Töttös Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A zárszámadás címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a közös önkormányzati hivatal címek, azok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, továbbá önállóan működő költségvetési szervek, valamint törzskönyvi jogi személyek, amelyeknek gazdasági szervezete nincs és a gazdasági szervi feladatokat a címben szereplő önkormányzati költségvetési szerv látja el önálló alcímek. 

(3) A működési zárszámadáson belül jogcímcsoportok a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok.

      (4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás.

      (5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok teljesítésére tagozódnak.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2019. évi költségvetésének végrehajtása

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019.évi költségvetésének

                        tárgyévi nettósított bevételek főösszegét       283 076 997 Ft-ban,

                        tárgyévi nettósított kiadások főösszegét          216 193 072 Ft-ban állapítja meg.

                  a) tárgyévi  költségvetési bevételét  203 796 395 Ft-ban,

                     aa) működési költségvetési bevételét 169 686 996 Ft-ban,

                    intézményi működési bevételek (tám. nélkül)                12 347 588 Ft,

                    támogatásértékű működési bevételek                              98 804 771 Ft,

                    közhatalmi bevételeit                                                     16 144 944 Ft,

                    működési célú átvett pénzeszközök                                       90 000 Ft,

                    állami támogatások                                                          42 299 693 Ft

                     ab) felhalmozási költségvetési bevételét  34 109 399 Ft-ban,

                    felhalmozási célra átvett pénzeszközök                             146 798 Ft,

                    felhalmozási célú támogatások áhtn belülről                 33 962 601 Ft,

                             felhalmozási bevételek(ingatlan értékesítés)                                 0 Ft,

                     b) tárgyévi költségvetési kiadását 214 762 268 Ft-ban,

                      ba) működési költségvetési kiadását 110 919 669  Ft-ban,

                    személyi jellegű kiadások                                              43 972 503 Ft,

                    munkaadókat terhelő járulékok                                        8 187 802 Ft,

                    dologi kiadások                                                              42 034 506 Ft,

                    működési célú támogatások                                           12 895 261 Ft,

                    ellátottak pénzbeli juttatásai                                             3 829 597 Ft,

                     bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 842 599 Ft-ban,

beruházási kiadások                                                         15 884 147 Ft,

felújítási kiadások                                                            86 794 223 Ft,

felhalmozási célú támogatások                                          1 164 229 Ft, állapítja meg.

                  c) finanszírozási bevételek összegét 79 280 602 Ft-ban

                       előző év felhasznált pénzmaradványa                            77 638 687 Ft,

                       államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele          1 641 915 Ft,

                   d) finanszírozási kiadások összegét 1 430 804 Ft-ban

                       államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      1 430 804 Ft,

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását 2. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §  A képviselő testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 10. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzatát és teljesítését a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő testület az önkormányzat előirányzat ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 20. melléklet alapján 66 883 925,- Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

15. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 16. melléklet a 2019. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet alapján elfogadja.

16. § A képviselő-testület tudomásul veszi:

a) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értékét a 18. melléklet szerint,

b) a pénzeszközök állományának alakulását a 19. melléklet szerint.

5. Záró rendelkezések

17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Töttös, 2020. június hó 10. nap.

                        Engert János                                      dr. Kosztolányi Zsolt

                        polgármester                                       jegyző

Ez a rendelet Töttös községben kihirdetésre került.

Töttös, 2020. június hó 11. nap.

dr. Kosztolányi Zsolt

                                                                                                          jegyző