Töttös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A zárszámadás címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a közös önkormányzati hivatal címek, azok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, továbbá önállóan működő költségvetési szervek, valamint törzskönyvi jogi személyek, amelyeknek gazdasági szervezete nincs és a gazdasági szervi feladatokat a címben szereplő önkormányzati költségvetési szerv látja el önálló alcímek. 

(3) A működési zárszámadáson belül jogcímcsoportok a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok.

       (4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás.

       (5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok teljesítésére tagozódnak.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2018. évi költségvetésének végrehajtása

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018.évi költségvetésének

                        tárgyévi nettósított bevételek főösszegét       201 886 832 Ft-ban,

                        tárgyévi nettósított kiadások főösszegét       124 248 145 Ft-ban állapítja meg.

               a) tárgyévi  költségvetési bevételét  156 791 086 Ft-ban,

                   aa) működési költségvetési bevételét 130 144 998 Ft-ban,

                  intézményi működési bevételek (tám. nélkül)                     8 793 517 Ft,

                  támogatásértékű működési bevételek                               68 614 838 Ft,

                  közhatalmi bevételeit                                                      14 975 586 Ft,

                  működési célú átvett pénzeszközök                                                 0 Ft,

                  állami támogatások                                                          37 761 057 Ft

                   ab) felhalmozási költségvetési bevételét  26 646 088 Ft-ban,

                 felhalmozási célra átvett pénzeszközök                          1 379 450 Ft,

                 felhalmozási célú támogatások áhtn belülről                 23 766 638 Ft,

                          felhalmozási bevételek(ingatlan értékesítés)                    1 500 000 Ft,

                      b) tárgyévi költségvetési kiadását 123 082 633 Ft-ban,

                      ba) működési költségvetési kiadását 93 254 607  Ft-ban,

                     személyi jellegű kiadások                                              39 133 322 Ft,

                     munkaadókat terhelő járulékok                                        8 201 577 Ft,

                     dologi kiadások                                                              40 860 204 Ft,

                     működési célú támogatások                                             2 236 115 Ft,

                     ellátottak pénzbeli juttatásai                                             2 823 389 Ft,

                      bb) felhalmozási költségvetési kiadását 29 828 026 Ft-ban,

     beruházási kiadások                                                         12 203 856 Ft,

     felújítási kiadások                                                             17 330 420 Ft,

     felhalmozási célú támogatások                                               293 750 Ft, állapítja meg.

                   c) finanszírozási bevételek összegét 45 095 746 Ft-ban

                       előző év felhasznált pénzmaradványa                            43 664 942 Ft,

                       államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele          1 430 804 Ft,

                     d) finanszírozási kiadások összegét 1 165 512 Ft-ban

                         államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       1 165 512 Ft.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását 2. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §  A képviselő testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 10. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi előirányzatát és teljesítését a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő testület az önkormányzat előirányzat ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 18. melléklet alapján 77 638 687,- Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

15. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 15. melléklet a 2018. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet alapján elfogadja.

16. § A képviselő-testület tudomásul veszi:

a) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értékét a 17. melléklet szerint,

b) a pénzeszközök állományának alakulását a 19. melléklet szerint.

5. Záró rendelkezések

17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.