Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Nagycsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről
Nagycsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 58.275.995 Ft költségvetési bevétellel 58.275.995 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet,, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 23.786.386 Ft tartalékot állapít meg.
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
Cím megnevezése |
|
|---|---|---|
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||
1 |
Nagycsány Község Önkormányzata |
|
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
13350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
41232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
45120 |
Út, autópálya építése |
|
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|
47410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
51030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
51040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
|
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
64010 |
Közvilágítás |
|
66010 |
Zöldterület-kezelés |
|
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
82091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
547 000 |
0 |
547 000 |
I. |
Működési kiadások |
27 522 118 |
0 |
27 522 118 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
17 571 750 |
17 571 750 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
547 000 |
0 |
547 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 039 688 |
2 039 688 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
547 000 |
547 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
7 910 680 |
7 910 680 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
0 |
0 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
378 000 |
0 |
378 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
378 000 |
378 000 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
5 738 142 |
0 |
5 738 142 |
|||||
III. |
0 |
0 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
1 333 142 |
1 333 142 |
|||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
31 168 731 |
31 168 731 |
3.2 |
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
0 |
0 |
||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 405 000 |
4 405 000 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(Közm.) |
1 513 365 |
1 513 365 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
23 786 386 |
0 |
23 786 386 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
24 668 899 |
0 |
24 668 899 |
5.1 |
Működési céltartalék |
23 786 386 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 668 899 |
0 |
24 668 899 |
|||||||
5.31 |
Működési célra |
24 668 899 |
24 668 899 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
1 229 349 |
1 229 349 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 275 995 |
0 |
58 275 995 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 275 995 |
0 |
58 275 995 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
8 814 375 |
8 814 375 |
|||
Költségvetési támogatás |
18 079 451 |
18 079 451 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 042 794 |
1 042 794 |
||
Közhatalmi bevételek |
547 000 |
547 000 |
Dologi kiadások |
940 000 |
940 000 |
||
Műk. pe. átvétel (Foglalkoztatási támogatás) |
130 065 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás (polgár őr e.) |
24 000 |
24 000 |
||||
Elvonások visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
18 756 516 |
0 |
18 626 451 |
Kiadások összesen |
10 821 169 |
0 |
10 821 169 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (gépbeszerzés) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás (útfelújítás) |
0 |
Dologi kiadások |
1 695 000 |
1 695 000 |
|||
Beruházás/Felújítás |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 695 000 |
0 |
1 695 000 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Átvett pénzeszköz |
1 513 365 |
1 513 365 |
Személyi juttatások |
2 001 000 |
2 001 000 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
130 065 |
130 065 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
1 513 365 |
0 |
1 513 365 |
Kiadások összesen |
2 131 065 |
0 |
2 131 065 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
378 000 |
378 000 |
Személyi juttatások |
6 036 375 |
6 036 375 |
||
Költségvetési támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
804 429 |
804 429 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
1 207 000 |
1 207 000 |
|||
Bevételek összesen |
6 425 200 |
6 425 200 |
Kiadások összesen |
8 047 804 |
0 |
8 047 804 |
|
Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
4 405 000 |
4 405 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 405 000 |
4 405 000 |
||
Ve. c. pe. átvétel |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
4 405 000 |
0 |
4 405 000 |
Kiadások összesen |
4 405 000 |
0 |
4 405 000 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
55 000 |
0 |
55 000 |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
55 000 |
0 |
55 000 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
254 000 |
254 000 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
254 000 |
0 |
254 000 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
367 080 |
367 080 |
Dologi kiadások |
367 080 |
367 080 |
||
Bevételek összesen |
367 080 |
0 |
367 080 |
Kiadások összesen |
367 080 |
0 |
367 080 |
Óvodai nevelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Pénzeszköz átadás |
12 000 |
12 000 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
12 000 |
0 |
12 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Személyi kiadások |
480 000 |
480 000 |
|||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
62 400 |
62 400 |
||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
542 400 |
0 |
542 400 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
Személyi kiadások |
0 |
||||||
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||||
0 |
Pénzeszlöz átad. (Társulás, hiv, Baksa Css.) |
1 333 142 |
1 333 142 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 333 142 |
0 |
1 333 142 |
Közművelődés |
|||||||
Átvett pénzeszk.Besencétől kult.asszisztens fogl. |
0 |
Személyi kiadások |
240 000 |
240 000 |
|||
bérkieg.támogatás |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
1 487 600 |
1 487 600 |
||||
Felújítások |
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 727 600 |
0 |
1 727 600 |
Védőnő |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
|||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
KözhatalmI bevételek |
547 000 |
547 000 |
Személyi juttatások |
17 571 750 |
17 571 750 |
||
Intézményi bevételek |
378 000 |
378 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 039 688 |
2 039 688 |
||
0 |
Dologi kiadások |
7 910 680 |
7 910 680 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
31 168 731 |
31 168 731 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
Működési célra |
1 513 365 |
1 513 365 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások (Polgárőr) |
0 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Működési c. pénzeszköz átadások (Társ, önk) |
1 333 142 |
1 333 142 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 668 899 |
24 668 899 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 405 000 |
4 405 000 |
||
0 |
Általános tartalék |
23 786 386 |
23 786 386 |
||||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
0 |
||||
0 |
Megelőlegezés |
1 229 349 |
1 229 349 |
||||
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
0 |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
58 275 995 |
0 |
58 275 995 |
Kiadások mindösszesen |
58 275 995 |
0 |
58 275 995 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. évi |
|
|---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
4 841 279 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1 609 054 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
|
- közvilágítás alaptámogatása |
402 000 |
- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 760 000 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
476 461 |
- közutak fenntartásának támogatása |
593 764 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 795 017 |
Kiegészítő támogatás-Közvilágítás |
|
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
14 636 296 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
18 079 451 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
4 405 000 |
Falugondnok |
6 047 200 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
367 080 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
10 819 280 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
31 168 731 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
0 |
Telekadó |
0 |
Iparűzési adó |
547 000 |
Gépjármű adó |
|
ÖSSZESEN |
547 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Útfelújítás |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
0 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Társulásoknak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
||||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
|||||||
Csányoszró KÖH |
1 011 395 |
||||||
Baksa családsegítő |
26 855 |
||||||
Védőnő |
0 |
||||||
Összesen |
1 038 250 |
||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
|||||||
Csányoszrói óvoda |
12 000 |
||||||
0 |
|||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
282 892 |
||||||
Sellye Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás |
|||||||
Elvonások visszafizetése |
0 |
||||||
Összesen |
294 892 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 333 142 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
(polgárőrség) |
24 000 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
24 000 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Gyermektartás |
|||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
0 |
||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( önkormányzati támogatás ) |
4 405 000 |
||||||
Szociális nyári gyermekétkeztetés |
367 080 |
||||||
Összesen |
4 772 080 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 772 080 |
||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
2. |
NAGYCSÁNY KÖZSÉG Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
|||
Községgazdálkodás |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Kulturális asszisztens |
|||||
Összesen |
6 |
6 |
|||
Önállóan működő intézmények |
|||||
1. |
KÖZSÉGi Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Önkormányzat összesen |
6 |
6 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
||
Összesen |
6 |
5 |
11 |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
adatok: Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Költségvetési bevételek |
6 047 200 |
6 047 200 |
Személyi juttatások |
6 036 375 |
6 036 375 |
||
Intézményi bevételek |
378 000 |
378 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
804 429 |
804 429 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 622 604 |
1 622 604 |
Dologi kiadások |
1 207 000 |
1 207 000 |
||
Bevételek összesen |
8 047 804 |
0 |
8 047 804 |
Kiadások összesen |
8 047 804 |
0 |
8 047 804 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
adatok: Ft-ban |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Helyi adók |
547 000 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
45 583 |
547 000 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
1 513 365 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
126 114 |
1 513 365 |
Saját bevételek összesen |
378 000 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
378 000 |
Költségvetési támogatások |
31 168 731 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
2 597 394 |
31 168 731 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 668 899 |
24 668 899 |
||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 275 995 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
2 800 591 |
58 275 995 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
17 571 750 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
1 464 313 |
17 571 750 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 039 688 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
169 974 |
2 039 688 |
Dologi kiadások |
7 910 680 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
659 223 |
7 910 680 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 333 142 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
111 095 |
1 333 142 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
4 405 000 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
367 083 |
4 405 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzeszköz átadás( Emb.erő.F.pályázat vissz) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési tartalék |
23 786 386 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
1 982 199 |
23 786 386 |
Megelőlegezés |
1 229 349 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
102 446 |
1 229 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 275 995 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
4 856 333 |
58 275 995 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
24 668 899 |
2 800 591 |
4 856 333 |
22 613 157 |
Február |
22 613 157 |
2 800 591 |
4 856 333 |
20 557 416 |
Március |
20 557 416 |
2 800 591 |
4 856 333 |
18 501 674 |
Április |
18 501 674 |
2 800 591 |
4 856 333 |
16 445 933 |
Május |
16 445 933 |
2 800 591 |
4 856 333 |
14 390 191 |
Június |
14 390 191 |
2 800 591 |
4 856 333 |
12 334 450 |
Július |
12 334 450 |
2 800 591 |
4 856 333 |
10 278 708 |
Augusztus |
10 278 708 |
2 800 591 |
4 856 333 |
8 222 967 |
Szeptember |
8 222 967 |
2 800 591 |
4 856 333 |
6 167 225 |
Október |
6 167 225 |
2 800 591 |
4 856 333 |
4 111 483 |
November |
4 111 483 |
2 800 591 |
4 856 333 |
2 055 742 |
December |
2 055 742 |
2 800 591 |
4 856 333 |
0 |
2024. ÉVI ÖSSZESEN |
58 275 995 |
58 275 995 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024.után |
Összesen |
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok forintban! |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projektek 2024. |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás ( Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
||||||||||
2. |
||||||||||