Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Drávapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Drávapalkonya Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „72.963.950” szövegrészek helyébe a „89.331.377” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az „1.675.000” szövegrész helyébe az „1.445.000” szöveg és a „39.929.966” szövegrész helyébe a „45.897.960” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Bevételek

		igazgatás, településfejlesztési projekt			város- és községgazdálkodás			közvilágítás			egészségügy			falugondnoki szolgálat			szociális ellátások			köztemető			Közfoglalkoztatás - START,HIK			könyvtár			közművelődési tevékenység			összesen
	korm.funk.	011130			066020			064010			074032			018010			107060			013320			041233, 041237			082044			082091
	szakfeladat	8411261			8414031			8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
BEVÉTELEK	B	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 222 198	10 222 198	10 222 198	1 678 145	1 678 145	1 678 145	1 090 725	1 090 725	1 090 725										1 443 847	1 443 847	1 443 847										14 434 915	14 434 915	14 434 915
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113													5 142 300	5 608 234	5 608 234	14 269 000	14 269 000	14 269 000													19 411 300	19 877 234	19 877 234
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114																									2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	115																															-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	115	3 813 751	9 110 030	9 110 030																												3 813 751	9 110 030	9 110 030
Elszámolásból származó bevételek	116		205 781	205 781																												-	205 781	205 781
Önkormányzatok működési támogatásai	11	14 035 949	19 538 009	19 538 009	1 678 145	1 678 145	1 678 145	1 090 725	1 090 725	1 090 725	-			5 142 300	5 608 234	5 608 234	14 269 000	14 269 000	14 269 000	1 443 847	1 443 847	1 443 847	-	-		2 270 000	2 270 000	2 270 000	-			39 929 966	45 897 960	45 897 960
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16																						20 911 910	21 111 910	21 400 633	326 313	326 313					21 238 223	21 438 223	21 400 633
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	14 035 949	19 538 009	19 538 009	1 678 145	1 678 145	1 678 145	1 090 725	1 090 725	1 090 725	-			5 142 300	5 608 234	5 608 234	14 269 000	14 269 000	14 269 000	1 443 847	1 443 847	1 443 847	20 911 910	21 111 910	21 400 633	2 596 313	2 596 313	2 270 000	-			61 168 189	67 336 183	67 298 593
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25		9 983 433	9 983 033																			672 899	672 899	672 899							672 899	10 656 332	10 655 932
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2	-	9 983 433	9 983 033	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	672 899	672 899	672 899	-	-	-	-	-	-	672 899	10 656 332	10 655 932
Vagyoni tipusú adók	34	375 000	540 000	536 729	-	-		-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-			375 000	540 000	536 729
-telek adó		5 000	5 000	3 485																												5 000	5 000	3 485
-magánszemély komm.adó		365 000	535 000	533 244																												365 000	535 000	533 244
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek	36	5 000	55 000	53 837																												5 000	55 000	53 837
Értékesítési és forgalmi adók	351	1 300 000	850 000	843 838																												1 300 000	850 000	843 838
Termékek és szolgáltatások adói	35	1 300 000	850 000	843 838	-	-		-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-			1 300 000	850 000	843 838
Közhatalmi bevételek	3	1 675 000	1 445 000	1 434 404	-	-		-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-			1 675 000	1 445 000	1 434 404
Készletértékesítés ellenértéke	401					330 000	330 000																									-	330 000	330 000
Szolgáltatások ellenértéke	402					80 000	80 000																									-	80 000	80 000
Kamatbevételek	408	20	20	13																												20	20	13
Egyéb bevétel	411	4 000	40 000	2 605			15			37 318						1									20							4 000	40 000	39 959
Működési bevételek	4	4 020	40 020	2 618	-	410 000	410 015	-	-	37 318	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	4 020	450 020	449 972
Ingatlanok értékesítése	52				1 000 000	1 000 000	1 000 000																									1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek	5				1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-		-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	20	-	-		-		-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek	1-7	15 714 969	21 023 029	20 975 031	2 678 145	3 088 145	2 678 145	1 090 725	1 090 725	1 128 043	-	-	-	5 142 300	5 608 234	5 608 235	14 269 000	14 269 000	14 269 000	1 443 847	1 443 847	1 443 847	20 911 910	21 111 910	21 400 673	2 596 313	2 596 313	2 270 000	-	-	-	63 847 209	70 231 203	70 182 969
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8131	8 443 842	8 443 842	8 443 842																												8 443 842	8 443 842	8 443 842
Államháztartáson belüli megelőlegezés	814			1 421 643																														1 421 643
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	24 158 811	29 466 871	30 840 516	2 678 145	3 088 145	2 678 145	1 090 725	1 090 725	1 128 043	-	-	-	5 142 300	5 608 234	5 608 235	14 269 000	14 269 000	14 269 000	1 443 847	1 443 847	1 443 847	20 911 910	21 111 910	21 400 673	2 596 313	2 596 313	2 270 000	-	-	-	72 963 950	89 331 377	90 704 386

”

2. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kiadások

		igazgatás, településfejlesztés			város- és községgazdálkodás			közvilágítás			egészségügy			falugondnoki szolgálat			szociális ellátások			köztemető			Közfoglalkoztatás - START,HIK			könyvtár			közművelődési tevékenység			összesen
		011130			066020			064010			074032 074040			107055			107060			013320			041233, 041237			082044			082091 - 082092
		8411261			8414031			8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
KIADÁSOK	K	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Illetmények	1101				125 550	125 550	125 550							4 090 740	4 090 740	4 090 738							17 952 865	17 373 865	17 311 762							22 169 155	21 590 155	21 528 050
Céljuttatás	1103														479 000	479 000																-	479 000	479 000
Közlekedési ktgtér	1109																															-	-	-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113																							60 000	21 212	180 000			1 380 000			1 560 000	60 000	21 212
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-	-	-	125 550	125 550	125 550	-	-	-	-	-	-	4 090 740	4 569 740	4 569 738	-	-	-	-	-	-	17 952 865	17 433 865	17 332 974	180 000	-	-	1 380 000	-	-	23 729 155	22 129 155	22 028 262
Választott tisztségviselők juttatásai	121	8 999 240	8 999 240	8 984 475																												8 999 240	8 999 240	8 984 475
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122					125 000	121 582																				180 000	180 000		855 000	759 600	-	1 160 000	1 061 182
Külső személyi juttatások 11-13	12	8 999 240	8 999 240	8 984 475	-	125 000	121 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	180 000	-	855 000	759 600	8 999 240	10 159 240	10 045 657
Személyi juttatások összesen:	1	8 999 240	8 999 240	8 984 475	125 550	250 550	247 132	-	-	-	-	-	-	4 090 740	4 569 740	4 569 738	-	-	-	-	-	-	17 952 865	17 433 865	17 332 974	180 000	180 000	180 000	1 380 000	855 000	759 600	32 728 395	32 288 395	32 073 919
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó 15,5 % 2022.01.01-től 13 %	2	1 186 508	1 191 508	1 190 517	19 460	38 835	27 835	-	-	-	-	-	-	539 190	614 190	606 934							1 184 472	1 154 472	1 147 350	23 544	23 544	21 398	164 048	94 673	91 460	3 117 222	3 117 222	3 085 494
Szakmai anyagok beszerz.	311	5 000	8 000	6 990	20 000	15 000	10 392								2 000	1 441																25 000	25 000	18 823
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	50 000	35 000	34 174	2 125 000	1 850 000	1 841 804	-	-	-	15 000	7 000	5 539	653 740	805 000	802 237	700 000	3 050 000	3 036 577	70 000	105 000	102 618	2 822 208	2 600 000	2 529 629	60 000	25 000	24 305	75 000	226 448	208 358	6 570 948	8 703 448	8 585 241
Készletbeszerzés	31	55 000	43 000	41 164	2 145 000	1 865 000	1 852 196	-	-	-	15 000	7 000	5 539	653 740	807 000	803 678	700 000	3 050 000	3 036 577	70 000	105 000	102 618	2 822 208	2 600 000	2 529 629	60 000	25 000	24 305	75 000	226 448	208 358	6 595 948	8 728 448	8 604 064
Informatikai szolgált. (internet)	321	200 000	200 000	149 063							20 000	20 000	4 852													40 000	40 000	25 849				260 000	260 000	179 764
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	160 000	160 000	123 891																												160 000	160 000	123 891
Kommunikációs szolg.	32	360 000	360 000	272 954	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	4 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	25 849	-	-	-	420 000	420 000	303 655
Közüzemi díjak	331	85 000	100 000	87 982	70 000	100 000	72 981	450 000	739 000	341 869	80 000	120 000	81 868	-	-	-	70 000	70 000	29 110	14 000	100 000	62 581	-	-	-	40 000	50 000	42 318	-	80 000	76 671	809 000	1 359 000	795 380
-vízdíj		15 000	15 000		40 000	40 000					10 000	10 000					5 000	5 000		8 000	8 000					5 000	5 000					83 000	83 000	-
Vásárolt élelmezés	332					35 300	35 212										350 000	282 300	282 300										50 000	266 000	265 900	400 000	583 600	583 412
Bérleti és lízing díjak	333																															-	-	-
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334				150 000	26 000	23 598	70 000	70 000	59 273				100 000	30 000	6 400											24 000	24 000				320 000	150 000	113 271
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	100 000	100 000	46 000																												100 000	100 000	46 000
Egyéb szolgáltatás	337	470 000	2 456 788	1 623 791	300 000	311 000	301 152	-	-	-	5 000	5 000	-	185 000	185 000	160 564	1 223 622	1 223 622	1 093 292	-	-	-	-	60 000	60 000	15 000	15 000	6 000	450 000	1 532 212	1 038 822	2 648 622	5 788 622	4 283 621
- bank ktg.		450 000	450 000			17 000	169 179									83 280																450 000	467 000	252 459
- biztosítási díj					150 000	170 000	169 179							150 000	150 000	83 280																300 000	320 000	252 459
Szolgáltatási kiadások	33	655 000	2 656 788	1 757 773	520 000	437 000	432 943	520 000	809 000	401 142	85 000	125 000	81 868	285 000	215 000	166 964	1 643 622	1 575 922	1 404 702	14 000	100 000	62 581	-	60 000	60 000	55 000	89 000	72 318	500 000	1 878 212	1 381 393	4 277 622	7 981 222	5 821 684
Kiküldetések kiadásai	341																												20 000	20 000			20 000	-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	122 050	322 050	299 853	665 550	557 820	494 936	140 400	118 430	110 436	27 000	35 640	24 484	212 960	240 440	237 858	489 678	1 130 899	1 122 697	22 680	55 350	44 575	761 996	718 200	699 208	33 050	32 780	27 693	155 250	283 180	77 844	2 630 614	3 494 789	3 139 584
Egyéb dologi kiadások	355	8 000	358 000	4 258	1 000	1 000	14	500	500	606	500	500	1	50	50	7	50	50	-	-	-	-	50	50	36	50	50	-	50	50	5	10 250	360 250	4 927
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		8 000	358 000	4 258	1 000	1 000	14	500	500	606	500	500	1	50	50	7	50	50					50	50	36	50	50		50	50	5	10 250	360 250	4 927
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	130 050	680 050	304 111	666 550	558 820	494 950	140 900	118 930	111 042	27 500	36 140	24 485	213 010	240 490	237 865	489 728	1 130 949	1 122 697	22 680	55 350	44 575	762 046	718 250	699 244	33 100	32 830	27 693	155 300	283 230	77 849	2 640 864	3 855 039	3 144 511
Dologi kiadások összesen	3	1 200 050	3 739 838	2 376 002	3 331 550	2 860 820	2 780 089	660 900	927 930	512 184	147 500	188 140	116 744	1 151 750	1 262 490	1 208 507	2 833 350	5 756 871	5 563 976	106 680	260 350	209 774	3 584 254	3 378 250	3 288 873	188 100	186 830	150 165	750 300	2 407 890	1 667 600	13 954 434	21 004 709	17 873 914
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				10 966 866	10 266 866	9 535 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 966 866	10 266 866	9 535 370
-települési támogatás																	10 966 866	10 266 866	9 535 370													10 966 866	10 266 866	9 535 370
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 966 866	10 266 866	9 535 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 966 866	10 266 866	9 535 370
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	371 520	455 987	455 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371 520	455 987	455 987
- Helyi Önkoemányzat				75 000																												-	-	75 000
- Családsegítés Kovácshida																																-	-	-
-orvosi ügyelet díj		281 520	281 520	380 987																												281 520	281 520	380 987
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		90 000	90 000																													90 000	90 000	-
BURSA																		150 000	150 000													-	150 000	150 000
Müködési célú tám. Áh-n kívül - Polgárőrség, Közműfejl.hjár.	512	150 000	3 591 600	3 441 600																												150 000	3 591 600	3 441 600
Egyéb műkődési célú kidások	5	521 520	4 047 587	3 897 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521 520	4 197 587	4 047 587
Informatikai eszközök beszerzése, létes.	64														22 282	22 282											42 000	42 000				-	64 282	64 282
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	4 279 906	4 166 364	3 391 506	100 000									157 480	367 480	367 362							529 842	689 842	687 815	178 740			314 961	314 961	314 961	5 560 929	5 538 647	4 761 644
Beruházási áfa	67	1 155 575	1 113 578	915 707	27 000	-								42 520	105 236	105 204							143 057	186 257	185 709	48 260	11 340	11 340	85 039	85 039	85 039	1 501 451	1 501 451	1 302 999
Beruházások	6	5 435 481	5 279 942	4 307 213	127 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	494 998	494 848	-	-	-	-	-	-	672 899	876 099	873 524	227 000	53 340	53 340	400 000	400 000	400 000	7 062 380	7 104 380	6 128 925
Ingatlanok felújítása	71		7 380 656	7 380 656	118 110	118 110																							118 110	118 110		236 220	7 616 876	7 380 656
Felújítási célú áfa	74		1 992 778	1 992 777	31 890	31 890																							31 890	31 890		63 780	2 056 557	1 992 777
Felújítások	7	-	9 373 434	9 373 433	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	300 000	9 673 433	9 373 433
Tartalékok	8	2 943 769	309 421																													2 943 769	309 421	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	1 369 364	1 369 364	1 369 364																												1 369 364	1 369 364	1 369 364
Finanszírozási kiadások összesen	9	1 369 364	1 369 364	1 369 364																												1 369 364	1 369 364	1 369 364
Ktgvetési kiadások	1-9	21 655 932	34 310 335	31 498 591	3 753 560	3 300 205	3 055 056	660 900	927 930	512 184	147 500	188 140	116 744	5 981 680	6 941 418	6 880 027	13 800 216	16 173 737	15 249 346	106 680	260 350	209 774	23 394 490	22 842 686	22 642 721	618 644	443 714	404 903	2 844 348	3 907 563	2 918 660	72 963 949	89 331 377	83 488 006

”

3. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Beruházások, felújítások 2022. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	4 279 906	4 166 364	3 391 506
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	100 000	0	0
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés	157 480	389 762	389 644
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	529 842	689 842	687 815
		Könyvtár - KTE beszerzés	178 740	42 000	42 000
		Közművelődés - KTE beszerzés	314 961	314 961	314 961
		Összesen:	5 560 929	5 602 929	4 825 926
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	1 155 575	1 113 578	915 707
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	27 000	0	0
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés	42 520	105 236	105 204
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	143 057	186 257	185 709
		Könyvtár - KTE beszerzés	48 260	11 340	11 340
		Közművelődés - KTE beszerzés	85 039	85 039	85 039
		Összesen:	1 501 451	1 501 451	1 302 999
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:	7 062 380	7 104 379	6 128 925
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 062 380	7 104 379	6 128 925

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása - járda felújítás	Járda felújítás	236 220	7 616 876	7 380 656
		Összesen:	236 220	7 616 876	7 380 656

	Felújítás áfája	Járda felújítás	63 780	2 056 557	1 992 777
		Összesen:	63 780	2 056 557	1 992 777
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		300 000	9 673 434	9 373 433

”

4. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.








	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.





	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

”

5. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

2022. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVAPALKONYA	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
DRÁVAPALKONYA	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak							15,0	14,0	14,0	15,0	14,0	14,0
Egyéb - megbízásos munkaviszony							2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	17,00	16,00	16,00	23,00	22,00	22,00

”

6. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0

”

7. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2022. évben

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	309 421


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft
	Közfoglalkoztatás - START - bérelőleg rendezése	0




	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0

”

8. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

					(adatok forintban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	61 168 189	67 336 183	67 298 593	Személyi juttatások	K1	32 728 395	32 288 395	32 073 919
Közhatalmi bevételek	B3	1 675 000	1 445 000	1 434 404	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 117 222	3 117 222	3 085 494
Működési bevételek	B4	4 020	450 020	449 972	Dologi kiadások	K3	13 954 434	21 004 709	17 873 914
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 966 866	10 266 866	9 535 370
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	521 520	4 197 587	4 047 587
					Tartalék	K8	2 943 769	309 421	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		62 847 209	69 231 203	69 182 969	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 232 206	71 184 200	66 616 284
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	672 899	10 656 332	10 655 932	Beruházás	K6	7 062 380	7 104 380	6 128 925
Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Felújítás	K7	300 000	9 673 433	9 373 433
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 672 899	11 656 332	11 655 932	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 362 380	16 777 813	15 502 358
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	8 443 842	8 443 842	8 443 842	Finanszírozási kiadások	K9	1 369 364	1 369 364	1 369 364
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			1 421 643
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 443 842	8 443 842	9 865 485	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 369 364	1 369 364	1 369 364
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		72 963 950	89 331 377	90 704 386	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		72 963 950	89 331 377	83 488 006

”

9. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

2022. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok Ft-ban)
Megnevezés		Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	67 336 183	5 317 559	7 150 360	6 439 252	7 344 397	5 061 230	5 644 397	5 219 397	5 319 397	4 627 397	5 144 397	5 144 000	4 924 397	67 336 183
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	1 390 000			185 000		870 000				185 000			150 000	1 390 000
	Gépjárműadó
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)	55 000			27 500					25 000	2 500				55 000
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 656 332				10 656 332									10 656 332
	Működési bevételek	450 020		250		400 000		250		3 020	46 000	250		250	450 020
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek	1 000 000					1 000 000								1 000 000
	Pénzmaradvány	8 443 842	8 443 842												8 443 842
Bevételek összesen		89 331 377	13 761 401	7 150 610	6 651 752	18 400 729	6 931 230	5 644 647	5 219 397	5 347 417	4 860 897	5 144 647	5 144 000	5 074 647	89 331 377
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	32 288 395	2 326 037	2 826 042	2 907 632	2 907 632	3 067 632	2 607 632	2 607 632	2 607 632	2 607 632	2 607 632	2 607 632	2 607 632	32 288 395
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	3 117 222	367 726	337 795	189 795	189 795	189 795	263 156	263 156	263 156	263 156	263 156	263 156	263 379	3 117 222
	Dologi kiadás	21 004 709	596 755	1 046 755	3 096 755	1 196 755	1 596 755	1 397 030	1 196 755	1 546 755	5 055 125	1 396 755	1 396 755	1 481 755	21 004 709
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 266 866	120 000	120 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 810 000	620 000	1 250 000	1 350 000	2 746 866	10 266 866
	Egyéb működési célú kiadások	4 197 587			140 760	75 000	3 676 067		90 000	75 000	140 760				4 197 587
	Tartalék	309 421												309 421	309 421
	Beruházás	7 104 380		400 000	5 435 481			668 900		600 000					7 104 380
	Felújítás	9 673 433			300 000						9 373 433				9 673 433
	Egyéb felhalmozási kiadások														0
	Finanszírozási kiadások -előleg	1 369 364	1 369 364												1 369 364
Kiadások összesen		89 331 377	4 779 882	4 730 592	13 320 423	4 619 182	8 780 249	5 186 718	4 407 543	6 902 543	18 060 106	5 517 543	5 617 543	7 409 053	89 331 377
Havi halmozott eltérés		0	8 981 519	11 401 537	4 732 866	18 514 413	16 665 395	17 123 324	17 935 178	16 380 052	3 180 844	2 807 948	2 334 405	0	0

”

10. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2022	2023	2024	2025	Összesen
Közfoglalkoztatás	0		0		0
Közfoglalkoztatás	0				0



Összesen	0	0	0	0	0

KIADÁSOK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2022	2023	2024	2025	Összesen
Közfoglalkoztatás					0
Közfoglalkoztatás					0



Összesen	0	0	0	0	0

”

11. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Az önkormányzat által adott 2022. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 390 000
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó	5 000	0
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	535 000	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	850 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	1 390 000	0

”