Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 18

Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.18.

Besence Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

24.987.569 Ft

Költségvetési bevétellel

24.987.569 Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
(5) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 907.172 forint tartalékot állapít meg.
(9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6/A. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2017. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet

Besence Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének címrendje

Cím száma

COFOG

Cím megnevezése

1.

BESENCE Község Önkormányzata

1.1

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

1.3

13350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

1.5

41232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

1.6

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.7

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.8

45120

Út, autópálya építése

1.9

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1.10

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1.11

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.12

51040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1.13

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1.14

64010

Közvilágítás

1.15

66010

Zöldterület-kezelés

1.16

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.17

72111

Háziorvosi alapellátás

1.18

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.19

82044

Könyvtári szolgáltatások

1.20

82091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.21

82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.22

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.23

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.24

107052

Házi segítségnyújtás

1.25

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet

A költségvetés pénzügyi mérlege

1a.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

306 000

0

306 000

I.

Működési kiadások

17 218 131

0

17 218 131

1.1

Gépjárműadó

58 000

58 000

1.1

Személyi juttatások

10 966 021

10 966 021

1.2

Helyi adók

248 000

0

248 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 793 430

1 793 430

1.21

ebből: Iparűzési adó

110 000

110 000

1.3

Dologi kiadások

4 458 680

4 458 680

1.22

Vagyonu típusú adók

138 000

138 000

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

0

II

Felhalmozási kiadások

0

0

0

II.

Intézményi bevételek

1 900 000

0

1 900 000

2.1

Beruházások

0

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

0

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

1 900 000

1 900 000

Intézményfinanszírozás

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

5 373 776

0

5 373 776

III.

Működási célra átvett pénzeszközök

16 623 208

0

16 623 208

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

2 202 776

2 202 776

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

14 615 576

14 615 576

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

2 007 632

2 007 632

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 171 000

3 171 000

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.

0

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.

0

3.4

Intézményfinanszírpzás

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

0

0

0

V.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

5.1

Működési céltartalék

2 482 039

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi normatíva

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

Előző évet terhelő visszafizetési köt.

584 623

584 623

5.31

Működési célra

6 829 361

6 829 361

VI.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

5.32

Felhalmozási célra

0

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 658 569

0

25 658 569

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 176 530

0

25 658 569

3. melléklet

Bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

1a.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Működési célú átv. pe.

2 007 632

2 007 632

Személyi juttatások

4 866 720

4 866 720

Költségvetési támogatás

7 085 086

7 085 086

Munkaadókat terhelő járulékok

807 976

807 976

Közhatalmi bevételek

306 000

306 000

Dologi kiadások

248 000

248 000

0

Pénzeszköz átadás

2 194 415

2 194 415

Bevételek összesen

9 398 718

0

9 398 718

Kiadások összesen

8 117 111

0

8 117 111

Város és községgazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

Pénzeszköz átadás

2 525

2 525

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

2 525

0

2 525

Közfoglalkoztatás

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

3 167 201

3 167 201

Intézményi bevételek

0

Munkaadókat terhelő járulékok

348 392

348 392

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

3 515 593

0

3 515 593

Közvilágítás

0

Dologi kiadások

173 990

173 990

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

173 990

0

173 990

Háziorvosi alapellátás

Pénzeszköz átadás

5 836

5 836

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

504 000

504 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

509 836

0

509 836

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

Költségvetési támogatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

659 490

659 490

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

659 490

0

659 490

Falugondnoki szolgáltatás

Intézményi bevételek

1 900 000

1 900 000

Személyi juttatások

2 492 100

2 492 100

Költségvetési támogatás

2 500 000

2 500 000

Munkaadókat terhelő járulékok

540 262

540 262

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

2 205 000

2 205 000

Bevételek összesen

4 400 000

0

4 400 000

Kiadások összesen

5 237 362

0

5 237 362

Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása

Intézményi bevételek

Személyi juttatások

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

5 000

5 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

5 000

0

5 000

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

3 171 000

3 171 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 171 000

3 171 000

Ve. c. pe. átvétel

0

0

Bevételek összesen

3 171 000

0

3 171 000

Kiadások összesen

3 171 000

0

3 171 000

Köztemető-fenntartás és működtetés

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Óvodai ellátás

Intézményi bevételek

0

Pénzeszköz átadás

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

440 000

440 000

Költségvetési támogatás

1 200 000

1 200 000

Munkaadót terhelő járulékok

96 800

96 800

0

Dologi kiadások

663 200

663 200

Bevételek összesen

1 200 000

0

1 200 000

Kiadások összesen

1 200 000

0

1 200 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

KözhatalmI bevételek

306 000

306 000

Személyi juttatások

10 966 021

10 966 021

Intézményi bevételek

1 900 000

1 900 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 793 430

1 793 430

Átvett pénzeszközök:

0

Dologi kiadások

4 458 680

4 458 680

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

13 956 086

13 956 086

Beruházások

0

Működési célra

2 007 632

2 007 632

Felújítások

0

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

2 202 776

2 202 776

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 829 361

6 829 361

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 171 000

3 171 000

0

Általános tartalék

2 482 039

2 482 039

0

Működési céltartalék

0

0

Visszafizetési kötelezettség

584 623

584 623

Bevételek mindösszesen

24 999 079

0

24 999 079

Kiadások mindösszesen

25 658 569

0

25 658 569

4. melléklet

Költségvetési támogatások

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 085 086

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Kulturális feladatok támogatása

1 200 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

659 490

Szociális ellátások

3 171 000

KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Összeg (Ft)

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása

Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

Segítők 8 havi támogatása

Segítők 4 havi támogatása

Óvodaműködtetési támogatás

8 hónapra

4 hónapra

Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a

KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás

Falugondnoki szolgálat

2 500 000

Gyermekétkeztetés támogatása

Házi segítségnyújás

Nappali intézményi ellátás

Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

2 500 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

14 615 576

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg Ft

Telekadó

12 000

Kommunális adó

126 000

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

110 000

Gépjármű adó

58 000

Késedelmi pótlék

Bírság

Talajterhelési díj

ÖSSZESEN

306 000

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Összesen

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Belföldi részesedések vásárlása

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Működési célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

0

Többcélú Kistérségi Társulásnak

2 202 776

Államháztartáson belül összesen

2 202 776

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

Államháztartáson kívül összesen

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

2 202 776

6. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Összesen

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Belföldi részesedések vásárlása

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Működési célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

0

Többcélú Kistérségi Társulásnak

2 202 776

Államháztartáson belül összesen

2 202 776

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

Államháztartáson kívül összesen

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

2 202 776

7. melléklet

Besence Község Önkormányzatának 2017. évi létszámkerete

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

2.

BESENCE Község Önkormányzata

Önkormányzati igazgatás

5

Község gazdálkodás

Falugondnoki szolgálat

1

Összesen

6

3.

Önállóan működő intézmények

1.

Önkormányzat összesen

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

1

14

15

Összesen

1

14

21

8. melléklet

Önként vállalt feladatok költségvetése.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Átvett pénzeszközök működési célra

0

Személyi juttatások

2 492 100

2 492 100

Intézményi bevételek

1 900 000

1 900 000

Munkaadókat terhelő járulékok

540 262

540 262

Költségvetési támogatás

2 500 000

2 500 000

Dologi kiadások

2 205 000

2 205 000

Bevételek összesen

4 400 000

0

4 400 000

Kiadások összesen

5 237 362

0

5 237 362

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

1 900 000

475 000

475 000

475 000

475 000

1 900 000

Helyi adók

306 000

153 000

153 000

306 000

Gépjármű adó

0

0

0

Működési célra átvett pénzeszközök

2 007 632

182 512

182 512

182 512

182 512

182 512

182 512

182 512

182 512

182 512

182 512

182 512

2 007 632

Saját bevételek összesen

Költségvetési támogatások

13 956 086

1 163 007

1 163 007

1 163 007

1 163 007

1 163 007

1 163 007

1 163 007

1 163 007

1 163 007

1 163 007

1 163 007

1 163 007

13 956 086

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 829 361

6 829 361

6 829 361

Intézményfinanszírozás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 999 079

7 992 368

1 345 519

1 973 519

1 345 519

1 345 519

1 345 519

1 820 519

1 345 519

1 498 519

1 820 519

1 345 519

1 820 519

24 999 079

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

10 966 021

913 835

913 835

913 835

913 835

913 835

913 835

913 835

913 835

913 835

913 835

913 835

913 835

10 966 021

Munkaadókat terhelő járulékok

1 793 430

149 453

149 453

149 453

149 453

149 453

149 453

149 453

149 453

149 453

149 453

149 453

149 453

1 793 430

Dologi kiadások

4 458 680

371 557

371 557

371 557

371 557

371 557

371 557

371 557

371 557

371 557

371 557

371 557

371 557

4 458 680

Működési célú pénzeszköz átadások

2 202 776

183 565

183 565

183 565

183 565

183 565

183 565

183 565

183 565

183 565

183 565

183 565

183 565

2 202 776

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

3 171 000

264 250

264 250

264 250

264 250

264 250

264 250

264 250

264 250

264 250

264 250

264 250

264 250

3 171 000

Beruházások

0

0

0

Felújítások

0

Normatíva visszafizetés(közfoglalkoztatás)

584 623

1 500 000

1 500 000

Működési tartalék

2 482 039

907 172

907 172

Intézményfinanszírozás

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 658 569

1 882 659

1 882 659

3 382 659

1 882 659

1 882 659

1 882 659

1 882 659

1 882 659

1 882 659

1 882 659

1 882 659

2 789 831

24 999 079

10. melléklet

Likviditási terv

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

7 992 368

1 882 659

6 109 709

Február

6 109 709

1 345 519

1 882 659

5 572 569

Március

5 572 569

1 973 519

3 382 659

4 163 430

Április

4 163 430

1 345 519

1 882 659

3 626 290

Május

3 626 290

1 345 519

1 882 659

3 089 150

Június

3 089 150

1 345 519

1 882 659

2 552 010

Július

2 552 010

1 820 519

1 882 659

2 489 871

Augusztus

2 489 871

1 345 519

1 882 659

1 952 731

Szeptember

1 952 731

1 498 519

1 882 659

1 568 591

Október

1 568 591

1 820 519

1 882 659

1 506 451

November

1 506 451

1 345 519

1 882 659

969 312

December

969 312

1 820 519

2 789 831

0

2014. ÉVI ÖSSZESEN

24 999 079

24 999 079

11. melléklet

Európaii Uniós támogatások bevételei és kiadásai
.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0