Drávacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsehi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete

a) 2. §-ában a „93.742.736” szövegrész helyébe a „282.359.697” szöveg,
b) 2. §-ában a „93.742.736” szövegrész helyébe a „282.359.697” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „410.000” szövegrész helyébe a „469.169” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „200.,000” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „20.354.217” szövegrész helyébe a „24.941.271” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			közvilágítás			egészségügy			TOP			szociális ellátások			köztemető			közfoglalkoztatás			könyvtár			közműv. tev. és támog.			összesen
	korm.funk.	011130			066020			064010			074032			082091			107060			013320			041233, 041237			082044			082092
	szakfeladat	8411261			8414031			8414021			8690421			9105011			88			9603021			8904421			9101231			9105011
BEVÉTELEK	B	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 541 514	10 541 514	10 541 514	1 658 450	1 658 450	1 658 450	672 000	672 000	672 000										100 000	100 000	100 000										12 971 964	12 971 964	12 971 964
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113																5 582 253	5 582 253	5 582 253													5 582 253	5 582 253	5 582 253
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114																									1 800 000	2 000 000	2 000 000				1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	115																	4 387 054	4 387 054													-	4 387 054	4 387 054
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116																															-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	11	10 541 514	10 541 514	10 541 514	1 658 450	1 658 450	1 658 450	672 000	672 000	672 000	-			-			5 582 253	9 969 307	9 969 307	100 000	100 000	100 000	-	-		1 800 000	2 000 000	2 000 000	-			20 354 217	24 941 271	24 941 271
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16		8 883 975	8 883 975		92 978	92 978																16 020 535	52 376 247	52 376 247							16 020 535	61 353 200	61 353 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	10 541 514	19 425 489	19 425 489	1 658 450	1 751 428	1 751 428	672 000	672 000	672 000	-			-			5 582 253	9 969 307	9 969 307	100 000	100 000	100 000	16 020 535	52 376 247	52 376 247	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-			36 374 752	86 294 471	86 294 471
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25																						37 708 840	169 499 527	169 499 527							37 708 840	169 499 527	169 499 527
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	37 708 840	169 499 527	169 499 527	-	-	-	-	-	-	37 708 840	169 499 527	169 499 527
Vagyoni tipusú adók	34	-	-	-	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-	-
-telek adó																																-	-	-
-magánszemély komm.adó																																-	-	-
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek	36		1 100	1 104																												-	1 100	1 104
Értékesítési és forgalmi adók	351	410 000	469 169	468 912																												410 000	469 169	468 912
Gépjárműadók	354	200 000																														200 000	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	35	610 000	469 169	468 912	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			610 000	469 169	468 912
Közhatalmi bevételek	3	610 000	470 269	470 016	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			610 000	470 269	470 016
Kamatbevételek	408	2 000	4 200	4 117																				600	627							2 000	4 800	4 744
Készletértékesítés	401																							76 200	76 200							-	76 200	76 200
Szolgáltatások ellenértéke	402	2 403 756				8 043 756	8 041 080																									2 403 756	8 043 756	8 041 080
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	403	2 500 000				2 000 000	1 985 707																									2 500 000	2 000 000	1 985 707
Egyéb bevétel	411	-	104 905	104 782		50	41														5	2		25	24					15	14	-	105 000	104 863
Működési bevételek	4	4 905 756	109 105	108 899	-	10 043 806	41	-	-		-			-			-	-		-	5	2	-	76 825	76 851	-	-	-	-	15	14	4 905 756	10 229 756	10 212 594
Működési célú átvett pénzeszköz	65		1 497 280	1 497 280																												-	1 497 280	1 497 280
Költségvetési bevételek	1-7	16 057 270	20 004 863	20 004 404	1 658 450	11 702 256	1 751 469	672 000	672 000	672 000	-			-			5 582 253	9 969 307	9 969 307	100 000	100 005	100 002	16 020 535	221 952 599	221 952 625	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-	15	14	79 599 348	267 991 303	267 973 888
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8131	14 143 388	14 368 394	14 368 394																												14 143 388	14 368 394	14 368 394
Államháztartáson belüli megelőlegezések				852 595																														852 595
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	30 200 658	34 373 257	34 372 798	1 658 450	11 795 234	1 751 469	672 000	672 000	672 000	-			-			5 582 253	9 969 307	9 969 307	100 000	100 005	100 002	16 020 535	221 952 599	221 952 625	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-	15	14	93 742 736	282 359 697	283 194 877”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások

		igazgatás			zöldterület-kezelés város- és községgazdálkodás			közvilágítás			egészségügy			TOP			szociális ellátás			köztemető			közfoglalkoztatás			könyvtár			közműv. tev. és támog.			összesen
		011130			066010-066020			064010			074032 074040			082091			107060			013320			041233, 041237			082044			082092
		8411261			8414031			8414021			8690421			9105011			88			9603021			8904421			9101231			9105011
KIADÁSOK	K	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Illetmények	1101		577 830	577 830		264 660	264 660								240 600	240 600							15 335 583	17 829 768	15 552 435							15 335 583	18 912 858	16 635 525
Céljuttatás, projektprémium	1103																															-	-	-
Közlekedési ktgtér	1109																															-	-	-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113					100 000	60 150																	350 000	329 706		300 000	258 500				-	750 000	648 356
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-	577 830	577 830	-	364 660	324 810	-	-	-	-	-	-	-	240 600	240 600	-	-	-	-	-	-	15 335 583	18 179 768	15 882 141	-	300 000	258 500	-	-	-	15 335 583	19 662 858	17 283 881
Választott tisztségviselők juttatásai	121	6 168 000	6 168 000	5 578 057																												6 168 000	6 168 000	5 578 057
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122					380 904	380 904					379 215	379 215	3 240 240	3 555 290	3 555 290								606 060	606 060	282 000	23 500	23 500				3 522 240	4 944 969	4 944 969
Külső személyi juttatások 11-13	12	6 168 000	6 168 000	5 578 057	-	380 904	380 904	-	-	-	-	379 215	379 215	3 240 240	3 555 290	3 555 290	-	-	-	-	-	-	-	606 060	606 060	282 000	23 500	23 500	-	-	-	9 690 240	11 112 969	10 523 026
Személyi juttatások összesen:	1	6 168 000	6 745 830	6 155 887	-	745 564	705 714	-	-	-	-	379 215	379 215	3 240 240	3 795 890	3 795 890	-	-	-	-	-	-	15 335 583	18 785 828	16 488 201	282 000	323 500	282 000	-	-	-	25 025 823	30 775 827	27 806 907
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	1 079 400	1 114 288	997 309	-	101 084	101 084					60 000	59 727	567 042	590 000	585 735							1 341 880	1 805 368	1 566 882	49 350	52 613	41 874				3 037 672	3 723 353	3 352 611
Szakmai anyagok beszerz.	311			7 734		20 000	7 433																		1 717							-	20 000	16 884
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	100 000	20 000	18 283	2 800 000	1 064 500	994 409	-	-	-	15 000	15 000	11 266	-	250 000	242 689	-	-	-	60 000	15 000	11 811	1 559 500	2 500 000	1 849 029	15 000	15 000	1 307	150 000	600 000	593 877	4 699 500	4 479 500	3 722 671
-üzemanyag					2 200 000	1 000 000	994 409													30 000	15 000	11 811	181 500									2 411 500	1 015 000	1 006 220
-munkaruha, védőruha																							172 500									172 500	-	-
-irodaszer, nyomtatvány		50 000																								15 000						65 000	-	-
-egyéb		50 000	20 000	18 283	600 000	64 500					15 000	15 000	11 266		250 000	242 689				30 000			1 205 500	2 500 000	1 849 029		15 000	1 307	150 000	600 000	593 877	2 050 500	3 464 500	2 716 451
Készletbeszerzés	31	100 000	20 000	26 017	2 800 000	1 084 500	1 001 842	-	-	-	15 000	15 000	11 266	-	250 000	242 689	-	-	-	60 000	15 000	11 811	1 559 500	2 500 000	1 850 746	15 000	15 000	1 307	150 000	600 000	593 877	4 699 500	4 499 500	3 739 555
Informatikai szolgált. (internet)	321	50 000	82 677	82 677		13 596	13 596																	27 192	27 192	100 000	44 568	44 568				150 000	168 033	168 033
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	200 000	140 000	103 503		50 000	46 454																	10 000	5 896							200 000	200 000	155 853
Kommunikációs szolg.	32	250 000	222 677	186 180	-	63 596	60 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 192	33 088	100 000	44 568	44 568	-	-	-	350 000	368 033	323 886
Közüzemi díjak	331	80 000	60 000	45 456	45 000	2 110 000	2 018 267	470 000	835 500	362 197	80 000	80 000	44 865	-	-	-	-	82 000	76 367	2 000	7 000	-	-	100 000	66 769	26 000	28 500	22 470	-	-	-	703 000	3 303 000	2 636 391
-vízdíj		10 000	10 000		10 000	10 000					15 000	15 000						2 000			4 000					6 000	3 500					41 000	44 500	-
-gáz																																-	-	-
-áram		70 000	50 000	45 456	35 000	2 100 000	2 018 267	470 000	835 500	362 197	65 000	65 000	44 865					80 000	76 367	2 000	3 000			100 000	66 769	20 000	25 000	22 470				662 000	3 258 500	2 636 391
Vásárolt élelmezés	332														83 638	83 638		97 650	97 650											18 882	18 882	-	200 170	200 170
Bérleti és lízing díjak	333																							10 000	2 000				100 000	90 000	80 000	100 000	100 000	82 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334				300 000	35 000	3 937	75 000												60 000							400 000	290 000				435 000	435 000	293 937
Közvetített szolgáltatások	335				2 568 504	2 568 504	2 530 498																									2 568 504	2 568 504	2 530 498
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	50 000	128 900	128 900																												50 000	128 900	128 900
Egyéb szolgáltatás	337	1 170 000	760 000	657 667	150 000	530 000	486 993	50 000	-	-	5 000	10 000	9 354	3 000 000	3 450 000	3 316 458	1 210 000	350 000	349 592	-	-	-	54 102	28 366 488	25 103 418	50 000	50 000	4 676	600 000	1 350 000	1 233 683	6 289 102	34 866 488	31 161 841
- bank ktg.		450 000	660 000	657 667																												450 000	660 000	657 667
- egyéb üzemeltetés		700 000	100 000			300 000	258 612	50 000			5 000	10 000	9 354	3 000 000	3 450 000	3 316 458	1 210 000	350 000	349 592				54 102	23 616 488	20 378 418	50 000	50 000	4 676	600 000	1 350 000	1 233 683	5 669 102	29 226 488	25 550 793
- biztosítási díj		20 000			150 000	230 000	228 381																	4 750 000	4 725 000							170 000	4 980 000	4 953 381
Szolgáltatási kiadások	33	1 300 000	948 900	832 023	3 063 504	5 243 504	5 039 695	595 000	835 500	362 197	85 000	90 000	54 219	3 000 000	3 450 000	3 400 096	1 210 000	529 650	523 609	62 000	7 000	-	54 102	28 476 488	25 172 187	76 000	478 500	317 146	700 000	1 458 882	1 332 565	10 145 606	41 602 062	37 033 737
Kiküldetések kiadásai	341																															-	-	-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	307 600	35 337	54 075	1 533 196	969 347	1 464 960	160 650	200 585	90 389	27 000	28 350	17 473	810 000	999 000	881 885	310 500	870 500	181 200	33 000	33 000	3 333	421 065	6 295 921	5 826 268	29 570	135 473	88 228	229 500	475 898	175 770	3 862 081	10 043 411	8 783 581
Egyéb dologi kiadások	355	30 000	199 122	199 122	100 000	269 119	269 119	-	6 081	6 081	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	535	535	-	27	27	-	472	472	20 000	16	16	150 000	475 376	475 376
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		30 000	199 122	199 122	100 000	269 119	269 119		6 081	6 081					4	4					535	535		27	27		472	472	20 000	16	16	150 000	475 376	475 376
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	337 600	234 459	253 197	1 633 196	1 238 466	1 734 079	160 650	206 666	96 470	27 000	28 350	17 473	810 000	999 004	881 889	310 500	870 500	181 200	33 000	33 535	3 868	421 065	6 295 948	5 826 295	29 570	135 945	88 700	249 500	475 914	175 786	4 012 081	10 518 787	9 258 957
Dologi kiadások összesen	3	1 987 600	1 426 036	1 297 417	7 496 700	7 630 066	7 835 666	755 650	1 042 166	458 667	127 000	133 350	82 958	3 810 000	4 699 004	4 524 674	1 520 500	1 400 150	704 809	155 000	55 535	15 679	2 034 667	37 309 628	32 882 316	220 570	674 013	451 721	1 099 500	2 534 796	2 102 228	19 207 187	56 988 382	50 356 135
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				3 551 746	7 858 746	4 586 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 551 746	7 858 746	4 586 280
-települési támogatás																	3 551 746	7 858 746	4 586 280													3 551 746	7 858 746	4 586 280
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 551 746	7 858 746	4 586 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 551 746	7 858 746	4 586 280
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	540 224	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				510 007	1 125 231	518 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 231	1 125 231	518 400
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.																	93 198	40 000	37 871													93 198	40 000	37 871
- Családsegítés Kovácshida																	84 710	100 000	86 734													84 710	100 000	86 734
-orvosi ügyelet díj																	183 330	250 000	243 795													183 330	250 000	243 795
- szociális étkeztetés - adminisztráció																	148 769	585 231														148 769	585 231	-
Óvoda működéshez hozzájárulás		540 224																														540 224	-	-
-BURSA																		150 000	150 000													-	150 000	150 000
Polgárőrség			425 000																													-	425 000	-
Müködési célú tám. Áh-n kívül - Polgárőrség	512		703 900	703 900														176 400	163 200													-	880 300	867 100
Egyéb műkődési célú kidások	5	540 224	1 128 900	703 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 007	1 301 631	681 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 231	2 430 531	1 385 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	100 000	145 143	11 968		10 511	10 511							2 478 227	1 399 913	1 399 913							29 692 000	59 034 211	33 143 114	250 000	158 165	158 165		75 600	75 600	32 520 227	60 823 543	34 799 271
Beruházási áfa	67	27 000	108 220	3 232		2 838	2 838							669 121	377 977	377 977							8 016 840	15 047 482	8 937 840	67 500	42 705	42 705		20 412	20 412	8 780 461	15 599 634	9 385 004
Beruházások	6	127 000	253 363	15 200	-	13 349	13 349	-	-	-	-	-	-	3 147 348	1 777 890	1 777 890	-	-	-	-	-	-	37 708 840	74 081 693	42 080 954	317 500	200 870	200 870	-	96 012	96 012	41 300 688	76 423 177	44 184 275
Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök felújítása	71		35 276	35 276		750 000	750 000																	66 200 878	45 166 337					693 547	693 547		67 679 701	46 645 160
Felújítási célú áfa	74		9 524	9 524																				18 076 737	10 103 221								18 086 261	10 112 745
Felújítások	7	-	44 800	44 800	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 277 615	55 269 558	-	-	-	-	693 547	693 547	-	85 765 962	56 757 905
Tartalékok	8	162 321	17 579 550																				407 068									569 389	17 579 550	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	-	814 169	814 149																												-	814 169	814 149
Finanszírozási kiadások összesen	9		814 169	814 149																												-	814 169	814 149
Ktgvetési kiadások	1-9	10 064 545	29 106 937	10 028 662	7 496 700	9 240 064	9 405 813	755 650	1 042 166	458 667	127 000	572 565	521 900	10 764 630	10 862 784	10 684 189	5 582 253	10 560 527	5 972 689	155 000	55 535	15 679	56 828 038	216 260 132	148 287 911	869 420	1 250 995	976 465	1 099 500	3 324 355	2 891 787	93 742 736	282 359 697	189 243 762”

3. melléklet

„3. melléklet

Beruházás, felújítás

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	100 000	145 143	11 968
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	0	10 511	10 511
		TOP - KTE beszerzés	2 478 227	1 399 913	1 399 913
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	29 692 000	59 034 211	33 143 114
		Könyvtár - KTE beszerzés	250 000	158 165	158 165
		Közművelődés - KTE beszerzés		75 600	75 600
		Összesen:	32 520 227	60 823 543	34 799 271
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	27 000	108 220	3 232
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	0	2 838	2 838
		TOP - KTE beszerzés	669 121	377 977	377 977
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	8 016 840	15 047 482	8 937 840
		Könyvtár - KTE beszerzés	67 500	42 705	42 705
		Közművelődés - KTE beszerzés		20 412	20 412
		Összesen:	8 780 461	15 599 634	9 385 004
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:	41 300 688	76 423 177	44 184 275
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		41 300 688	76 423 177	44 184 275

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök felújítása
	Ingatlanok felújítása	Igazgatás - egyéb tárgyi eszköz felújítás		35 276	35 276
		Községgazdálkodás - ingatlan felújítása		750 000	750 000
		Közfoglalkoztatás - felújítás		66 200 878	45 166 337
		Közművelődés - felújítás		693 547	693 547
		Összesen:	0	67 679 701	46 645 160
	Felújítás áfája	Igazgatás - egyéb tárgyi eszköz felújítás ÁFA-ja		9 524	9 524
		Közfoglalkoztatás - felújítás ÁFA- ja		18 076 737	10 103 221
		Összesen:	0	18 086 261	10 112 745
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	85 765 962	56 757 905”

4. melléklet

„4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.








	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.





	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		”

5. melléklet

„5. melléklet

2020. évi engedélyezett létszám terve

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak							18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00				18,00	18,00	18,00	23,00	23,00	23,00”

6. melléklet

„6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0”

7. melléklet

„7. melléklet

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2020. évben

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	17 579 550


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft





	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0”

8. melléklet

„8. melléklet

2020. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 374 752	86 294 471	86 294 471	Személyi juttatások	K1	25 025 823	30 775 827	27 806 907
Közhatalmi bevételek	B3	610 000	470 269	470 016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 037 672	3 723 353	3 352 611
Működési bevételek	B4	4 905 756	10 229 756	10 212 594	Dologi kiadások	K3	19 207 187	56 988 382	50 356 135
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 746	7 858 746	4 586 280
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 050 231	2 430 531	1 385 500
					Tartalék	K8	569 389	17 579 550	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 890 508	96 994 496	96 977 081	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 442 048	119 356 389	87 487 433
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	37 708 840	169 499 527	169 499 527	Beruházás	K6	41 300 688	76 423 177	44 184 275
Felhalmozási bevételek	B65		1 497 280	1 497 280	Felújítás	K7	0	85 765 962	56 757 905
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 708 840	170 996 807	170 996 807	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 300 688	162 189 139	100 942 180
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	14 143 388	14 368 394	14 368 394	Finanszírozási kiadások	K9	0	814 169	814 149
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8			852595
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 143 388	14 368 394	15 220 989	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	814 169	814 149
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		93 742 736	282 359 697	283 194 877	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		93 742 736	282 359 697	189 243 762”

9. melléklet

„9. melléklet

2020. évi I. módosított előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	86 294 471	2 442 506	1 939 266	3 541 320	5 544 379	8 966 599	8 147 001	9 114 793	15 150 359	8 531 359	6 281 359	8 316 359	8 319 171	86 294 471
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	470 269			160 000						160 000			150 269	470 269
	Gépjárműadó														0
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)														0
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	169 499 527				150 000 000		10 000 000	1 189 500	902 335			7 407 692		169 499 527
	Működési bevételek	10 229 756			500		1 000	224 756	500	10 000 000	500		2 500		10 229 756
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek	1 497 280							1 497 280						1 497 280
	Pénzmaradvány	14 368 394	14 368 394												14 368 394
Bevételek összesen		282 359 697	16 810 900	1 939 266	3 701 820	155 544 379	8 967 599	18 371 757	11 802 073	26 052 694	8 691 859	6 281 359	15 726 551	8 469 440	282 359 697
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	30 775 827	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	1 976 037	4 340 418	2 361 803	2 361 803	4 361 803	2 361 803	2 361 803	2 746 213	30 775 827
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	3 723 353	191 795	191 795	191 795	191 795	191 795	661 156	211 156	286 156	736 156	286 156	286 156	297 441	3 723 353
	Dologi kiadás	56 988 382	596 755	596 755	1 596 755	1 446 755	1 646 755	12 696 755	1 196 755	12 196 755	2 996 755	12 416 755	5 596 755	4 004 073	56 988 382
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 858 746	168 271	168 271	1 668 271	268 271	268 271	668 271	668 271	1 218 271	268 271	768 271	768 271	957 765	7 858 746
	Egyéb működési célú kiadások	2 430 531				1 000 000			450 000		150 000	547 807	132 724	150 000	2 430 531
	Tartalék	17 579 550												17 579 550	17 579 550
	Beruházás	76 423 177			14 470 000			60 953 177				1 000 000			76 423 177
	Felújítás	85 765 962											85 765 962		85 765 962
	Egyéb felhalmozási kiadások														0
	Finanszírozási kiadások -előleg	814 169	814 169												814 169
Kiadások összesen		282 359 697	3 747 027	2 932 858	19 902 858	4 882 858	4 082 858	79 319 777	4 887 985	16 062 985	8 512 985	17 380 792	94 911 671	25 735 042	282 359 697
Havi halmozott eltérés		0	13 063 873	12 070 281	-4 130 758	146 530 763	151 415 504	90 467 485	97 381 572	107 371 281	107 550 155	96 450 722	17 265 602	0	0”

10. melléklet

„10. melléklet

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	Összesen
Közfoglalkoztatás	14 967 089	1 221 464			16 188 553




Összesen	14 967 089	1 221 464	0	0	16 188 553”

11. melléklet

„11. melléklet

Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	469 169
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	469 169	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	469 169	0”