Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 30

Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.12.

Drávacsehi Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 137.942.276.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 137.942.276.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a) helyi adó bevételének összege: 400.000,- Ft

b) az állami támogatás összege: 21.314.885,- Ft

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

c) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből

a) a működési hiány 0 ezer Ft

b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandóak.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Bevételek

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátások -			köztemető			Közzfoglalkoztatás - START,HIK			könyvtár			közműv. tev. és támog. - TOP			összesen
	korm.funk.	011130			066020			064010			074032			018010			107060			013320			041233, 041237			082044			082091
	szakfeladat	8411261			8414031			8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
BEVÉTELEK	B	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 142 498	10 142 498		1 658 904	1 658 904		704 000	704 000											100 000	100 000											12 605 402	12 605 402	-
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113																6 439 483	6 439 483														6 439 483	6 439 483	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114																									2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	-
Működési célú központosított előirányzatok	115																															-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116																															-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	11	10 142 498	10 142 498	-	1 658 904	1 658 904	-	704 000	704 000	-	-			-		-	6 439 483	6 439 483	-	100 000	100 000	-	-	-		2 270 000	2 270 000	-	-			21 314 885	21 314 885	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16																						15 967 096	15 967 096								15 967 096	15 967 096	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	10 142 498	10 142 498	-	1 658 904	1 658 904	-	704 000	704 000	-	-			-		-	6 439 483	6 439 483	-	100 000	100 000	-	15 967 096	15 967 096	-	2 270 000	2 270 000	-	-			37 281 981	37 281 981	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25																															-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók	34	2 000	2 000	-	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			2 000	2 000	-
-telek adó																																-	-	-
-magánszemély komm.adó																																-	-	-
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek	36	2 000	2 000																													2 000	2 000	-
Értékesítési és forgalmi adók	351	400 000	400 000																													400 000	400 000	-
Termékek és szolgáltatások adói	35	400 000	400 000	-	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			400 000	400 000	-
Közhatalmi bevételek	3	402 000	402 000	-	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			402 000	402 000	-
Kamatbevételek	408	4 000	4 000																													4 000	4 000	-
Egyéb bevétel	411	4 000	4 000		6 299 200	6 299 200																										6 303 200	6 303 200	-
Működési bevételek	4	8 000	8 000	-	6 299 200	6 299 200		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			6 307 200	6 307 200	-
Költségvetési bevételek	1-7	10 552 498	10 552 498	-	7 958 104	7 958 104	-	704 000	704 000	-	-			-		-	6 439 483	6 439 483	-	100 000	100 000	-	15 967 096	15 967 096	-	2 270 000	2 270 000	-	-			43 991 181	43 991 181	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8131	11 482 039	11 482 039																				82 469 056	82 469 056								93 951 095	93 951 095	-
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	22 034 537	22 034 537	-	7 958 104	7 958 104	-	704 000	704 000	-	-			-		-	6 439 483	6 439 483	-	100 000	100 000	-	98 436 152	98 436 152	-	2 270 000	2 270 000	-	-	-		137 942 276	137 942 276	-

																																137 942 276		-

2. melléklet

Kiadások

		igazgatás			városközség. gazd			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátások -			köztemető			Közzfoglalkoztatás - START,HIK			könyvtár			közműv. tev. és támog. - TOP			összesen
		011130			066020			064010			074032 074040			107055			107060			013320			041233, 041237			082044			082091
		8411261			8414031			8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
KIADÁSOK	K	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Illetmények	1101																						20 250 095	20 250 095								20 250 095	20 250 095	-
Béren kivüli juttatások	1107																															-	-	-
Közlekedési ktgtér	1109																															-	-	-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113																									282 000	282 000		3 842 040	3 842 040		4 124 040	4 124 040	-
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 250 095	20 250 095	-	282 000	282 000	-	3 842 040	3 842 040	-	24 374 135	24 374 135	-
Választott tisztségviselők juttatásai	121	6 168 480	6 168 480																													6 168 480	6 168 480	-
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122																															-	-	-
Külső személyi juttatások 11-13	12	6 168 480	6 168 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 168 480	6 168 480	-
Személyi juttatások összesen:	1	6 168 480	6 168 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 250 095	20 250 095	-	282 000	282 000	-	3 842 040	3 842 040	-	30 542 615	30 542 615	-
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	956 114	956 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								1 569 382	1 569 382		43 710	43 710		595 516	595 516		3 164 723	3 164 723	-
Szakmai anyagok beszerz.	311				10 000	10 000																										10 000	10 000	-
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	35 000	35 000	-	2 099 803	2 099 803	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-	60 000	60 000	-	1 798 750	1 798 750	-	30 000	30 000	-	290 000	290 000	-	4 408 553	4 408 553	-
-üzemanyag					1 574 803	1 574 803											80 000	80 000		60 000	60 000		1 100 000	1 100 000								2 814 803	2 814 803	-
-munkaruha, védőruha																							627 750	627 750								627 750	627 750	-
-irodaszer, nyomtatvány		15 000	15 000		25 000	25 000																				5 000	5 000					45 000	45 000	-
-egyéb		20 000	20 000		500 000	500 000					15 000	15 000											71 000	71 000		25 000	25 000		290 000	290 000		921 000	921 000	-
Készletbeszerzés	31	35 000	35 000	-	2 109 803	2 109 803	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-	60 000	60 000	-	1 798 750	1 798 750	-	30 000	30 000	-	290 000	290 000	-	4 418 553	4 418 553	-
Informatikai szolgált. (internet)	321	120 000	120 000																							50 000	50 000					170 000	170 000	-
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	120 000	120 000																													120 000	120 000	-
Kommunikációs szolg.	32	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	290 000	290 000	-
Közüzemi díjak	331	55 000	55 000	-	5 220 000	5 220 000	-	550 000	550 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	-	23 000	23 000	-	32 000	32 000	-	5 938 000	5 938 000	-
-vízdíj		5 000	5 000		180 000	180 000					10 000	10 000								5 000	5 000					3 000	3 000		2 000	2 000		205 000	205 000	-
-gáz																																-	-	-
-áram		50 000	50 000		5 040 000	5 040 000		550 000	550 000		40 000	40 000								3 000	3 000					20 000	20 000		30 000	30 000		5 733 000	5 733 000	-
Vásárolt élelmezés	332																200 000	200 000											150 000	150 000		350 000	350 000	-
Bérleti és lízing díjak	333																												100 000	100 000		100 000	100 000	-
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334																															-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	120 000	120 000		15 000	15 000																										135 000	135 000	-
Egyéb szolgáltatás	337	680 000	680 000	-	500 000	500 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-		826 772	826 772	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	1 700 000	1 700 000	-	3 731 772	3 731 772	-
- bank ktg.		650 000	650 000																													650 000	650 000	-
- egyéb üzemeltetés		30 000	30 000		250 000	250 000					10 000	10 000					826 772	826 772								15 000	15 000		1 700 000	1 700 000		2 831 772	2 831 772	-
- biztosítási díj					250 000	250 000																										250 000	250 000	-
Szolgáltatási kiadások	33	855 000	855 000	-	5 735 000	5 735 000	-	550 000	550 000	-	60 000	60 000	-	-	-	-	1 026 772	1 026 772	-	8 000	8 000	-	-	-	-	38 000	38 000	-	1 982 000	1 982 000	-	10 254 772	10 254 772	-
Kiküldetések kiadásai	341																												60 000	60 000		60 000	60 000	-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	103 200	103 200		683 047	683 047		148 500	148 500		20 250	20 250		-	-		155 728	155 728		33 000	33 000		485 663	485 663		20 860	20 860		611 200	611 200		2 261 448	2 261 448	-
Egyéb dologi kiadások	355	40 000	40 000	-	40 000	40 000	-	1 000	1 000	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	2 623	2 623	-	84 223	84 223	-
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		40 000	40 000		40 000	40 000		1 000	1 000		500	500														100	100		2 623	2 623		84 223	84 223	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	143 200	143 200	-	723 047	723 047	-	149 500	149 500	-	20 750	20 750	-	-	-	-	155 728	155 728	-	33 000	33 000	-	485 663	485 663	-	20 960	20 960	-	613 823	613 823	-	2 345 671	2 345 671	-
Dologi kiadások összesen	3	1 273 200	1 273 200	-	8 567 850	8 567 850	-	699 500	699 500	-	95 750	95 750	-	-	-	-	1 262 500	1 262 500	-	101 000	101 000	-	2 284 413	2 284 413	-	138 960	138 960	-	2 945 823	2 945 823	-	17 368 996	17 368 996	-
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				5 076 983	5 076 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 076 983	5 076 983	-
-települési támogatás																	5 076 983	5 076 983														5 076 983	5 076 983	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 076 983	5 076 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 076 983	5 076 983	-
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	1 003 638	1 003 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 003 638	1 003 638	-
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.																																-	-	-
- Családsegítés Kovácshida																																-	-	-
-orvosi ügyelet díj		240 000	240 000																													240 000	240 000	-
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		63 632	63 632																													63 632	63 632	-
visszafizetés		700 006	700 006																													700 006	700 006	-
BURSA	506																100 000	100 000														100 000	100 000	-
Egyéb műkődési célú kidások	5	1 003 638	1 003 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 103 638	1 103 638	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	100 000	100 000		700 000	700 000																	48 668 017	48 668 017		178 740	178 740		500 000	500 000		50 146 757	50 146 757	-
Beruházási áfa	67	27 000	27 000		27 000	27 000									-								13 140 365	13 140 365		48 260	48 260		135 000	135 000		13 377 624	13 377 624	-
Beruházások	6	127 000	127 000	-	727 000	727 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 808 382	61 808 382	-	227 000	227 000	-	635 000	635 000	-	63 524 382	63 524 382	-
Ingatlanok felújítása	71				11 779 994	11 779 994																										11 779 994	11 779 994
Felújítási célú áfa	74				3 180 598	3 180 598																										3 180 598	3 180 598
Felújítások	7	-	-	-	14 960 592	14 960 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 960 592	14 960 592	-
Tartalékok	8	669 386	669 386																				678 367	678 367								1 347 753	1 347 753	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	852 595	852 595																													852 595	852 595	-
Finanszírozási kiadások összesen	9	852 595	852 595	-																												852 595	852 595	-
Ktgvetési kiadások	1-9	11 050 413	11 050 413	-	24 255 442	24 255 442	-	699 500	699 500	-	95 750	95 750	-	-	-	-	6 439 483	6 439 483	-	101 000	101 000	-	86 590 638	86 590 638	-	691 670	691 670	-	8 018 379	8 018 379	-	137 942 276	137 942 276	-
					zöldterület-kezelés 066010		254 000																			Normatíva			Ebből: TOP		6 380 049
					községgazdálkodás 066020		17 702 242																			Könyvtár	691 670	-	köműv.referens		60 000	137 942 276	137 942 276	-
					Húsüem közüzemi díjak		6 299 200																			Közművelődés	1 578 330		önkormányzat		1 578 330
																										Összesen	2 270 000

3. melléklet

Beruházások, felújítások 2021. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	100 000	100 000	0
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	700 000	700 000	0
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés	0	0	0
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	48 668 017	48 668 017	0
		Könyvtár - KTE beszerzés	178 740	178 740	0
		Közművelődés - TOP - KTE beszerzés	500 000	500 000	0
		Összesen:	50 146 757	50 146 757	0
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	27 000	27 000	0
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	27 000	27 000	0
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés	0	0	0
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	13 140 365	13 140 365	0
		Könyvtár - KTE beszerzés	48 260	48 260	0
		Közművelődés - TOP - KTE beszerzés	135 000	135 000	0
		Összesen:	13 377 624	13 377 624	0
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:	63 524 382	63 524 382	0
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 524 382	63 524 382	0

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása	Járda - pályázat	11 779 994	11 779 994
		Összesen:	11 779 994	11 779 994	0
	Felújítás áfája	Járda - pályázat	3 180 598	3 180 598
		Összesen:	3 180 598	3 180 598	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		14 960 592	14 960 592	0

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2021. évi előirányzata

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.








	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.





	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet

2021. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVACSEHI	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
DRÁVACSEHI	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak							20,0	20,0	18,0	20,0	20,0	18,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	18,00	25,00	25,00	23,00

6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0

7. melléklet

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2021. évben

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	669 386


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft
	Közfoglalkoztatás - HIK	678 367




	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	678 367

8. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 281 981	37 281 981	0	Személyi juttatások	K1	30 542 615	30 542 615	0
Közhatalmi bevételek	B3	402 000	402 000	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 164 723	3 164 723	0
Működési bevételek	B4	6 307 200	6 307 200	0	Dologi kiadások	K3	17 368 996	17 368 996	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 076 983	5 076 983	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 103 638	1 103 638	0
					Tartalék	K8	1 347 753	1 347 753	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 991 181	43 991 181	0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 604 707	58 604 707	0
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Beruházás	K6	63 524 382	63 524 382	0
Felhalmozási bevételek	B5				Felújítás	K7	14 960 592	14 960 592
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 484 974	78 484 974	0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	93 951 095	93 951 095	0	Finanszírozási kiadások	K9	852 595	852 595	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		93 951 095	93 951 095	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		852 595	852 595
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		137 942 276	137 942 276	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		137 942 276	137 942 276	0

9. melléklet

2021. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	37 281 981	3 183 749	2 331 154	2 831 154	2 955 191	3 031 470	2 828 119	3 155 191	3 205 191	3 265 191	3 205 191	3 755 191	3 535 191	37 281 981
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	400 000			0		250 000				0			150 000	400 000
	Gépjárműadó				0						0				0
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)	2 000			1 000						1 000				2 000
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0													0
	Működési bevételek	6 307 200			1 576 800			1 576 800				1 576 800		1 576 800	6 307 200
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek														0
	Pénzmaradvány	93 951 095	93 951 095												93 951 095
Bevételek összesen		137 942 276	97 134 844	2 331 154	4 408 954	2 955 191	3 281 470	4 404 919	3 155 191	3 205 191	3 266 191	4 781 991	3 755 191	5 261 991	137 942 276
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	30 542 615	2 176 037	2 176 037	2 326 037	2 760 037	2 758 037	2 758 037	2 758 037	2 758 037	2 547 692	2 508 037	2 508 037	2 508 557	30 542 615
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	3 164 723	161 011	161 011	216 795	216 795	216 795	313 156	313 156	313 156	313 156	313 156	313 156	313 379	3 164 723
	Dologi kiadás	17 368 996	596 755	596 755	1 596 755	1 446 755	1 396 755	1 446 755	1 746 755	1 346 755	1 925 206	1 396 755	1 896 755	1 976 236	17 368 996
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 076 983	150 000	150 000	540 000	150 000	441 983	270 000	250 000	585 000	320 000	500 000	950 000	770 000	5 076 983
	Egyéb működési célú kiadások	1 103 638		700 006	120 000	50 000	63 632			120 000	50 000				1 103 638
	Tartalék	1 347 753												1 347 753	1 347 753
	Beruházás	63 524 382						62 524 382				1 000 000			63 524 382
	Felújítás	14 960 592				14 960 592									14 960 592
	Egyéb felhalmozási kiadások														0
	Finanszírozási kiadások -előleg	852 595	852 595												852 595
Kiadások összesen		137 942 276	3 936 398	3 783 809	4 799 587	19 584 179	4 877 202	67 312 330	5 067 948	5 122 948	5 156 054	5 717 948	5 667 948	6 915 925	137 942 276
Havi halmozott eltérés		0	93 198 446	91 745 791	91 355 158	74 726 169	73 130 437	10 223 026	8 310 269	6 392 512	4 502 648	3 566 691	1 653 934	0	0

10. melléklet

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	Összesen
Közfoglalkoztatás	15 967 096	1 269 736			17 236 832




Összesen	15 967 096	1 269 736	0	0	17 236 832

KIADÁSOK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	Összesen
Közfoglalkoztatás	16 251 509	1 269 736			17 521 245




Összesen	16 251 509	1 269 736	0	0	17 521 245

11. melléklet

Az önkormányzat által adott 2021. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	400 000
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó	0	0
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	400 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	400 000	0