |
166 |
10 166 |
166 |
10 166 |
174 |
62 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 967 582 |
17 967 582 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
19 859 358 |
1 901 776 |
12 064 629 |
1 891 776 |
1 901 776 |
1 891 776 |
11 814 630 |
1 891 776 |
2 151 776 |
1 891 776 |
1 901 776 |
1 891 786 |
61 054 611 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
2 098 903 |
25 186 836 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 252 |
214 257 |
2 571 029 |
Dologi kiadások (K3) |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
1 523 734 |
2 181 402 |
18 942 476 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 166 |
295 174 |
3 542 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 626 327 |
1 626 327 |
3 252 654 |
||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
Felújítások (K7) |
6 397 643 |
6 397 643 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
907 973 |
907 973 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 040 028 |
5 758 382 |
10 783 698 |
4 132 055 |
4 132 055 |
5 758 382 |
4 132 055 |
4 132 055 |
4 132 055 |
4 132 055 |
4 132 055 |
4 789 736 |
61 054 611 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
25 186 836 |
25 186 836 |
25 186 836 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 571 029 |
2 571 029 |
2 571 029 |
Dologi kiadások (K3) |
18 284 819 |
18 284 819 |
18 284 819 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 542 000 |
3 542 000 |
3 542 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 252 654 |
3 252 654 |
3 252 654 |
Működési kiadások összesen |
52 837 338 |
52 837 338 |
52 837 338 |
Beruházások (K6) |
254 000 |
||
Felújítások (K7) |
6 397 643 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
6 651 643 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
59 488 981 |
52 837 338 |
52 837 338 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 488 981 |
52 837 338 |
52 837 338 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
|||
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Működési bevételek (B4) |
62 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
562 000 |
500 000 |
500 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
562 000 |
500 000 |
500 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
562 000 |
500 000 |
500 000 |