Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Nagycsány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 25Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Nagycsány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Nagycsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 56.232.354 Ft költségvetési bevétellel 56.232.354 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet,, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 23.319.459 Ft tartalékot állapít meg.
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||
|---|---|---|
Nagycsány Község Önkormányzata |
||
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
13350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
41232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
45120 |
Út, autópálya építése |
|
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|
47410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
51030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
51040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
|
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
64010 |
Közvilágítás |
|
66010 |
Zöldterület-kezelés |
|
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
82091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez1
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
646 114 |
0 |
646 114 |
I. |
Működési kiadások |
25 829 789 |
0 |
25 829 789 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
15 953 150 |
15 953 150 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
646 114 |
0 |
646 114 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 932 035 |
1 932 035 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
646 114 |
646 114 |
1.3 |
Dologi kiadások |
7 944 604 |
7 944 604 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
0 |
0 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
189 000 |
0 |
189 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
189 000 |
189 000 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
5 683 130 |
0 |
5 683 130 |
|||||
III. |
0 |
0 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
1 410 190 |
1 410 190 |
|||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
29 689 941 |
29 689 941 |
3.2 |
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
494 940 |
494 940 |
||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 778 000 |
3 778 000 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(Közm.) |
1 278 000 |
1 278 000 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
24 020 533 |
0 |
24 020 533 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
24 899 199 |
0 |
24 899 199 |
5.1 |
Működési céltartalék |
24 020 533 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 899 199 |
0 |
24 899 199 |
|||||||
5.31 |
Működési célra |
24 899 199 |
24 899 199 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
1 168 802 |
1 168 802 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 702 254 |
0 |
56 702 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 702 254 |
0 |
56 702 254 |
||||
3. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez2
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
8 814 375 |
8 814 375 |
|||
Költségvetési támogatás |
17 470 571 |
17 470 571 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 042 794 |
1 042 794 |
||
Közhatalmi bevételek |
646 114 |
646 114 |
Dologi kiadások |
830 000 |
830 000 |
||
Műk. pe. átvétel (Foglalkoztatási támogatás) |
0 |
Pénzeszköz átadás KÖH |
888 784 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás (polgár őr e.) |
24 000 |
24 000 |
||||
Elvonások visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
18 116 685 |
0 |
18 116 685 |
Kiadások összesen |
11 599 953 |
0 |
11 599 953 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (gépbeszerzés) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (útfelújítás) |
0 |
Dologi kiadások |
422 000 |
422 000 |
|||
Beruházás/Felújítás |
0 |
0 |
|||||
0 |
átadott pe.(Mecsek-Dráva,Sellye K.I.Ö.T.) |
349 042 |
349 042 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
771 042 |
0 |
771 042 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Átvett pénzeszköz |
1 278 000 |
1 278 000 |
Személyi juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
1 278 000 |
0 |
1 278 000 |
Kiadások összesen |
1 278 000 |
0 |
1 278 000 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 664 313 |
1 664 313 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 664 313 |
0 |
1 664 313 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
210 500 |
210 500 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
210 500 |
0 |
210 500 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
189 000 |
189 000 |
Személyi juttatások |
5 458 775 |
5 458 775 |
||
Költségvetési támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
748 841 |
748 841 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
1 732 751 |
1 732 751 |
|||
Bevételek összesen |
5 801 200 |
5 801 200 |
Kiadások összesen |
7 940 367 |
0 |
7 940 367 |
|
Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
3 778 000 |
3 778 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 778 000 |
3 778 000 |
||
Ve. c. pe. átvétel |
0 |
Családsegítő Baksa |
25 110 |
25 110 |
|||
Bevételek összesen |
3 778 000 |
0 |
3 778 000 |
Kiadások összesen |
3 803 110 |
0 |
3 803 110 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
75 000 |
0 |
75 000 |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
75 000 |
0 |
75 000 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
133 350 |
133 350 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
133 350 |
0 |
133 350 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
559 170 |
559 170 |
Dologi kiadások |
559 170 |
559 170 |
||
Bevételek összesen |
559 170 |
0 |
559 170 |
Kiadások összesen |
559 170 |
0 |
559 170 |
Óvodai nevelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Pénzeszköz átadás |
123 254 |
123 254 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
123 254 |
0 |
123 254 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Személyi kiadások |
480 000 |
480 000 |
|||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
62 400 |
62 400 |
||
0 |
Dologi kiadások |
60 000 |
60 000 |
||||
Felújítások |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
602 400 |
0 |
602 400 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
580 000 |
580 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
580 000 |
0 |
580 000 |
Közművelődés |
|||||||
Átvett pénzeszk.Besencétől kult.asszisztens fogl. |
0 |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
|||
bérkieg.támogatás |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
1 677 520 |
1 677 520 |
||||
Felújítások |
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
494 940 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 172 460 |
0 |
1 677 520 |
Védőnő |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
|||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
KözhatalmI bevételek |
646 114 |
646 114 |
Személyi juttatások |
15 953 150 |
15 953 150 |
||
Intézményi bevételek |
189 000 |
189 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 932 035 |
1 932 035 |
||
0 |
Dologi kiadások |
7 944 604 |
7 944 604 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
29 689 941 |
29 689 941 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
Működési célra |
1 278 000 |
1 278 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
937 894 |
937 894 |
||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
472 296 |
472 296 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 899 199 |
24 899 199 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 778 000 |
3 778 000 |
||
0 |
Általános tartalék |
24 020 533 |
24 020 533 |
||||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
0 |
||||
0 |
Megelőlegezés |
1 168 802 |
1 168 802 |
||||
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
494 940 |
494 940 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
56 702 254 |
0 |
56 702 254 |
Kiadások mindösszesen |
56 702 254 |
0 |
56 702 254 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3
4. számú melléklet |
|
Nagycsány |
|
2023. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI |
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
Összeg (Ft) |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
3 280 023 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1 611 087 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
597 359 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
477 063 |
- közutak fenntartásának támogatása |
594 514 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 807 393 |
Kiegészítő támogatás-Közvilágítás |
940 000 |
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
14 027 416 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
17 470 571 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
3 778 000 |
Falugondnok + Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) korm.rend. |
5 612 200 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
559 170 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
9 949 370 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
29 689 941 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
0 |
Telekadó |
0 |
Iparűzési adó |
646 114 |
Gépjármű adó |
|
ÖSSZESEN |
646 114 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
||||||
2023. ÉV |
||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
adatok: Ft-ban |
|||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Útfelújítás |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|||||
Magyar Falu Program játszótér építése |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
0 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Működési célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Társulásoknak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
||||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
adatok: Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
|||||||
Csányoszró KÖH |
999948-111164 |
888 784 |
|||||
Baksa családsegítő |
25 110 |
||||||
Védőnő |
0 |
||||||
Összesen |
913 894 |
||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
|||||||
Csányoszrói óvoda |
243264-120010 |
123 254 |
|||||
0 |
|||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
282 892 |
||||||
Sellye Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás |
66 150 |
||||||
Elvonások visszafizetése |
0 |
||||||
Összesen |
472 296 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 386 190 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
(polgárőrség) |
24 000 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
24 000 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Gyermektartás |
|||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
0 |
||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( önkormányzati támogatás ) |
3 778 000 |
||||||
Szociális nyári gyermekétkeztetés |
559 170 |
||||||
Összesen |
4 337 170 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 337 170 |
||||||
7. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
2. |
NAGYCSÁNY KÖZSÉG Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
|||
KÖZSÉGgazdálkodás |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Kulturális aszisztens |
|||||
Összesen |
6 |
6 |
|||
Önállóan működő intézmények |
|||||
1. |
KÖZSÉGi Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Önkormányzat összesen |
6 |
6 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
4 |
4 |
||
Összesen |
6 |
4 |
10 |
||
8. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Költségvetési bevételek |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
5 458 775 |
5 458 775 |
||
Intézményi bevételek |
189 000 |
189 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
748 841 |
748 841 |
||
Egyéb bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
1 732 751 |
1 732 751 |
|||
Bevételek összesen |
5 801 200 |
0 |
5 801 200 |
Kiadások összesen |
7 940 367 |
0 |
7 940 367 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
adatok: Ft-ban |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Helyi adók |
646 114 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
53 843 |
646 114 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
1 278 000 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
106 500 |
1 278 000 |
Saját bevételek összesen |
189 000 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
15 750 |
189 000 |
Költségvetési támogatások |
29 220 041 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
2 435 003 |
29 220 041 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 899 199 |
24 899 199 |
||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 232 354 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
2 611 096 |
56 232 354 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
15 953 150 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
1 329 429 |
15 953 150 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 932 035 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
161 003 |
1 932 035 |
Dologi kiadások |
7 944 604 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
662 050 |
7 944 604 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 641 364 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
136 780 |
1 641 364 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
3 778 000 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
314 833 |
3 778 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
494 940 |
0 |
494 940 |
494 940 |
||||||||||
Működési tartalék |
23 319 459 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
1 943 288 |
23 319 459 |
Megelőlegezés |
1 168 802 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
97 400 |
1 168 802 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 232 354 |
4 644 784 |
4 644 784 |
4 644 784 |
5 139 724 |
4 644 784 |
4 644 784 |
4 644 784 |
4 644 784 |
4 644 784 |
4 644 784 |
4 644 784 |
4 644 784 |
56 232 354 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV |
||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
24 899 199 |
2 611 096 |
4 644 784 |
22 865 511 |
Február |
22 865 511 |
2 611 096 |
4 644 784 |
20 831 823 |
Március |
20 831 823 |
2 611 096 |
4 644 784 |
18 798 134 |
Április |
18 798 134 |
2 611 096 |
5 139 724 |
16 269 506 |
Május |
16 269 506 |
2 611 096 |
4 644 784 |
14 235 818 |
Június |
14 235 818 |
2 611 096 |
4 644 784 |
12 202 130 |
Július |
12 202 130 |
2 611 096 |
4 644 784 |
10 168 441 |
Augusztus |
10 168 441 |
2 611 096 |
4 644 784 |
8 134 753 |
Szeptember |
8 134 753 |
2 611 096 |
4 644 784 |
6 101 065 |
Október |
6 101 065 |
2 611 096 |
4 644 784 |
4 067 377 |
November |
4 067 377 |
2 611 096 |
4 644 784 |
2 033 689 |
December |
2 033 689 |
2 611 096 |
5 139 724 |
-494 940 |
2023. ÉVI ÖSSZESEN |
56 232 354 |
56 232 354 |
||
11. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok forintban! |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2023. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||||||||
adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
||||||||||
2. |
||||||||||
A 2. melléklet a Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.