Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15

Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.15.

Drávapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya Drávapalkonya Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 62.092.557,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 62.092.557,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávapalkonya Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételének összege 1.383.500,- Ft, az állami támogatás összege 35.541.071,-Ft.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1. napjától alkalmazandóak.

1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

igazgatás

város- és községgazdálkodás

közvilágítás

egészségügy

falugondnoki szolgálat

szociális ellátások

köztemető

Közfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közművelődési tevékenység

összesen

korm.funk.

011130-018010-062020

066020

064010

074032

107055

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

BEVÉTELEK

B

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111

13 199 789

1 729 141

1 359 013

147 828

16 435 771

-

-

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113

5 142 300

11 693 000

16 835 300

-

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

114

2 270 000

2 270 000

-

-

Működési célú központosított előirányzatok

115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

116

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

11

13 199 789

-

-

1 729 141

-

-

1 359 013

-

-

-

5 142 300

-

-

11 693 000

-

-

147 828

-

-

-

-

2 270 000

-

-

-

35 541 071

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

17 943 551

17 943 551

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1

13 199 789

-

-

1 729 141

-

-

1 359 013

-

-

-

5 142 300

-

-

11 693 000

-

-

147 828

-

-

17 943 551

-

-

2 270 000

-

-

-

53 484 622

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

34

538 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

538 500

-

-

-telek adó

3 500

3 500

-

-

-magánszemély komm.adó

530 000

530 000

-

-

-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek

36

5 000

5 000

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

351

850 000

850 000

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

35

850 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

850 000

-

-

Közhatalmi bevételek

3

1 388 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 388 500

-

-

Készletértékesítés

401

-

-

-

Szolgáltatásol ellenértéke

402

-

-

Kamatbevételek

408

15

15

-

-

Egyéb bevétel

411

3 000

20

20

3 040

-

-

Működési bevételek

4

3 015

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

3 055

-

-

Ingatlanok értékesítése

52

-

-

-

Felhalmozási bevételek

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

1-7

14 591 304

-

-

1 729 161

-

-

1 359 013

-

-

-

-

-

5 142 300

-

-

11 693 000

-

-

147 828

-

-

17 943 571

-

-

2 270 000

-

-

-

-

-

54 876 177

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8131

7 216 380

7 216 380

-

-

Államháztatáson belüli megelőlegezés

814

-

Költségvetési bevételek összesen:

1-8

21 807 684

-

-

1 729 161

-

-

1 359 013

-

-

-

5 142 300

-

-

11 693 000

-

-

147 828

-

-

17 943 571

-

-

2 270 000

-

-

-

-

-

62 092 557

-

-

2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

igazgatás

város- és községgazdálkodás

közvilágítás

egészségügy

falugondnoki szolgálat

szociális ellátások

köztemető

Közfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közművelődési tevékenység

összesen

korm.funk.

011130-018010-062020

066020

064010

074032

107055

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

KIADÁSOK

K

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Illetmények

1101

4 650 400

18 226 800

22 877 200

-

-

jutalom

1103

-

-

-

Közlekedési ktgtér

1109

-

-

-

fogl.egyéb személyi juttatásai

1113

-

-

-

Foglalk.szmély jut. Összesen

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 650 400

-

-

-

-

-

-

-

-

18 226 800

-

-

-

-

-

-

-

-

22 877 200

-

-

Választott tisztségviselők juttatásai

121

9 125 400

9 125 400

-

-

Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.

122

180 000

139 200

319 200

-

-

Külső személyi juttatások 11-13

12

9 125 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180 000

-

-

139 200

-

-

9 444 600

-

-

Személyi juttatások összesen:

1

9 125 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 650 400

-

-

-

-

-

-

-

-

17 943 551

-

-

180 000

-

-

139 200

-

-

32 321 800

-

-

Munkaadót terhelő szoc.hjár adó 15,5 % 2022.01.01-től 13 %

2

1 196 508

-

-

-

-

-

-

-

-

539 190

1 166 331

23 400

18 096

2 943 525

-

-

Szakmai anyagok beszerz.

311

10 000

20 000

30 000

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)

312

50 000

-

2 325 000

-

-

-

-

-

12 000

-

-

1 303 740

-

-

900 000

-

-

160 000

-

-

1 593 777

-

-

60 000

-

-

225 000

-

-

6 629 517

-

-

-üzemanyag

1 500 000

1 200 000

150 000

2 850 000

-

-

-munkaruha, védőruha

150 000

78 740

287 577

516 317

-

-

-irodaszer, nyomtatvány

30 000

25 000

5 000

25 000

25 000

110 000

-

-

-egyéb

20 000

650 000

12 000

20 000

900 000

10 000

1 306 200

35 000

200 000

3 153 200

-

-

Készletbeszerzés

31

60 000

-

-

2 345 000

-

-

-

-

-

12 000

-

-

1 303 740

-

-

900 000

-

-

160 000

-

-

1 593 777

-

-

60 000

-

-

225 000

-

-

6 659 517

-

-

Informatikai szolgált. (internet)

321

200 000

10 000

30 000

240 000

-

-

Egyéb komm.szolg. (telefon)

322

160 000

160 000

-

-

Kommunikációs szolg.

32

360 000

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

-

-

-

-

-

400 000

-

-

Közüzemi díjak

331

135 000

-

-

130 000

-

-

750 000

-

-

160 000

-

-

-

-

-

35 000

-

-

80 000

-

-

-

-

-

75 000

-

-

150 000

-

-

1 515 000

-

-

-vízdíj

15 000

10 000

10 000

35 000

65 000

5 000

140 000

-

-

-gáz

-

-

-

-áram

120 000

120 000

750 000

150 000

15 000

70 000

150 000

1 375 000

-

-

Vásárolt élelmezés

332

40 000

350 000

350 000

740 000

-

-

Bérleti és lízing díjak

333

-

-

-

Karbantartás, kisjavítási szolg.

334

150 000

100 000

50 000

300 000

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

336

100 000

100 000

-

-

Egyéb szolgáltatás

337

470 000

-

-

350 000

-

-

-

-

-

5 000

-

-

215 000

-

-

1 060 000

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000

-

-

450 000

-

-

2 565 000

-

-

- bank ktg.

450 000

450 000

-

-

- egyéb üzemeltetés

20 000

150 000

5 000

35 000

1 060 000

15 000

450 000

1 735 000

-

-

- biztosítási díj

200 000

180 000

380 000

-

-

Szolgáltatási kiadások

33

705 000

-

-

630 000

-

-

850 000

-

-

165 000

-

-

265 000

-

-

1 445 000

-

-

80 000

-

-

-

-

-

90 000

-

-

950 000

-

-

5 180 000

-

-

Kiküldetések kiadásai

341

-

-

-

Kiküldetések , reklámok és prop.

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú le nem vonható ÁFA

351

135 550

-

711 450

-

229 500

-

47 790

-

374 960

-

490 050

64 800

-

430 320

-

42 000

-

317 250

-

2 843 670

-

-

Egyéb dologi kiadások

355

8 000

-

-

500

-

-

500

-

-

50

-

-

50

-

-

50

-

-

-

-

-

50

-

-

50

-

-

50

-

-

9 300

-

-

-egyéb dologi, kerekítési különbözet

8 000

500

500

50

50

50

50

50

50

9 300

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38

35

143 550

-

-

711 950

-

-

230 000

-

-

47 840

-

-

375 010

-

-

490 100

-

-

64 800

-

-

430 370

-

-

42 050

-

-

317 300

-

-

2 852 970

-

-

Dologi kiadások összesen

3

1 268 550

-

-

3 686 950

-

-

1 080 000

-

-

234 840

-

-

1 943 750

-

-

2 835 100

-

-

304 800

-

-

2 024 147

-

-

222 050

-

-

1 492 300

-

-

15 092 487

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 716 860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 716 860

-

-

-települési támogatás

6 716 860

6 716 860

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 716 860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 716 860

-

-

Müködési célú tám. Áh-n belül

506

641 723

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

791 723

-

-

- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.

130 196

130 196

-

-

- Családsegítés Kovácshida

63 987

63 987

-

-

-orvosi ügyelet díj, gyermekfülészet

357 540

357 540

-

-

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

90 000

90 000

-

-

visszafizetés

150 000

150 000

-

-

Müködési célú tám. Áh-n kívül - Polgárőrség, Közműfejl.hjár.

512

150 000

150 000

-

-

Egyéb műkődési célú kidások

5

791 723

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

941 723

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.

64

150 000

100 000

178 740

428 740

-

-

Beruházási áfa

67

40 500

27 000

-

-

48 260

-

115 760

-

-

Beruházások

6

190 500

-

-

127 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

227 000

-

-

-

-

-

544 500

-

-

Ingatlanok felújítása

71

118 110

118 110

-

-

Felújítási célú áfa

74

31 890

-

-

31 890

-

-

Felújítások

7

-

-

-

150 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000

-

-

Tartalékok

8

1 960 019

1 960 019

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

914

1 421 643

1 421 643

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

9

1 421 643

-

-

1 421 643

-

-

Ktgvetési kiadások

1-9

15 954 343

-

-

3 963 950

-

-

1 080 000

-

-

234 840

-

-

7 133 340

-

-

9 701 960

-

-

304 800

-

-

21 134 029

-

-

652 450

-

-

1 649 596

-

-

62 092 557

-

-

3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások 2023. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK

Konkrét felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

8.Informatikai eszköz beszerzése

Összesen:

0

0

0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Igazgatás - KTE. Beszerzése, Játszótéri eszközök MFP

150 000

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés

100 000

0

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerzés

178 740

0

0

Közművelődés - KTE beszerzés

0

0

0

Összesen:

428 740

0

0

13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)

Összesen:

25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója

Igazgatás - KTE. beszerzése

40 500

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés

27 000

0

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerzés

48 260

0

0

Közművelődés - KTE beszerzés

0

0

0

Összesen:

115 760

0

0

36. Befektetési célú részesedés vásárlása

Összesen:

544 500

0

0

39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

544 500

0

0

FELÚJÍTÁSOK

Konkrét felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Ingatlanok felújítása

Ingatlanok felújítása - járda

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Felújítás áfája

0

0

0

Összesen:

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2023. évi előirányzata

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

kötelezettség

érvényesíthetőségi

összesen

határideje

1.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

Bevétel összege

esedékessége

1.

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Létszám

DRÁVAPALKONYA

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Polgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Alpolgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Képviselő

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Választott tisztségviselő összesen:

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Közalkalmazott

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Közfoglalkoztatottak

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

Egyéb - megbízásos munkaviszony

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

15,00

15,00

15,00

21,00

21,00

21,00

6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

szám

Bevételi

Kiadási

1

2

3

4

5

ÖSSZESEN:

0

0

7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2023. évben

Általános tartalék

összeg Ft

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

1 960 019

A céltartalék felhasználási céljai

összeg Ft

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

0

8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

53 484 622

0

0

Személyi juttatások

K1

32 321 800

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

1 388 500

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

2 943 525

0

0

Működési bevételek

B4

3 055

0

0

Dologi kiadások

K3

15 092 487

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 716 860

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

Egyéb működési célú kiadások

K5

941 723

0

0

Tartalék

K8

1 960 019

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 876 177

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

59 976 414

0

0

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Beruházás

K6

544 500

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felújítás

K7

150 000

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

694 500

0

0

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

7 216 380

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 421 643

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

7 216 380

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 421 643

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

62 092 557

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

62 092 557

0

0

9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások áll.h.belülről

53 484 622

4 264 929

4 118 900

5 488 304

5 151 205

4 307 661

4 307 661

4 307 661

4 307 661

4 307 661

4 307 661

4 307 661

4 307 661

53 484 622

Helyi adó ( vagyoni és HIPA)

1 383 500

266 750

700 000

266 750

150 000

1 383 500

Gépjárműadó

Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)

5 000

2 500

2 500

5 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

Működési bevételek

3 055

250

250

2 055

250

250

3 055

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

0

Pénzmaradvány

7 216 380

7 216 380

7 216 380

Bevételek összesen

62 092 557

11 481 309

4 119 150

5 757 554

5 151 205

5 007 661

4 307 911

4 307 661

4 309 716

4 576 911

4 307 911

4 307 661

4 457 911

62 092 557

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

32 321 800

2 452 050

2 711 850

2 711 850

2 716 228

2 716 228

2 716 228

2 716 228

2 716 228

2 716 228

2 716 228

2 716 228

2 716 226

32 321 800

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

2 943 525

231 017

250 920

250 920

229 265

247 676

247 676

247 676

247 676

247 676

247 676

247 676

247 673

2 943 525

Dologi kiadás

15 092 487

696 755

696 755

946 755

1 236 755

1 236 755

1 046 755

1 196 755

1 256 255

1 153 478

1 396 755

2 158 755

1 231 755

14 254 287

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 716 860

200 000

200 000

1 150 000

350 000

250 000

250 000

250 000

1 755 060

250 000

450 000

450 000

2 000 000

7 555 060

Egyéb működési célú kiadások

941 723

75 000

238 362

75 000

187 092

75 000

216 270

75 000

941 723

Tartalék

1 960 019

1 960 019

1 960 019

Beruházás

544 500

50 000

190 500

304 000

544 500

Felújítás

150 000

150 000

150 000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások -előleg

1 421 643

1 421 643

1 421 643

Kiadások összesen

62 092 557

5 076 465

3 909 525

5 638 386

4 607 248

4 450 659

4 260 659

4 597 751

6 354 219

4 583 652

4 810 659

5 572 659

8 230 673

62 092 557

Havi halmozott eltérés

0

6 404 844

6 614 469

6 733 636

7 277 593

7 834 594

7 881 845

7 591 755

5 547 251

5 540 510

5 037 761

3 772 762

0

0

10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2023

2024

2025

2026

Összesen

Közfoglalkoztatás

7 989 684

649 650

0

8 639 334

Közfoglalkoztatás

8 678 243

681 600

9 359 843

Összesen

16 667 927

1 331 250

0

0

17 999 177

KIADÁSOK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2023

2024

2025

2026

Összesen

Közfoglalkoztatás

7 989 684

649 650

8 639 334

Közfoglalkoztatás

8 678 243

681 600

9 359 843

Összesen

16 667 927

1 331 250

0

0

17 999 177

11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2023. évi közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Összes bevétel

Kedvezmények összege

Ft-ban

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 383 500

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

3 500

0

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

530 000

0

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

850 000

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

Egyéb kedvezmény

17

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

1 383 500

0