Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Markóc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Markóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 97.631.860,-Ft-ban

aa) működési célú kiadását 79.390.589,-Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 18.241.271,-Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 827.350-Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 827.350,-Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 63.870.090,-Ft-ban

aa) működési célú bevételét 54.043.599,-Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 9.826.491,-Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 34.589.120,-Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 26.174.340,-Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 8.414.780,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 33.761.770,-Ft-ban

b) működési hiányát 25.346.990,-Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 8.414.780,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 33.681.147,-Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 33.626.927,-Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 827.350,-Ft.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 98.459.210,-Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 98.459.210,-Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0,-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17) A Képviselő-testület a 2022. évre 25.292.533,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 25.292.533,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 12,5 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1,8 fő, közfoglalkoztatottak: 10,7 fő.”

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2022. évi előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

23 352 198

26 330 775

26 330 775

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 650 233

11 650 233

11 650 233

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

8 261 950

8 716 643

8 716 643

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 170 015

3 625 929

3 625 929

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

67 970

67 970

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

B1

48 968 018

51 897 372

51 897 372

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

25 615 820

25 566 597

25 566 597

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

7 126 491

7 126 491

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

7 126 491

7 126 491

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

300 000

1 098 228

1 098 228

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

300 000

1 091 848

1 091 848

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6 380

6 380

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

62 000

1 047 999

1 047 999

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

215 870

215 870

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60 000

104 553

104 553

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 000

3 303

3 303

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

724 273

724 273

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

2 700 000

2 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

2 700 000

2 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

49 330 018

63 870 090

63 870 090

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

33 514 508

34 589 120

34 589 120

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

33 514 508

33 681 147

33 681 147

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

33 514 508

33 681 147

33 681 147

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

907 973

907 973

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

33 514 508

34 589 120

34 589 120

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

82 844 526

98 459 210

98 459 210

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2022. évi előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

58 228 086

79 390 589

79 390 589

1.1.

Személyi juttatások

K1

26 483 731

23 715 166

23 715 166

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 679 925

2 258 405

2 258 405

1.3.

Dologi kiadások

K3

22 898 411

24 514 756

24 514 756

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 923 000

680 000

680 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 243 019

28 222 262

28 222 262

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 556 281

1 721 929

1 721 929

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 207 800

1 207 800

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

1 686 738

25 292 533

25 292 533

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 789 090

18 241 271

18 241 271

2.1.

Beruházások

K6

533 400

6 749 306

6 749 306

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

23 255 690

11 491 965

11 491 965

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

82 017 176

97 631 860

97 631 860

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

827 350

827 350

827 350

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

827 350

827 350

827 350

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

827 350

827 350

827 350

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

82 844 526

98 459 210

98 459 210

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-32 687 158

-33 761 770

-33 761 770

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

32 687 158

33 761 770

33 761 770

”

2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2022. évi előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

D

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

48 968 018

51 897 372

Személyi juttatások (K1)

26 483 731

23 715 166

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 679 925

2 258 405

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

300 000

1 098 228

Dologi kiadások (K3)

22 898 411

24 514 756

4.

Működési bevételek (B4)

62 000

1 047 999

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 923 000

680 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 243 019

28 222 262

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

1 686 738

25 292 533

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

49 330 018

54 043 599

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

58 228 086

79 390 589

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

9 725 418

26 174 340

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

9 725 418

25 266 367

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

907 973

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

827 350

827 350

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

9 725 418

26 174 340

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

827 350

827 350

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

59 055 436

80 217 939

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

59 055 436

80 217 939

15.

Költségvetési hiány:

8 898 068

25 346 990

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2022. évi előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

7 126 491

Beruházások (K6)

533 400

6 749 306

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

2 700 000

Felújítások (K7)

23 255 690

11 491 965

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

9 826 491

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

23 789 090

18 241 271

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

23 789 090

8 414 780

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

23 789 090

8 414 780

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

23 789 090

8 414 780

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

23 789 090

18 241 271

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

23 789 090

18 241 271

16.

Költségvetési hiány:

23 789 090

8 414 780

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
2022. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 495 500

0,00

0

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

2 199 802

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

3 215 717

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 495 500

0

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

25 200

544 320

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

795 699

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

352 000

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

514 561

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

100 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

146 182

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

325 710

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

476130

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

6000000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8770927

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

0

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2550

0

0

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

0

0

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2

0

0

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

10703499

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

2923000

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

4590600

12

4590600

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

7513600

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

537

306090

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

306090

1.5.1.

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

forint

964

0

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

2270000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2270000
”

4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2022. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a …. számú Önkormányzati rendelet alapján

688 975

649 605

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a ….... számú Önkormányzati rendelet alapján

2 923 000

2 923 000

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

306 090

306 090

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

5.

6.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ÖSSZESEN

3 918 065

3 878 695
”

5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat összesen

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP-FAE/2021Felelõs állattartás elõsegítése

586 441

2021

586 441

MFP-KOEB/2021 KOMMUNÁLIS ESZKÖZBESZERZÉS

8 194 040

2021

8 194 040

MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.tulajdonban lévõ ing.fejlesztése

24 725 080

2021

18 903 779

5 821 301

MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ing.fejl.

6 062 843

2022

6 023 646

39 197

ÖSSZESEN:

39 568 404

33 707 906

5 860 498
”

6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

MFP-FAE/2021

Felelõs állattartás elõsegítése

2021-2022

586441

80 979

-

505.462 Ft fel nem használt támogatás visszautalásra került.

2.

MFP-KOEB/2021

KOMMUNÁLIS ESZKÖZBESZERZÉS

2021-2022

8194040

8 194 040

3.

MFP-ÖTIK/2022

Önkormányzati tulajdonban lévõ ing.fejl.

2022

6062843

6 023 646

39.197 Ft fel nem használt támogatás visszautalásra került.

4.

MFP-ÖTIK/2021

Önkorm.tulajdonban lévõ ing.fejlesztése

2021-

24725080

18 903 779

ÖSSZESEN:

25 311 521

18 984 758

-

-

”

7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 393 706

2 393 706

2 393 706

25 566 597

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 715

51 897 372

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

598 228

1 098 228

Működési bevételek (B4)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

500 000

547 999

1 047 999

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

7 126 491

2 700 000

9 826 491

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

34 589 120

34 589 120

Bevételek összesen

44 109 317

2 393 706

2 893 706

26 066 597

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 941 705

5 691 934

2 393 706

2 393 715

98 459 210

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 273

23 715 166

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 205

2 258 405

Dologi kiadások (K3)

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 578

27 390 925

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 359

3 268 253

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 721 929

1 207 800

19 828 111

22 757 840

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

6 749 306

6 749 306

Felújítások (K7)

11 491 965

11 491 965

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

827 350

827 350

Kiadások összesen

5 546 744

4 719 394

6 441 323

4 719 394

11 468 700

4 719 394

16 211 359

4 719 394

5 927 194

4 719 394

4 719 394

24 547 526

98 459 210
”

8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 393 706

2 393 706

2 393 706

25 566 597

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 715

51 897 372

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

598 228

1 098 228

Működési bevételek (B4)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

500 000

547 999

1 047 999

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

7 126 491

2 700 000

9 826 491

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

34 589 120

34 589 120

Bevételek összesen

44 109 317

2 393 706

2 893 706

26 066 597

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 393 706

2 941 705

5 691 934

2 393 706

2 393 715

98 459 210

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 263

1 976 273

23 715 166

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 200

188 205

2 258 405

Dologi kiadások (K3)

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 577

2 282 578

27 390 925

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 354

272 359

3 268 253

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 721 929

1 207 800

19 828 111

22 757 840

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

6 749 306

6 749 306

Felújítások (K7)

11 491 965

11 491 965

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

827 350

827 350

Kiadások összesen

5 546 744

4 719 394

6 441 323

4 719 394

11 468 700

4 719 394

16 211 359

4 719 394

5 927 194

4 719 394

4 719 394

24 547 526

98 459 210
”

9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2022. év

2023. év

2024. év

Személyi juttatások (K1)

23 715 166

29 505 371

30 980 639

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 258 405

2 313 902

2 198 207

Dologi kiadások (K3)

27 390 925

21 976 137

24 173 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 268 253

4 500 000

4 600 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

22 757 840

2 500 000

3 000 000

Működési kiadások összesen

79 390 589

60 795 410

64 952 596

Beruházások (K6)

6 749 306

2 500 000

3 000 000

Felújítások (K7)

11 491 965

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

18 241 271

2 500 000

3 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

97 631 860

63 295 410

67 952 596

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

827 350

1 700 000

1 900 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 459 210

64 995 410

69 852 596

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

59 023 863

54 095 410

59 352 596

Közhatalmi bevételek (B3)

1 098 228

1 100 000

1 200 000

Működési bevételek (B4)

1 047 999

24 000 000

24 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

61 170 090

79 195 410

84 552 596

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 700 000

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

2 700 000

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

63 870 090

79 195 410

84 552 596

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

34 589 120

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

98 459 210

79 195 410

84 552 596
”

10. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3519454

3519454

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

27 238 748

27238748

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

823 224

33681147

34504371

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

24 994 429

24994429

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6 522 837

6522837

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

46 608

46608

82092

Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond

534 535

534535

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1 098 228

1098228

Összesen:

31517266

0

1098228

31628034

0

34215682

0

0

98459210

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5076560

661750

4720226

616039

11074575

180130

Támogatás célú finanszírozási műveletek

26119883

2929729

29049612

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

13213042

879451

10883044

24975537

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

179163

179163

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

889615

6133267

11491965

18514847

064010

Közvilágítás

214366

214366

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1165340

1165340

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

269652

269652

82044

Könyvtár

550645

550645

82091

Közművelődés közösség és társadalmi részvétel fejlesztése

1312149

1312149

82092

Közművelődési hagyományos közösségi kulturális ért.gond

1088414

146422

1234836

82094

Közművelődési kulturális alapú gazdaságfejlesztés

473040

61495

534535

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3864110

509287

3003401

7376798

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás

1021065

680000

1701065

104051

Intézmény kivüli gyerekétkeztetés

306090

306090

Összesen:

23715166

2258405

50634639

680000

2929729

6749306

11491965

0

0

98459210