Magyarlukafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Magyarlukafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Magyarlukafa Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési
- a) kiadási főösszegét 35 691 714 Forintban
- b) bevételi főösszegét 54 266 987 Forintban
állapítja meg.
3. § Az önkormányzat teljesített kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá
- a) Működési kiadások összesen: 33 448 085 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 17 482 628 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2 244 813 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 10 711 791 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 545 451 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 463 402 Ft
- b) Felhalmozási kiadások összesen: 1 300 299 Ft
4. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 18 575 273 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott költségvetési maradvány kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Magyarlukafa Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
Bevételek és kiadások megnevezése | Előirányzat és teljesítés (forintban) | ||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
I. | Működési kiadások | 35 344 393 | 40 024 308 | 33 448 085 | |||
1. | Személyi juttatások (01/19) (K1) | 17 284 906 | 17 512 628 | 17 482 628 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2) | 2 498 924 | 3 727 959 | 2 244 813 | |||
3. | Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3) | 12 404 517 | 13 972 835 | 10 711 791 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4) | 2 573 800 | 4 024 200 | 2 545 451 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5) | 582 246 | 786 686 | 463 402 | |||
II. | Felhalmozási kiadások | 1 742 820 | 13 682 869 | 1 300 299 | |||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6) | 63 500 | 13 682 869 | 1 300 299 | |||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7) | 1 679 320 | - | ||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8) | - | - | ||||
A. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): | 37 087 213 | 53 707 177 | 34 748 384 | |||
I. | Működési célú bevételek | 32 483 751 | 36 606 346 | 35 272 360 | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1) | 30 716 751 | 34 801 846 | 33 891 906 | |||
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11) | 23 583 241 | 25 083 610 | 25 083 610 | |||
1.2 | Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16) | 7 133 510 | 9 718 236 | 8 808 296 | |||
2. | Közhatalmi bevételek (02/33) (B3) | 1 451 000 | 1 351 000 | 1 126 841 | |||
3. | Működési bevételek (02/44) (B4) | 316 000 | 453 500 | 253 613 | |||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6) | - | - | - | |||
II. | Felhalmozási célú bevételek | - | 12 497 370 | 12 497 370 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2) | - | 12 497 370 | 12 497 370 | |||
2. | Felhalmozási bevételek (02/50) (B5) | - | - | - | |||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7) | - | - | - | |||
B. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.) | 32 483 751 | 49 103 716 | 47 769 730 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.) | 4 603 462 | 4 603 461 | - 13 021 346 | ||||
C. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: | 5 546 792 | 5 546 791 | 5 546 791 | |||
III. | Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813) | 5 546 792 | 5 546 791 | 5 546 791 | |||
1. | Működési célra | 3 803 972 | 5 202 791 | 5 546 791 | |||
2. | Felhalmozási célra | 1 742 820 | 344 000 | - | |||
D. | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI) | - | - | 950 466 | |||
IV. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811) | - | - | - | |||
1. | Működési célű bevételek | - | - | - | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | - | |||||
V. | Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812) | - | - | - | |||
1. | Működési célú bevételek | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||
VI. | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818) | 950 466 | |||||
E. | A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X) | 943 330 | 943 330 | 943 330 | |||
VII. | Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911) | - | - | - | |||
1. | Működési célú kiadások | - | |||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | - | |||||
VII. | Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912) | - | - | - | |||
1. | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása | ||||||
2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása | ||||||
VIII. | Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918) | 943 330 | 943 330 | 943 330 | |||
IX. | Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92) | ||||||
X. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93) | ||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.) | 38 030 543 | 54 650 507 | 35 691 714 | ||||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D) | 38 030 543 | 54 650 507 | 54 266 987 | ||||
2. melléklet
Magyarlukafa Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
12,00% | 8,00% | 8% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8% | 8,00% | 8,00% | 8% | Ft-ban | ||||||||
No. | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Január | Február | Március | I. negyedév | Április | Május | Június | Első félév összesen a féléves beszámoló alapján | Teljesítés % | 2020. évi módosított előirányzat | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | Teljesítés % |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+...+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=7+(10+...+15) | 17 | |||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
1 | Működési célú támogatások államházt.belülről (B1) | 30716751 | 3686010 | 2334473 | 2334473 | 8354956 | 2457340 | 2457340 | 2457340 | 15726976 | 51,20% | 34801846 | 2457340 | 2457340 | 2457340 | 2457340 | 2457340 | 6788170 | 34801846 | 100,00% |
2 | Felhalmozási célú támogatások államházt.belülrül (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12497370 | 41467 | 41467 | 41467 | 41467 | 41467 | 12290035 | 12497370 | 100,00% | |
3. | Közhatalmai bevételek (B3) | 1451000 | 174120 | 116080 | 110276 | 400476 | 116080 | 116080 | 116080 | 748716 | 51,60% | 1351000 | 116080 | 116080 | 116080 | 116080 | 116080 | 21884 | 1351000 | 100,00% |
4. | Működési bevételek (B4) | 316000 | 37920 | 25280 | 24016 | 87216 | 25280 | 25280 | 25280 | 163056 | 51,60% | 453500 | 25280 | 25280 | 25280 | 25280 | 25280 | 164044 | 453500 | 100,00% |
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | 1+...6 Költségvetési bevétel együtt | 32483751 | 3898050 | 2475833 | 2468765 | 8842648 | 2598700 | 2598700 | 2598700 | 16638748 | 51,22% | 49103716 | 2640167 | 2640167 | 2640167 | 2640167 | 2640167 | 19264133 | 49103716 | 100,00% |
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 5546792 | 665616 | 604344 | 421556 | 1691516 | 443743 | 443743 | 443743 | 3022745 | 54,50% | 5546791 | 253118 | 253118 | 253118 | 253118 | 394499 | 1117075 | 5546791 | 100,00% |
-ebből működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
-ebből felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
-ebből függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
9. | (7+8) összes bevétel | 38030543 | 4563666 | 3080177 | 2890321 | 10534164 | 3042443 | 3042443 | 3042443 | 19661493 | 51,70% | 54650507 | 2893285 | 2893285 | 2893285 | 2893285 | 3034666 | 20381208 | 54650507 | 100,00% |
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
10 | Személyi juttatás (K1) | 17284906 | 2074189 | 1382792 | 1313653 | 4770634 | 1382792 | 1382792 | 1382792 | 8919010 | 51,60% | 17512628 | 1382792 | 1382792 | 1382792 | 1382792 | 1382792 | 1679658 | 17512628 | 100,00% |
11 | Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 2498924 | 299871 | 199914 | 189918 | 689703 | 199914 | 199914 | 199914 | 1289445 | 51,60% | 3727959 | 199914 | 199914 | 199914 | 199914 | 199914 | 1438944 | 3727959 | 100,00% |
12 | Dologi kiadás (K3) | 12404517 | 1488542 | 992361 | 942743 | 3423646 | 992361 | 992361 | 992361 | 6400729 | 51,60% | 13972835 | 992361 | 992361 | 992361 | 992361 | 992361 | 2610301 | 13972835 | 100,00% |
13 | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 2573800 | 308856 | 205904 | 195609 | 710369 | 205904 | 205904 | 205904 | 1328081 | 51,60% | 4024200 | 205904 | 205904 | 205904 | 205904 | 205904 | 1666599 | 4024200 | 100,00% |
14 | Egyéb működési célú kiadás (K5) | 582246 | 69870 | 46580 | 44251 | 160701 | 46580 | 46580 | 46580 | 300441 | 51,60% | 786686 | 46580 | 46580 | 46580 | 46580 | 46580 | 253345 | 786686 | 100,00% |
15 | 10+...14 = működési kiadások | 35344393 | 4241328 | 2827551 | 2686174 | 9755053 | 2827551 | 2827551 | 2827551 | 18237706 | 51,60% | 40024308 | 2827551 | 2827551 | 2827551 | 2827551 | 2968932 | 7507466 | 40024308 | 100,00% |
16 | Felújítás (K6) | 63500 | 7620 | 5080 | 4826 | 17526 | 5080 | 5080 | 5080 | 32766 | 51,60% | 13682869 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 13624703 | 13682869 | 100,00% |
17 | Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8) | 1679320 | 201518 | 134346 | 127628 | 463492 | 134346 | 134346 | 134346 | 866530 | 51,60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 16+17 = felhalmozási kiadás | 1742820 | 209138 | 139426 | 132454 | 481018 | 139426 | 139426 | 139426 | 899296 | 51,60% | 13682869 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 12758173 | 13682869 | 100,00% |
19 | 15+18 = kiadások együtt | 37087213 | 4450466 | 2966977 | 2818628 | 10236071 | 2966977 | 2966977 | 2966977 | 19137002 | 51,60% | 53707177 | 2832631 | 2832631 | 2832631 | 2832631 | 2974012 | 20265639 | 53707177 | 100,00% |
20 | Finanszírozási műveletek (K9) | 943330 | 113200 | 113200 | 71693 | 298093 | 75466 | 75466 | 75466 | 524491 | 55,60% | 943330 | 60654 | 60654 | 60654 | 60654 | 60654 | 115569 | 943330 | 100,00% |
-ebből működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-ebből függő kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | (19+20 ) összes kiadások | 38030543 | 4563666 | 3080177 | 2890321 | 10534164 | 3042443 | 3042443 | 3042443 | 19661493 | 51,70% | 54650507 | 2893285 | 2893285 | 2893285 | 2893285 | 3034666 | 20381208 | 54650507 | 100,00% |
22 | 7-19 eltérése (+/-) | -4603462 | -552416 | -491144 | -349863 | -1393423 | -368277 | -368277 | -368277 | -2498254 | -4603461 | -192464 | -192464 | -192464 | -192464 | -333845 | -336532 | -3938487 | 85,55% | |
23 | 9-21 eltérése (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. melléklet
Magyarlukafa Község Önkormányzata 2020. évi bevételei
Ft-ban | |||||||||||||
Kormány funkciók/ | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||||||||||
Működési bevételek | 6 000 | 6 000 | 5 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 5 049 | |
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
011130 Összesen: | 6 000 | 6 000 | 5 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 5 049 | |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||
Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
018030 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
018010 Önkormányzatok elszámoásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | |||||||||||
Műk.cél.tám. ÁH-n belülről | 19 333 241 | 20 833 610 | 21 784 076 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 23 583 241 | 25 083 610 | 26 034 076 | |
Finanszírozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
018010 Összesen: | 19 333 241 | 20 833 610 | 21 784 076 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 23 583 241 | 25 083 610 | 26 034 076 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 5 546 792 | 5 546 791 | 5 546 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 546 792 | 5 546 791 | 5 546 791 | |
018030 Összesen: | 5 546 792 | 5 546 791 | 5 546 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 546 792 | 5 546 791 | 5 546 791 | |
041233 Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||||
Műk.cél.tám.ÁH-n belül | 6 233 510 | 8 645 171 | 7 735 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 233 510 | 8 645 171 | 7 735 231 | |
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belül | 0 | 248 800 | 248 800 | 0 | 248 800 | 248 800 | |||||||
Működési bevételek | 0 | 87 500 | 87 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 500 | 87 500 | |
041232 Összesen: | 6 233 510 | 8 981 471 | 8 071 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 233 510 | 8 981 471 | 8 071 531 | |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 12 248 570 | 12 248 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 248 570 | 12 248 570 | |
062020 Összesen: | 0 | 12 248 570 | 12 248 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 248 570 | 12 248 570 | |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások | |||||||||||||
Működési célú tám.ÁH-n belül | 0 | 75 797 | 75 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 797 | 75 797 | |
Működési bevételek | 10 000 | 60 000 | 41 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 60 000 | 41 200 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | |
066020 Összesen | 10 000 | 135 797 | 123 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 135 797 | 123 548 | |
082091 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||||||||||||
Műk.cél.tám. ÁH-n belülről | 900 000 | 997 268 | 997 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 997 268 | 997 269 | |
082091 Összesen: | 900 000 | 997 268 | 997 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 997 268 | 997 269 | |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||||||||||||
Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 113 312 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 113 312 | |
107055 Összesen | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 113 312 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 113 312 | |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 1 451 000 | 1 351 000 | 1 126 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 000 | 1 351 000 | 1 126 841 | |
900020 Összesen: | 1 451 000 | 1 351 000 | 1 126 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 000 | 1 351 000 | 1 126 841 | |
Mindösszesen | 33 480 543 | 37 851 937 | 37 655 105 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 363 312 | 0 | 0 | 0 | 38 030 543 | 54 650 507 | 54 266 987 | |
4. melléklet
Magyarlukafa Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai
Ft-ban | |||||||||||||
Kormány funkciók/ | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||||||||||
Személyi juttatások | 6 241 560 | 5 362 753 | 5 352 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 241 560 | 5 362 753 | 5 352 753 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 1 127 273 | 1 127 273 | 809 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 273 | 1 127 273 | 809 787 | |
Dologi kiadások | 825 000 | 825 000 | 582 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 000 | 825 000 | 582 651 | |
Egyéb műk.cél.kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
011130 összesen: | 8 193 833 | 7 315 026 | 6 745 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 193 833 | 7 315 026 | 6 745 191 | |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | |||||||||||||
Dologi kiadások | 1 320 680 | 1 320 680 | 1 862 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 680 | 1 320 680 | 1 862 999 | |
Felhalmozási kiadások | 1 679 320 | 0 | 0 | 1 679 320 | 0 | 0 | |||||||
013320 összesen | 3 000 000 | 1 320 680 | 1 862 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 1 320 680 | 1 862 999 | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||||||
0. havi finanszírozás | 943 330 | 1 029 970 | 1 029 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 330 | 1 029 970 | 1 029 970 | |
018010 Összesen: | 943 330 | 1 029 970 | 1 029 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 330 | 1 029 970 | 1 029 970 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||||||
Finanszírozási kiadás | 467 746 | 585 546 | 352 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 746 | 585 546 | 352 262 | |
018030 Összesen: | 467 746 | 585 546 | 352 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 746 | 585 546 | 352 262 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||||
Személyi juttatások | 6 564 495 | 7 187 869 | 6 942 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 564 495 | 7 187 869 | 6 942 508 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 571 192 | 1 386 192 | 583 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 192 | 1 386 192 | 583 693 | |
Dologi kiadások | 478 061 | 478 061 | 304 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 061 | 478 061 | 304 660 | |
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 338 800 | 330 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 800 | 330 800 | |
041233 Összesen: | 7 613 748 | 9 390 922 | 8 161 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 613 748 | 9 390 922 | 8 161 661 | |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||||||
Dologi kiadások | 1 325 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 325 680 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
045160 Összesen: | 1 325 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 325 680 | 0 | 0 | |
064010 Közvilágítás | |||||||||||||
Dologi kiadások | 520 000 | 520 000 | 493 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | 493 990 | |
064010 összesen: | 520 000 | 520 000 | 493 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | 493 990 | |
066010 Zöldterület kezelés | |||||||||||||
Dologi kiadások | 791 280 | 791 280 | 72 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 280 | 791 280 | 72 642 | |
066010 összesen: | 791 280 | 791 280 | 72 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 280 | 791 280 | 72 642 | |
066020 Város és községgazdákodási szolgáltatások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 0 | 196 437 | 196 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 437 | 196 437 | |
Munkaadókat terhelő | 0 | 30 448 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 30 448 | |
Dologi kiadások | 2 476 777 | 5 259 539 | 4 361 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476 777 | 5 259 539 | 4 361 975 | |
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítás ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
066020 összesen: | 2 476 777 | 5 486 424 | 4 588 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476 777 | 5 486 424 | 4 588 860 | |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | |||||||||||||
Dologi kiadások | 145 800 | 158 490 | 154 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 800 | 158 490 | 154 305 | |
072112 Összesen: | 145 800 | 158 490 | 154 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 800 | 158 490 | 154 305 | |
082044 Könyvtári szolgáltatás | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 388 625 | 1 188 625 | 1 262 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 625 | 1 188 625 | 1 262 386 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 243 009 | 443 009 | 208 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 009 | 443 009 | 208 840 | |
Dologi kiadások | 254 000 | 314 000 | 153 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 314 000 | 153 797 | |
Felhalmozási kiadások | 0 | 269 999 | 269 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 999 | 269 999 | |
082044 Összesen | 1 885 634 | 2 215 633 | 1 895 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 885 634 | 2 215 633 | 1 895 022 | |
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||||||||||||
Személyi juttatások | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | |
Dologi kiadások | 2 123 399 | 1 506 566 | 238 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 526 000 | 1 506 566 | 238 916 | |
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
082091 összesen | 2 146 899 | 1 530 066 | 238 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 146 899 | 1 530 066 | 238 916 | |
084031 Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||||||
Egyyéb működési célú kiad. | 0 | 0 | 0 | 114 500 | 114 500 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 114 500 | 114 500 | 24 500 | |
084031 Összesen | 0 | 0 | 0 | 114 500 | 114 500 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 114 500 | 114 500 | 24 500 | |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 291 840 | 337 619 | 349 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 840 | 337 619 | 349 980 | |
104037 Összesen: | 291 840 | 337 619 | 349 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 840 | 337 619 | 349 980 | |
107055 Falugondnoki szolgálat | |||||||||||||
Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 3 070 226 | 3 556 944 | 3 728 544 | 0 | 0 | 0 | 3 070 226 | 3 556 944 | 3 728 544 | |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó | 0 | 0 | 0 | 553 950 | 737 537 | 612 045 | 0 | 0 | 0 | 553 950 | 737 537 | 612 045 | |
Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 852 000 | 1 852 000 | 1 276 431 | 0 | 0 | 0 | 1 852 000 | 1 852 000 | 1 276 431 | |
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 13 074 070 | 699 500 | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 13 074 070 | 699 500 | |
107055 Összesen | 0 | 0 | 0 | 5 539 676 | 19 220 551 | 6 316 520 | 0 | 0 | 0 | 5 539 676 | 19 220 551 | 6 316 520 | |
107060 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások támogatása | |||||||||||||
Dologi kiadások | 0 | 609 600 | 859 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 600 | 859 445 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 573 800 | 4 024 200 | 2 545 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 573 800 | 4 024 200 | 2 545 451 | |
107060 Összesen | 2 573 800 | 4 633 800 | 3 404 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 573 800 | 4 633 800 | 3 404 896 | |
Mindösszesen | 32 376 367 | 35 315 456 | 29 350 694 | 5 654 176 | 19 335 051 | 6 341 020 | 0 | 0 | 0 | 38 030 543 | 54 650 507 | 35 691 714 | |
5. melléklet
Magyarlukafa Önkormányzat 2020. évi céltartaléka
Sor-sz. | Feladat/cél | 2020.évi előirányzat (Forintban) | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---|---|---|---|
1. | |||
Összesen | 0 | ||
6. melléklet
Magyarlukafa Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||
2020. | 2021. | 2022. | ….. | …. | ….. | |||
évi számított | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
- | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. melléklet
Magyarlukafa Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Sor- sz. | A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) | Adómentesség | Adókedvezmény | Egyéb | Összesen | ||||||
jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | eFt | ||
1. | Gépjárműadó | 1991. évi LXXXII. Tv 5. § (a) és(f) bek. | 1991.évi LXXXII.Tv 8. §(1) bek. | 20 | 0 | - | |||||
2. | Gépjárműadó | 1991.évi LXXXII.Tv 8. § (2) bek. | 30 | 0 | |||||||
ÖSSZESEN: | - | - | - | - | |||||||
8. melléklet
Magyarlukafa Önkormányzat 2020. évi az Európai Uniós projektjei
Sor-sz. | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | ||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
ÖSSZESEN: | - | - | - | - | - | - | |
9. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása tárgyévet követően | ||||||
Megnevezés | Sorszám | Tárgyév | 1.évben | 2.évben | 3.évben | Összesen |
Helyi adók | 1 | 1765000 | 1550000 | 1550000 | 150000 | 5015000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 2 | 0 | 0 | |||
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 3 | 0 | 0 | |||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 | 0 | 0 | |||
Részvények, részesedések értékesítése | 5 | 0 | 0 | |||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 6 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 41000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | 0 | 0 | |||
Saját bevételek (01…+07) | 8 | 1776000 | 1560000 | 1560000 | 160000 | 5056000 |
Saját bevételek 50 %-a | 9 | 888000 | 780000 | 780000 | 80000 | 2528000 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség(11+….+17) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 0 | 0 | |||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | 0 | 0 | |||
Htielviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | 0 | 0 | |||
adott váltó | 14 | 0 | 0 | |||
Pénzügyi lizing | 15 | 0 | 0 | |||
Halasztott fizetés | 16 | 0 | 0 | |||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 0 | 0 | |||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 0 | 0 | |||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | 0 | 0 | |||
Htielviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | 0 | 0 | |||
adott váltó | 22 | 0 | 0 | |||
Pénzügyi lizing | 23 | 0 | 0 | |||
Halasztott fizetés | 24 | 0 | 0 | |||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | 0 | 0 | |||
Fizetési kötelezettség összesen: (10+18) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: (09-26) | 27 | 888000 | 780000 | 780000 | 80000 | 2528000 |
10. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 47 769 730 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 34 748 384 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 13 021 346 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 497 257 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 943 330 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 5 553 927 |
A. Alaptevékenység maradványa | 18 575 273 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadássai | 0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B. Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C. Összes maradvány | 18 575 273 |
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 18 575 273 |
E. Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 91 334 571 | 88 426 193 | 96,82 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 272 002 | 8 002 | 2,94 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 272 002 | 8 002 | 2,94 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 272 002 | 8 002 | 2,94 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 90 709 569 | 88 065 191 | 97,08 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 88 414 582 | 86 045 382 | 97,32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 14 879 696 | 14 107 858 | 94,81 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 43 663 416 | 42 643 724 | 97,66 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 29 871 470 | 29 293 800 | 98,07 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 2 294 987 | 2 019 809 | 88,01 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 77 315 | 4 815 | 6,23 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 2 217 672 | 2 014 994 | 90,86 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
Vagyonkimutatás - 2020 | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 353 000 | 353 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 353 000 | 353 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 353 000 | 353 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 5 453 401 | 17 290 166 | 317,05 |
Vagyonkimutatás - 2020 | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 8 910 | 152 330 | 1 709,65 |
III. Forintszámlák | C/III | 5 444 491 | 17 137 836 | 314,77 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 124 653 | 2 785 855 | 247,71 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 031 263 | 1 747 583 | 169,46 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 93 390 | 1 038 272 | 1 111,76 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 510 236 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 97 912 625 | 109 012 450 | 111,34 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 65 407 429 | 66 481 071 | 101,64 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 83 519 290 | 83 519 290 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 6 841 352 | 6 841 352 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -22 474 165 | -24 953 213 | 111,03 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -2 479 048 | 1 073 642 | -43,31 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 943 330 | 958 749 | 101,63 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 943 330 | 950 466 | 100,76 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 8 283 | ||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 31 561 866 | 41 572 630 | 131,72 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 97 912 625 | 109 012 450 | 111,34 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 18 863 092 | 18 863 092 | 100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 2 542 531 | 2 738 437 | 107,71 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -96 735 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | |||