Drávapalkonya Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Drávapalkonya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Drávapalkonya Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2020. évi költségvetése

2. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

81.694.606,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

81.694.606,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0.-Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Drávapalkonya Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi

a)^[2] helyi adó bevételének összege: 1.333.000 ,- Ft
b)^[3] átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0,- Ft
c)^[4] az állami támogatás összege: 31.124.305,- Ft

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2020. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d.) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből

a) a működési hiány 0 ezer Ft
b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra,
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandóak.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet ^[5]

Bevételek

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátások			köztemető			start			könyvtár			közműv. tev. és támog.			összesen
	korm.funk.	011130			066020			064010			074032			018010			107060			013320			041233			082044			082091
	szakfeladat	8411261			8414031			8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
BEVÉTELEK	B	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 273 820	10 273 820	10 273 820	1 128 060	1 128 060	1 128 060	672 000	672 000	672 000										100 000	100 000	100 000										12 173 880	12 173 880	12 173 880
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113														2 645 657	2 645 657	10 266 945	10 400 528	10 400 528													10 266 945	13 046 185	13 046 185
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114																									1 800 000	2 000 000	2 000 000				1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	115																	3 904 240	3 904 240													-	3 904 240	3 904 240
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116																															-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	11	10 273 820	10 273 820	10 273 820	1 128 060	1 128 060	1 128 060	672 000	672 000	672 000	-			-	2 645 657	2 645 657	10 266 945	14 304 768	14 304 768	100 000	100 000	100 000	-	-		1 800 000	2 000 000	2 000 000	-			24 240 825	31 124 305	31 124 305
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16		1 100 000	1 100 000		371 912	371 912																20 273 334	25 012 146	25 012 146							20 273 334	26 484 058	26 484 058
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	10 273 820	11 373 820	11 373 820	1 128 060	1 499 972	1 499 972	672 000	672 000	672 000	-			-	2 645 657	2 645 657	10 266 945	14 304 768	14 304 768	100 000	100 000	100 000	20 273 334	25 012 146	25 012 146	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-			44 514 159	57 608 363	57 608 363
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25																							2 091 835	2 091 835							-	2 091 835	2 091 835
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 091 835	2 091 835	-	-	-	-	-	-	-	2 091 835	2 091 835
Vagyoni tipusú adók	34	425 000	425 000	415 772	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			425 000	425 000	415 772
-telek adó		25 000	25 000	5 597																												25 000	25 000	5 597
-magánszemély komm.adó		400 000	400 000	410 175																												400 000	400 000	410 175
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek	36		20 000	21 738																												-	20 000	21 738
Értékesítési és forgalmi adók	351	750 000	908 000	910 568																												750 000	908 000	910 568
Gépjárműadók	354	275 000																														275 000	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	35	1 025 000	908 000	910 568	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			1 025 000	908 000	910 568
Közhatalmi bevételek	3	1 450 000	1 353 000	1 348 078	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			1 450 000	1 353 000	1 348 078
Kamatbevételek	408			14																												-	-	14
Egyéb bevétel	411		4 845	4 261		100	76								20	14					10	7		25	23						1	-	5 000	4 382
Működési bevételek	4	-	4 845	4 275	-	100	76	-	-		-			-	20	14	-	-		-	10	7	-	25	23	-	-	-	-		1	-	5 000	4 396
Költségvetési bevételek	1-7	11 723 820	12 731 665	12 726 173	1 128 060	1 128 160	1 500 048	672 000	672 000	672 000	-			-	2 645 677	2 645 671	10 266 945	14 304 768	14 304 768	100 000	100 010	100 007	20 273 334	27 104 006	27 104 004	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-		1	45 964 159	61 058 198	61 052 672
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8131	20 956 144	20 636 408	20 636 408																												20 956 144	20 636 408	20 636 408
Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 200 404																														1 200 404
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	32 679 964	33 368 073	33 362 581	1 128 060	1 500 072	1 500 048	672 000	672 000	672 000	-			-	2 645 677	2 645 671	10 266 945	14 304 768	14 304 768	100 000	100 010	100 007	20 273 334	27 104 006	27 104 004	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-		1	66 920 303	81 694 606	82 889 484

2. melléklet ^[6]

Kiadások

		igazgatás			zöldterület-kezelés város- és községgazdálkodás			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátás			köztemető			start			könyvtár			közműv. tev. és támog.			összesen
		011130			066010-066020			064010			074032 074040			107055			107060			013320			041233			082044			082091
		8411261			8414031			8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
KIADÁSOK	K	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Illetmények	1101					322 000	322 000								1 410 000	1 407 330							17 760 440	18 118 800	18 044 971							17 760 440	19 850 800	19 774 301
Céljuttatás, projektprémium	1103														210 600	210 600																-	210 600	210 600
Közlekedési ktgtér	1109																															-	-	-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113						28 090																	200 000	39 110							-	200 000	67 200
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-	-	-	-	322 000	350 090	-	-	-	-	-	-	-	1 410 000	1 617 930	-	-	-	-	-	-	17 760 440	18 318 800	18 084 081	-	-	-	-	-	-	17 760 440	20 261 400	20 052 101
Választott tisztségviselők juttatásai	121	5 772 000	5 777 365	5 777 365																												5 772 000	5 777 365	5 777 365
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122					172 652	142 652																			180 000	180 000	180 000				180 000	352 652	322 652
Külső személyi juttatások 11-13	12	5 772 000	5 777 365	5 777 365	-	172 652	142 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	180 000	180 000	-	-	-	5 952 000	6 130 017	6 100 017
Személyi juttatások összesen:	1	5 772 000	5 777 365	5 777 365	-	494 652	492 742	-	-	-	-	-	-	-	1 410 000	1 617 930	-	-	-	-	-	-	17 760 440	18 318 800	18 084 081	180 000	180 000	180 000	-	-	-	23 712 440	26 391 417	26 152 118
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	1 010 100	944 807	942 160	-	67 640	67 640							-	256 750	255 470							1 259 941	1 515 371	1 515 371	31 500	27 500	27 006				2 301 541	2 812 068	2 807 647
Szakmai anyagok beszerz.	311					20 000	15 504																									-	20 000	15 504
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	100 000	40 000	31 834	2 800 000	3 355 000	3 330 832	-	-	-	15 000	195 000	191 335	-	320 000	311 197	-	1 380 000	1 364 500	60 000	110 000	101 478	1 871 587	2 050 000	2 036 446	15 000	106 511	101 676	150 000	145 000	142 638	5 011 587	7 701 511	7 611 936
-üzemanyag					2 200 000	2 250 000	2 243 152								320 000	311 197				30 000	110 000	101 478		260 000	256 439							2 230 000	2 940 000	2 912 266
-munkaruha, védőruha						350 000	338 326																504 657	310 000	308 342							504 657	660 000	646 668
-irodaszer, nyomtatvány		50 000	20 000	15 668		25 000	22 410																			15 000	39 511	35 561				65 000	84 511	73 639
-egyéb		50 000	20 000	16 166	600 000	730 000	726 944				15 000	195 000	191 335					1 380 000	1 364 500	30 000			1 366 931	1 480 000	1 471 665		67 000	66 115	150 000	145 000	142 638	2 211 931	4 017 000	3 979 363
Készletbeszerzés	31	100 000	40 000	31 834	2 800 000	3 375 000	3 346 336	-	-	-	15 000	195 000	191 335	-	320 000	311 197	-	1 380 000	1 364 500	60 000	110 000	101 478	1 871 587	2 050 000	2 036 446	15 000	106 511	101 676	150 000	145 000	142 638	5 011 587	7 721 511	7 627 440
Informatikai szolgált. (internet)	321	50 000	100 000	80 369			26 924						4 573													100 000	50 000	35 682				150 000	150 000	147 548
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	200 000	200 000	122 925																												200 000	200 000	122 925
Kommunikációs szolg.	32	250 000	300 000	203 294	-	-	26 924	-	-	-	-	-	4 573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	50 000	35 682	-	-	-	350 000	350 000	270 473
Közüzemi díjak	331	80 000	171 000	68 596	45 000	45 000	30 008	470 000	835 500	407 195	80 000	80 000	60 632	-	-	-	-	2 000	197	2 000	7 000	6 465	-	-	-	26 000	31 000	24 239	-	31 500	29 685	703 000	1 203 000	627 017
-vízdíj		10 000	10 000	5 037	10 000	10 000	1 754				15 000	15 000	2 053					2 000	197		4 000	4 397				6 000	6 000	740		1 500	1 182	41 000	48 500	15 360
-gáz																																-	-	-
-áram		70 000	161 000	63 559	35 000	35 000	28 254	470 000	835 500	407 195	65 000	65 000	58 579							2 000	3 000	2 068				20 000	25 000	23 499		30 000	28 503	662 000	1 154 500	611 657
Vásárolt élelmezés	332					5 000	4 724											259 000	231 982											130 000	126 395	-	394 000	363 101
Bérleti és lízing díjak	333																												100 000	100 000		100 000	100 000	-
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334				300 000			75 000	349 000	343 209										60 000												435 000	349 000	343 209
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	50 000	116 900	116 900		7 950	7 950																									50 000	124 850	124 850
Egyéb szolgáltatás	337	570 000	627 480	401 644	750 000	850 000	534 582	50 000	50 000	-	5 000	5 000	3 176	250 000	250 000	149 441	1 210 000	1 210 000	967 292	-	-	-	320 180	320 180	10 000	50 000	50 000	6 061	600 000	501 150	385 896	3 805 180	3 863 810	2 458 092
- bank ktg.		450 000	507 480	394 210																												450 000	507 480	394 210
- egyéb üzemeltetés		100 000	100 000	7 434	600 000	700 000	399 000	50 000	50 000		5 000	5 000	3 176	100 000	100 000	79 470	1 210 000	1 210 000	967 292				320 180	320 180	10 000	50 000	50 000	6 061	600 000	501 150	385 896	3 035 180	3 036 330	1 858 329
- biztosítási díj		20 000	20 000		150 000	150 000	135 582							150 000	150 000	69 971																320 000	320 000	205 553
Szolgáltatási kiadások	33	700 000	915 380	587 140	1 095 000	907 950	577 264	595 000	1 234 500	750 404	85 000	85 000	63 808	250 000	250 000	149 441	1 210 000	1 471 000	1 199 471	62 000	7 000	6 465	320 180	320 180	10 000	76 000	81 000	30 300	700 000	762 650	541 976	5 093 180	6 034 660	3 916 269
Kiküldetések kiadásai	341		30 000	26 360																												-	30 000	26 360
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	30 000	26 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	26 360
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	145 600	84 533	59 810	1 001 700	969 347	884 697	160 650	308 315	192 826	27 000	75 600	44 562	27 000	113 400	105 480	310 500	870 500	851 649	33 000	33 000	18 336	591 777	559 948	552 540	29 570	53 128	40 688	229 500	165 066	149 407	2 556 297	3 232 837	2 899 995
Egyéb dologi kiadások	355	30 000	313 465	5 332	100 000	100 000	7 834	-	1 000	533	-	500	1	-	50 000	16 007	-	-	-	-	-	1	-	25	18	-	10	4	20 000	40 000	37 108	150 000	505 000	66 838
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		30 000	313 465	5 332	100 000	100 000	7 834		1 000	533		500	1		50 000	16 000						1		25	18		10	4	20 000	40 000	37 108	150 000	505 000	66 831
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	175 600	397 998	65 142	1 101 700	1 069 347	892 531	160 650	309 315	193 359	27 000	76 100	44 563	27 000	163 400	121 487	310 500	870 500	851 649	33 000	33 000	18 337	591 777	559 973	552 558	29 570	53 138	40 692	249 500	205 066	186 515	2 706 297	3 737 837	2 966 833
Dologi kiadások összesen	3	1 225 600	1 683 378	913 770	4 996 700	5 352 297	4 843 055	755 650	1 543 815	943 763	127 000	356 100	304 279	277 000	733 400	582 125	1 520 500	3 721 500	3 415 620	155 000	150 000	126 280	2 783 544	2 930 153	2 599 004	220 570	290 649	208 350	1 099 500	1 112 716	871 129	13 161 064	17 874 008	14 807 375
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				8 019 252	10 124 364	10 080 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 019 252	10 124 364	10 080 364
-települési támogatás																	8 019 252	10 124 364	10 080 364													8 019 252	10 124 364	10 080 364
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 019 252	10 124 364	10 080 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 019 252	10 124 364	10 080 364
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	865 492	865 492	84 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-				727 193	727 193	475 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 592 685	1 592 685	560 380
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.																	130 572	174 036	87 018													130 572	174 036	87 018
- Családsegítés Kovácshida																	118 680	124 824	124 824													118 680	124 824	124 824
-orvosi ügyelet díj																	263 840	263 840	263 840													263 840	263 840	263 840
- szociális étkeztetés - adminisztráció																	214 101	164 493														214 101	164 493	-
Óvoda működéshez hozzájárulás		777 466	777 466																													777 466	777 466	-
-BURSA																																-	-	-
visszafizetés		88 026	88 026	84 698																												88 026	88 026	84 698
Müködési célú tám. Áh-n kívül - Polgárőrség	512		1 222 000	1 222 000														75 000	75 000													-	1 297 000	1 297 000
Egyéb műkődési célú kidások	5	865 492	2 087 492	1 306 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727 193	802 193	550 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 592 685	2 889 685	1 857 380
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	100 000	239 315	106 140	500 000	276 702	276 702							11 393 701	11 642 403	11 642 403							936 614	1 135 146	1 135 146	250 000	66 228	66 228		1 051 022	1 051 022	13 180 315	14 410 816	14 277 641
Beruházási áfa	67	27 000	112 046	7 058	135 000	74 710	74 709							3 076 299	3 102 598	3 102 598							252 886	306 489	306 490	67 500	17 882	17 882		283 777	283 777	3 558 685	3 897 502	3 792 514
Beruházások	6	127 000	351 361	113 198	635 000	351 412	351 411	-	-	-	-	-	-	14 470 000	14 745 001	14 745 001	-	-	-	-	-	-	1 189 500	1 441 635	1 441 636	317 500	84 110	84 110	-	1 334 799	1 334 799	16 739 000	18 308 318	18 070 155
Ingatlanok felújítása	71																															-		-
Felújítási célú áfa	74																															-	-	-
Felújítások	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok	8	1 394 321	2 325 113																													1 394 321	2 325 113	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	-	969 633	969 633																												-	969 633	969 633
Finanszírozási kiadások összesen	9		969 633	969 633																												-	969 633	969 633

3. melléklet ^[7]

Beruházás

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	100 000	239 315	106 140
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	500 000	276 702	276 702
		Falugondnoki Szolgálat - Falubusz beszerzés	11 393 701	11 642 403	11 642 403
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	936 614	1 135 146	1 135 146
		Könyvtár - KTE beszerzés	250 000	66 228	66 228
		Közművelődés - TOP - KTE beszerzés		1 051 022	1 051 022
		Összesen:	13 180 315	14 410 816	14 277 641
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	27 000	112 046	7 058
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	135 000	74 710	74 709
		Falugondnoki Szolgálat - Falubusz beszerzés	3 076 299	3 102 598	3 102 598
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	252 886	306 489	306 490
		Könyvtár - KTE beszerzés	67 500	17 882	17 882
		Közművelődés - TOP - KTE beszerzés		283 777	283 777
		Összesen:	3 558 685	3 897 502	3 792 514
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:	16 739 000	18 308 318	18 070 155
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		16 739 000	18 308 318	18 070 155

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása
		Összesen:	0	0	0
	Felújítás áfája
		Összesen:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0

4. melléklet ^[8]

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.








	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.





	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet ^[9]

2020. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVAPALKONYA	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
DRÁVAPALKONYA	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak							17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00				17,00	17,00	17,00	23,00	23,00	23,00

6. melléklet ^[10]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0

7. melléklet ^[11]

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2020. évben

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	2 325 113


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft





	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0

8. melléklet ^[12]

2020. ÉV MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 514 159	57 608 363	57 608 363	Személyi juttatások	K1	23 712 440	26 391 417	26 152 118
Közhatalmi bevételek	B3	1 450 000	1 353 000	1 348 078	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 301 541	2 812 068	2 807 647
Működési bevételek	B4	0	5 000	4 396	Dologi kiadások	K3	13 161 064	17 874 008	14 807 375
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 019 252	10 124 364	10 080 364
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 592 685	2 889 685	1 857 380
					Tartalék	K8	1 394 321	2 325 113	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 964 159	58 966 363	58 960 837	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 181 303	62 416 655	55 704 884
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 091 835	2 091 835	Beruházás	K6	16 739 000	18 308 318	18 070 155
Felhalmozási bevételek	B5				Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	2 091 835	2 091 835	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 739 000	18 308 318	18 070 155
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	20 956 144	20 636 408	20 636 408	Finanszírozási kiadások	K9	0	969 633	969 633
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8			1200404
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 956 144	20 636 408	21 836 812	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	969 633	969 633
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 920 303	81 694 606	82 889 484	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 920 303	81 694 606	74 744 672

9. melléklet ^[13]

2020. évi II. módosított előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	57 608 363	2 908 899	1 939 266	3 966 599	3 966 599	5 966 599	5 147 001	6 114 793	5 150 359	5 531 359	6 281 359	5 316 359	5 319 171	57 608 363
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	1 333 000			212 500		600 000			158 000	212 500			150 000	1 333 000
	Gépjárműadó				0						0				0
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)	20 000			10 000						10 000				20 000
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 091 835							1 189 500	902 335					2 091 835
	Működési bevételek	5 000			500		1 000		500		500		2 500		5 000
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek														0
	Pénzmaradvány	20 636 408	20 636 408												20 636 408
Bevételek összesen		81 694 606	23 545 307	1 939 266	4 189 599	3 966 599	6 567 599	5 147 001	7 304 793	6 210 694	5 754 359	6 281 359	5 318 859	5 469 171	81 694 606
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	26 391 417	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	2 340 418	2 361 803	2 361 803	2 361 803	2 361 803	2 361 803	2 361 803	26 391 417
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	2 812 068	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	211 156	211 156	286 156	286 156	286 156	286 156	286 156	2 812 068
	Dologi kiadás	17 874 008	596 755	596 755	1 596 755	1 446 755	1 646 755	1 696 755	1 196 755	1 196 755	2 996 755	1 416 755	1 596 755	1 889 699	17 874 008
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 124 364	168 271	168 271	1 668 271	268 271	268 271	668 271	668 271	1 218 271	268 271	768 271	768 271	3 223 383	10 124 364
	Egyéb működési célú kiadások	2 889 685			796 343	37 500		1 222 000			37 500	530 895	132 724	132 724	2 889 685
	Tartalék	2 325 113												2 325 113	2 325 113
	Beruházás	18 308 318			14 470 000			2 838 318				1 000 000			18 308 318
	Felújítás														0
	Egyéb felhalmozási kiadások														0
	Finanszírozási kiadások -előleg	969 633	969 633												969 633
Kiadások összesen		81 694 606	3 902 491	2 932 858	20 699 201	3 920 358	4 082 858	8 976 918	4 437 985	5 062 985	5 950 485	6 363 880	5 145 709	10 218 878	81 694 606
Havi halmozott eltérés		0	19 642 816	18 649 224	2 139 623	2 185 864	4 670 604	840 688	3 707 496	4 855 205	4 659 079	4 576 558	4 749 708	0	0

10. melléklet ^[14]

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	Összesen
Közfoglalkoztatás	8 791 911	568 089			9 360 000
Közfoglalkoztatás	7 709 176	570 824			8 280 000
Közfoglalkoztatás	2 633 334	239 394			2 872 728
Közfoglalkoztatás	957 576	478 788			1 436 364

Összesen	19 134 421	1 378 307	0	0	20 512 728

KIADÁSOK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	Összesen
Közfoglalkoztatás	8 791 911	568 089			9 360 000
Közfoglalkoztatás	7 709 176	570 824			8 280 000
Közfoglalkoztatás	2 872 716	239 394			3 112 110
Közfoglalkoztatás	957 576	478 788			1 436 364

Összesen	19 373 803	1 378 307	0	0	20 752 110

11. melléklet ^[15]

Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 333 000
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó	25 000	0
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	908 000	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	1 333 000	0

[1] A 2. §-a a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. §-a a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[2] A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[3] A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[4] A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

[5] Az 1. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.

[6] A 2. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 3. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 4. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] Az 5. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 6. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 7. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 8. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 9. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 10. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 11. melléklet a Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.