Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Markóc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 63.870.090 Ft. költségvetési bevétellel
b) 72.339.327 Ft. költségvetési kiadással
c) 8.469.237 Ft. költségvetési hiánnyal
d) 98.459.210 Ft. összes bevétellel
e) 73.166.677 Ft. összes kiadással
f) 25.292.533 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 12,5 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat 1,8 fő,
b) közfoglalkoztatottak: éves átlag 10,5 fő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022évi |
||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
23 352 198 |
26 330 775 |
26 330 775 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 650 233 |
11 650 233 |
11 650 233 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 261 950 |
8 716 643 |
8 716 643 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 170 015 |
3 625 929 |
3 625 929 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
67 970 |
67 970 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
48 968 018 |
51 897 372 |
51 897 372 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 615 820 |
25 566 597 |
25 566 597 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
7 126 491 |
7 126 491 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
7 126 491 |
7 126 491 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
300 000 |
1 098 228 |
1 098 228 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 |
1 091 848 |
1 091 848 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
6 380 |
6 380 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
62 000 |
1 047 999 |
1 047 999 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
215 870 |
215 870 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 000 |
104 553 |
104 553 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 000 |
3 303 |
3 303 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
724 273 |
724 273 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
49 330 018 |
63 870 090 |
63 870 090 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
33 514 508 |
33 681 147 |
33 681 147 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
33 514 508 |
33 681 147 |
33 681 147 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
33 514 508 |
34 589 120 |
33 681 147 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
907 973 |
907 973 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
33 514 508 |
34 589 120 |
33 681 147 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
82 844 526 |
98 459 210 |
97 551 237 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
0 |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
58 228 086 |
79 390 589 |
54 098 056 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
26 483 731 |
23 715 166 |
23 715 166 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 679 925 |
2 258 405 |
2 258 405 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
22 898 411 |
24 514 756 |
24 514 756 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 923 000 |
680 000 |
680 000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 243 019 |
28 222 262 |
2 929 729 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 556 281 |
1 721 929 |
1 721 929 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 207 800 |
1 207 800 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 686 738 |
25 292 533 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 789 090 |
18 241 271 |
18 241 271 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
533 400 |
6 749 306 |
6 749 306 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
23 255 690 |
11 491 965 |
11 491 965 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
82 017 176 |
97 631 860 |
72 339 327 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
827 350 |
827 350 |
827 350 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
827 350 |
827 350 |
827 350 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
827 350 |
827 350 |
827 350 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
82 844 526 |
98 459 210 |
73 166 677 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
0 |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-32 687 158 |
-33 761 770 |
-8 469 237 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
32 687 158 |
33 761 770 |
32 853 797 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
24 384 560 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
24 099 775 |
|||
forintpénztár |
284 785 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022évi eredeti előirányzat |
2022évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022évi eredeti előirányzat |
2022évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
48 968 018 |
51 897 372 |
51 897 372 |
Személyi juttatások (K1) |
26 483 731 |
23 715 166 |
23 715 166 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 679 925 |
2 258 405 |
2 258 405 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
300 000 |
1 098 228 |
1 098 228 |
Dologi kiadások (K3) |
22 898 411 |
24 514 756 |
24 514 756 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
62 000 |
1 047 999 |
1 047 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 923 000 |
680 000 |
680 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 243 019 |
28 222 262 |
2 929 729 |
|||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
1 686 738 |
25 292 533 |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
49 330 018 |
54 043 599 |
54 043 599 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
58 228 086 |
79 390 589 |
54 098 056 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
33 514 508 |
34 589 120 |
34 589 120 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
33 514 508 |
34 589 120 |
34 589 120 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
827 350 |
827 350 |
827 350 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
33 514 508 |
34 589 120 |
34 589 120 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
827 350 |
827 350 |
827 350 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
82 844 526 |
88 632 719 |
88 632 719 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
59 055 436 |
80 217 939 |
54 925 406 |
15. |
Költségvetési hiány: |
8 898 068 |
25 346 990 |
54 457 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
23 789 090 |
8 414 780 |
33 707 313 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022évi eredeti előirányzat |
2022évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022évi eredeti előirányzat |
2022évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
7 126 491 |
7 126 491 |
Beruházások (K6) |
533 400 |
6 749 306 |
6 749 306 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 700 000 |
2 700 000 |
Felújítások (K7) |
23 255 690 |
11 491 965 |
11 491 965 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
9 826 491 |
9 826 491 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
23 789 090 |
18 2410271 |
18 241 271 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
15 661 321 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
15 661 321 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
15 661 321 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
15 661 321 |
9 826 491 |
9 826 491 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
23 789 090 |
18 241 271 |
18 241 271 |
16. |
Költségvetési hiány: |
23 789 090 |
8 414 780 |
8 414 780 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
8 127 769 |
8 414 780 |
8 414 780 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2020. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
0,00 |
0 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
2 199 802 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
3 215 717 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
544 320 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
795 699 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
352 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
514 561 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
146 182 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
325 710 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
476130 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6000000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8770927 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
10703499 |
|||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2923000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4590600 |
12 |
4590600 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
7513600 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
537 |
306090 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
306090 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2270000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2270000 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
33 536 308 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
33 514 508 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
21 800 |
4. |
Bevételek ( + ) |
98 459 210 |
5. |
Kiadások ( - ) |
73 166 677 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-15 283 940 |
7. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
25 292 533 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
25 007 748 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
284 785 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-FAE/2021Felelõs állattartás elõsegítése |
586 441 |
2021 |
505 462 |
80 979 |
|
MFP-KOEB/2021 KOMMUNÁLIS ESZKÖZBESZERZÉS |
8 194 040 |
2021 |
8 194 040 |
||
MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.tulajdonban lévõ ing.fejlesztése |
24 725 080 |
2021 |
18 903 779 |
5 821 301 |
|
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ing.fejl. |
6 062 843 |
2022 |
6 023 646 |
39 197 |
|
ÖSSZESEN: |
39 568 404 |
33 626 927 |
5 941 477 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.tulajdonban lévõ ing.fejlesztése |
24 725 080 |
2021 |
18 903 779 |
18 903 779 |
|
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ing.fejl. |
6 062 843 |
2022 |
6 062 843 |
6 062 843 |
|
ÖSSZESEN: |
24 725 080 |
18 903 779 |
18 903 779 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-ÖTIK/2021 |
MFP-FAE/2021Felelõs állattartás elõsegítése |
2021 |
586 441 |
587 965 |
1 524 |
megvalósult |
|
2. |
MFP-KOEB/2021 |
MFP-KOEB/2021 KOMMUNÁLIS ESZKÖZBESZERZÉS |
2021 |
8 194 040 |
8 194 040 |
megvalósult |
||
3. |
ÖSSZESEN: |
8 780 481 |
8 782 005 |
1 524 |
||||
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2022. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.évi tény |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
1 091 848 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
1 091 848 |
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
1 091 848 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 091 848 |
||
Felhasználási célok |
|||
Település karbantartás |
1 091 848 |
||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
1 091 848 |
||
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
23 715 166 |
29 505 371 |
30 980 639 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 258 405 |
2 313 902 |
2 198 207 |
Dologi kiadások (K3) |
27 390 925 |
21 976 137 |
24 173 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 268 253 |
4 500 000 |
4 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
22 757 840 |
2 500 000 |
3 000 000 |
Működési kiadások összesen |
79 390 589 |
60 795 410 |
64 952 596 |
Beruházások (K6) |
6 749 306 |
2 500 000 |
3 000 000 |
Felújítások (K7) |
11 491 965 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
18 241 271 |
2 500 000 |
3 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
97 631 860 |
63 295 410 |
67 952 596 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
827 350 |
1 700 000 |
1 900 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 459 210 |
64 995 410 |
69 852 596 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
59 023 863 |
54 095 410 |
59 352 596 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 098 228 |
1 100 000 |
1 200 000 |
Működési bevételek (B4) |
1 047 999 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
61 170 090 |
79 195 410 |
84 552 596 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 700 000 |
||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 700 000 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
63 870 090 |
79 195 410 |
84 552 596 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
34 589 120 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
98 459 210 |
79 195 410 |
84 552 596 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
32082509 |
0 |
30833022 |
02 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
5335975 |
0 |
19674031 |
04 |
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149) |
495002 |
0 |
234003 |
05 |
||||
06 |
||||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
37913486 |
0 |
50741056 |
|
08 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
24700 |
0 |
24700 |
10 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból) |
|||
11 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
24700 |
0 |
24700 |
13 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
24700 |
0 |
24700 |
21 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
37938186 |
0 |
50765756 |
28 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
153575 |
0 |
21800 |
32 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
153575 |
0 |
21800 |
33 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
21614855 |
0 |
8292427 |
34 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
14399 |
0 |
25222081 |
43 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
21629254 |
0 |
33514508 |
47 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
21782829 |
0 |
33536308 |
50 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
336532 |
0 |
64198 |
51 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
23443 |
0 |
|
52 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
294158 |
64159 |
|
53 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
18931 |
39 |
|
57 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
336532 |
0 |
64198 |
58 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115) |
251132 |
0 |
212981 |
62 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
251132 |
212981 |
|
66 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140) |
251132 |
0 |
212981 |
67 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
259997 |
0 |
150000 |
68 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
259997 |
0 |
150000 |
69 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
95000 |
160000 |
|
70 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
354997 |
0 |
310000 |
73 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
942661 |
0 |
587179 |
85 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) |
20960 |
0 |
0 |
88 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=171+172) |
20960 |
0 |
0 |
89 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
20960 |
0 |
0 |
92 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
60684636 |
0 |
84889243 |
101 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
32740000 |
0 |
32740000 |
142 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
5377469 |
5377469 |
|
143 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
10165560 |
0 |
21553234 |
145 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
11387674 |
0 |
24179421 |
147 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
59670703 |
0 |
83850124 |
148 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
112108 |
0 |
46608 |
149 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
112108 |
0 |
46608 |
152 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
832255 |
827350 |
|
155 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
832255 |
827350 |
|
158 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
832255 |
0 |
827350 |
159 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
69570 |
0 |
158661 |
166 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
0 |
0 |
6500 |
167 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
0 |
0 |
165161 |
168 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674) |
1039119 |
||
170 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
69570 |
0 |
84889243 |
171 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
1013933 |
0 |
|
176 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
60684636 |
0 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
928025 |
0 |
401568 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
461000 |
0 |
200750 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
1389025 |
0 |
602318 |
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21275596 |
0 |
23066726 |
07 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19149038 |
0 |
22258099 |
08 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14780003 |
0 |
35202796 |
09 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3156605 |
0 |
649244 |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
58361242 |
0 |
81176865 |
11 |
10 Anyagköltség |
8044881 |
0 |
10666533 |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7612049 |
0 |
8286603 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
15656930 |
0 |
18953136 |
14 |
14 Bérköltség |
15615975 |
0 |
15304659 |
17 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3205538 |
0 |
3298690 |
18 |
16 Bérjárulékok |
2121538 |
0 |
2023736 |
19 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
20943051 |
0 |
20627085 |
20 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4026171 |
0 |
6416344 |
21 |
VII Egyéb ráfordítások |
7737485 |
0 |
11604571 |
22 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
11386630 |
0 |
24178047 |
23 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1044 |
0 |
1374 |
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
1044 |
0 |
1374 |
28 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
1044 |
0 |
1374 |
32 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
11387674 |
0 |
24179421 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
|||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
50765756 |
55898861 |
110 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
50741056 |
55874161 |
110 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
30833022 |
31096924 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
10909011 |
10398774 |
95 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
11748199 |
15838254 |
134 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
8175812 |
4859896 |
59 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
19674031 |
15728446 |
79 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
18447899 |
14837911 |
80 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1226132 |
890535 |
72 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
234003 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
234003 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
9048791 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
9048791 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
24700 |
24700 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
24700 |
24700 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
24700 |
24700 |
100 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
542500 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
542500 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
33536308 |
18252368 |
54 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
21800 |
284785 |
1306 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
33514508 |
17967583 |
53 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
587179 |
6296788 |
1072 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
64198 |
135497 |
211 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
212981 |
422017 |
198 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
310000 |
5739274 |
1851 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
1465904 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
84889243 |
82456421 |
97 |
|
FORRÁSOK |
|||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
83850124 |
81383435 |
97 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
32740000 |
32740000 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5377469 |
5377469 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
21553234 |
45732655 |
212 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
24179421 |
-2466689 |
-10 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1039119 |
1072986 |
103 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
46608 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
827350 |
907973 |
109 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
165161 |
165013 |
99 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
84889243 |
82456421 |
97 |
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
7687878 |
10036846 |
130 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4153628 |
4250628 |
102 |
|
Függő követelések |
L/6 |
64572 |
-64572 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-910 |
-910 |
100 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. |
0 |
||
Összesen: |
|||
18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3519454 |
3 519 454 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
24 994 429 |
24 994 429 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 522 837 |
6 522 837 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
46 608 |
46 608 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 098 228 |
1 098 228 |
|||||||
Összesen: |
31 517 266 |
- |
1 098 228 |
31 628 034 |
- |
34 215 682 |
- |
- |
98 459 210 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5076560 |
661750 |
4720226 |
616039 |
11 074 575 |
|||||
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2929729 |
827350 |
3 757 079 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13213042 |
879451 |
10883044 |
24 975 537 |
||||||
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
179163 |
179 163 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
889615 |
6133267 |
11491965 |
18 514 847 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
214366 |
214 366 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1165340 |
1 165 340 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
269652 |
269 652 |
||||||||
82044 |
Könyvtár |
550645 |
550 645 |
||||||||
82091 |
Közművelődés közösség és társadalmi részvétel fejlesztése |
1312149 |
1 312 149 |
||||||||
82094 |
Közművelődési kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
473040 |
61495 |
534 535 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3864110 |
509287 |
3003401 |
7 376 798 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátás |
1021065 |
680000 |
1 701 065 |
|||||||
104051 |
Intézmény kivüli gyerekétkeztetés |
306090 |
306 090 |
||||||||
Összesen: |
23 715 166 |
2 258 405 |
24 514 756 |
680 000 |
2 929 729 |
6 749 306 |
11 491 965 |
- |
827 350 |
73 166 677 |