Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Drávapalkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Drávapalkonya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint 90.704.386.-Ft bevétellel, 83.488.006.-Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet szerint fogadja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2022. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Drávapalkonya Községi Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
2. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
61 168 189 |
67 336 183 |
67 298 593 |
99,94 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 728 395 |
32 288 395 |
32 073 919 |
99,34 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 675 000 |
1 445 000 |
1 434 404 |
99,27 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 117 222 |
3 117 222 |
3 085 494 |
98,98 |
Működési bevételek |
B4 |
4 020 |
450 020 |
449 972 |
99,99 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 954 434 |
21 004 709 |
17 873 914 |
85,09 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 966 866 |
10 266 866 |
9 535 370 |
92,88 |
||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 465 289 |
4 507 008 |
4 047 587 |
89,81 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 847 209 |
69 231 203 |
69 182 969 |
99,93 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 232 206 |
71 184 200 |
66 616 284 |
93,58 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
672 899 |
10 656 332 |
10 655 932 |
100,00 |
Beruházás |
K6 |
7 062 380 |
7 104 380 |
6 128 925 |
86,27 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
Felújítás |
K7 |
300 000 |
9 673 433 |
9 373 433 |
96,90 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 672 899 |
11 656 332 |
11 655 932 |
100,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 362 380 |
16 777 813 |
15 502 358 |
92,40 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 369 364 |
1 369 364 |
1 369 364 |
100,00 |
||||
Pénzmaradvány |
B813 |
8 443 842 |
8 443 842 |
8 443 842 |
100,00 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 421 643 |
0,00 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 443 842 |
8 443 842 |
9 865 485 |
116,84 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 369 364 |
1 369 364 |
1 369 364 |
100,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72 963 950 |
89 331 377 |
90 704 386 |
101,54 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
72 963 950 |
89 331 377 |
83 488 006 |
93,46 |
||
3. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évi költségvetési bevételei
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 434 915 |
14 434 915 |
14 434 915 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 411 300 |
19 877 234 |
19 877 234 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
0,00 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
19 411 300 |
19 877 234 |
19 877 234 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 813 751 |
9 110 030 |
9 110 030 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
205 781 |
205 781 |
100,00 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
39 929 966 |
45 897 960 |
45 897 960 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 238 223 |
21 438 223 |
21 400 633 |
99,82 |
ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B16) |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
21 238 223 |
21 438 223 |
21 400 633 |
99,82 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
61 168 189 |
67 336 183 |
67 298 593 |
99,94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
672 899 |
10 656 332 |
10 655 932 |
100,00 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és hazai társfinanszírozása (B25) |
9 983 033 |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
672 899 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
672 899 |
10 656 332 |
10 655 932 |
100,00 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
370 000 |
540 000 |
536 729 |
99,39 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
533 244 |
|||
ebből: telekadó (B34) |
3 485 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+135) (B351) |
1 300 000 |
850 000 |
843 838 |
99,28 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
843 838 |
|||
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 300 000 |
850 000 |
843 838 |
99,28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
5 000 |
55 000 |
53 837 |
97,89 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 675 000 |
1 445 000 |
1 434 404 |
99,27 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
330 000 |
330 000 |
100,00 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
80 000 |
80 000 |
100,00 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
20 |
20 |
13 |
65,00 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
20 |
20 |
13 |
65,00 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
4 000 |
40 000 |
39 959 |
99,90 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
37 318 |
|||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
4 020 |
450 020 |
449 972 |
99,99 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
64 520 108 |
80 887 535 |
80 838 901 |
99,94 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 443 842 |
8 443 842 |
8 443 842 |
100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
8 443 842 |
8 443 842 |
8 443 842 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
1 421 643 |
0,00 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
8 443 842 |
8 443 842 |
9 865 485 |
116,84 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
8 443 842 |
8 443 842 |
9 865 485 |
116,84 |
2. 2022. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 169 155 |
21 590 155 |
21 528 050 |
99,71 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
479 000 |
479 000 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 560 000 |
60 000 |
21 212 |
35,35 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 729 155 |
22 129 155 |
22 028 262 |
99,54 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 999 240 |
8 999 240 |
8 984 475 |
99,84 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 160 000 |
1 061 182 |
91,48 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 999 240 |
10 159 240 |
10 045 657 |
98,88 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 728 395 |
32 288 395 |
32 073 919 |
99,34 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 117 222 |
3 117 222 |
3 085 494 |
98,98 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 057 540 |
|||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
|||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
|||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 954 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
25 000 |
25 000 |
18 823 |
75,29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 570 948 |
8 703 448 |
8 585 241 |
98,64 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 595 948 |
8 728 448 |
8 604 064 |
98,57 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
260 000 |
179 764 |
69,14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 000 |
160 000 |
123 891 |
77,43 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
420 000 |
420 000 |
303 655 |
72,30 |
Közüzemi díjak (K331) |
809 000 |
1 359 000 |
795 380 |
58,53 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
583 600 |
583 412 |
99,97 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
320 000 |
150 000 |
113 271 |
75,51 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336) |
100 000 |
100 000 |
46 000 |
46,00 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 648 622 |
5 788 622 |
4 283 621 |
74,00 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
252 459 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 277 622 |
7 981 222 |
5 821 684 |
72,94 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
0,00 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
20 000 |
20 000 |
- |
0,00 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 630 614 |
3 494 789 |
3 139 584 |
89,84 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 250 |
360 250 |
4 927 |
1,37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 640 864 |
3 855 039 |
3 144 511 |
81,57 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 954 434 |
21 004 709 |
17 873 914 |
85,09 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
10 966 866 |
10 266 866 |
9 535 370 |
92,88 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48) |
0 |
0 |
149 606 |
0,00 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 811 000 |
0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
6 437 614 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
10 966 866 |
10 266 866 |
9 535 370 |
92,88 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
371 520 |
605 987 |
605 987 |
100,00 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
0,00 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
75 000 |
0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
380 987 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre=179..+188) (K512) |
150 000 |
3 591 600 |
3 441 600 |
95,82 |
Tartalékok (K513) |
2 943 769 |
309 421 |
||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 465 289 |
4 507 008 |
4 047 587 |
89,81 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
64 282 |
64 282 |
100,00 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 560 929 |
5 538 647 |
4 761 644 |
85,97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 501 451 |
1 501 451 |
1 302 999 |
86,78 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
7 062 380 |
7 104 380 |
6 128 925 |
86,27 |
Ingatlan felújítása (K71) |
236 220 |
7 616 876 |
7 380 656 |
96,90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 780 |
2 056 557 |
1 992 777 |
96,90 |
Felújítások ( -=2020+…+205) (K7) |
300 000 |
9 673 433 |
9 373 433 |
96,90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (K84) |
||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
71 594 586 |
87 962 013 |
82 118 642 |
93,36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 369 364 |
1 369 364 |
1 369 364 |
100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
1 369 364 |
1 369 364 |
1 369 364 |
100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
1 369 364 |
1 369 364 |
1 369 364 |
100,00 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
Ft-ban |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 528 050 |
0 |
0 |
3 263 528 |
14 048 234 |
0 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
4 090 738 |
0 |
0 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
479 000 |
0 |
0 |
ű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 000 |
0 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
21 212 |
0 |
0 |
4 545 |
16 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 028 262 |
0 |
0 |
3 268 073 |
14 064 901 |
0 |
125 550 |
0 |
0 |
4 569 738 |
0 |
0 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 984 475 |
8 984 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 061 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 582 |
180 000 |
34 800 |
724 800 |
0 |
0 |
|||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 045 657 |
8 984 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 582 |
180 000 |
34 800 |
724 800 |
0 |
0 |
|||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 073 919 |
8 984 475 |
0 |
0 |
3 268 073 |
14 064 901 |
0 |
247 132 |
180 000 |
34 800 |
724 800 |
4 569 738 |
0 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 085 494 |
1 190 517 |
0 |
0 |
217 731 |
929 619 |
0 |
27 835 |
21 398 |
4 071 |
87 389 |
606 934 |
0 |
0 |
||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 057 540 |
1 162 563 |
0 |
0 |
217 731 |
929 619 |
0 |
27 835 |
21 398 |
4 071 |
87 389 |
606 934 |
0 |
0 |
||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 954 |
27 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
18 823 |
6 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 392 |
0 |
1 441 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 585 241 |
34 174 |
102 618 |
0 |
0 |
0 |
2 529 629 |
0 |
481 892 |
1 359 912 |
5 539 |
24 305 |
3 543 |
204 815 |
802 237 |
3 036 577 |
||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 604 064 |
41 164 |
102 618 |
0 |
0 |
0 |
2 529 629 |
0 |
481 892 |
1 370 304 |
5 539 |
24 305 |
3 543 |
204 815 |
803 678 |
3 036 577 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
179 764 |
149 063 |
4 852 |
25 849 |
||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
123 891 |
123 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
303 655 |
272 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 852 |
25 849 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közüzemi díjak (K331) |
795 380 |
87 982 |
62 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
341 869 |
72 981 |
81 868 |
42 318 |
76 671 |
0 |
29 110 |
||||
Vásárolt élelmezés (K332) |
583 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 212 |
0 |
265 900 |
0 |
282 300 |
||||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
113 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 273 |
23 598 |
24 000 |
0 |
6 400 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 000 |
46 000 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 283 621 |
385 391 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
1 238 400 |
301 152 |
6 000 |
1 038 822 |
160 564 |
1 093 292 |
||||||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
252 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 179 |
0 |
0 |
83 280 |
0 |
0 |
|||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 821 684 |
519 373 |
62 581 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
1 238 400 |
401 142 |
432 943 |
81 868 |
72 318 |
0 |
1 381 393 |
166 964 |
1 404 702 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 139 584 |
59 985 |
44 575 |
0 |
0 |
0 |
699 208 |
239 868 |
110 436 |
130 111 |
364 825 |
24 484 |
27 693 |
957 |
76 887 |
237 858 |
1 122 697 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 927 |
4 258 |
0 |
0 |
36 |
606 |
14 |
1 |
5 |
7 |
0 |
0 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 144 511 |
64 243 |
44 575 |
0 |
0 |
0 |
699 244 |
239 868 |
111 042 |
130 111 |
364 839 |
24 485 |
27 693 |
957 |
76 892 |
237 865 |
1 122 697 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 873 914 |
897 734 |
209 774 |
0 |
0 |
0 |
3 288 873 |
1 478 268 |
512 184 |
612 003 |
2 168 086 |
116 744 |
150 165 |
4 500 |
1 663 100 |
1 208 507 |
5 563 976 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
9 535 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 535 370 |
||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48) |
149 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 606 |
||||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 811 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 811 000 |
||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
6 437 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 437 614 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
9 535 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 535 370 |
0 |
|||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
605 987 |
0 |
0 |
605 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
380 987 |
0 |
0 |
380 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+…+160) (K512) |
3 441 600 |
0 |
3 441 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: vállalkozásnak (K512) |
3 441 600 |
0 |
3 441 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 047 587 |
0 |
0 |
4 047 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
64 282 |
42 000 |
22 282 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 761 644 |
0 |
0 |
0 |
687 815 |
3 391 506 |
0 |
314 961 |
367 362 |
0 |
0 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 302 999 |
0 |
0 |
0 |
185 709 |
915 707 |
0 |
11 340 |
85 039 |
105 204 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
6 128 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 524 |
4 307 213 |
0 |
0 |
0 |
53 340 |
0 |
400 000 |
494 848 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 380 656 |
0 |
0 |
0 |
7 380 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 992 777 |
0 |
0 |
0 |
1 992 777 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítások (=202…+205) (K7) |
9 426 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 373 433 |
0 |
0 |
53 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) |
||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
82 118 642 |
11 072 726 |
209 774 |
0 |
4 047 587 |
3 485 804 |
19 156 917 |
15 158 914 |
512 184 |
612 003 |
2 443 053 |
116 744 |
404 903 |
43 371 |
2 875 289 |
6 880 027 |
15 099 346 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 369 364 |
0 |
1 369 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
1 369 364 |
0 |
1 369 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 369 364 |
0 |
1 369 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
83 488 006 |
11 072 726 |
209 774 |
1 369 364 |
4 047 587 |
3 485 804 |
19 156 917 |
15 158 914 |
512 184 |
612 003 |
2 443 053 |
116 744 |
404 903 |
43 371 |
2 875 289 |
6 880 027 |
15 099 346 |
0 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
20 |
5 |
0 |
0 |
3 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2. 2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 434 915 |
14 434 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 877 234 |
19 877 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
19 877 234 |
0 |
0 |
19 877 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 110 030 |
9 110 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
205 781 |
205 781 |
|||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
45 897 960 |
0 |
45 897 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 400 633 |
0 |
0 |
0 |
1 513 566 |
19 887 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
21 400 633 |
0 |
0 |
0 |
1 513 566 |
19 887 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
67 298 593 |
0 |
0 |
45 897 960 |
0 |
1 513 566 |
19 887 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
10 655 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 899 |
9 983 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
9 983 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 983 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
672 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
10 655 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 899 |
9 983 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
536 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 729 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
533 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 244 |
|
ebből: telekadó (B34) |
3 485 |
3 485 |
|||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adó |
843 838 |
843 838 |
|||||||||||||||
ebből állandó Iparűzési adó |
843 838 |
843 838 |
|||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
843 838 |
843 838 |
|||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
53 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 837 |
||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 434 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 434 404 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
330 000 |
330 000 |
|||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
39 959 |
2 605 |
0 |
0 |
0 |
20 |
37 318 |
15 |
1 |
0 |
|||||||
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
37 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
449 972 |
2 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
37 318 |
0 |
410 015 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
80 838 901 |
2 618 |
0 |
45 897 960 |
0 |
1 513 566 |
20 559 986 |
9 983 033 |
37 318 |
0 |
1 410 015 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 434 404 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 443 842 |
0 |
0 |
0 |
8 443 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
8 443 842 |
0 |
0 |
0 |
8 443 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 421 643 |
1 421 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
9 865 485 |
0 |
0 |
1 421 643 |
8 443 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
9 865 485 |
0 |
0 |
1 421 643 |
8 443 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
90 704 386 |
2 618 |
0 |
47 319 603 |
8 443 842 |
1 513 566 |
20 559 986 |
9 983 033 |
37 318 |
0 |
1 410 015 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 434 404 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
67 298 593 |
69 317 551 |
73 892 509 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 434 404 |
1 477 436 |
1 574 947 |
|
Működési bevételek |
449 972 |
463 471 |
494 060 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 182 969 |
71 258 458 |
75 961 516 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
32 073 919 |
33 036 137 |
34 093 293 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
3 085 494 |
3 178 059 |
3 279 757 |
|
Dologi kiadások |
17 873 914 |
18 410 131 |
19 625 200 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 535 370 |
9 821 431 |
10 135 717 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 047 587 |
4 169 015 |
4 444 170 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 616 284 |
68 614 773 |
71 578 136 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
6 128 925 |
6 312 793 |
6 729 437 |
|
Felújítás |
9 373 433 |
9 654 636 |
10 291 842 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 502 358 |
15 967 429 |
17 021 279 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 097 980 |
|
Felhalmozási bevételek |
10 655 932 |
10 975 610 |
11 700 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
11 655 932 |
12 005 610 |
12 797 980 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
8 443 842 |
8 697 157 |
9 271 170 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 421 643 |
1 464 292 |
1 560 936 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 865 485 |
10 161 450 |
10 832 105 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 369 364 |
1 410 445 |
1 503 534 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
90 704 386 |
93 425 518 |
99 591 602 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
83 488 006 |
85 992 646 |
90 102 950 |
|
6. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 434 915 |
14 434 915 |
14 434 915 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 411 300 |
19 877 234 |
19 877 234 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
19 411 300 |
19 877 234 |
19 877 234 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 813 751 |
9 110 030 |
9 110 030 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
205 781 |
205 781 |
100,00 |
|
Összesen |
39 929 966 |
45 897 960 |
45 897 960 |
100,00 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
64 282 |
64 282 |
100,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 560 929 |
5 538 647 |
4 761 644 |
85,97 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
1 501 451 |
1 501 451 |
1 302 999 |
86,78 |
ÖSSZESEN: |
7 062 380 |
7 104 380 |
6 128 925 |
86,27 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 220 |
7 616 876 |
7 380 656 |
96,90 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
63 780 |
2 056 557 |
1 992 777 |
96,90 |
ÖSSZESEN: |
300 000 |
9 673 433 |
9 373 433 |
96,90 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
205 766 765 |
0 |
205 003 994 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 391 703 |
0 |
12 372 538 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 513 580 |
3 041 150 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
221 672 048 |
0 |
220 417 682 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 023 748 |
0 |
2 023 748 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 023 748 |
0 |
2 023 748 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 023 748 |
0 |
2 023 748 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
223 695 796 |
0 |
222 441 430 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
203 500 |
|
B/I Készletek |
0 |
203 500 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
203 500 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
331 115 |
0 |
66 740 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
331 115 |
0 |
66 740 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 965 098 |
0 |
8 720 475 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 965 098 |
0 |
8 720 475 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 296 213 |
0 |
8 787 215 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 |
0 |
2 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 |
0 |
2 |
D/III/1 Adott előlegek |
5 009 223 |
5 279 352 |
|
Ebből: készletekre adott előleg |
353 635 |
||
Ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg |
4 960 249 |
4 876 742 |
|
Ebből: túlfizetések |
48 975 |
48 975 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
150 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 159 223 |
0 |
5 429 352 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 159 225 |
0 |
5 429 354 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 458 |
0 |
2 458 |
E/III/2 Utalványok, bérletek |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 458 |
0 |
2 458 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 458 |
0 |
2 458 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
239 153 692 |
0 |
236 863 957 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
180 141 031 |
0 |
180 141 031 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
332 780 |
332 780 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 318 951 |
0 |
6 318 951 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-89 711 372 |
0 |
-94 825 913 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 114 541 |
0 |
-2 330 617 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
91 966 849 |
0 |
89 636 232 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
31 143 |
31 143 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
469 644 |
0 |
469 644 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
500 787 |
0 |
500 787 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 369 364 |
0 |
1 421 643 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 369 364 |
0 |
1 421 643 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 369 364 |
0 |
1 421 643 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 978 006 |
0 |
5 978 006 |
H/III/2 nTovábbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásai |
1 018 139 |
1 024 639 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
17 907 |
0 |
|
H/III/4 etétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 014 052 |
0 |
7 002 645 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 884 203 |
0 |
8 925 075 |
J/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
7 264 443 |
7 264 443 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
45 763 |
0 |
45 763 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
130 972 434 |
0 |
130 972 434 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
138 282 640 |
0 |
138 282 640 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
239 133 692 |
0 |
236 843 947 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
80 838 901 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
82 118 642 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 279 741 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 865 485 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 369 364 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 496 121 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 216 380 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 216 380 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
7 216 380 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
|---|---|---|---|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
11. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2020.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
15 |
14 |
14 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
21,00 |
20,00 |
20,00 |
13. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Tenkesvíz Kft |
2 023 748 |
2. |
||
Tulajdonosi részesedés összesen |
2 023 748 |