Drávacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Drávacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Drávacsehi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 283.194.877.-Ft bevétellel, 189.243.762.-Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 7/ 1. melléklet, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7/ 2. melléklet a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 7/ 3. melléklet, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló felújításokat a 7/4 melléklet szerint fogadja el a 7. melléklet alapján.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2020. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
DRÁVACSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Drávacsehi Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
041233, 041237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulási adó | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082091, 082092 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás | |||
kötelező feladat | működési | ellátottak juttatása |
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 36 374 752 | 86 294 471 | 86 294 471 | 100,00 | Személyi juttatások | K1 | 25 025 823 | 30 775 827 | 27 806 907 | 90,35 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 610 000 | 470 269 | 470 016 | 99,95 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 3 037 672 | 3 723 353 | 3 352 611 | 90,04 |
Működési bevételek | B4 | 4 905 756 | 10 229 756 | 10 212 594 | 99,83 | Dologi kiadások | K3 | 19 207 187 | 56 988 382 | 50 356 135 | 88,36 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | 58,36 | |||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 0,00 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 619 620 | 20 010 081 | 1 385 500 | 6,92 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 890 508 | 96 994 496 | 96 977 081 | 99,98 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 442 048 | 119 356 389 | 87 487 433 | 73,30 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | 100,00 | Beruházás | K6 | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 | 57,82 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 1 497 280 | 1 497 280 | Felújítás | K7 | 0 | 85 765 962 | 56 757 905 | 0,00 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0,00 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 708 840 | 170 996 807 | 170 996 807 | 100,00 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 41 300 688 | 162 189 139 | 100 942 180 | 62,24 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | 0,00 | ||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0,00 | Finanszírozási kiadások | K9 | 814 169 | 814 149 | 100,00 | ||||
Pénzmaradvány | B813 | 14 143 388 | 14 368 394 | 14 368 394 | 100,00 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 852 595 | 0,00 | 0,00 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 14 143 388 | 14 368 394 | 15 220 989 | 105,93 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 814 169 | 814 149 | 100,00 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 93 742 736 | 282 359 697 | 283 194 877 | 100,30 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 93 742 736 | 282 359 697 | 189 243 762 | 67,02 | ||
3. melléklet
2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
1. 2020. évi költségvetési bevételek
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 971 964 | 12 971 964 | 12 971 964 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | - | 0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 387 054 | 4 387 054 | 100,00 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 354 217 | 24 941 271 | 24 941 271 | 100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 16 020 535 | 61 353 200 | 61 353 200 | 100,00 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 8 883 975 | 8 883 975 | 100,00 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 52 469 225 | 52 469 225 | 100,00 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 36 374 752 | 86 294 471 | 86 294 471 | 100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | 100,00 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 169 499 527 | 169 499 527 | 100,00 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 37 708 840 | 169 499 527 | 169 499 527 | 100,00 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 0 | 0 | - | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | - | |||
ebből: telekadó (B34) | - | |||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+135) (B351) | 410 000 | 469 169 | 468 912 | 99,95 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 468 912 | |||
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 200 000 | - | ||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 610 000 | 469 169 | 468 912 | 99,95 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 1 100 | 1 104 | 100,36 | |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 610 000 | 470 269 | 470 016 | 99,95 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 76 200 | 76 200 | 100,00 | |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 403 756 | 8 043 756 | 8 041 080 | 99,97 |
Ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402) | 6 350 000 | |||
Közvetített szolgáltatás (B403) | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 985 707 | 99,29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 2 000 | 4 800 | 4 744 | 98,83 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 4 744 | |||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 105 000 | 104 863 | 99,87 | |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 81 785 | |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 4 905 756 | 10 229 756 | 10 212 594 | 99,83 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(B65) | 0 | 1 497 280 | 1 497 280 | 100,00 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230…-233+243) (B6) | 0 | 1 497 280 | 1 497 280 | 100,00 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 79 599 348 | 267 991 303 | 267 973 888 | 99,99 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 143 388 | 14 368 394 | 14 368 394 | 100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 143 388 | 14 368 394 | 14 368 394 | 100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | - | 852 595 | 0,00 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 14 143 388 | 14 368 394 | 15 220 989 | 105,93 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 14 143 388 | 14 368 394 | 15 220 989 | 105,93 |
2. 2020. évi költségvetési kiadások
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 15 335 583 | 18 912 858 | 16 635 525 | 87,96 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | ||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | - | 0,00 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 750 000 | 648 356 | 86,45 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 335 583 | 19 662 858 | 17 283 881 | 87,90 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 168 000 | 6 168 000 | 5 578 057 | 90,44 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 522 240 | 4 944 969 | 4 944 969 | 100,00 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 690 240 | 11 112 969 | 10 523 026 | 94,69 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 25 025 823 | 30 775 827 | 27 806 907 | 90,35 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 037 672 | 3 723 353 | 3 352 611 | 90,04 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 219 003 | 0,00 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 117 493 | 0,00 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | - | 0,00 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 16 115 | 0,00 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 20 000 | 16 884 | 84,42 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 699 500 | 4 479 500 | 3 722 671 | 83,10 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 699 500 | 4 499 500 | 3 739 555 | 83,11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 150 000 | 168 033 | 168 033 | 100,00 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 200 000 | 155 853 | 77,93 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 350 000 | 368 033 | 323 886 | 88,00 |
Közüzemi díjak (K331) | 703 000 | 3 303 000 | 2 636 391 | 79,82 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 200 170 | 200 170 | 100,00 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 100 000 | 100 000 | 82 000 | 82,00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 435 000 | 435 000 | 293 937 | 67,57 |
Közvetített szolgáltatás (K335) | 2 568 504 | 2 568 504 | 2 530 498 | 98,52 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336) | 50 000 | 128 900 | 128 900 | 100,00 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 289 102 | 34 866 488 | 31 161 841 | 89,37 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 5 043 673 | |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 10 145 606 | 41 602 062 | 37 033 737 | 89,02 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | - | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 862 081 | 10 043 411 | 8 783 581 | 87,46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 150 000 | 475 376 | 475 376 | 100,00 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 012 081 | 10 518 787 | 9 258 957 | 88,02 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 19 207 187 | 56 988 382 | 50 356 135 | 88,36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | 58,36 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0,00 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 416 894 | 0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 2 169 386 | 0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 3 551 746 | 7 858 746 | 4 586 280 | 58,36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | ||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | - | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 1 050 231 | 1 125 231 | 518 400 | 46,07 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 150 000 | 0,00 | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok(K506) | 37 871 | 0,00 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 86 734 | 0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 243 795 | 0,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások (K508) | 425 000 | |||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre=179..+188) (K512) | 0 | 880 300 | 867 100 | 98,50 |
ebből: Nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 13 200 | |||
ebből: egyéb civil szervezetek (512) | 150 000 | |||
ebből :egyév vállalkozások (K512) | 703 900 | |||
Tartalékok (K513) | 569 389 | 17 579 550 | ||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 619 620 | 20 010 081 | 1 385 500 | 6,92 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 29 692 000 | 47 485 316 | 23 822 657 | 50,17 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 460 000 | 1 036 244 | 70,98 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 828 227 | 11 878 227 | 9 940 370 | 83,69 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 780 461 | 15 599 634 | 9 385 004 | 60,16 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 | 57,82 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 67 644 425 | 46 609 884 | 68,90 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 35 276 | 35 276 | 100,00 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 18 086 261 | 10 112 745 | 55,91 | |
Felújítások (=200….+203) (K7) | 0 | 85 765 962 | 56 757 905 | 66,18 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 93 742 736 | 281 545 528 | 188 429 613 | 66,93 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 814 169 | 814 149 | 100,00 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 814 169 | 814 149 | 100,00 | |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 814 169 | 814 149 | 100,00 | |
4. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként
1. 2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
FT-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető fenntartás | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület -kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 635 525 | 577 830 | 0 | 0 | 13 634 201 | 1 918 234 | 0 | 264 660 | 0 | 0 | 240 600 | 0 | |||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | ű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 648 356 | 0 | 0 | 314 141 | 15 565 | 0 | 60 150 | 0 | 258 500 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 17 283 881 | 577 830 | 0 | 0 | 13 948 342 | 1 933 799 | 0 | 324 810 | 0 | 258 500 | 240 600 | 0 | 0 | ||||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 578 057 | 5 578 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 944 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 060 | 0 | 380 904 | 379 215 | 23 500 | 3 555 290 | 0 | |||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 523 026 | 5 578 057 | 0 | 0 | 0 | 606 060 | 0 | 380 904 | 379 215 | 23 500 | 3 555 290 | 0 | |||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 27 806 907 | 6 155 887 | 0 | 0 | 13 948 342 | 2 539 859 | 0 | 705 714 | 379 215 | 282 000 | 3 795 890 | 0 | 0 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 352 611 | 997 309 | 0 | 0 | 1 310 541 | 256 341 | 0 | 101 084 | 59 727 | 41 874 | 585 735 | 0 | |||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 219 003 | 981 194 | 0 | 0 | 1 193 048 | 256 341 | 0 | 101 084 | 59 727 | 41 874 | 585 735 | 0 | |||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 117 493 | 0 | 0 | 117 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 16 115 | 16 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 16 884 | 7 734 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 0 | 3 449 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 722 671 | 18 283 | 11 811 | 0 | 0 | 1 399 289 | 449 740 | 0 | 139 058 | 855 351 | 2 612 | 8 654 | 1 307 | 242 689 | 593 877 | ||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 739 555 | 26 017 | 11 811 | 0 | 0 | 1 399 289 | 451 457 | 0 | 142 507 | 859 335 | 2 612 | 8 654 | 1 307 | 242 689 | 593 877 | 0 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 168 033 | 82 677 | 27 192 | 13 596 | 44 568 | ||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 155 853 | 103 503 | 0 | 0 | 5 896 | 0 | 0 | 46 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 323 886 | 186 180 | 0 | 0 | 5 896 | 27 192 | 0 | 60 050 | 0 | 0 | 44 568 | 0 | 0 | ||||
Közüzemi díjak (K331) | 2 636 391 | 45 456 | 0 | 0 | 0 | 66 769 | 362 197 | 2 018 267 | 44 865 | 0 | 22 470 | 0 | 76 367 | ||||
Vásárolt élelmezés (K332) | 200 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 638 | 18 882 | 97 650 | |||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 293 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 937 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Közvetített szolgáltatás (K335) | 2 530 498 | 2 530 498 | |||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 128 900 | 128 900 | |||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 31 161 841 | 657 667 | 0 | 0 | 90 292 | 25 013 126 | 486 993 | 9 354 | 4 676 | 3 316 458 | 1 233 683 | 349 592 | |||||
ebből: biztosítási díjak (K337) | 5 043 673 | 0 | 0 | 0 | 90 292 | 4 725 000 | 0 | 228 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 37 033 737 | 832 023 | 0 | 0 | 0 | 90 292 | 25 081 895 | 0 | 362 197 | 5 039 695 | 54 219 | 0 | 317 146 | 3 400 096 | 1 332 565 | 523 609 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 783 581 | 54 075 | 3 333 | 0 | 0 | 379 396 | 5 446 872 | 90 389 | 38 478 | 1 426 482 | 15 137 | 2 336 | 88 228 | 881 885 | 175 770 | 181 200 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 475 376 | 199 122 | 535 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 081 | 2 | 269 117 | 0 | 0 | 472 | 4 | 16 | 0 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 9 258 957 | 253 197 | 3 868 | 0 | 0 | 379 420 | 5 446 875 | 96 470 | 38 480 | 1 695 599 | 15 137 | 2 336 | 88 700 | 881 889 | 175 786 | 181 200 | |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 50 356 135 | 1 297 417 | 15 679 | 0 | 0 | 1 874 897 | 31 007 419 | 0 | 458 667 | 180 987 | 7 654 679 | 71 968 | 10 990 | 451 721 | 4 524 674 | 2 102 228 | 704 809 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 586 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 586 280 | ||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 2 416 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 416 894 | ||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 2 169 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 169 386 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 586 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 586 280 | ||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 518 400 | 0 | 0 | 518 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 150 000 | 150 000 | |||||||||||||||
ebből.: elkülöníttt pénzügyi alapok (K506) | 37 871 | 37 871 | |||||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 86 734 | 0 | 0 | 86 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 243 795 | 0 | 0 | 243 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+…+160) (K512) | 867 100 | 703 900 | 0 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 13 200 | 13 200 | |||||||||||||||
ebből: civil szervezetnek (K512) | 150 000 | 150 000 | |||||||||||||||
ebből: vállalkozásnak (K512) | 703 900 | 703 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 385 500 | 703 900 | 0 | 531 600 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése (K62) | 23 822 657 | 23 822 657 | |||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése (K63) | 1 036 244 | 1 025 614 | 10 630 | ||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 940 370 | 11 968 | 0 | 0 | 40 000 | 8 254 843 | 0 | 10 511 | 0 | 147 535 | 1 399 913 | 75 600 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 385 004 | 3 232 | 0 | 0 | 0 | 8 937 840 | 0 | 2 838 | 0 | 42 705 | 377 977 | 20 412 | 0 | ||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 44 184 275 | 15 200 | 0 | 0 | 40 000 | 42 040 954 | 0 | 0 | 0 | 13 349 | 0 | 200 870 | 1 777 890 | 96 012 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése (K71) | 46 609 884 | 45 166 337 | 750 000 | 693 547 | |||||||||||||
Egyéb tárgyi felújítása (K73) | 35 276 | 35 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 10 112 745 | 9 524 | 0 | 0 | 0 | 10 103 221 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 56 757 905 | 44 800 | 0 | 0 | 0 | 55 269 558 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 693 547 | 0 | ||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 188 429 613 | 9 214 513 | 15 679 | 0 | 531 600 | 17 173 780 | 131 114 131 | 0 | 458 667 | 180 987 | 9 374 826 | 71 968 | 449 932 | 976 465 | 10 684 189 | 2 891 787 | 5 291 089 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 814 169 | 0 | 814 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 814 169 | 0 | 814 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 814 169 | 0 | 814 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 189 243 782 | 9 214 513 | 15 679 | 814 169 | 531 600 | 17 173 780 | 131 114 131 | 0 | 458 667 | 180 987 | 9 374 826 | 71 968 | 449 932 | 976 465 | 10 684 189 | 2 891 787 | 5 291 089 |
Átlagos statisztikai állományi létszám | 21 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető fenntartás | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 066010 Zöldterület -kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 971 964 | 12 971 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 5 582 253 | 5 582 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 5 582 253 | 0 | 5 582 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 4 387 054 | 4 387 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 24 941 271 | 24 941 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 61 353 200 | 0 | 8 883 975 | 17 373 930 | 35 002 317 | 92 978 | 0 | 0 | |||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatokk (B16) | 8 883 975 | 8 883 975 | |||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 52 469 225 | 0 | 0 | 17 373 930 | 35 002 317 | 0 | 92 978 | 0 | 0 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 86 294 471 | 24 941 271 | 8 883 975 | 17 373 930 | 35 002 317 | 0 | 92 978 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 169 499 527 | 0 | 0 | 0 | 27 739 340 | 141 760 187 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 169 499 527 | 0 | 0 | 0 | 27 739 340 | 141 760 187 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 169 499 527 | 0 | 0 | 0 | 27 739 340 | 141 760 187 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: telekadó (B34) | |||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adó (B351) | 468 912 | 468 912 | |||||||||||
ebből: állandó Iparűzési adó | 468 912 | 468 912 | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 468 912 | 468 912 | |||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 104 | |||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 470 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 016 | ||||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 76 200 | 76 200 | |||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 8 041 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 041 080 | 0 | 0 | ||||
ebből tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402) | 6 350 000 | 6 350 000 | |||||||||||
ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 985 707 | 1 985 707 | |||||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 4 744 | 4 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 4 744 | 4 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 104 863 | 104 782 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 12 | 29 | 9 | 5 | 0 | |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 81 785 | 81 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 10 212 594 | 108 899 | 2 | 0 | 0 | 21 | 76 830 | 12 | 10 026 816 | 9 | 5 | 0 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) | 1 497 280 | 1 497 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: non-profit gazdasági társaságok (B65) | 1 497 280 | 1 497 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköökz (=230…+233+243) (B6) | 1 497 280 | 1 497 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 267 973 888 | 1 606 179 | 2 | 24 941 271 | 8 883 975 | 45 113 291 | 176 839 334 | 12 | 10 119 794 | 9 | 5 | 470 016 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 368 394 | 0 | 0 | 0 | 14 368 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 14 368 394 | 0 | 0 | 0 | 14 368 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 852 595 | 852 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 15 220 989 | 0 | 852 595 | 14 368 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 15 220 989 | 0 | 0 | 852 595 | 14 368 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 283 194 877 | 1 606 179 | 2 | 25 793 866 | 23 252 369 | 45 113 291 | 176 839 334 | 12 | 10 119 794 | 9 | 5 | 0 | 470 016 |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban | ||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 86 294 471 | 88 883 305 | 94 749 603 | |
Közhatalmi bevételek | 470 016 | 484 116 | 516 068 | |
Működési bevételek | 10 212 594 | 10 518 972 | 11 213 224 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 96 977 081 | 99 886 393 | 106 478 895 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 27 806 907 | 28 641 114 | 29 557 630 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 3 352 611 | 3 453 189 | 3 563 691 | |
Dologi kiadások | 50 356 135 | 51 866 819 | 55 290 029 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 586 280 | 4 723 868 | 4 875 032 | |
Egyéb működési célú kiadások | 1 385 500 | 1 427 065 | 1 521 251 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87 487 433 | 90 112 056 | 94 807 634 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Beruházás | 44 184 275 | 45 509 803 | 48 513 450 | |
Felújítás | 56 757 905 | 58 460 642 | 62 319 045 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 100 942 180 | 103 970 445 | 110 832 495 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 497 280 | 1 542 198 | 1 643 983 | |
Felhalmozási bevételek | 169 499 527 | 174 584 513 | 186 107 091 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: | 170 996 807 | 176 126 711 | 187 751 074 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Pénzmaradvány | 14 368 394 | 14 799 446 | 15 776 209 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 852 595 | 878 173 | 936 132 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 220 989 | 15 677 619 | 16 712 342 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 283 194 877 | 291 690 723 | 310 942 311 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 188 429 613 | 194 082 501 | 205 640 129 | |
6. melléklet
2020. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Ft-ban | ||||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 971 964 | 12 971 964 | 12 971 964 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 5 582 253 | 5 582 253 | 5 582 253 | 100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 387 054 | 4 387 054 | 100,00 |
Összesen | 20 354 217 | 24 941 271 | 24 941 271 | 100,00 |
7. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 29 692 000 | 47 485 316 | 23 822 657 | 50,17 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 460 000 | 1 036 244 | 70,98 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 828 227 | 11 878 227 | 9 940 370 | 83,69 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | 8 780 461 | 15 599 634 | 9 385 004 | 60,16 |
ÖSSZESEN: | 41 300 688 | 76 423 177 | 44 184 275 | 57,82 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 67 644 425 | 46 609 884 | 68,90 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 35 276 | 35 276 | 100,00 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 18 086 261 | 10 112 745 | 55,91 |
ÖSSZESEN: | 0 | 85 765 962 | 56 757 905 | 66,18 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.
Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 267 908 | 0 | 8 064 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 267 908 | 0 | 8 064 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 282 230 479 | 0 | 295 599 097 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 41 250 730 | 0 | 42 345 172 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 51 295 356 | ||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 323 481 209 | 0 | 389 239 625 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 736 720 | 0 | 1 736 720 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 200 000 | 0 | 200 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 536 720 | 0 | 1 536 720 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 736 720 | 0 | 1 736 720 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 325 485 837 | 0 | 390 984 409 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 1 170 000 | 0 | |
B/I Készletek | 1 170 000 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 1 170 000 | 0 | |
C/II/1 Forintpénztár | 144 860 | 0 | 295 385 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 144 860 | 0 | 295 385 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 14 476 665 | 0 | 92 215 428 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 14 476 665 | 0 | 92 215 428 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 14 621 525 | 0 | 92 510 813 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 296 617 | 0 | 296 617 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 296 617 | 0 | 296 617 |
D/III/1 Adott előlegek | 5 994 766 | 7 692 065 | |
Ebből: készletekre adott előleg | 1 341 120 | ||
Ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg | 5 922 543 | 5 862 445 | |
Ebből: túlfizetések | 72 223 | 488 500 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 160 000 | 0 | 160 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 6 154 766 | 0 | 7 852 065 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 6 451 383 | 0 | 8 148 682 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | |
E/III/2 Utalványok, bérletek | 149 009 | 149 009 | |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 149 009 | 0 | 149 009 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 149 009 | 0 | 149 009 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 347 877 754 | 0 | 491 792 913 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 164 959 063 | 0 | 164 959 063 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 004 421 | 0 | 2 004 421 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -64 549 563 | 0 | -52 241 840 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 12 307 723 | 0 | 143 831 209 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 114 721 644 | 0 | 258 552 853 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra | 71 308 | 0 | 71 308 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 21 500 | 0 | 0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 92 808 | 0 | 71 308 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 814 169 | 0 | 852 595 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 814 169 | 0 | 852 595 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 814 169 | 0 | 852 595 |
H/III/1 Kapott előlegek | 6 553 107 | 0 | 6 553 107 |
H/III/2 nTovábbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásai | |||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 799 | 0 | 7 685 |
H/III/4 etétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök | |||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 6 556 906 | 0 | 6 560 792 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 7 463 883 | 0 | 7 484 695 |
J/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 104 689 335 | 104 689 335 | |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 499 647 | 0 | 3 562 785 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 117 503 245 | 0 | 117 503 245 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 225 692 227 | 0 | 225 755 365 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 347 877 754 | 0 | 491 792 913 |
9. melléklet
2020. évi maradvány
Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 267 973 888 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 188 429 613 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 79 544 275 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 15 220 989 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 814 169 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 14 406 820 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 93 951 095 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 93 951 095 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 93 951 095 |
10. melléklet
2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | |
|---|---|---|---|
mértéke % | összege eFt | ||
ellátottak térítési díja | |||
nyújtott kölcsön | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | |||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | ||
11. melléklet
2020. évi évi adósságállománya
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel | 0 | 0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel | 0 | 0 |
Pályázati hitel | 0 | 0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 0 | 0 |
12. melléklet
2020. évi létszámadatai
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | |||
Közfoglalkoztatottak | 16 | 16 | 16 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | |||
Választott tisztségviselők | 5 | 5 | 5 |
MINDÖSSZESEN | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
13. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | |
1. | 1 536 720 | |
2. | 200 000 | |
Tulajdonosi részesedés összesen | 1 736 720 |