Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 15Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Drávapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya Drávapalkonya Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 68.759.796,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 68.759.796,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávapalkonya Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételének összege 903.500,- Ft, az állami támogatás összege 42.093.221,- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1. napjától alkalmazandóak.
1. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnoki szolgálat |
szociális ellátások |
köztemető |
Közfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közművelődési tevékenység |
összesen |
|||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130-018010-062020 |
066020 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
13 233 683 |
1 735 149 |
1 230 500 |
1 780 393 |
17 979 725 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
6 047 200 |
15 796 296 |
21 843 496 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
116 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
13 233 683 |
- |
- |
1 735 149 |
- |
- |
1 230 500 |
- |
- |
- |
6 047 200 |
- |
- |
15 796 296 |
- |
- |
1 780 393 |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
42 093 221 |
- |
- |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
85 930 |
20 858 722 |
20 944 652 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
13 319 613 |
- |
- |
1 735 149 |
- |
- |
1 230 500 |
- |
- |
- |
6 047 200 |
- |
- |
15 796 296 |
- |
- |
1 780 393 |
- |
- |
20 858 722 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
63 037 873 |
- |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Vagyoni tipusú adók |
34 |
423 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
423 500 |
- |
- |
|||||||||||
-telek adó |
3 500 |
3 500 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek |
36 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
923 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
923 500 |
- |
- |
|||||||||||
Készletértékesítés |
401 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
402 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
408 |
15 |
15 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb bevétel |
411 |
2 500 |
1 196 540 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1 199 140 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
2 515 |
- |
- |
1 346 540 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 349 155 |
- |
- |
Ingatlanok értékesítése |
52 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
1-7 |
14 245 628 |
- |
- |
3 081 689 |
- |
- |
1 230 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 047 220 |
- |
- |
15 796 316 |
- |
- |
1 780 413 |
- |
- |
20 858 742 |
- |
- |
2 270 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
65 310 528 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8131 |
3 449 268 |
3 449 268 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztatáson belüli megelőlegezés |
814 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
17 694 896 |
- |
- |
3 081 689 |
- |
- |
1 230 500 |
- |
- |
- |
6 047 220 |
- |
- |
15 796 316 |
- |
- |
1 780 413 |
- |
- |
20 858 742 |
- |
- |
2 270 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
68 759 796 |
- |
- |
2. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnoki szolgálat |
szociális ellátások |
köztemető |
Közfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közművelődési tevékenység |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
korm.funk. |
011130-018010-062020 |
066020-066010 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
Illetmények |
1101 |
5 052 000 |
18 684 360 |
23 736 360 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
jutalom |
1103 |
326 000 |
326 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 378 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 684 360 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 062 360 |
- |
- |
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
9 325 400 |
9 325 400 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
180 000 |
139 200 |
319 200 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
9 325 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180 000 |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
9 644 600 |
- |
- |
Személyi juttatások összesen: |
1 |
9 325 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 378 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 943 551 |
- |
- |
180 000 |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
33 706 960 |
- |
- |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó 15,5 % 2022.01.01-től 13 % |
2 |
1 186 302 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
699 140 |
1 166 331 |
21 060 |
16 286 |
3 089 119 |
- |
- |
|||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
1 000 |
5 000 |
12 000 |
20 000 |
38 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
100 000 |
- |
2 075 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000 |
- |
- |
1 433 740 |
- |
- |
4 300 000 |
- |
- |
180 000 |
- |
- |
1 377 000 |
- |
- |
25 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
9 602 740 |
- |
- |
|
-üzemanyag |
1 100 000 |
1 200 000 |
300 000 |
150 000 |
391 816 |
3 141 816 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha |
350 000 |
78 740 |
242 000 |
670 740 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány |
40 000 |
25 000 |
5 000 |
10 000 |
80 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
-egyéb |
60 000 |
600 000 |
12 000 |
150 000 |
4 000 000 |
30 000 |
1 135 000 |
15 000 |
100 000 |
6 102 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
101 000 |
- |
- |
2 080 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000 |
- |
- |
1 445 740 |
- |
- |
4 300 000 |
- |
- |
180 000 |
- |
- |
1 377 000 |
- |
- |
25 000 |
- |
- |
120 000 |
- |
- |
9 640 740 |
- |
- |
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
220 000 |
30 000 |
250 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
190 000 |
190 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
410 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
440 000 |
- |
- |
Közüzemi díjak |
331 |
165 000 |
- |
- |
880 000 |
- |
- |
800 000 |
- |
- |
180 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
25 000 |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
2 230 000 |
- |
- |
-vízdíj |
45 000 |
30 000 |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
135 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
-áram |
120 000 |
850 000 |
800 000 |
150 000 |
25 000 |
35 000 |
65 000 |
50 000 |
2 095 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
40 000 |
350 000 |
600 000 |
990 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
35 000 |
385 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
420 000 |
- |
- |
538 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 000 |
- |
- |
330 000 |
- |
- |
950 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
- |
- |
600 000 |
- |
- |
2 858 000 |
- |
- |
- bank ktg. |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés |
20 000 |
250 000 |
5 000 |
50 000 |
950 000 |
15 000 |
600 000 |
1 890 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
- biztosítási díj |
288 000 |
280 000 |
568 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
585 000 |
- |
- |
1 568 000 |
- |
- |
900 000 |
- |
- |
185 000 |
- |
- |
430 000 |
- |
- |
1 325 000 |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
95 000 |
- |
- |
1 285 000 |
- |
- |
6 423 000 |
- |
- |
Kiküldetések kiadásai |
341 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
139 250 |
- |
676 350 |
- |
243 000 |
- |
53 190 |
- |
430 850 |
- |
1 375 650 |
62 100 |
- |
371 790 |
- |
33 900 |
- |
379 350 |
- |
3 765 430 |
- |
- |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
355 |
25 000 |
- |
- |
230 620 |
- |
- |
500 |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
- |
- |
20 |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
- |
- |
256 440 |
- |
- |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
25 000 |
230 620 |
500 |
50 |
50 |
50 |
20 |
50 |
50 |
50 |
256 440 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
164 250 |
- |
- |
906 970 |
- |
- |
243 500 |
- |
- |
53 240 |
- |
- |
430 900 |
- |
- |
1 375 700 |
- |
- |
62 120 |
- |
- |
371 840 |
- |
- |
33 950 |
- |
- |
379 400 |
- |
- |
4 021 870 |
- |
- |
Dologi kiadások összesen |
3 |
1 260 250 |
- |
- |
4 554 970 |
- |
- |
1 143 500 |
- |
- |
250 240 |
- |
- |
2 306 640 |
- |
- |
7 000 700 |
- |
- |
292 120 |
- |
- |
1 748 840 |
- |
- |
183 950 |
- |
- |
1 784 400 |
- |
- |
20 525 610 |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 689 516 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 689 516 |
- |
- |
|||
-települési támogatás |
5 689 516 |
5 689 516 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 689 516 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 689 516 |
- |
- |
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
100 746 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 746 |
- |
- |
|||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Családsegítés Kovácshida |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj, gyermekfülészet |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
100 746 |
100 746 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül - Polgárőrség, Közműfejl.hjár. |
512 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
250 746 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 746 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. |
64 |
100 000 |
360 000 |
250 000 |
178 740 |
888 740 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
27 000 |
97 200 |
- |
67 500 |
- |
48 260 |
- |
239 960 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
Beruházások |
6 |
127 000 |
- |
- |
457 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
317 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
227 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 128 700 |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
71 |
355 906 |
355 906 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
- |
96 094 |
- |
96 094 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
452 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
452 000 |
- |
- |
Tartalékok |
8 |
2 250 816 |
2 250 816 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
1 666 329 |
1 666 329 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
1 666 329 |
- |
- |
1 666 329 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
16 066 843 |
- |
- |
5 012 170 |
- |
- |
1 143 500 |
- |
- |
250 240 |
- |
- |
8 701 280 |
- |
- |
13 142 216 |
- |
- |
292 120 |
- |
- |
20 858 722 |
- |
- |
612 010 |
- |
- |
1 939 886 |
- |
- |
68 759 796 |
- |
- |
3. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. Beszerzése |
100 000 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés kamerarendszer |
360 000 |
0 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés |
250 000 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
178 740 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
888 740 |
0 |
0 |
||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
|||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
27 000 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés |
97 200 |
0 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés |
67 500 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
48 260 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
239 960 |
0 |
0 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
1 128 700 |
0 |
0 |
||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 128 700 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása |
Nyílászáró csere |
355 906 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
355 906 |
0 |
0 |
||
Felújítás áfája |
Nyílászáró csere |
96 094 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
96 094 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
452 000 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
DRÁVAPALKONYA |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
||||||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
5,0 |
||||||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak |
11,3 |
11,3 |
||||||||||
Egyéb - megbízásos munkaviszony |
2,0 |
2,0 |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
1,00 |
13,25 |
19,25 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
2 250 816 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
63 037 873 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 706 960 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
923 500 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 089 119 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
1 349 155 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 525 610 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 689 516 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
250 746 |
0 |
0 |
|||
Tartalék |
K8 |
2 250 816 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 310 528 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 512 767 |
0 |
0 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
1 128 700 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
452 000 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 580 700 |
0 |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
3 449 268 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 666 329 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 449 268 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 666 329 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
68 759 796 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
68 759 796 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
I. |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
ÖSSZESEN |
|
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
63 037 873 |
5 051 187 |
4 643 072 |
6 098 406 |
5 790 548 |
5 181 833 |
5 181 833 |
5 181 833 |
5 181 833 |
5 181 833 |
5 181 833 |
5 181 833 |
5 181 833 |
63 037 873 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
903 500 |
201 750 |
350 000 |
201 750 |
150 000 |
903 500 |
||||||||||
Gépjárműadó |
||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
20 000 |
10 000 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
20 000 |
|||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
||||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
1 349 155 |
75 000 |
75 250 |
1 196 520 |
250 |
1 635 |
250 |
250 |
1 349 155 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
3 449 268 |
3 449 268 |
3 449 268 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
68 759 796 |
8 575 455 |
4 718 322 |
7 506 676 |
5 790 548 |
5 534 333 |
5 184 583 |
5 181 833 |
5 183 468 |
5 386 083 |
5 182 083 |
5 184 333 |
5 332 083 |
68 759 796 |
||
II. |
Kiadások |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
33 706 960 |
2 574 970 |
2 822 850 |
2 822 850 |
2 956 468 |
2 816 228 |
2 816 228 |
2 816 228 |
2 816 228 |
2 816 228 |
2 816 228 |
2 816 228 |
2 816 226 |
33 706 960 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
3 089 119 |
254 459 |
272 813 |
272 813 |
247 923 |
255 139 |
255 139 |
255 139 |
255 139 |
255 139 |
255 139 |
255 139 |
255 139 |
3 089 119 |
||
Dologi kiadás |
20 525 610 |
1 196 755 |
696 755 |
3 349 055 |
1 236 755 |
1 236 755 |
1 046 755 |
1 196 755 |
1 256 255 |
1 153 478 |
1 396 755 |
3 158 755 |
3 600 778 |
20 525 610 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 689 516 |
200 000 |
200 000 |
550 000 |
350 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
489 516 |
250 000 |
450 000 |
450 000 |
2 000 000 |
5 689 516 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
250 746 |
100 746 |
150 000 |
250 746 |
||||||||||||
Tartalék |
2 250 816 |
2 250 816 |
2 250 816 |
|||||||||||||
Beruházás |
1 128 700 |
50 000 |
127 000 |
70 200 |
317 500 |
260 000 |
304 000 |
1 128 700 |
||||||||
Felújítás |
452 000 |
226 000 |
226 000 |
452 000 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások -előleg |
1 666 329 |
1 666 329 |
1 666 329 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
68 759 796 |
5 892 513 |
4 268 418 |
7 222 464 |
4 861 347 |
5 101 622 |
4 628 122 |
4 668 122 |
5 121 138 |
4 474 845 |
4 918 122 |
6 680 122 |
10 922 959 |
68 759 796 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
2 682 941 |
3 132 845 |
3 417 057 |
4 346 258 |
4 778 968 |
5 335 429 |
5 849 139 |
5 911 468 |
6 822 706 |
7 086 666 |
5 590 876 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
9 443 436 |
756 086 |
0 |
10 199 522 |
|
Közfoglalkoztatás |
10 652 869 |
866 633 |
11 519 502 |
||
Összesen |
20 096 305 |
1 622 719 |
0 |
0 |
21 719 024 |
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
9 443 436 |
756 086 |
10 199 522 |
||
Közfoglalkoztatás |
10 652 869 |
866 633 |
11 519 502 |
||
Összesen |
20 096 305 |
1 622 719 |
0 |
0 |
21 719 024 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
903 500 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
3 500 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
500 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
903 500 |
0 |