Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Besence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Besence Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 61.339.499 Ft költségvetési bevétellel 61339499 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet,, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 17.216.521 Ft tartalékot állapít meg..
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
COFOG |
Cím megnevezése |
|---|---|---|
1. |
BESENCE Község Önkormányzata |
|
1.1 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1.2 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1.3 |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1.4 |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
1.5 |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
1.6 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1.7 |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1.8 |
045120 |
Út, autópálya építése |
1.9 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
1.10 |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1.11 |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1.12 |
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1.13 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1.14 |
064010 |
Közvilágítás |
1.15 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1.16 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1.17 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1.18 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1.19 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1.20 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1.21 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1.22 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1.23 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1.24 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
1.25 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
727 000 |
0 |
727 000 |
I. |
Működési kiadások |
30 060 553 |
0 |
30 060 553 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
18 553 190 |
18 553 190 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
727 000 |
0 |
727 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 929 484 |
1 929 484 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
727 000 |
727 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
9 577 879 |
9 577 879 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
0 |
0 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
2 543 940 |
0 |
2 543 940 |
2.1 |
Beruházások |
7 620 000 |
7 620 000 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 543 940 |
2 543 940 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
5 284 832 |
0 |
5 284 832 |
|||||
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
31 560 256 |
0 |
31 560 256 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
1 148 832 |
1 148 832 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
29 374 834 |
29 374 834 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 136 000 |
4 136 000 |
||||
Támogatás értékű átvett pénzeszk. ÁH-n bel.(közf.) |
2 185 422 |
2 185 422 |
|||||||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
0 |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
17 216 521 |
0 |
17 216 521 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
18 888 303 |
7 620 000 |
26 508 303 |
5.1 |
Működési céltartalék |
17 216 521 |
17 216 521 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi megelőlegezés vfiz. |
1 157 593 |
1 157 593 |
|||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
18 888 303 |
7 620 000 |
26 508 303 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
0 |
0 |
||||
5.31 |
Működési célra |
18 888 303 |
18 888 303 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
7 620 000 |
7 620 000 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 719 499 |
7 620 000 |
61 339 499 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 719 499 |
7 620 000 |
61 339 499 |
||||
0 |
|||||||||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Működési célú átv. pe. |
0 |
Személyi juttatások |
8 157 375 |
8 157 375 |
|||
Költségvetési támogatás |
16 408 634 |
16 408 634 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
884 843 |
884 843 |
||
Közhatalmi bevételek |
727 000 |
727 000 |
Dologi kiadások |
1 107 000 |
1 107 000 |
||
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||
Bevételek összesen |
17 135 634 |
0 |
17 135 634 |
Kiadások összesen |
10 149 218 |
0 |
10 149 218 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Beruházás |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
1 390 500 |
1 390 500 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 390 500 |
7 620 000 |
9 010 500 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Működési c.pe.átvétel |
2 185 422 |
2 185 422 |
Személyi juttatások |
4 883 440 |
4 883 440 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
317 358 |
317 358 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 185 422 |
0 |
2 185 422 |
Kiadások összesen |
5 200 798 |
0 |
5 200 798 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 111 250 |
1 111 250 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 111 250 |
0 |
1 111 250 |
Háziorvosi alapellátás és ügyelet |
|||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
513 000 |
513 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
513 000 |
513 000 |
|||
Bevételek összesen |
513 000 |
0 |
513 000 |
Kiadások összesen |
513 000 |
0 |
513 000 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
2 543 940 |
2 543 940 |
Személyi juttatások |
5 512 375 |
5 512 375 |
||
Költségvetési támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
727 283 |
727 283 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
Bevételek összesen |
8 591 140 |
0 |
8 591 140 |
Kiadások összesen |
8 779 658 |
0 |
8 779 658 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszközátadás |
1 148 832 |
1 148 832 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 148 832 |
0 |
1 148 832 |
0 |
|||||||
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
4 136 000 |
4 136 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 136 000 |
4 136 000 |
||
Ve. c. pe. átvétel |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
4 136 000 |
0 |
4 136 000 |
Kiadások összesen |
4 136 000 |
0 |
4 136 000 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
660 400 |
660 400 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
660 400 |
0 |
660 400 |
Óvodai ellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Közmúbelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
2 255 729 |
2 255 729 |
||||
Pénzeszköz átadás ( kúlturális asz.) |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
2 255 729 |
0 |
2 255 729 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
KözhatalmI bevételek |
727 000 |
727 000 |
Személyi juttatások |
18 553 190 |
18 553 190 |
||
Müködési bevételek |
2 543 940 |
2 543 940 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 929 484 |
1 929 484 |
||
Átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
9 577 879 |
9 577 879 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
29 374 834 |
29 374 834 |
Beruházások |
7 620 000 |
7 620 000 |
||
Működési célra |
2 185 422 |
2 185 422 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 148 832 |
1 148 832 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
Előző évi pm. igénybevétele működési célra |
18 888 303 |
0 |
18 888 303 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 136 000 |
4 136 000 |
|
Előző évi pm. igénybevétele fehalmozási célra |
7 620 000 |
7 620 000 |
Általános tartalék |
17 216 521 |
17 216 521 |
||
Pénzmaradvány összesen: |
18 888 303 |
7 620 000 |
26 508 303 |
Működési céltartalék |
0 |
||
0 |
Visszafizetési kötelezettség+megelől.vfiz. |
1 157 593 |
1 157 593 |
||||
Bevételek mindösszesen |
53 719 499 |
7 620 000 |
61 339 499 |
Kiadások mindösszesen |
53 719 499 |
7 620 000 |
61 339 499 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
|---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
3 346 568 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1 098 888 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
|
- közvilágítás alaptámogatása |
167 500 |
- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
720 000 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 204 856 |
- közutak fenntartásának támogatása |
155 324 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 618 911 |
Kiegészítő támogatás-Közvilágítás |
|
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
12 965 479 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Települési önkormányzat támogatása |
16 408 634 |
Közművelődési, könyvtári támogatások |
|
Könyvtári támogatások támogatása |
2 270 000 |
Kiegészítő támogatás közvilágításra |
|
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
|
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása |
|
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása |
|
Segítők 8 havi támogatása |
|
Segítők 4 havi támogatása |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
|
8 hónapra |
|
4 hónapra |
|
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
|
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN |
0 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok egyéb támogatása |
4 136 000 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
513 000 |
Házi segítségnyújás |
|
Nappali intézményi ellátás |
|
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás |
|
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
10 696 200 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
29 374 834 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg Ft |
Telekadó |
0 |
Kommunális adó |
0 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
Iparűzési adó |
727 000 |
Gépjármű adó |
0 |
Késedelmi pótlék |
|
Bírság |
|
Talajterhelési díj |
|
ÖSSZESEN |
727 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Kistelepülések fejlesztési támogatása 2021-ben elnyert összege |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Traktor vásárlás |
6 985 000 |
|||||
Paprika daráló vásárlás |
254 000 |
|||||
Paprika szárító vásárlás |
381 000 |
|||||
Összesen |
7 620 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 620 000 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
||||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
KÖH |
887 865 |
|||||
Sellye Kistérségi Ivóvíz-minőség-javít. |
|||||||
Mecsek-Dráva |
201 392 |
||||||
Családsegítő |
23 575 |
||||||
Intézményfennt.társ. |
36 000 |
||||||
Védőnő |
0 |
||||||
Társulásnak összesen: |
237 392 |
||||||
Önkormányzatnak összesen: |
911 440 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 148 832 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott segély (téli rezsicsökkentés) |
0 |
||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Önkormányzati segély |
4 136 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
|||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
513 000 |
||||||
Összesen |
4 649 000 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 649 000 |
||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
2. |
BESENCE Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
5 |
||||
Község gazdálkodás |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||||
Összesen |
6 |
||||
3. |
|||||
Önállóan működő intézmények |
|||||
1. |
|||||
Önkormányzat összesen |
|||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
0 |
11 |
11 |
|
Összesen |
11 |
17 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Személyi juttatások |
5 512 375 |
5 512 375 |
|||
Intézményi bevételek |
2 543 940 |
2 543 940 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
727 283 |
727 283 |
||
Költségvetési támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
188 518 |
188 518 |
|||||
Bevételek összesen |
8 779 658 |
0 |
8 779 658 |
Kiadások összesen |
8 779 658 |
0 |
8 779 658 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
2 543 940 |
635 985 |
635 985 |
635 985 |
635 985 |
2 543 940 |
||||||||
Helyi adók |
727 000 |
363 500 |
363 500 |
727 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
2 185 422 |
198 675 |
198 675 |
198 675 |
198 675 |
198 675 |
198 675 |
198 675 |
198 675 |
198 675 |
198 675 |
198 675 |
2 185 422 |
|
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési támogatások |
29 374 834 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
2 447 903 |
29 374 834 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
18 888 303 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
1 574 025 |
18 888 303 |
Felhalmozási bevételek |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
7 620 000 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 339 499 |
11 641 928 |
4 220 603 |
5 220 088 |
4 220 603 |
4 220 603 |
4 220 603 |
4 856 588 |
4 220 603 |
4 584 103 |
4 856 588 |
4 220 603 |
4 856 588 |
61 339 499 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
18 553 190 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
1 546 099 |
18 553 190 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 929 484 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
160 790 |
1 929 484 |
Dologi kiadások |
9 577 879 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
798 157 |
9 577 879 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 148 832 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
95 736 |
1 148 832 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
4 136 000 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
344 667 |
4 136 000 |
Beruházások |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
1 157 593 |
1 157 593 |
0 |
1 157 593 |
||||||||||
Működési tartalék |
17 216 521 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
1 434 710 |
17 216 521 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 339 499 |
13 157 752 |
4 380 159 |
4 380 159 |
4 380 159 |
4 380 159 |
4 380 159 |
4 380 159 |
4 380 159 |
4 380 159 |
4 380 159 |
4 380 159 |
4 380 159 |
61 339 499 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
26 508 303 |
11 641 928 |
13 157 752 |
24 992 479 |
Február |
24 992 479 |
4 220 603 |
4 380 159 |
24 832 923 |
Március |
24 832 923 |
5 220 088 |
4 380 159 |
25 672 852 |
Április |
25 672 852 |
4 220 603 |
4 380 159 |
25 513 296 |
Május |
25 513 296 |
4 220 603 |
4 380 159 |
25 353 740 |
Június |
25 353 740 |
4 220 603 |
4 380 159 |
25 194 184 |
Július |
25 194 184 |
4 856 588 |
4 380 159 |
25 670 613 |
Augusztus |
25 670 613 |
4 220 603 |
4 380 159 |
25 511 057 |
Szeptember |
25 511 057 |
4 584 103 |
4 380 159 |
25 715 001 |
Október |
25 715 001 |
4 856 588 |
4 380 159 |
26 191 430 |
November |
26 191 430 |
4 220 603 |
4 380 159 |
26 031 874 |
December |
26 031 874 |
4 856 588 |
4 380 159 |
26 508 303 |
2024. ÉVI ÖSSZESEN |
61 339 499 |
61 339 499 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások, költségek |
2023. |
2024 |
2024 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
0 |
|||||||||
2. |
0 |
|||||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||