Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 18

Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.18.

Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Markóc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 61.054.611,-Ft-ban

aa) működési célú kiadását 60.146.638,-Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 0,-Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 907.973,-Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 907.973,-Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 61.054.611,-Ft-ban

aa) működési célú bevételét 43.087.029,-Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 0,-Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 17.967.585,-Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 17.967.582,-Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 17.059.609,-Ft-ban

b) működési hiányát 0,-Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 0,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 17.967.582,-Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 17.967.582,-Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0,-Ft.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 61.054.611,-Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 61.054.611,-Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0,-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a 2023. évre 657.657,- Ft tartalékot állapít meg, 657.657,- Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 10 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, (ebből pályázatból foglalkoztatottak: 0 fő) közfoglalkoztatottak: 9 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

42 525 029

42 525 029

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 673 202

11 673 202

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

8 756 120

8 756 120

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

19 825 707

19 825 707

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

B1

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

500 000

500 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

500 000

500 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

62 000

62 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60 000

60 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 000

2 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

43 087 029

43 087 029

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

17 967 582

17 967 582

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

17 967 582

17 967 582

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17 967 582

17 967 582

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

17 967 582

17 967 582

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

61 054 611

61 054 611

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2023. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

53 494 995

53 494 995

1.1.

Személyi juttatások

K1

25 186 836

25 186 836

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 571 029

2 571 029

1.3.

Dologi kiadások

K3

18 284 819

18 284 819

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 542 000

3 542 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 252 654

3 252 654

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

3 152 959

3 152 959

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

657 657

657 657

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 651 643

6 651 643

2.1.

Beruházások

K6

254 000

254 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

6 397 643

6 397 643

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

60 146 638

60 146 638

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

907 973

907 973

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

907 973

907 973

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

907 973

907 973

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

61 054 611

61 054 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-17 059 609

-17 059 609

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

17 059 609

17 059 609

2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

42 525 029

Személyi juttatások (K1)

25 186 836

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 571 029

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

Dologi kiadások (K3)

18 284 819

4.

Működési bevételek (B4)

62 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 542 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 252 654

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

657 657

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

43 087 029

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

53 494 995

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

17 967 582

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

17 967 582

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

907 973

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

17 967 582

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

907 973

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

61 054 611

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

54 402 968

15.

Költségvetési hiány:

10 407 966

Költségvetési többlet:

-

16.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

6 651 643

3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

254 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

6 397 643

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

6 651 643

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

6 651 643

16.

Költségvetési hiány:

6 651 643

Költségvetési többlet:

-

17.

Bruttó hiány:

6 651 643

Bruttó többlet:

-

4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2023. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

561 600

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

678 448

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

636 500

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

768 932

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

100 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

120 806

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

339 570

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

410 222

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

6 600 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

7 973 216

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

0

0

1 721 578

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

0

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

11 673 202

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

3542000

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

5142300

12

5142300

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

8684300

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

71820

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2270000

22 699 322

6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

2023. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 7/2021.(X.13.) számú Önkormányzati rendelet alapján

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 7/2021.(X.13.)számú Önkormányzati rendelet alapján

3 542 000

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

71 820

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

5.

6.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ÖSSZESEN

3 613 820

0

7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023évi előirányzat összesen

2023 utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023évi előirányzat összesen

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP-ÖTIK/2021

24 725 080

2021

18 903 779

5 821 301

ÖSSZESEN:

24 725 080

18 903 779

5 821 301

9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

3.

ÖSSZESEN:

10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

3.

ÖSSZESEN:

11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

42 525 029

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 673 202

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

8 756 120

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

19 825 707

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

B1

42 525 029

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

500 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

500 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

62 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

43 087 029

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

17 967 582

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

17 967 582

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17967582

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

17 967 582

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

61 054 611

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

53 494 995

1.1.

Személyi juttatások

K1

25 186 836

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 571 029

1.3.

Dologi kiadások

K3

18 284 819

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 542 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 252 654

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

3 152 959

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

657 657

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 651 643

2.1.

Beruházások

K6

254 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

6 397 643

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

60 146 638

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

907 973

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

907 973

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

907 973

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

61 054 611

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9

12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2023.előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

13. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

13.

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

-

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)

500 000

Felhasználási célok összesen:

500 000

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció tervezett összegét is.

14. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 891 610

1 891 610

11 804 463

1 891 610

1 891 610

1 891 610

11 804 464

1 891 610

1 891 610

1 891 610

1 891 610

1 891 612

42 525 029

Közhatalmi bevételek (B3)

250 000

250 000

500 000

Működési bevételek (B4)

166

10 166

10 166

166

10 166

166

10 166

166

10 166

166

10 166

174

62 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

17 967 582

17 967 582

Bevételek összesen

19 859 358

1 901 776

12 064 629

1 891 776

1 901 776

1 891 776

11 814 630

1 891 776

2 151 776

1 891 776

1 901 776

1 891 786

61 054 611

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

25 186 836

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 257

2 571 029

Dologi kiadások (K3)

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

2 181 402

18 942 476

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 174

3 542 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 626 327

1 626 327

3 252 654

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

254 000

254 000

Felújítások (K7)

6 397 643

6 397 643

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

907 973

907 973

Kiadások összesen

5 040 028

5 758 382

10 783 698

4 132 055

4 132 055

5 758 382

4 132 055

4 132 055

4 132 055

4 132 055

4 132 055

4 789 736

61 054 611

15. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 891 610

1 891 610

11 804 463

1 891 610

1 891 610

1 891 610

11 804 464

1 891 610

1 891 610

1 891 610

1 891 610

1 891 612

42 525 029

Közhatalmi bevételek (B3)

250 000

250 000

500 000

Működési bevételek (B4)

166

10 166

10 166

166

10 166

166

10 166

166

10 166

166

10 166

174

62 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

17 967 582

17 967 582

Bevételek összesen

19 859 358

1 901 776

12 064 629

1 891 776

1 901 776

1 891 776

11 814 630

1 891 776

2 151 776

1 891 776

1 901 776

1 891 786

61 054 611

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

2 098 903

25 186 836

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 252

214 257

2 571 029

Dologi kiadások (K3)

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

1 523 734

2 181 402

18 942 476

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 166

295 174

3 542 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 626 327

1 626 327

3 252 654

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

254 000

254 000

Felújítások (K7)

6 397 643

6 397 643

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

907 973

907 973

Kiadások összesen

5 040 028

5 758 382

10 783 698

4 132 055

4 132 055

5 758 382

4 132 055

4 132 055

4 132 055

4 132 055

4 132 055

4 789 736

61 054 611

16. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2023. év

2024. év

2025. év

Személyi juttatások (K1)

25 186 836

25 186 836

25 186 836

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 571 029

2 571 029

2 571 029

Dologi kiadások (K3)

18 284 819

18 284 819

18 284 819

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 542 000

3 542 000

3 542 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 252 654

3 252 654

3 252 654

Működési kiadások összesen

52 837 338

52 837 338

52 837 338

Beruházások (K6)

254 000

Felújítások (K7)

6 397 643

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

6 651 643

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

59 488 981

52 837 338

52 837 338

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

59 488 981

52 837 338

52 837 338

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

500 000

500 000

Működési bevételek (B4)

62 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

562 000

500 000

500 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

562 000

500 000

500 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

562 000

500 000

500 000