Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
2021. évi zárszámadásáról
Nagycsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 67.804.551 Ft költségvetési bevétellel, 45.504.808 Ft költségvetési kiadással, 22.299.743 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 061 265 |
25 311 722 |
25 311 722 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 775 755 |
11 795 215 |
11 795 215 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 015 510 |
9 443 957 |
9 443 957 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 802 550 |
1 802 550 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 156 391 |
14 634 294 |
14 634 294 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 156 391 |
14 634 294 |
14 634 294 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
260 000 |
873 809 |
314 919 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
200 000 |
662 039 |
292 899 |
4.4. |
Egyébközhatalmi bevételek |
10 000 |
54 768 |
13 914 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
50 000 |
157 002 |
5 606 |
4.7. |
Kommunális adó |
2 500 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 178 000 |
2 409 855 |
1 890 083 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
51 000 |
51 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 178 000 |
2 191 410 |
1 672 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 283 |
1 921 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
165 162 |
165 162 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
703 000 |
703 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
703 000 |
703 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 655 656 |
43 932 680 |
42 854 018 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 163 237 |
23 988 683 |
23 988 683 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 163 237 |
23 988 683 |
23 988 683 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
961 850 |
961 850 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
961 850 |
961 850 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
23 163 237 |
24 950 533 |
24 950 533 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
50 818 893 |
68 883 213 |
67 804 551 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
44 984 411 |
61 694 967 |
38 516 562 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 367 973 |
23 551 512 |
22 862 236 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 626 225 |
2 531 981 |
2 531 981 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 281 734 |
10 720 212 |
9 898 705 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 885 000 |
4 551 750 |
2 023 750 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 823 479 |
20 339 512 |
1 199 890 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 130 |
5 130 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
44 266 |
44 266 |
31 360 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 163 400 |
1 163 400 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
18 779 213 |
19 126 716 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 912 032 |
6 265 796 |
6 065 796 |
2.1. |
Beruházások |
4 912 032 |
6 265 796 |
6 065 796 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
49 896 443 |
67 960 763 |
44 582 358 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
50 818 893 |
68 883 213 |
45 504 808 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 061 265 |
25 311 722 |
25 311 722 |
Személyi juttatások |
14 367 973 |
23 551 512 |
22 862 236 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 156 391 |
14 634 294 |
14 634 294 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 626 225 |
2 531 981 |
2 531 981 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
6 281 734 |
10 720 212 |
9 898 705 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
260 000 |
873 809 |
314 919 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 885 000 |
4 551 750 |
2 023 750 |
5. |
Működési bevételek |
1 178 000 |
2 409 855 |
1 890 083 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 823 479 |
20 339 512 |
1 199 890 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- 5.-ből Tartalékok |
18 779 213 |
19 126 716 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
27 655 656 |
43 229 680 |
42 151 018 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
44 984 411 |
61 694 967 |
38 516 562 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
18 251 205 |
20 038 501 |
20 038 501 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 251 205 |
19 076 651 |
19 076 651 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
961 850 |
961 850 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
18 251 205 |
20 038 501 |
20 038 501 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
45 906 861 |
63 268 181 |
62 189 519 |
45 906 861 |
62 617 417 |
39 439 012 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
17 328 755 |
18 465 287 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
3 634 456 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
650 764 |
22 750 507 |
3. melléklet
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Notebook vásárlás |
70 400 |
2021 |
70 400 |
70 400 |
70 400 |
|
Kasei Oermetező vásárlás |
45 720 |
2021 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
|
Játszótér létesítése/ Magyar falu program |
4 658 032 |
2021 |
4 658 032 |
4 658 032 |
4 658 032 |
|
Gumiabroncs vásárlás falubuszra |
180 000 |
2021 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
személygépkocsi vásárlás |
670 000 |
2021 |
870 000 |
670 000 |
670 000 |
|
Erősítő és mikrofon vásárlás |
4 928 |
2021 |
49 280 |
49 280 |
49 280 |
|
Autó alaktrész vásárlás ( elsö fényszóró lámpa 2db ) |
20 000 |
2021 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Kamerarendszer kiépítése |
372 364 |
2021 |
372 364 |
372 364 |
372 364 |
|
4. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 061 265 |
25 311 722 |
25 311 722 |
Személyi juttatások |
14 367 973 |
23 551 512 |
22 862 236 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 156 391 |
14 634 294 |
14 634 294 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 626 225 |
2 531 981 |
2 531 981 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
6 281 734 |
10 720 212 |
9 898 705 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
260 000 |
873 809 |
314 919 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 885 000 |
4 551 750 |
2 023 750 |
5. |
Működési bevételek |
1 178 000 |
2 409 855 |
1 890 083 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 823 479 |
20 339 512 |
1 199 890 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- 5.-ből Tartalékok |
18 779 213 |
19 126 716 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
27 655 656 |
43 229 680 |
42 151 018 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
44 984 411 |
61 694 967 |
38 516 562 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
18 251 205 |
20 038 501 |
20 038 501 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 251 205 |
19 076 651 |
19 076 651 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
961 850 |
961 850 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
18 251 205 |
20 038 501 |
20 038 501 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
45 906 861 |
63 268 181 |
62 189 519 |
45 906 861 |
62 617 417 |
39 439 012 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
17 328 755 |
18 465 287 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
3 634 456 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
650 764 |
22 750 507 |
5. melléklet
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 061 265 |
25 311 722 |
25 311 722 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 775 755 |
11 795 215 |
11 795 215 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 015 510 |
9 443 957 |
9 443 957 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 802 550 |
1 802 550 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 156 391 |
14 634 294 |
14 634 294 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 156 391 |
14 634 294 |
14 634 294 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
260 000 |
873 809 |
314 919 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
200 000 |
662 039 |
292 899 |
4.4. |
Egyébközhatalmi bevételek |
10 000 |
54 768 |
13 914 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
50 000 |
157 002 |
5 606 |
4.7. |
Kommunális adó |
2 500 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 178 000 |
2 409 855 |
1 890 083 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
51 000 |
51 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 178 000 |
2 191 410 |
1 672 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 283 |
1 921 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
165 162 |
165 162 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
703 000 |
703 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
703 000 |
703 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 655 656 |
43 932 680 |
42 854 018 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 163 237 |
23 988 683 |
23 988 683 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 163 237 |
23 988 683 |
23 988 683 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
961 850 |
961 850 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
961 850 |
961 850 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
23 163 237 |
24 950 533 |
24 950 533 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
50 818 893 |
68 883 213 |
67 804 551 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
44 984 411 |
61 694 967 |
38 516 562 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 367 973 |
23 551 512 |
22 862 236 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 626 225 |
2 531 981 |
2 531 981 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 281 734 |
10 720 212 |
9 898 705 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 885 000 |
4 551 750 |
2 023 750 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 823 479 |
20 339 512 |
1 199 890 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 130 |
5 130 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
44 266 |
44 266 |
31 360 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 163 400 |
1 163 400 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
18 779 213 |
19 126 716 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 912 032 |
6 265 796 |
6 065 796 |
2.1. |
Beruházások |
4 912 032 |
6 265 796 |
6 065 796 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
49 896 443 |
67 960 763 |
44 582 358 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
50 818 893 |
68 883 213 |
45 504 808 |
7. melléklet
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 061 265 |
25 311 722 |
25 311 722 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 775 755 |
11 795 215 |
11 795 215 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 015 510 |
9 443 957 |
9 443 957 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 802 550 |
1 802 550 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 156 391 |
14 634 294 |
14 634 294 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 156 391 |
14 634 294 |
14 634 294 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
260 000 |
873 809 |
314 919 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
200 000 |
662 039 |
292 899 |
4.4. |
Egyébközhatalmi bevételek |
10 000 |
54 768 |
13 914 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
50 000 |
157 002 |
5 606 |
4.7. |
Kommunális adó |
2 500 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 178 000 |
2 409 855 |
1 890 083 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
51 000 |
51 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 178 000 |
2 191 410 |
1 672 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 283 |
1 921 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
165 162 |
165 162 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
703 000 |
703 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
703 000 |
703 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 655 656 |
43 932 680 |
42 854 018 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 163 237 |
23 988 683 |
23 988 683 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 163 237 |
23 988 683 |
23 988 683 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
961 850 |
961 850 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
961 850 |
961 850 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
23 163 237 |
24 950 533 |
24 950 533 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
50 818 893 |
68 883 213 |
67 804 551 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
44 984 411 |
61 694 967 |
38 516 562 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 367 973 |
23 551 512 |
22 862 236 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 626 225 |
2 531 981 |
2 531 981 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 281 734 |
10 720 212 |
9 898 705 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 885 000 |
4 551 750 |
2 023 750 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 823 479 |
20 339 512 |
1 199 890 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 130 |
5 130 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
44 266 |
44 266 |
31 360 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 163 400 |
1 163 400 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
18 779 213 |
19 126 716 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 912 032 |
6 265 796 |
6 065 796 |
2.1. |
Beruházások |
4 912 032 |
6 265 796 |
6 065 796 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
49 896 443 |
67 960 763 |
44 582 358 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
922 450 |
922 450 |
922 450 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
50 818 893 |
68 883 213 |
45 504 808 |
8. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Nagycsány Község Önkormányzata |
22 299 743 |
22 299 743 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
22 299 743 |
22 299 743 |
||||
9. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 799 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 341 504 |
0 |
0 |
0 |
239 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 218 660 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
260 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 871 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
145 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 011 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 280 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 375 570 |
0 |
0 |
0 |
239 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 665 542 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 964 931 |
5 964 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
137 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 050 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 581 981 |
5 964 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
137 050 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 862 236 |
5 964 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 375 570 |
0 |
0 |
0 |
239 143 |
0 |
0 |
480 000 |
137 050 |
0 |
4 665 542 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 531 981 |
837 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
884 023 |
0 |
0 |
0 |
37 067 |
0 |
0 |
66 960 |
0 |
0 |
706 355 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 453 719 |
798 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
884 023 |
0 |
0 |
0 |
37 067 |
0 |
0 |
66 960 |
0 |
0 |
667 224 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
78 262 |
39 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 131 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
117 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 740 749 |
4 717 |
122 461 |
0 |
0 |
0 |
1 426 740 |
225 632 |
0 |
0 |
19 500 |
0 |
0 |
17 048 |
219 171 |
0 |
1 145 480 |
560 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 858 354 |
4 717 |
122 461 |
0 |
0 |
0 |
1 544 345 |
225 632 |
0 |
0 |
19 500 |
0 |
0 |
17 048 |
219 171 |
0 |
1 145 480 |
560 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
58 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 218 |
0 |
0 |
13 519 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
102 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 459 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
161 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 218 |
0 |
0 |
115 978 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
600 119 |
186 196 |
459 |
3 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 782 |
65 928 |
0 |
0 |
11 692 |
34 664 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 070 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
920 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 024 |
0 |
0 |
53 344 |
25 400 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
241 000 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
103 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 683 101 |
343 280 |
1 260 |
1 548 |
0 |
0 |
13 171 |
20 500 |
0 |
0 |
35 595 |
245 160 |
558 804 |
3 110 |
87 126 |
0 |
286 047 |
87 500 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 907 158 |
529 476 |
1 719 |
4 946 |
0 |
0 |
114 195 |
20 500 |
103 100 |
351 126 |
126 923 |
245 160 |
558 804 |
14 802 |
621 790 |
600 070 |
527 047 |
87 500 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
66 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 139 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
66 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 139 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 632 714 |
53 742 |
33 522 |
871 |
0 |
0 |
434 440 |
60 922 |
27 837 |
90 944 |
19 247 |
0 |
0 |
10 724 |
223 829 |
162 020 |
339 791 |
174 825 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
273 144 |
3 415 |
0 |
56 040 |
0 |
0 |
114 372 |
19 527 |
0 |
0 |
36 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 572 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 905 858 |
57 157 |
33 522 |
56 911 |
0 |
0 |
548 812 |
80 449 |
27 837 |
90 944 |
55 465 |
0 |
0 |
10 724 |
223 829 |
162 020 |
383 363 |
174 825 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 898 705 |
591 350 |
157 702 |
61 857 |
0 |
0 |
2 207 352 |
326 581 |
130 937 |
442 070 |
201 888 |
245 160 |
558 804 |
87 792 |
1 064 790 |
762 090 |
2 238 007 |
822 325 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 023 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 023 750 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 848 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 848 750 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 023 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 023 750 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 130 |
0 |
0 |
0 |
5 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
5 130 |
0 |
0 |
0 |
5 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
31 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
25 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
6 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 163 400 |
27 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 135 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
27 600 |
27 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 199 890 |
27 600 |
0 |
0 |
5 130 |
31 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 997 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 000 |
0 |
3 703 588 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
387 436 |
0 |
180 000 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 068 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 720 |
0 |
954 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 608 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
6 065 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 720 |
0 |
4 658 032 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
492 044 |
0 |
180 000 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
44 582 358 |
7 421 457 |
157 702 |
61 857 |
5 130 |
31 360 |
15 182 665 |
326 581 |
4 788 969 |
442 070 |
1 633 898 |
245 160 |
558 804 |
634 752 |
1 693 884 |
762 090 |
7 789 904 |
2 846 075 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
922 450 |
0 |
0 |
0 |
922 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
922 450 |
0 |
0 |
0 |
922 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
922 450 |
0 |
0 |
0 |
922 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
45 504 808 |
7 421 457 |
157 702 |
61 857 |
927 580 |
31 360 |
15 182 665 |
326 581 |
4 788 969 |
442 070 |
1 633 898 |
245 160 |
558 804 |
634 752 |
1 693 884 |
762 090 |
7 789 904 |
2 846 075 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |