Drávacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Drávacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ában a „93.742.736” szövegrész helyébe a „282.359.697” szöveg,
- b) 2. §-ában a „93.742.736” szövegrész helyébe a „282.359.697” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „410.000” szövegrész helyébe a „469.169” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „200.,000” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „20.354.217” szövegrész helyébe a „24.941.271” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek
igazgatás | város- és községgazdálkodás | közvilágítás | egészségügy | TOP | szociális ellátások | köztemető | közfoglalkoztatás | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||||||||||||||||||||||||
korm.funk. | 011130 | 066020 | 064010 | 074032 | 082091 | 107060 | 013320 | 041233, 041237 | 082044 | 082092 | ||||||||||||||||||||||||
szakfeladat | 8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 9105011 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | ||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK | B | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 | 10 541 514 | 10 541 514 | 10 541 514 | 1 658 450 | 1 658 450 | 1 658 450 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 12 971 964 | 12 971 964 | 12 971 964 | ||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 113 | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | |||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | 115 | 4 387 054 | 4 387 054 | - | 4 387 054 | 4 387 054 | ||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 116 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 11 | 10 541 514 | 10 541 514 | 10 541 514 | 1 658 450 | 1 658 450 | 1 658 450 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 9 969 307 | 9 969 307 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 20 354 217 | 24 941 271 | 24 941 271 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 | 8 883 975 | 8 883 975 | 92 978 | 92 978 | 16 020 535 | 52 376 247 | 52 376 247 | 16 020 535 | 61 353 200 | 61 353 200 | |||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 | 10 541 514 | 19 425 489 | 19 425 489 | 1 658 450 | 1 751 428 | 1 751 428 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 9 969 307 | 9 969 307 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 16 020 535 | 52 376 247 | 52 376 247 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 36 374 752 | 86 294 471 | 86 294 471 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 25 | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | |||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | - | - | - | - | - | - | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | ||
Vagyoni tipusú adók | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
-telek adó | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek | 36 | 1 100 | 1 104 | - | 1 100 | 1 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | 351 | 410 000 | 469 169 | 468 912 | 410 000 | 469 169 | 468 912 | |||||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók | 354 | 200 000 | 200 000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 35 | 610 000 | 469 169 | 468 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 000 | 469 169 | 468 912 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 3 | 610 000 | 470 269 | 470 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 000 | 470 269 | 470 016 | ||||||||||||
Kamatbevételek | 408 | 2 000 | 4 200 | 4 117 | 600 | 627 | 2 000 | 4 800 | 4 744 | |||||||||||||||||||||||||
Készletértékesítés | 401 | 76 200 | 76 200 | - | 76 200 | 76 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 402 | 2 403 756 | 8 043 756 | 8 041 080 | 2 403 756 | 8 043 756 | 8 041 080 | |||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 403 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 985 707 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 985 707 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb bevétel | 411 | - | 104 905 | 104 782 | 50 | 41 | 5 | 2 | 25 | 24 | 15 | 14 | - | 105 000 | 104 863 | |||||||||||||||||||
Működési bevételek | 4 | 4 905 756 | 109 105 | 108 899 | - | 10 043 806 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 76 825 | 76 851 | - | - | - | - | 15 | 14 | 4 905 756 | 10 229 756 | 10 212 594 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 65 | 1 497 280 | 1 497 280 | - | 1 497 280 | 1 497 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek | 1-7 | 16 057 270 | 20 004 863 | 20 004 404 | 1 658 450 | 11 702 256 | 1 751 469 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 9 969 307 | 9 969 307 | 100 000 | 100 005 | 100 002 | 16 020 535 | 221 952 599 | 221 952 625 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 15 | 14 | 79 599 348 | 267 991 303 | 267 973 888 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8131 | 14 143 388 | 14 368 394 | 14 368 394 | 14 143 388 | 14 368 394 | 14 368 394 | |||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 852 595 | 852 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 1-8 | 30 200 658 | 34 373 257 | 34 372 798 | 1 658 450 | 11 795 234 | 1 751 469 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | - | - | 5 582 253 | 9 969 307 | 9 969 307 | 100 000 | 100 005 | 100 002 | 16 020 535 | 221 952 599 | 221 952 625 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 15 | 14 | 93 742 736 | 282 359 697 | 283 194 877” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kiadások
igazgatás | zöldterület-kezelés város- és községgazdálkodás | közvilágítás | egészségügy | TOP | szociális ellátás | köztemető | közfoglalkoztatás | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||||||||||||||||||||||||
011130 | 066010-066020 | 064010 | 074032 074040 | 082091 | 107060 | 013320 | 041233, 041237 | 082044 | 082092 | |||||||||||||||||||||||||
8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 9105011 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | |||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | K | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény |
Illetmények | 1101 | 577 830 | 577 830 | 264 660 | 264 660 | 240 600 | 240 600 | 15 335 583 | 17 829 768 | 15 552 435 | 15 335 583 | 18 912 858 | 16 635 525 | |||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium | 1103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér | 1109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai | 1113 | 100 000 | 60 150 | 350 000 | 329 706 | 300 000 | 258 500 | - | 750 000 | 648 356 | ||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen | 11 | - | 577 830 | 577 830 | - | 364 660 | 324 810 | - | - | - | - | - | - | - | 240 600 | 240 600 | - | - | - | - | - | - | 15 335 583 | 18 179 768 | 15 882 141 | - | 300 000 | 258 500 | - | - | - | 15 335 583 | 19 662 858 | 17 283 881 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 121 | 6 168 000 | 6 168 000 | 5 578 057 | 6 168 000 | 6 168 000 | 5 578 057 | |||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. | 122 | 380 904 | 380 904 | 379 215 | 379 215 | 3 240 240 | 3 555 290 | 3 555 290 | 606 060 | 606 060 | 282 000 | 23 500 | 23 500 | 3 522 240 | 4 944 969 | 4 944 969 | ||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 | 12 | 6 168 000 | 6 168 000 | 5 578 057 | - | 380 904 | 380 904 | - | - | - | - | 379 215 | 379 215 | 3 240 240 | 3 555 290 | 3 555 290 | - | - | - | - | - | - | - | 606 060 | 606 060 | 282 000 | 23 500 | 23 500 | - | - | - | 9 690 240 | 11 112 969 | 10 523 026 |
Személyi juttatások összesen: | 1 | 6 168 000 | 6 745 830 | 6 155 887 | - | 745 564 | 705 714 | - | - | - | - | 379 215 | 379 215 | 3 240 240 | 3 795 890 | 3 795 890 | - | - | - | - | - | - | 15 335 583 | 18 785 828 | 16 488 201 | 282 000 | 323 500 | 282 000 | - | - | - | 25 025 823 | 30 775 827 | 27 806 907 |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó | 2 | 1 079 400 | 1 114 288 | 997 309 | - | 101 084 | 101 084 | 60 000 | 59 727 | 567 042 | 590 000 | 585 735 | 1 341 880 | 1 805 368 | 1 566 882 | 49 350 | 52 613 | 41 874 | 3 037 672 | 3 723 353 | 3 352 611 | |||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. | 311 | 7 734 | 20 000 | 7 433 | 1 717 | - | 20 000 | 16 884 | ||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) | 312 | 100 000 | 20 000 | 18 283 | 2 800 000 | 1 064 500 | 994 409 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 11 266 | - | 250 000 | 242 689 | - | - | - | 60 000 | 15 000 | 11 811 | 1 559 500 | 2 500 000 | 1 849 029 | 15 000 | 15 000 | 1 307 | 150 000 | 600 000 | 593 877 | 4 699 500 | 4 479 500 | 3 722 671 |
-üzemanyag | 2 200 000 | 1 000 000 | 994 409 | 30 000 | 15 000 | 11 811 | 181 500 | 2 411 500 | 1 015 000 | 1 006 220 | ||||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha | 172 500 | 172 500 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány | 50 000 | 15 000 | 65 000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
-egyéb | 50 000 | 20 000 | 18 283 | 600 000 | 64 500 | 15 000 | 15 000 | 11 266 | 250 000 | 242 689 | 30 000 | 1 205 500 | 2 500 000 | 1 849 029 | 15 000 | 1 307 | 150 000 | 600 000 | 593 877 | 2 050 500 | 3 464 500 | 2 716 451 | ||||||||||||
Készletbeszerzés | 31 | 100 000 | 20 000 | 26 017 | 2 800 000 | 1 084 500 | 1 001 842 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 11 266 | - | 250 000 | 242 689 | - | - | - | 60 000 | 15 000 | 11 811 | 1 559 500 | 2 500 000 | 1 850 746 | 15 000 | 15 000 | 1 307 | 150 000 | 600 000 | 593 877 | 4 699 500 | 4 499 500 | 3 739 555 |
Informatikai szolgált. (internet) | 321 | 50 000 | 82 677 | 82 677 | 13 596 | 13 596 | 27 192 | 27 192 | 100 000 | 44 568 | 44 568 | 150 000 | 168 033 | 168 033 | ||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) | 322 | 200 000 | 140 000 | 103 503 | 50 000 | 46 454 | 10 000 | 5 896 | 200 000 | 200 000 | 155 853 | |||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. | 32 | 250 000 | 222 677 | 186 180 | - | 63 596 | 60 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 192 | 33 088 | 100 000 | 44 568 | 44 568 | - | - | - | 350 000 | 368 033 | 323 886 |
Közüzemi díjak | 331 | 80 000 | 60 000 | 45 456 | 45 000 | 2 110 000 | 2 018 267 | 470 000 | 835 500 | 362 197 | 80 000 | 80 000 | 44 865 | - | - | - | - | 82 000 | 76 367 | 2 000 | 7 000 | - | - | 100 000 | 66 769 | 26 000 | 28 500 | 22 470 | - | - | - | 703 000 | 3 303 000 | 2 636 391 |
-vízdíj | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 3 500 | 41 000 | 44 500 | - | |||||||||||||||||||||
-gáz | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
-áram | 70 000 | 50 000 | 45 456 | 35 000 | 2 100 000 | 2 018 267 | 470 000 | 835 500 | 362 197 | 65 000 | 65 000 | 44 865 | 80 000 | 76 367 | 2 000 | 3 000 | 100 000 | 66 769 | 20 000 | 25 000 | 22 470 | 662 000 | 3 258 500 | 2 636 391 | ||||||||||
Vásárolt élelmezés | 332 | 83 638 | 83 638 | 97 650 | 97 650 | 18 882 | 18 882 | - | 200 170 | 200 170 | ||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak | 333 | 10 000 | 2 000 | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 82 000 | |||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. | 334 | 300 000 | 35 000 | 3 937 | 75 000 | 60 000 | 400 000 | 290 000 | 435 000 | 435 000 | 293 937 | |||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások | 335 | 2 568 504 | 2 568 504 | 2 530 498 | 2 568 504 | 2 568 504 | 2 530 498 | |||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 336 | 50 000 | 128 900 | 128 900 | 50 000 | 128 900 | 128 900 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás | 337 | 1 170 000 | 760 000 | 657 667 | 150 000 | 530 000 | 486 993 | 50 000 | - | - | 5 000 | 10 000 | 9 354 | 3 000 000 | 3 450 000 | 3 316 458 | 1 210 000 | 350 000 | 349 592 | - | - | - | 54 102 | 28 366 488 | 25 103 418 | 50 000 | 50 000 | 4 676 | 600 000 | 1 350 000 | 1 233 683 | 6 289 102 | 34 866 488 | 31 161 841 |
- bank ktg. | 450 000 | 660 000 | 657 667 | 450 000 | 660 000 | 657 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés | 700 000 | 100 000 | 300 000 | 258 612 | 50 000 | 5 000 | 10 000 | 9 354 | 3 000 000 | 3 450 000 | 3 316 458 | 1 210 000 | 350 000 | 349 592 | 54 102 | 23 616 488 | 20 378 418 | 50 000 | 50 000 | 4 676 | 600 000 | 1 350 000 | 1 233 683 | 5 669 102 | 29 226 488 | 25 550 793 | ||||||||
- biztosítási díj | 20 000 | 150 000 | 230 000 | 228 381 | 4 750 000 | 4 725 000 | 170 000 | 4 980 000 | 4 953 381 | |||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások | 33 | 1 300 000 | 948 900 | 832 023 | 3 063 504 | 5 243 504 | 5 039 695 | 595 000 | 835 500 | 362 197 | 85 000 | 90 000 | 54 219 | 3 000 000 | 3 450 000 | 3 400 096 | 1 210 000 | 529 650 | 523 609 | 62 000 | 7 000 | - | 54 102 | 28 476 488 | 25 172 187 | 76 000 | 478 500 | 317 146 | 700 000 | 1 458 882 | 1 332 565 | 10 145 606 | 41 602 062 | 37 033 737 |
Kiküldetések kiadásai | 341 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú le nem vonható ÁFA | 351 | 307 600 | 35 337 | 54 075 | 1 533 196 | 969 347 | 1 464 960 | 160 650 | 200 585 | 90 389 | 27 000 | 28 350 | 17 473 | 810 000 | 999 000 | 881 885 | 310 500 | 870 500 | 181 200 | 33 000 | 33 000 | 3 333 | 421 065 | 6 295 921 | 5 826 268 | 29 570 | 135 473 | 88 228 | 229 500 | 475 898 | 175 770 | 3 862 081 | 10 043 411 | 8 783 581 |
Egyéb dologi kiadások | 355 | 30 000 | 199 122 | 199 122 | 100 000 | 269 119 | 269 119 | - | 6 081 | 6 081 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 535 | 535 | - | 27 | 27 | - | 472 | 472 | 20 000 | 16 | 16 | 150 000 | 475 376 | 475 376 |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet | 30 000 | 199 122 | 199 122 | 100 000 | 269 119 | 269 119 | 6 081 | 6 081 | 4 | 4 | 535 | 535 | 27 | 27 | 472 | 472 | 20 000 | 16 | 16 | 150 000 | 475 376 | 475 376 | ||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 | 35 | 337 600 | 234 459 | 253 197 | 1 633 196 | 1 238 466 | 1 734 079 | 160 650 | 206 666 | 96 470 | 27 000 | 28 350 | 17 473 | 810 000 | 999 004 | 881 889 | 310 500 | 870 500 | 181 200 | 33 000 | 33 535 | 3 868 | 421 065 | 6 295 948 | 5 826 295 | 29 570 | 135 945 | 88 700 | 249 500 | 475 914 | 175 786 | 4 012 081 | 10 518 787 | 9 258 957 |
Dologi kiadások összesen | 3 | 1 987 600 | 1 426 036 | 1 297 417 | 7 496 700 | 7 630 066 | 7 835 666 | 755 650 | 1 042 166 | 458 667 | 127 000 | 133 350 | 82 958 | 3 810 000 | 4 699 004 | 4 524 674 | 1 520 500 | 1 400 150 | 704 809 | 155 000 | 55 535 | 15 679 | 2 034 667 | 37 309 628 | 32 882 316 | 220 570 | 674 013 | 451 721 | 1 099 500 | 2 534 796 | 2 102 228 | 19 207 187 | 56 988 382 | 50 356 135 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | |||
-települési támogatás | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 |
Müködési célú tám. Áh-n belül | 506 | 540 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 007 | 1 125 231 | 518 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 050 231 | 1 125 231 | 518 400 | ||||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. | 93 198 | 40 000 | 37 871 | 93 198 | 40 000 | 37 871 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Családsegítés Kovácshida | 84 710 | 100 000 | 86 734 | 84 710 | 100 000 | 86 734 | ||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj | 183 330 | 250 000 | 243 795 | 183 330 | 250 000 | 243 795 | ||||||||||||||||||||||||||||
- szociális étkeztetés - adminisztráció | 148 769 | 585 231 | 148 769 | 585 231 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Óvoda működéshez hozzájárulás | 540 224 | 540 224 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
-BURSA | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polgárőrség | 425 000 | - | 425 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül - Polgárőrség | 512 | 703 900 | 703 900 | 176 400 | 163 200 | - | 880 300 | 867 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások | 5 | 540 224 | 1 128 900 | 703 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 007 | 1 301 631 | 681 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 050 231 | 2 430 531 | 1 385 500 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. | 64 | 100 000 | 145 143 | 11 968 | 10 511 | 10 511 | 2 478 227 | 1 399 913 | 1 399 913 | 29 692 000 | 59 034 211 | 33 143 114 | 250 000 | 158 165 | 158 165 | 75 600 | 75 600 | 32 520 227 | 60 823 543 | 34 799 271 | ||||||||||||||
Beruházási áfa | 67 | 27 000 | 108 220 | 3 232 | 2 838 | 2 838 | 669 121 | 377 977 | 377 977 | 8 016 840 | 15 047 482 | 8 937 840 | 67 500 | 42 705 | 42 705 | 20 412 | 20 412 | 8 780 461 | 15 599 634 | 9 385 004 | ||||||||||||||
Beruházások | 6 | 127 000 | 253 363 | 15 200 | - | 13 349 | 13 349 | - | - | - | - | - | - | 3 147 348 | 1 777 890 | 1 777 890 | - | - | - | - | - | - | 37 708 840 | 74 081 693 | 42 080 954 | 317 500 | 200 870 | 200 870 | - | 96 012 | 96 012 | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 |
Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök felújítása | 71 | 35 276 | 35 276 | 750 000 | 750 000 | 66 200 878 | 45 166 337 | 693 547 | 693 547 | 67 679 701 | 46 645 160 | |||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa | 74 | 9 524 | 9 524 | 18 076 737 | 10 103 221 | 18 086 261 | 10 112 745 | |||||||||||||||||||||||||||
Felújítások | 7 | - | 44 800 | 44 800 | - | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 277 615 | 55 269 558 | - | - | - | - | 693 547 | 693 547 | - | 85 765 962 | 56 757 905 |
Tartalékok | 8 | 162 321 | 17 579 550 | 407 068 | 569 389 | 17 579 550 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 914 | - | 814 169 | 814 149 | - | 814 169 | 814 149 | |||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen | 9 | 814 169 | 814 149 | - | 814 169 | 814 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások | 1-9 | 10 064 545 | 29 106 937 | 10 028 662 | 7 496 700 | 9 240 064 | 9 405 813 | 755 650 | 1 042 166 | 458 667 | 127 000 | 572 565 | 521 900 | 10 764 630 | 10 862 784 | 10 684 189 | 5 582 253 | 10 560 527 | 5 972 689 | 155 000 | 55 535 | 15 679 | 56 828 038 | 216 260 132 | 148 287 911 | 869 420 | 1 250 995 | 976 465 | 1 099 500 | 3 324 355 | 2 891 787 | 93 742 736 | 282 359 697 | 189 243 762” |
3. melléklet
„3. melléklet
Beruházás, felújítás
BERUHÁZÁSOK | Konkrét felhalmozási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
8.Informatikai eszköz beszerzése | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | |||||
Igazgatás - KTE. beszerzése | 100 000 | 145 143 | 11 968 | ||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés | 0 | 10 511 | 10 511 | ||
TOP - KTE beszerzés | 2 478 227 | 1 399 913 | 1 399 913 | ||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége | 29 692 000 | 59 034 211 | 33 143 114 | ||
Könyvtár - KTE beszerzés | 250 000 | 158 165 | 158 165 | ||
Közművelődés - KTE beszerzés | 75 600 | 75 600 | |||
Összesen: | 32 520 227 | 60 823 543 | 34 799 271 | ||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) | |||||
Összesen: | |||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója | |||||
Igazgatás - KTE. beszerzése | 27 000 | 108 220 | 3 232 | ||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés | 0 | 2 838 | 2 838 | ||
TOP - KTE beszerzés | 669 121 | 377 977 | 377 977 | ||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége | 8 016 840 | 15 047 482 | 8 937 840 | ||
Könyvtár - KTE beszerzés | 67 500 | 42 705 | 42 705 | ||
Közművelődés - KTE beszerzés | 20 412 | 20 412 | |||
Összesen: | 8 780 461 | 15 599 634 | 9 385 004 | ||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása | |||||
Összesen: | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 | ||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 | ||
FELÚJÍTÁSOK | Konkrét felújítási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||
Ingatlanok felújítása | Igazgatás - egyéb tárgyi eszköz felújítás | 35 276 | 35 276 | ||
Községgazdálkodás - ingatlan felújítása | 750 000 | 750 000 | |||
Közfoglalkoztatás - felújítás | 66 200 878 | 45 166 337 | |||
Közművelődés - felújítás | 693 547 | 693 547 | |||
Összesen: | 0 | 67 679 701 | 46 645 160 | ||
Felújítás áfája | Igazgatás - egyéb tárgyi eszköz felújítás ÁFA-ja | 9 524 | 9 524 | ||
Közfoglalkoztatás - felújítás ÁFA- ja | 18 076 737 | 10 103 221 | |||
Összesen: | 0 | 18 086 261 | 10 112 745 | ||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 85 765 962 | 56 757 905” |
4. melléklet
„4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség | kötelezettség | |
érvényesíthetőségi | összesen | ||
határideje | |||
1. | |||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege | |
esedékessége | |||
1. | |||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ” |
5. melléklet
„5. melléklet
2020. évi engedélyezett létszám terve
Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | |||||||||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | |
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Alpolgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Képviselő | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Választott tisztségviselő összesen: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Közalkalmazott | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00” |
6. melléklet
„6. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Sor- | Megnevezés | Előirányzatok (eredeti) | |
szám | Bevételi | Kiadási | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0” |
7. melléklet
„7. melléklet
Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2020. évben
Általános tartalék | összeg Ft | |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN | 17 579 550 | |
A céltartalék felhasználási céljai | összeg Ft | |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 0” |
8. melléklet
„8. melléklet
2020. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 36 374 752 | 86 294 471 | 86 294 471 | Személyi juttatások | K1 | 25 025 823 | 30 775 827 | 27 806 907 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 610 000 | 470 269 | 470 016 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 3 037 672 | 3 723 353 | 3 352 611 |
Működési bevételek | B4 | 4 905 756 | 10 229 756 | 10 212 594 | Dologi kiadások | K3 | 19 207 187 | 56 988 382 | 50 356 135 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | |||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 050 231 | 2 430 531 | 1 385 500 | |||
Tartalék | K8 | 569 389 | 17 579 550 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 890 508 | 96 994 496 | 96 977 081 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 442 048 | 119 356 389 | 87 487 433 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | Beruházás | K6 | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 |
Felhalmozási bevételek | B65 | 1 497 280 | 1 497 280 | Felújítás | K7 | 0 | 85 765 962 | 56 757 905 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 708 840 | 170 996 807 | 170 996 807 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 41 300 688 | 162 189 139 | 100 942 180 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||||
Pénzmaradvány | B813 | 14 143 388 | 14 368 394 | 14 368 394 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 814 169 | 814 149 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B8 | 852595 | |||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 14 143 388 | 14 368 394 | 15 220 989 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 814 169 | 814 149 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 93 742 736 | 282 359 697 | 283 194 877 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 93 742 736 | 282 359 697 | 189 243 762” |
9. melléklet
„9. melléklet
2020. évi I. módosított előirányzat felhasználási és likviditási terve
Megnevezés | Módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről | 86 294 471 | 2 442 506 | 1 939 266 | 3 541 320 | 5 544 379 | 8 966 599 | 8 147 001 | 9 114 793 | 15 150 359 | 8 531 359 | 6 281 359 | 8 316 359 | 8 319 171 | 86 294 471 | ||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) | 470 269 | 160 000 | 160 000 | 150 269 | 470 269 | |||||||||||
Gépjárműadó | 0 | |||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) | 0 | |||||||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | ||||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 169 499 527 | 150 000 000 | 10 000 000 | 1 189 500 | 902 335 | 7 407 692 | 169 499 527 | |||||||||
Működési bevételek | 10 229 756 | 500 | 1 000 | 224 756 | 500 | 10 000 000 | 500 | 2 500 | 10 229 756 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 1 497 280 | 1 497 280 | 1 497 280 | |||||||||||||
Pénzmaradvány | 14 368 394 | 14 368 394 | 14 368 394 | |||||||||||||
Bevételek összesen | 282 359 697 | 16 810 900 | 1 939 266 | 3 701 820 | 155 544 379 | 8 967 599 | 18 371 757 | 11 802 073 | 26 052 694 | 8 691 859 | 6 281 359 | 15 726 551 | 8 469 440 | 282 359 697 | ||
II. | Kiadások | 0 | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 30 775 827 | 1 976 037 | 1 976 037 | 1 976 037 | 1 976 037 | 1 976 037 | 4 340 418 | 2 361 803 | 2 361 803 | 4 361 803 | 2 361 803 | 2 361 803 | 2 746 213 | 30 775 827 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 3 723 353 | 191 795 | 191 795 | 191 795 | 191 795 | 191 795 | 661 156 | 211 156 | 286 156 | 736 156 | 286 156 | 286 156 | 297 441 | 3 723 353 | ||
Dologi kiadás | 56 988 382 | 596 755 | 596 755 | 1 596 755 | 1 446 755 | 1 646 755 | 12 696 755 | 1 196 755 | 12 196 755 | 2 996 755 | 12 416 755 | 5 596 755 | 4 004 073 | 56 988 382 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 858 746 | 168 271 | 168 271 | 1 668 271 | 268 271 | 268 271 | 668 271 | 668 271 | 1 218 271 | 268 271 | 768 271 | 768 271 | 957 765 | 7 858 746 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 2 430 531 | 1 000 000 | 450 000 | 150 000 | 547 807 | 132 724 | 150 000 | 2 430 531 | ||||||||
Tartalék | 17 579 550 | 17 579 550 | 17 579 550 | |||||||||||||
Beruházás | 76 423 177 | 14 470 000 | 60 953 177 | 1 000 000 | 76 423 177 | |||||||||||
Felújítás | 85 765 962 | 85 765 962 | 85 765 962 | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||||||||
Finanszírozási kiadások -előleg | 814 169 | 814 169 | 814 169 | |||||||||||||
Kiadások összesen | 282 359 697 | 3 747 027 | 2 932 858 | 19 902 858 | 4 882 858 | 4 082 858 | 79 319 777 | 4 887 985 | 16 062 985 | 8 512 985 | 17 380 792 | 94 911 671 | 25 735 042 | 282 359 697 | ||
Havi halmozott eltérés | 0 | 13 063 873 | 12 070 281 | -4 130 758 | 146 530 763 | 151 415 504 | 90 467 485 | 97 381 572 | 107 371 281 | 107 550 155 | 96 450 722 | 17 265 602 | 0 | 0” |
10. melléklet
„10. melléklet
Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
BEVÉTELEK | |||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban Ft-ban | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
Közfoglalkoztatás | 14 967 089 | 1 221 464 | 16 188 553 | ||
Összesen | 14 967 089 | 1 221 464 | 0 | 0 | 16 188 553” |
11. melléklet
„11. melléklet
Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások
Sorszám | Bevételi jogcím | Összes bevétel | Kedvezmények összege |
Ft-ban | |||
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 469 169 | |
6 | -ebből: Építményadó | ||
7 | Telekadó | ||
8 | Vállalkozók kommunális adója | ||
9 | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 469 169 | 0 |
13 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | |
14 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
16 | Egyéb kedvezmény | ||
17 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18 | Összesen: | 469 169 | 0” |