Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 15

Drávapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.15.

Drávapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya Drávapalkonya Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 68.759.796,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 68.759.796,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávapalkonya Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételének összege 903.500,- Ft, az állami támogatás összege 42.093.221,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1. napjától alkalmazandóak.

1. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

BEVÉTELEK

igazgatás

város- és községgazdálkodás

közvilágítás

egészségügy

falugondnoki szolgálat

szociális ellátások

köztemető

Közfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közművelődési tevékenység

összesen

korm.funk.

011130-018010-062020

066020

064010

074032

018010

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

B

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111

13 233 683

1 735 149

1 230 500

1 780 393

17 979 725

-

-

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113

6 047 200

15 796 296

21 843 496

-

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

114

2 270 000

2 270 000

-

-

Működési célú központosított előirányzatok

115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

116

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

11

13 233 683

-

-

1 735 149

-

-

1 230 500

-

-

-

6 047 200

-

-

15 796 296

-

-

1 780 393

-

-

-

-

2 270 000

-

-

-

42 093 221

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

85 930

20 858 722

20 944 652

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1

13 319 613

-

-

1 735 149

-

-

1 230 500

-

-

-

6 047 200

-

-

15 796 296

-

-

1 780 393

-

-

20 858 722

-

-

2 270 000

-

-

-

63 037 873

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

34

423 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

423 500

-

-

-telek adó

3 500

3 500

-

-

-magánszemély komm.adó

400 000

400 000

-

-

-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek

36

20 000

20 000

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

351

500 000

500 000

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

35

500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

-

-

Közhatalmi bevételek

3

923 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

923 500

-

-

Készletértékesítés

401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

402

150 000

150 000

-

-

Kamatbevételek

408

15

15

-

-

Egyéb bevétel

411

2 500

1 196 540

20

20

20

20

20

1 199 140

-

-

Működési bevételek

4

2 515

-

-

1 346 540

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

-

-

-

1 349 155

-

-

Ingatlanok értékesítése

52

-

-

-

Felhalmozási bevételek

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

1-7

14 245 628

-

-

3 081 689

-

-

1 230 500

-

-

-

-

-

6 047 220

-

-

15 796 316

-

-

1 780 413

-

-

20 858 742

-

-

2 270 020

-

-

-

-

-

65 310 528

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8131

3 449 268

3 449 268

-

-

Államháztatáson belüli megelőlegezés

814

-

Költségvetési bevételek összesen:

1-8

17 694 896

-

-

3 081 689

-

-

1 230 500

-

-

-

6 047 220

-

-

15 796 316

-

-

1 780 413

-

-

20 858 742

-

-

2 270 020

-

-

-

-

-

68 759 796

-

-

2. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

KIADÁSOK

igazgatás

város- és községgazdálkodás

közvilágítás

egészségügy

falugondnoki szolgálat

szociális ellátások

köztemető

Közfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közművelődési tevékenység

korm.funk.

011130-018010-062020

066020-066010

064010

074032

018010

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

K

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Illetmények

1101

5 052 000

18 684 360

23 736 360

-

-

jutalom

1103

326 000

326 000

-

-

Közlekedési ktgtér

1109

-

-

-

fogl.egyéb személyi juttatásai

1113

-

-

-

Foglalk.szmély jut. Összesen

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 378 000

-

-

-

-

-

-

-

-

18 684 360

-

-

-

-

-

-

-

-

24 062 360

-

-

Választott tisztségviselők juttatásai

121

9 325 400

9 325 400

-

-

Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.

122

180 000

139 200

319 200

-

-

Külső személyi juttatások 11-13

12

9 325 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180 000

-

-

139 200

-

-

9 644 600

-

-

Személyi juttatások összesen:

1

9 325 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 378 000

-

-

-

-

-

-

-

-

17 943 551

-

-

180 000

-

-

139 200

-

-

33 706 960

-

-

Munkaadót terhelő szoc.hjár adó 15,5 % 2022.01.01-től 13 %

2

1 186 302

-

-

-

-

-

-

-

-

699 140

1 166 331

21 060

16 286

3 089 119

-

-

Szakmai anyagok beszerz.

311

1 000

5 000

12 000

20 000

38 000

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)

312

100 000

-

2 075 000

-

-

-

-

-

12 000

-

-

1 433 740

-

-

4 300 000

-

-

180 000

-

-

1 377 000

-

-

25 000

-

-

100 000

-

-

9 602 740

-

-

-üzemanyag

1 100 000

1 200 000

300 000

150 000

391 816

3 141 816

-

-

-munkaruha, védőruha

350 000

78 740

242 000

670 740

-

-

-irodaszer, nyomtatvány

40 000

25 000

5 000

10 000

80 000

-

-

-egyéb

60 000

600 000

12 000

150 000

4 000 000

30 000

1 135 000

15 000

100 000

6 102 000

-

-

Készletbeszerzés

31

101 000

-

-

2 080 000

-

-

-

-

-

12 000

-

-

1 445 740

-

-

4 300 000

-

-

180 000

-

-

1 377 000

-

-

25 000

-

-

120 000

-

-

9 640 740

-

-

Informatikai szolgált. (internet)

321

220 000

30 000

250 000

-

-

Egyéb komm.szolg. (telefon)

322

190 000

190 000

-

-

Kommunikációs szolg.

32

410 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

-

-

-

-

-

440 000

-

-

Közüzemi díjak

331

165 000

-

-

880 000

-

-

800 000

-

-

180 000

-

-

-

-

-

25 000

-

-

50 000

-

-

-

-

-

80 000

-

-

50 000

-

-

2 230 000

-

-

-vízdíj

45 000

30 000

30 000

15 000

15 000

135 000

-

-

-áram

120 000

850 000

800 000

150 000

25 000

35 000

65 000

50 000

2 095 000

-

-

Vásárolt élelmezés

332

40 000

350 000

600 000

990 000

-

-

Bérleti és lízing díjak

333

-

-

-

Karbantartás, kisjavítási szolg.

334

150 000

100 000

100 000

35 000

385 000

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

336

-

-

-

Egyéb szolgáltatás

337

420 000

-

-

538 000

-

-

-

-

-

5 000

-

-

330 000

-

-

950 000

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000

-

-

600 000

-

-

2 858 000

-

-

- bank ktg.

400 000

400 000

-

-

- egyéb üzemeltetés

20 000

250 000

5 000

50 000

950 000

15 000

600 000

1 890 000

-

-

- biztosítási díj

288 000

280 000

568 000

-

-

Szolgáltatási kiadások

33

585 000

-

-

1 568 000

-

-

900 000

-

-

185 000

-

-

430 000

-

-

1 325 000

-

-

50 000

-

-

-

-

-

95 000

-

-

1 285 000

-

-

6 423 000

-

-

Kiküldetések kiadásai

341

-

-

-

Kiküldetések , reklámok és prop.

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú le nem vonható ÁFA

351

139 250

-

676 350

-

243 000

-

53 190

-

430 850

-

1 375 650

62 100

-

371 790

-

33 900

-

379 350

-

3 765 430

-

-

Egyéb dologi kiadások

355

25 000

-

-

230 620

-

-

500

-

-

50

-

-

50

-

-

50

-

-

20

-

-

50

-

-

50

-

-

50

-

-

256 440

-

-

-egyéb dologi, kerekítési különbözet

25 000

230 620

500

50

50

50

20

50

50

50

256 440

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38

35

164 250

-

-

906 970

-

-

243 500

-

-

53 240

-

-

430 900

-

-

1 375 700

-

-

62 120

-

-

371 840

-

-

33 950

-

-

379 400

-

-

4 021 870

-

-

Dologi kiadások összesen

3

1 260 250

-

-

4 554 970

-

-

1 143 500

-

-

250 240

-

-

2 306 640

-

-

7 000 700

-

-

292 120

-

-

1 748 840

-

-

183 950

-

-

1 784 400

-

-

20 525 610

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 689 516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 689 516

-

-

-települési támogatás

5 689 516

5 689 516

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 689 516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 689 516

-

-

Müködési célú tám. Áh-n belül

506

100 746

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 746

-

-

- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.

-

-

-

- Családsegítés Kovácshida

-

-

-

-orvosi ügyelet díj, gyermekfülészet

-

-

-

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

100 746

100 746

-

-

visszafizetés

-

-

-

Müködési célú tám. Áh-n kívül - Polgárőrség, Közműfejl.hjár.

512

150 000

150 000

-

-

Egyéb műkődési célú kidások

5

250 746

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250 746

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.

64

100 000

360 000

250 000

178 740

888 740

-

-

Beruházási áfa

67

27 000

97 200

-

67 500

-

48 260

-

239 960

-

-

Beruházások

6

127 000

-

-

457 200

-

-

-

-

-

-

-

-

317 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

227 000

-

-

-

-

-

1 128 700

-

-

Ingatlanok felújítása

71

355 906

355 906

-

-

Felújítási célú áfa

74

-

96 094

-

96 094

-

-

Felújítások

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452 000

-

-

Tartalékok

8

2 250 816

2 250 816

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

914

1 666 329

1 666 329

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

9

1 666 329

-

-

1 666 329

-

-

Ktgvetési kiadások

1-9

16 066 843

-

-

5 012 170

-

-

1 143 500

-

-

250 240

-

-

8 701 280

-

-

13 142 216

-

-

292 120

-

-

20 858 722

-

-

612 010

-

-

1 939 886

-

-

68 759 796

-

-

3. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások 2024. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK

Konkrét felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

8.Informatikai eszköz beszerzése

Összesen:

0

0

0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Igazgatás - KTE. Beszerzése

100 000

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés kamerarendszer

360 000

0

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés

250 000

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerzés

178 740

0

0

Közművelődés - KTE beszerzés

0

0

0

Összesen:

888 740

0

0

13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)

Összesen:

25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója

Igazgatás - KTE. beszerzése

27 000

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés

97 200

0

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés

67 500

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerzés

48 260

0

0

Közművelődés - KTE beszerzés

0

0

0

Összesen:

239 960

0

0

36. Befektetési célú részesedés vásárlása

Összesen:

1 128 700

0

0

39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 128 700

0

0

FELÚJÍTÁSOK

Konkrét felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Ingatlanok felújítása

Ingatlanok felújítása

Nyílászáró csere

355 906

0

0

Összesen:

355 906

0

0

Felújítás áfája

Nyílászáró csere

96 094

0

0

Összesen:

96 094

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

452 000

0

0

4. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. évi előirányzata

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

kötelezettség

érvényesíthetőségi

összesen

határideje

1.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

Bevétel összege

esedékessége

1.

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVAPALKONYA

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Polgármester

1,0

1,0

Alpolgármester

1,0

1,0

Képviselő

3,0

3,0

Választott tisztségviselő összesen:

5,0

5,0

Közalkalmazott

1,0

1,0

Közfoglalkoztatottak

11,3

11,3

Egyéb - megbízásos munkaviszony

2,0

2,0

MINDÖSSZESEN

5,00

1,00

13,25

19,25

6. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

szám

Bevételi

Kiadási

1

2

3

4

5

ÖSSZESEN:

0

0

7. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2024. évben

Általános tartalék

összeg Ft

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

2 250 816

A céltartalék felhasználási céljai

összeg Ft

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

0

8. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

63 037 873

0

0

Személyi juttatások

K1

33 706 960

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

923 500

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

3 089 119

0

0

Működési bevételek

B4

1 349 155

0

0

Dologi kiadások

K3

20 525 610

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 689 516

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

Egyéb működési célú kiadások

K5

250 746

0

0

Tartalék

K8

2 250 816

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65 310 528

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

65 512 767

0

0

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Beruházás

K6

1 128 700

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felújítás

K7

452 000

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 580 700

0

0

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

3 449 268

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 666 329

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 449 268

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 666 329

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68 759 796

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68 759 796

0

0

9. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

I.

Bevételek

Eredeti előirányzat

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások áll.h.belülről

63 037 873

5 051 187

4 643 072

6 098 406

5 790 548

5 181 833

5 181 833

5 181 833

5 181 833

5 181 833

5 181 833

5 181 833

5 181 833

63 037 873

Helyi adó ( vagyoni és HIPA)

903 500

201 750

350 000

201 750

150 000

903 500

Gépjárműadó

Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)

20 000

10 000

2 500

2 500

2 500

2 500

20 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

Működési bevételek

1 349 155

75 000

75 250

1 196 520

250

1 635

250

250

1 349 155

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

0

Pénzmaradvány

3 449 268

3 449 268

3 449 268

Bevételek összesen

68 759 796

8 575 455

4 718 322

7 506 676

5 790 548

5 534 333

5 184 583

5 181 833

5 183 468

5 386 083

5 182 083

5 184 333

5 332 083

68 759 796

II.

Kiadások

Személyi juttatások

33 706 960

2 574 970

2 822 850

2 822 850

2 956 468

2 816 228

2 816 228

2 816 228

2 816 228

2 816 228

2 816 228

2 816 228

2 816 226

33 706 960

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

3 089 119

254 459

272 813

272 813

247 923

255 139

255 139

255 139

255 139

255 139

255 139

255 139

255 139

3 089 119

Dologi kiadás

20 525 610

1 196 755

696 755

3 349 055

1 236 755

1 236 755

1 046 755

1 196 755

1 256 255

1 153 478

1 396 755

3 158 755

3 600 778

20 525 610

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 689 516

200 000

200 000

550 000

350 000

250 000

250 000

250 000

489 516

250 000

450 000

450 000

2 000 000

5 689 516

Egyéb működési célú kiadások

250 746

100 746

150 000

250 746

Tartalék

2 250 816

2 250 816

2 250 816

Beruházás

1 128 700

50 000

127 000

70 200

317 500

260 000

304 000

1 128 700

Felújítás

452 000

226 000

226 000

452 000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások -előleg

1 666 329

1 666 329

1 666 329

Kiadások összesen

68 759 796

5 892 513

4 268 418

7 222 464

4 861 347

5 101 622

4 628 122

4 668 122

5 121 138

4 474 845

4 918 122

6 680 122

10 922 959

68 759 796

Havi halmozott eltérés

0

2 682 941

3 132 845

3 417 057

4 346 258

4 778 968

5 335 429

5 849 139

5 911 468

6 822 706

7 086 666

5 590 876

0

0

10. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

BEVÉTELEK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2024

2025

2026

2027

Összesen

Közfoglalkoztatás

9 443 436

756 086

0

10 199 522

Közfoglalkoztatás

10 652 869

866 633

11 519 502

Összesen

20 096 305

1 622 719

0

0

21 719 024

KIADÁSOK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2024

2025

2026

2027

Összesen

Közfoglalkoztatás

9 443 436

756 086

10 199 522

Közfoglalkoztatás

10 652 869

866 633

11 519 502

Összesen

20 096 305

1 622 719

0

0

21 719 024

11. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Összes bevétel

Kedvezmények összege

Ft-ban

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

903 500

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

3 500

0

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

400 000

0

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

500 000

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

Egyéb kedvezmény

17

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

903 500

0