Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 12- 2021. 05. 28Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Drávacsehi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
93.742.736,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
93.742.736,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0,-Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) helyi adó bevételének összege: 410.000,- Ft
- b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 200.,000,- Ft
- c) az állami támogatás összege: 20.354.217,- Ft
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet
2. melléklete tartalmazza
(4) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
- b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
- c) az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d.) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
13.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandóak.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
igazgatás | város- és községgazdálkodás | közvilágítás | egészségügy | falugondnok | szociális ellátások | köztemető | start | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||
korm.funk. | 011130 | 066020 | 064010 | 074032 | 018010 | 107060 | 013320 | 041233 | 082044 | 082091 | ||
szakfeladat | 8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 8899281 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | ||
BEVÉTELEK | B | |||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 | 10 541 514 | 1 658 450 | 672 000 | 100 000 | 12 971 964 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 113 | 5 582 253 | 5 582 253 | |||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 114 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | 115 | - | ||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 116 | - | ||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 11 | 10 541 514 | 1 658 450 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 100 000 | - | 1 800 000 | - | 20 354 217 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 | 53 729 375 | 53 729 375 | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 | 10 541 514 | 1 658 450 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 100 000 | 53 729 375 | 1 800 000 | - | 74 083 592 |
Vagyoni tipusú adók | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-telek adó | - | |||||||||||
-magánszemély komm.adó | - | |||||||||||
-bírság, pótlék | - | |||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | 351 | 410 000 | 410 000 | |||||||||
Gépjárműadók | 354 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 35 | 610 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 000 |
Közhatalmi bevételek | 3 | 610 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 000 |
Kamatbevételek | 408 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
Egyéb bevétel | 411 | 4 903 756 | 4 903 756 | |||||||||
Működési bevételek | 4 | 4 905 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 905 756 |
Költségvetési bevételek | 1-7 | 16 057 270 | 1 658 450 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 100 000 | 53 729 375 | 1 800 000 | - | 79 599 348 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8131 | 14 143 388 | 14 143 388 | |||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 1-8 | 30 200 658 | 1 658 450 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 100 000 | 53 729 375 | 1 800 000 | - | 93 742 736 |
2. melléklet
igazgatás | városközség. gazd | közvilágítás | egészségügy | TOP | szociális ellátás | köztemető | start | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||
011130 | 066020 | 064010 | 074032 | 107055 | 107060 | 013320 | 041233 | 082044 | 082091 | |||
8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 8899281 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | |||
KIADÁSOK | K | |||||||||||
Illetmények | 1101 | 15 335 583 | 15 335 583 | |||||||||
Béren kivüli juttatások | 1107 | - | ||||||||||
Közlekedési ktgtér | 1109 | - | ||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai | 1113 | - | ||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 15 335 583 | - | - | 15 335 583 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 121 | 6 168 000 | 6 168 000 | |||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. | 122 | 3 240 240 | 282 000 | 3 522 240 | ||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 | 12 | 6 168 000 | - | - | - | 3 240 240 | - | - | - | 282 000 | - | 9 690 240 |
Személyi juttatások összesen: | 1 | 6 168 000 | - | - | - | 3 240 240 | - | - | 15 335 583 | 282 000 | - | 25 025 823 |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó | 2 | 1 079 400 | - | 567 042 | 1 341 880 | 49 350 | 3 037 672 | |||||
Szakmai anyagok beszerz. | 311 | - | ||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) | 312 | 100 000 | 2 800 000 | - | 15 000 | - | - | 60 000 | 1 559 500 | 15 000 | 150 000 | 4 699 500 |
-üzemanyag | 2 200 000 | 30 000 | 181 500 | 2 411 500 | ||||||||
-munkaruha, védőruha | 172 500 | 172 500 | ||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány | 50 000 | 15 000 | 65 000 | |||||||||
-egyéb | 50 000 | 600 000 | 15 000 | 30 000 | 1 205 500 | 150 000 | 2 050 500 | |||||
Készletbeszerzés | 31 | 100 000 | 2 800 000 | - | 15 000 | - | - | 60 000 | 1 559 500 | 15 000 | 150 000 | 4 699 500 |
Informatikai szolgált. (internet) | 321 | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) | 322 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
Kommunikációs szolg. | 32 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - | 350 000 |
Közüzemi díjak | 331 | 80 000 | 45 000 | 470 000 | 80 000 | - | - | 2 000 | - | 26 000 | - | 703 000 |
-vízdíj | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 6 000 | 41 000 | |||||||
-gáz | - | |||||||||||
-áram | 70 000 | 35 000 | 470 000 | 65 000 | 2 000 | 20 000 | 662 000 | |||||
Bérleti és lízing díjak | 333 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. | 334 | 300 000 | 75 000 | 60 000 | 435 000 | |||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 336 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
Egyéb szolgáltatás | 337 | 1 170 000 | 2 718 504 | 50 000 | 5 000 | 3 000 000 | 1 210 000 | - | 54 102 | 50 000 | 600 000 | 8 857 606 |
- bank ktg. | 450 000 | 450 000 | ||||||||||
- egyéb üzemeltetés | 700 000 | 2 568 504 | 50 000 | 5 000 | 3 000 000 | 1 210 000 | 54 102 | 50 000 | 600 000 | 8 237 606 | ||
- biztosítási díj | 20 000 | 150 000 | 170 000 | |||||||||
Szolgáltatási kiadások | 33 | 1 300 000 | 3 063 504 | 595 000 | 85 000 | 3 000 000 | 1 210 000 | 62 000 | 54 102 | 76 000 | 700 000 | 10 145 606 |
Kiküldetések kiadásai | 341 | - | ||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú le nem vonható ÁFA | 351 | 307 600 | 1 533 196 | 160 650 | 27 000 | 810 000 | 310 500 | 33 000 | 421 065 | 29 570 | 229 500 | 3 862 081 |
Egyéb dologi kiadások | 355 | 30 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 | 150 000 |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet | 30 000 | 100 000 | 20 000 | 150 000 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 | 35 | 337 600 | 1 633 196 | 160 650 | 27 000 | 810 000 | 310 500 | 33 000 | 421 065 | 29 570 | 249 500 | 4 012 081 |
Dologi kiadások összesen | 3 | 1 987 600 | 7 496 700 | 755 650 | 127 000 | 3 810 000 | 1 520 500 | 155 000 | 2 034 667 | 220 570 | 1 099 500 | 19 207 187 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 48 | - | - | - | - | 3 551 746 | - | - | - | - | 3 551 746 | |
-települési támogatás | 3 551 746 | 3 551 746 | ||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 | - | - | - | - | - | 3 551 746 | - | - | - | - | 3 551 746 |
Müködési célú tám. Áh-n belül | 506 | 540 224 | - | - | - | 510 007 | - | - | - | - | 1 050 231 | |
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. | 93 198 | 93 198 | ||||||||||
- Családsegítés Kovácshida | 84 710 | 84 710 | ||||||||||
-orvosi ügyelet díj | 183 330 | 183 330 | ||||||||||
- szociális étkeztetés - adminisztráció | 148 769 | 148 769 | ||||||||||
Óvoda működéshez hozzájárulás | 540 224 | - | ||||||||||
-BURSA | - | |||||||||||
visszafizetés | - | |||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül | 512 | - | ||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások | 5 | 540 224 | - | - | - | - | 510 007 | - | - | - | - | 1 050 231 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. | 64 | 100 000 | 2 478 227 | 29 692 000 | 250 000 | 32 520 227 | ||||||
Beruházási áfa | 67 | 27 000 | - | 669 121 | 8 016 840 | 67 500 | 8 780 461 | |||||
Beruházások | 6 | 127 000 | - | - | - | 3 147 348 | - | - | 37 708 840 | 317 500 | - | 41 300 688 |
Ingatlanok felújítása | 71 | - | ||||||||||
Felújítási célú áfa | 74 | - | ||||||||||
Felújítások | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tartalékok | 8 | 162 321 | 407 068 | 569 389 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 914 | - | - | |||||||||
Finanszírozási kiadások összesen | 9 | - | - | |||||||||
Ktgvetési kiadások | 1-9 | 10 064 545 | 7 496 700 | 755 650 | 127 000 | 10 764 630 | 5 582 253 | 155 000 | 56 828 038 | 869 420 | 1 099 500 | 93 742 736 |
3. melléklet
Beruházások, felújítások 2020. évi előirányzata
BERUHÁZÁSOK Konkrét felhalmozási cél Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése
Összesen: 0 0 0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
Igazgatás - KTE. beszerzése 100 000
TOP pályázat - eszközbeszezések 2 478 227
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége 29 692 000
Könyvtár - KTE beszerés 250 000
Összesen: 32 520 227 0 0
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
Igazgatás - KTE. beszerzése 27 000
TOP pályázat - eszközbeszezések 669 121
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége 8 016 840
Könyvtár - KTE beszerés 67 500
Összesen: 8 780 461 0 0
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
Összesen:
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 41 300 688 0 0
FELÚJÍTÁSOK Konkrét felújítási cél Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
Ingatlanok felújítása
Összesen: 0 0 0
Felújítás áfája
Összesen: 0 0 0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020. évi előirányzata | |||||
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség | kötelezettség | |||
érvényesíthetőségi | összesen | ||||
határideje | |||||
1. | |||||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege | |||
esedékessége | |||||
1. | |||||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
5. melléklet
2020. évi engedélyezett létszám terve | ||||||||||||
DRÁVAPALKONYA | Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | ||||||||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | |
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Alpolgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Képviselő | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Választott tisztségviselő összesen: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Közalkalmazott | ||||||||||||
Közfoglalkoztatottak | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |||
6. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||
Sor- | Megnevezés | Előirányzatok (eredeti) | |
szám | Bevételi | Kiadási | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | |
7. melléklet
Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2020. évben | ||
Általános tartalék | összeg Ft | |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN | 162 321 | |
A céltartalék felhasználási céljai | összeg Ft | |
Közfoglalkoztatás 2021. évi saját forrás összege | 407 068 | |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 407 068 | |
8. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE | |||||||||
(adatok forintban) | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 36 374 752 | Személyi juttatások | K1 | 25 025 823 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 610 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 3 037 672 | ||||
Működési bevételek | B4 | 4 905 756 | Dologi kiadások | K3 | 19 207 187 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 551 746 | |||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 050 231 | |||||
Tartalék | K8 | 569 389 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 890 508 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 442 048 | 0 | 0 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | Beruházás | K6 | 41 300 688 | |||||
Felhalmozási bevételek - Közfoglalkoztatás | B5 | 37 708 840 | Felújítás | K7 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 708 840 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 41 300 688 | 0 | 0 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||||
Pénzmaradvány | B813 | 14 143 388 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 14 143 388 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 93 742 736 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 93 742 736 | 0 | 0 | ||
9. melléklet
2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve | ||||||||||||||||
(adatok Ft-ban) | ||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről | 36 374 752 | 2 442 506 | 3 084 746 | 3 084 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 36 374 752 | ||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) | 410 000 | 260 000 | 150 000 | 410 000 | ||||||||||||
Gépjárműadó | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) | 0 | |||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 37 708 840 | 37 708 840 | 37 708 840 | |||||||||||||
Működési bevételek | 4 905 756 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 756 | 4 905 756 | ||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||||||
Pénzmaradvány | 14 143 388 | 14 143 388 | 14 143 388 | |||||||||||||
Bevételek összesen | 93 742 736 | 16 585 894 | 40 793 586 | 5 084 750 | 3 084 750 | 3 344 750 | 4 584 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 4 684 750 | 3 084 750 | 3 084 750 | 3 240 506 | 93 742 736 | ||
II. | Kiadások | 0 | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 25 025 823 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 2 085 485 | 25 025 823 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 3 037 672 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 253 139 | 3 037 672 | ||
Dologi kiadás | 19 207 187 | 400 599 | 600 599 | 2 100 599 | 1 600 599 | 1 751 600 | 2 216 474 | 1 600 599 | 1 600 599 | 2 454 600 | 1 600 599 | 1 679 722 | 1 600 599 | 19 207 187 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 551 746 | 95 979 | 95 979 | 695 979 | 95 979 | 95 979 | 95 979 | 95 979 | 695 979 | 95 979 | 695 979 | 95 979 | 695 979 | 3 551 746 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 1 050 231 | 525 116 | 350 077 | 87 519 | 87 519 | 1 050 231 | ||||||||||
Tartalék | 569 389 | 569 389 | 569 389 | |||||||||||||
Beruházás | 41 300 688 | 1 500 000 | 37 708 840 | 1 647 348 | 127 000 | 317 500 | 41 300 688 | |||||||||
Felújítás | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||||||||
Kiadások összesen | 93 742 736 | 4 335 202 | 40 744 042 | 7 307 666 | 4 035 202 | 4 186 203 | 4 778 077 | 4 035 202 | 4 635 202 | 4 889 203 | 5 302 779 | 4 201 845 | 5 292 111 | 93 742 736 | ||
Havi halmozott eltérés | 0 | 12 250 692 | 12 300 235 | 10 077 319 | 9 126 867 | 8 285 414 | 8 092 086 | 7 141 634 | 5 591 182 | 5 386 728 | 3 168 699 | 2 051 604 | 0 | 0 | ||
10. melléklet
Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban | |||||
BEVÉTELEK | |||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban Ft-ban | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
Közfoglalkoztatás | 14 967 089 | 1 221 464 | 16 188 553 | ||
Összesen | 14 967 089 | 1 221 464 | 0 | 0 | 16 188 553 |
KIADÁSOK | |||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban Ft-ban | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
Közfoglalkoztatás | 16 188 488 | 1 628 597 | 17 817 085 | ||
Összesen | 16 188 488 | 1 628 597 | 0 | 0 | 17 817 085 |
11. melléklet
Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások | |||
Sorszám | Bevételi jogcím | Összes bevétel | Kedvezmények összege |
Ft-ban | |||
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 410 000 | |
6 | -ebből: Építményadó | ||
7 | Telekadó | ||
8 | Vállalkozók kommunális adója | ||
9 | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 410 000 | 0 |
13 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 200 000 | 0 |
14 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
16 | Egyéb kedvezmény | ||
17 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18 | Összesen: | 610 000 | 0 |