Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 15Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Drávapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya Drávapalkonya Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 62.092.557,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 62.092.557,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávapalkonya Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételének összege 1.383.500,- Ft, az állami támogatás összege 35.541.071,-Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1. napjától alkalmazandóak.
1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnoki szolgálat |
szociális ellátások |
köztemető |
Közfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közművelődési tevékenység |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130-018010-062020 |
066020 |
064010 |
074032 |
107055 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
13 199 789 |
1 729 141 |
1 359 013 |
147 828 |
16 435 771 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
5 142 300 |
11 693 000 |
16 835 300 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
116 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
13 199 789 |
- |
- |
1 729 141 |
- |
- |
1 359 013 |
- |
- |
- |
5 142 300 |
- |
- |
11 693 000 |
- |
- |
147 828 |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
35 541 071 |
- |
- |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
17 943 551 |
17 943 551 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
13 199 789 |
- |
- |
1 729 141 |
- |
- |
1 359 013 |
- |
- |
- |
5 142 300 |
- |
- |
11 693 000 |
- |
- |
147 828 |
- |
- |
17 943 551 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
53 484 622 |
- |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Vagyoni tipusú adók |
34 |
538 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
538 500 |
- |
- |
|||||||||||
-telek adó |
3 500 |
3 500 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
530 000 |
530 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek |
36 |
5 000 |
5 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
850 000 |
850 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
850 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
850 000 |
- |
- |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
1 388 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 388 500 |
- |
- |
|||||||||||
Készletértékesítés |
401 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatásol ellenértéke |
402 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
408 |
15 |
15 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb bevétel |
411 |
3 000 |
20 |
20 |
3 040 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
3 015 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 055 |
- |
- |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
52 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
1-7 |
14 591 304 |
- |
- |
1 729 161 |
- |
- |
1 359 013 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 142 300 |
- |
- |
11 693 000 |
- |
- |
147 828 |
- |
- |
17 943 571 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
54 876 177 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8131 |
7 216 380 |
7 216 380 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztatáson belüli megelőlegezés |
814 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
21 807 684 |
- |
- |
1 729 161 |
- |
- |
1 359 013 |
- |
- |
- |
5 142 300 |
- |
- |
11 693 000 |
- |
- |
147 828 |
- |
- |
17 943 571 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
62 092 557 |
- |
- |
2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnoki szolgálat |
szociális ellátások |
köztemető |
Közfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közművelődési tevékenység |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
korm.funk. |
011130-018010-062020 |
066020 |
064010 |
074032 |
107055 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Illetmények |
1101 |
4 650 400 |
18 226 800 |
22 877 200 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
jutalom |
1103 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 650 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 226 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 877 200 |
- |
- |
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
9 125 400 |
9 125 400 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
180 000 |
139 200 |
319 200 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
9 125 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180 000 |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
9 444 600 |
- |
- |
Személyi juttatások összesen: |
1 |
9 125 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 650 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 943 551 |
- |
- |
180 000 |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
32 321 800 |
- |
- |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó 15,5 % 2022.01.01-től 13 % |
2 |
1 196 508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
539 190 |
1 166 331 |
23 400 |
18 096 |
2 943 525 |
- |
- |
|||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
50 000 |
- |
2 325 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000 |
- |
- |
1 303 740 |
- |
- |
900 000 |
- |
- |
160 000 |
- |
- |
1 593 777 |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
225 000 |
- |
- |
6 629 517 |
- |
- |
|
-üzemanyag |
1 500 000 |
1 200 000 |
150 000 |
2 850 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha |
150 000 |
78 740 |
287 577 |
516 317 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
25 000 |
5 000 |
25 000 |
25 000 |
110 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
-egyéb |
20 000 |
650 000 |
12 000 |
20 000 |
900 000 |
10 000 |
1 306 200 |
35 000 |
200 000 |
3 153 200 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
60 000 |
- |
- |
2 345 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000 |
- |
- |
1 303 740 |
- |
- |
900 000 |
- |
- |
160 000 |
- |
- |
1 593 777 |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
225 000 |
- |
- |
6 659 517 |
- |
- |
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
200 000 |
10 000 |
30 000 |
240 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
160 000 |
160 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
360 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
Közüzemi díjak |
331 |
135 000 |
- |
- |
130 000 |
- |
- |
750 000 |
- |
- |
160 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 000 |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
75 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
1 515 000 |
- |
- |
-vízdíj |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
35 000 |
65 000 |
5 000 |
140 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
-gáz |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-áram |
120 000 |
120 000 |
750 000 |
150 000 |
15 000 |
70 000 |
150 000 |
1 375 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
40 000 |
350 000 |
350 000 |
740 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
150 000 |
100 000 |
50 000 |
300 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
470 000 |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 000 |
- |
- |
215 000 |
- |
- |
1 060 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
- |
- |
450 000 |
- |
- |
2 565 000 |
- |
- |
- bank ktg. |
450 000 |
450 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés |
20 000 |
150 000 |
5 000 |
35 000 |
1 060 000 |
15 000 |
450 000 |
1 735 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
- biztosítási díj |
200 000 |
180 000 |
380 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
705 000 |
- |
- |
630 000 |
- |
- |
850 000 |
- |
- |
165 000 |
- |
- |
265 000 |
- |
- |
1 445 000 |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000 |
- |
- |
950 000 |
- |
- |
5 180 000 |
- |
- |
Kiküldetések kiadásai |
341 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
135 550 |
- |
711 450 |
- |
229 500 |
- |
47 790 |
- |
374 960 |
- |
490 050 |
64 800 |
- |
430 320 |
- |
42 000 |
- |
317 250 |
- |
2 843 670 |
- |
- |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
355 |
8 000 |
- |
- |
500 |
- |
- |
500 |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
- |
- |
9 300 |
- |
- |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
8 000 |
500 |
500 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
9 300 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
143 550 |
- |
- |
711 950 |
- |
- |
230 000 |
- |
- |
47 840 |
- |
- |
375 010 |
- |
- |
490 100 |
- |
- |
64 800 |
- |
- |
430 370 |
- |
- |
42 050 |
- |
- |
317 300 |
- |
- |
2 852 970 |
- |
- |
Dologi kiadások összesen |
3 |
1 268 550 |
- |
- |
3 686 950 |
- |
- |
1 080 000 |
- |
- |
234 840 |
- |
- |
1 943 750 |
- |
- |
2 835 100 |
- |
- |
304 800 |
- |
- |
2 024 147 |
- |
- |
222 050 |
- |
- |
1 492 300 |
- |
- |
15 092 487 |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 716 860 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 716 860 |
- |
- |
||||
-települési támogatás |
6 716 860 |
6 716 860 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 716 860 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 716 860 |
- |
- |
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
641 723 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
791 723 |
- |
- |
|||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. |
130 196 |
130 196 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- Családsegítés Kovácshida |
63 987 |
63 987 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj, gyermekfülészet |
357 540 |
357 540 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
90 000 |
90 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül - Polgárőrség, Közműfejl.hjár. |
512 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
791 723 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
941 723 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. |
64 |
150 000 |
100 000 |
178 740 |
428 740 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
40 500 |
27 000 |
- |
- |
48 260 |
- |
115 760 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
6 |
190 500 |
- |
- |
127 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
227 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
544 500 |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
71 |
118 110 |
118 110 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
31 890 |
- |
- |
31 890 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
- |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
Tartalékok |
8 |
1 960 019 |
1 960 019 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
1 421 643 |
1 421 643 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
1 421 643 |
- |
- |
1 421 643 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
15 954 343 |
- |
- |
3 963 950 |
- |
- |
1 080 000 |
- |
- |
234 840 |
- |
- |
7 133 340 |
- |
- |
9 701 960 |
- |
- |
304 800 |
- |
- |
21 134 029 |
- |
- |
652 450 |
- |
- |
1 649 596 |
- |
- |
62 092 557 |
- |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. Beszerzése, Játszótéri eszközök MFP |
150 000 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés |
100 000 |
0 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
178 740 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
428 740 |
0 |
0 |
||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
|||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
40 500 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés |
27 000 |
0 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
48 260 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
115 760 |
0 |
0 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
544 500 |
0 |
0 |
||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
544 500 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása - járda |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítás áfája |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
DRÁVAPALKONYA |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Közfoglalkoztatottak |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
||||||
Egyéb - megbízásos munkaviszony |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
1 960 019 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
53 484 622 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 321 800 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 388 500 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 943 525 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
3 055 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 092 487 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 716 860 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
941 723 |
0 |
0 |
|||
Tartalék |
K8 |
1 960 019 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 876 177 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 976 414 |
0 |
0 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
544 500 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
150 000 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
694 500 |
0 |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
7 216 380 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 421 643 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7 216 380 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 421 643 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 092 557 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62 092 557 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
53 484 622 |
4 264 929 |
4 118 900 |
5 488 304 |
5 151 205 |
4 307 661 |
4 307 661 |
4 307 661 |
4 307 661 |
4 307 661 |
4 307 661 |
4 307 661 |
4 307 661 |
53 484 622 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
1 383 500 |
266 750 |
700 000 |
266 750 |
150 000 |
1 383 500 |
||||||||||
Gépjárműadó |
||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
5 000 |
2 500 |
2 500 |
5 000 |
||||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
||||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
3 055 |
250 |
250 |
2 055 |
250 |
250 |
3 055 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
7 216 380 |
7 216 380 |
7 216 380 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
62 092 557 |
11 481 309 |
4 119 150 |
5 757 554 |
5 151 205 |
5 007 661 |
4 307 911 |
4 307 661 |
4 309 716 |
4 576 911 |
4 307 911 |
4 307 661 |
4 457 911 |
62 092 557 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
32 321 800 |
2 452 050 |
2 711 850 |
2 711 850 |
2 716 228 |
2 716 228 |
2 716 228 |
2 716 228 |
2 716 228 |
2 716 228 |
2 716 228 |
2 716 228 |
2 716 226 |
32 321 800 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
2 943 525 |
231 017 |
250 920 |
250 920 |
229 265 |
247 676 |
247 676 |
247 676 |
247 676 |
247 676 |
247 676 |
247 676 |
247 673 |
2 943 525 |
||
Dologi kiadás |
15 092 487 |
696 755 |
696 755 |
946 755 |
1 236 755 |
1 236 755 |
1 046 755 |
1 196 755 |
1 256 255 |
1 153 478 |
1 396 755 |
2 158 755 |
1 231 755 |
14 254 287 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 716 860 |
200 000 |
200 000 |
1 150 000 |
350 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 755 060 |
250 000 |
450 000 |
450 000 |
2 000 000 |
7 555 060 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
941 723 |
75 000 |
238 362 |
75 000 |
187 092 |
75 000 |
216 270 |
75 000 |
941 723 |
|||||||
Tartalék |
1 960 019 |
1 960 019 |
1 960 019 |
|||||||||||||
Beruházás |
544 500 |
50 000 |
190 500 |
304 000 |
544 500 |
|||||||||||
Felújítás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások -előleg |
1 421 643 |
1 421 643 |
1 421 643 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
62 092 557 |
5 076 465 |
3 909 525 |
5 638 386 |
4 607 248 |
4 450 659 |
4 260 659 |
4 597 751 |
6 354 219 |
4 583 652 |
4 810 659 |
5 572 659 |
8 230 673 |
62 092 557 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
6 404 844 |
6 614 469 |
6 733 636 |
7 277 593 |
7 834 594 |
7 881 845 |
7 591 755 |
5 547 251 |
5 540 510 |
5 037 761 |
3 772 762 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
7 989 684 |
649 650 |
0 |
8 639 334 |
|
Közfoglalkoztatás |
8 678 243 |
681 600 |
9 359 843 |
||
Összesen |
16 667 927 |
1 331 250 |
0 |
0 |
17 999 177 |
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
7 989 684 |
649 650 |
8 639 334 |
||
Közfoglalkoztatás |
8 678 243 |
681 600 |
9 359 843 |
||
Összesen |
16 667 927 |
1 331 250 |
0 |
0 |
17 999 177 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 383 500 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
3 500 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
530 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
850 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
1 383 500 |
0 |