Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Besence Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 104 513 345 Ft költségvetési bevétellel, 65 163 560 Ft költségvetési kiadással, 39 349 785 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 362 505 |
24 640 548 |
24 640 548 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 241 465 |
11 246 571 |
11 246 571 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 851 040 |
9 485 627 |
9 485 627 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 638 350 |
1 638 350 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 069 301 |
27 891 956 |
27 891 956 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 069 301 |
27 891 956 |
27 891 956 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
20 376 487 |
20 376 487 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 376 487 |
20 376 487 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
217 529 |
1 352 005 |
721 705 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
217 529 |
1 280 834 |
707 248 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
71 171 |
14 457 |
|
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 370 000 |
8 282 158 |
8 051 641 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 120 640 |
5 120 640 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 370 000 |
2 983 740 |
2 753 780 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 000 |
1 443 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
175 778 |
175 778 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 265 350 |
2 265 350 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
2 265 350 |
2 265 350 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30 000 |
30 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 019 335 |
84 838 504 |
83 977 687 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 754 904 |
19 641 571 |
19 641 571 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 754 904 |
19 641 571 |
19 641 571 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
894 087 |
894 087 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
894 087 |
894 087 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 754 904 |
20 535 658 |
20 535 658 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
46 774 239 |
105 374 162 |
104 513 345 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
38 215 542 |
91 360 260 |
52 941 628 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 179 689 |
23 628 866 |
23 181 172 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 670 312 |
2 452 643 |
2 435 608 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 079 114 |
25 752 702 |
23 932 715 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 818 000 |
4 751 450 |
2 563 360 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 468 427 |
34 774 599 |
828 773 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
18 810 |
54 150 |
54 150 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
293 366 |
293 366 |
69 723 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
704 900 |
704 900 |
|
1.18. |
-Tartalékok |
11 156 251 |
33 722 183 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 664 196 |
13 119 401 |
11 327 431 |
2.1. |
Beruházások |
7 664 196 |
13 119 401 |
11 327 431 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
45 879 738 |
104 479 661 |
64 269 059 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
46 774 239 |
105 374 162 |
65 163 560 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 362 505 |
24 640 548 |
24 640 548 |
Személyi juttatások |
13 179 689 |
23 628 866 |
23 181 172 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 069 301 |
27 891 956 |
27 891 956 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 670 312 |
2 452 643 |
2 435 608 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 079 114 |
25 752 702 |
23 932 715 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
217 529 |
1 352 005 |
721 705 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 818 000 |
4 751 450 |
2 563 360 |
5. |
Működési bevételek |
2 370 000 |
8 282 158 |
8 051 641 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 468 427 |
34 774 599 |
828 773 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
27 019 335 |
62 196 667 |
61 335 850 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
38 215 542 |
91 360 260 |
52 941 628 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
12 090 708 |
12 871 462 |
12 871 462 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 090 708 |
11 977 375 |
11 977 375 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Államháztartáson belüli megelölegezések |
894 087 |
894 087 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
12 090 708 |
12 871 462 |
12 871 462 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
39 110 043 |
75 068 129 |
74 207 312 |
39 110 043 |
92 254 761 |
53 836 129 |
3. melléklet
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés MFP |
7 664 196 |
2021 |
7 664 196 |
7 664 196 |
7 664 196 |
|
Acélszerekeztű garázs |
217 000 |
2021 |
217 000 |
217 000 |
217 000 |
|
Burgonyaültető gép |
550 000 |
2021 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
Rendezvénysátor |
90 700 |
2021 |
90 700 |
90 700 |
90 700 |
|
Nyomtató vásárlás |
44 379 |
2021 |
44 379 |
44 379 |
44 379 |
|
Permetező vásárlás |
190 000 |
2021 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|
Pótkocsi vásárlás |
190 000 |
2021 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|
Magasnyomású mosó |
52 492 |
2021 |
52 492 |
52 492 |
52 492 |
|
Mobiltelefon vásárlás |
83 290 |
2021 |
83 290 |
83 290 |
83 290 |
|
Burgonyafelszedő gép vásárlás |
355 600 |
2021 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
|
Lapmérleg vásárlás |
105 009 |
2021 |
105 009 |
105 009 |
105 009 |
|
Trambulin szett vásárlás |
129 990 |
2021 |
129 990 |
129 990 |
129 990 |
|
Csocso asztal |
101 785 |
2021 |
101 785 |
101 785 |
101 785 |
|
Krumpli kipörgető |
110 000 |
2021 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
Mérleg vásárlás |
42 990 |
2021 |
42 990 |
42 990 |
42 990 |
|
Falubusz vásárlás MFP- előleg |
1 400 000 |
2021-2022 |
3 191 970 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
ÖSSZESEN: |
11 327 431 |
13 119 401 |
11 327 431 |
11 327 431 |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 362 505 |
24 640 548 |
24 640 548 |
Személyi juttatások |
13 179 689 |
23 628 866 |
23 181 172 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 069 301 |
27 891 956 |
27 891 956 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 670 312 |
2 452 643 |
2 435 608 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 079 114 |
25 752 702 |
23 932 715 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
217 529 |
1 352 005 |
721 705 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 818 000 |
4 751 450 |
2 563 360 |
5. |
Működési bevételek |
2 370 000 |
8 282 158 |
8 051 641 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 468 427 |
34 774 599 |
828 773 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
27 019 335 |
62 196 667 |
61 335 850 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
38 215 542 |
91 360 260 |
52 941 628 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
12 090 708 |
12 871 462 |
12 871 462 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 090 708 |
11 977 375 |
11 977 375 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Államháztartáson belüli megelölegezések |
894 087 |
894 087 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
12 090 708 |
12 871 462 |
12 871 462 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
39 110 043 |
75 068 129 |
74 207 312 |
39 110 043 |
92 254 761 |
53 836 129 |
5. melléklet
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Visszafizetés |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 362 505 |
24 640 548 |
24 640 548 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 241 465 |
11 246 571 |
11 246 571 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 851 040 |
9 485 627 |
9 485 627 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 638 350 |
1 638 350 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 069 301 |
27 891 956 |
27 891 956 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 069 301 |
27 891 956 |
27 891 956 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
20 376 487 |
20 376 487 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 376 487 |
20 376 487 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
941 190 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
217 529 |
1 352 005 |
721 705 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
217 529 |
1 280 834 |
707 248 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
71 171 |
14 457 |
|
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 370 000 |
8 282 158 |
8 051 641 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 120 640 |
5 120 640 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 370 000 |
2 983 740 |
2 753 780 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 000 |
1 443 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
175 778 |
175 778 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 265 350 |
2 265 350 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
2 265 350 |
2 265 350 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30 000 |
30 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 019 335 |
84 838 504 |
83 977 687 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 754 904 |
19 641 571 |
19 641 571 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 754 904 |
19 641 571 |
19 641 571 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
894 087 |
894 087 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
894 087 |
894 087 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 754 904 |
20 535 658 |
20 535 658 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
46 774 239 |
105 374 162 |
104 513 345 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
38 215 542 |
91 360 260 |
52 941 628 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 179 689 |
23 628 866 |
23 181 172 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 670 312 |
2 452 643 |
2 435 608 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 079 114 |
25 752 702 |
23 932 715 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 818 000 |
4 751 450 |
2 563 360 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 468 427 |
34 774 599 |
828 773 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
18 810 |
54 150 |
54 150 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
293 366 |
293 366 |
69 723 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
704 900 |
704 900 |
|
1.18. |
-Tartalékok |
11 156 251 |
33 722 183 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 664 196 |
13 119 401 |
11 327 431 |
2.1. |
Beruházások |
7 664 196 |
13 119 401 |
11 327 431 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
45 879 738 |
104 479 661 |
64 269 059 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
46 774 239 |
105 374 162 |
65 163 560 |
7. melléklet
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 362 505 |
24 640 548 |
24 640 548 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 241 465 |
11 246 571 |
11 246 571 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 851 040 |
9 485 627 |
9 485 627 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 638 350 |
1 638 350 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 069 301 |
27 891 956 |
27 891 956 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 069 301 |
27 891 956 |
27 891 956 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
20 376 487 |
20 376 487 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 376 487 |
20 376 487 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
217 529 |
1 352 005 |
721 705 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
217 529 |
1 280 834 |
707 248 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
71 171 |
14 457 |
|
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 370 000 |
8 282 158 |
8 051 641 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 120 640 |
5 120 640 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 370 000 |
2 983 740 |
2 753 780 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 000 |
1 443 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
175 778 |
175 778 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 265 350 |
2 265 350 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
2 265 350 |
2 265 350 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30 000 |
30 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 019 335 |
84 838 504 |
83 977 687 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 754 904 |
19 641 571 |
19 641 571 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 754 904 |
19 641 571 |
19 641 571 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
894 087 |
894 087 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
894 087 |
894 087 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 754 904 |
20 535 658 |
20 535 658 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
46 774 239 |
105 374 162 |
104 513 345 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
38 215 542 |
91 360 260 |
52 941 628 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 179 689 |
23 628 866 |
23 181 172 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 670 312 |
2 452 643 |
2 435 608 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 079 114 |
25 752 702 |
23 932 715 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 818 000 |
4 751 450 |
2 563 360 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 468 427 |
34 774 599 |
828 773 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
18 810 |
54 150 |
54 150 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
40 880 |
40 880 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
293 366 |
293 366 |
69 723 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
704 900 |
704 900 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
11 156 251 |
33 722 183 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 664 196 |
13 119 401 |
11 327 431 |
2.1. |
Beruházások |
7 664 196 |
13 119 401 |
11 327 431 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
45 879 738 |
104 479 661 |
64 269 059 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
894 501 |
894 501 |
894 501 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
46 774 239 |
105 374 162 |
65 163 560 |
8. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Besence Község Önkormányzata |
39 349 785 |
39 349 785 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
39 349 785 |
39 349 785 |
||||
9. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 600 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 569 041 |
10 484 890 |
0 |
0 |
205 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 779 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
260 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 871 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
116 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 829 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 977 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 569 041 |
10 542 717 |
0 |
0 |
205 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 660 479 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 136 831 |
5 136 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
660 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
406 658 |
13 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
217 511 |
0 |
0 |
14 771 |
0 |
148 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 203 489 |
5 150 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
217 511 |
0 |
0 |
494 771 |
0 |
148 424 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 181 172 |
5 150 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 569 041 |
10 554 717 |
0 |
0 |
422 957 |
0 |
0 |
494 771 |
0 |
148 424 |
0 |
3 840 479 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 435 608 |
711 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 082 |
823 615 |
0 |
0 |
52 844 |
0 |
0 |
66 960 |
0 |
0 |
0 |
582 072 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 356 259 |
671 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 082 |
822 528 |
0 |
0 |
52 844 |
0 |
0 |
66 960 |
0 |
0 |
0 |
542 941 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
1 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
78 262 |
39 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 131 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
668 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
668 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 879 734 |
0 |
123 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 151 147 |
0 |
0 |
30 905 |
0 |
0 |
299 703 |
0 |
672 942 |
0 |
1 349 349 |
1 754 556 |
497 580 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 548 563 |
0 |
123 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 819 976 |
0 |
0 |
30 905 |
0 |
0 |
299 703 |
0 |
672 942 |
0 |
1 349 349 |
1 754 556 |
497 580 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
95 836 |
54 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
75 393 |
41 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 616 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
171 229 |
96 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 524 |
0 |
33 616 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
396 543 |
36 710 |
601 |
3 526 |
0 |
0 |
0 |
90 763 |
0 |
190 297 |
63 043 |
0 |
0 |
4 365 |
3 055 |
4 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
556 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 984 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
286 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
403 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 962 |
0 |
37 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 760 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
544 599 |
7 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
200 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 174 024 |
701 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 954 |
0 |
0 |
102 234 |
194 640 |
483 502 |
0 |
0 |
732 939 |
0 |
188 414 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 362 367 |
745 650 |
601 |
3 526 |
0 |
0 |
0 |
884 679 |
237 000 |
227 507 |
451 562 |
194 640 |
483 502 |
4 365 |
3 055 |
737 122 |
556 984 |
532 174 |
100 000 |
200 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 318 468 |
30 561 |
33 519 |
935 |
0 |
0 |
0 |
2 521 999 |
0 |
58 774 |
29 004 |
0 |
0 |
86 089 |
825 |
337 544 |
150 386 |
486 285 |
467 662 |
114 885 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
532 088 |
109 490 |
5 |
35 927 |
0 |
0 |
0 |
47 526 |
0 |
0 |
22 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
316 143 |
1 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 850 556 |
140 051 |
33 524 |
36 862 |
0 |
0 |
0 |
2 569 525 |
0 |
58 774 |
51 996 |
0 |
0 |
86 089 |
825 |
337 548 |
150 386 |
802 428 |
467 663 |
114 885 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 932 715 |
981 790 |
157 677 |
40 388 |
0 |
0 |
0 |
12 274 180 |
237 000 |
286 281 |
534 463 |
194 640 |
483 502 |
390 157 |
3 880 |
1 789 136 |
707 370 |
2 717 567 |
2 322 219 |
812 465 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 563 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 563 360 |
0 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
299 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 360 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 264 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 264 000 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 563 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 563 360 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
54 150 |
0 |
0 |
0 |
54 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
54 150 |
0 |
0 |
0 |
54 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
69 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
22 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
47 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
704 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
704 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
828 773 |
0 |
0 |
0 |
54 150 |
69 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 195 612 |
65 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 674 |
7 137 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 861 |
0 |
41 332 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 131 819 |
17 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 925 |
1 927 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 993 |
0 |
11 160 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
11 327 431 |
83 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 760 599 |
9 064 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
366 854 |
0 |
52 492 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
64 269 059 |
6 926 898 |
157 677 |
40 388 |
54 150 |
69 723 |
2 768 123 |
25 413 111 |
9 301 196 |
286 281 |
1 715 164 |
194 640 |
483 502 |
951 888 |
3 880 |
2 304 414 |
707 370 |
7 192 610 |
4 885 579 |
812 465 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
894 501 |
0 |
0 |
0 |
894 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
894 501 |
0 |
0 |
0 |
894 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
894 501 |
0 |
0 |
0 |
894 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
65 163 560 |
6 926 898 |
157 677 |
40 388 |
948 651 |
69 723 |
2 768 123 |
25 413 111 |
9 301 196 |
286 281 |
1 715 164 |
194 640 |
483 502 |
951 888 |
3 880 |
2 304 414 |
707 370 |
7 192 610 |
4 885 579 |
812 465 |