Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12- 2023. 05. 31

Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Drávacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 90.324.547.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 90.324.547.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi helyi adó bevételének összege 3.002.000.- Ft, az állami támogatás összege 21.316.040.- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d)Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandóak.

1. melléklet

Bevételek

igazgatás

város- és községgazdálkodás

közvilágítás

egészségügy

falugondnok

szociális ellátások -

köztemető

Közzfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

korm.funk.

011130

066020

064010

074032

018010

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

BEVÉTELEK

B

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111

6 000 000

6 000 000

1 680 600

1 680 600

704 000

704 000

100 000

100 000

8 484 600

8 484 600

-

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113

6 425 045

6 425 045

6 425 045

6 425 045

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

Működési célú központosított előirányzatok

115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

116

4 136 395

4 136 395

4 136 395

4 136 395

-

Önkormányzatok működési támogatásai

11

10 136 395

10 136 395

-

1 680 600

1 680 600

-

704 000

704 000

-

-

-

-

6 425 045

6 425 045

-

100 000

100 000

-

-

-

2 270 000

2 270 000

-

-

-

21 316 040

21 316 040

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

4 386 096

4 386 096

6 975 251

6 975 251

11 361 347

11 361 347

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1

10 136 395

10 136 395

-

1 680 600

1 680 600

-

704 000

704 000

-

-

-

-

6 425 045

6 425 045

-

100 000

100 000

-

4 386 096

4 386 096

-

2 270 000

2 270 000

-

6 975 251

6 975 251

32 677 387

32 677 387

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

34

2 000

2 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 000

2 000

-

-telek adó

-

-

-

-magánszemély komm.adó

-

-

-

-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek

36

2 000

2 000

2 000

2 000

-

Értékesítési és forgalmi adók

351

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

-

Termékek és szolgáltatások adói

35

3 000 000

3 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000

3 000 000

-

Közhatalmi bevételek

3

3 002 000

3 002 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 002 000

3 002 000

-

Kamatbevételek

408

4 000

4 000

4 000

4 000

-

Egyéb bevétel

411

4 000

4 000

4 000

4 000

-

Működési bevételek

4

8 000

8 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 000

8 000

-

Költségvetési bevételek

1-7

13 146 395

13 146 395

-

1 680 600

1 680 600

-

704 000

704 000

-

-

-

-

6 425 045

6 425 045

-

100 000

100 000

-

4 386 096

4 386 096

-

2 270 000

2 270 000

-

-

35 687 387

35 687 387

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8131

54 637 160

54 637 160

54 637 160

54 637 160

-

Költségvetési bevételek összesen:

1-8

67 783 555

67 783 555

-

1 680 600

1 680 600

-

704 000

704 000

-

-

-

-

6 425 045

6 425 045

-

100 000

100 000

-

4 386 096

4 386 096

-

2 270 000

2 270 000

-

6 975 251

6 975 251

90 324 547

90 324 547

-

2. melléklet

Kiadások

igazgatás

városközség. gazd

közvilágítás

egészségügy

falugondnok

szociális ellátások -

köztemető

Közzfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

011130

066020

064010

074032 074040

107055

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

KIADÁSOK

K

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Illetmények

1101

5 550 870

5 550 870

3 079 000

3 079 000

8 629 870

8 629 870

-

Béren kivüli juttatások

1107

-

-

-

Közlekedési ktgtér

1109

-

-

-

fogl.egyéb személyi juttatásai

1113

858 984

858 984

1 190 040

1 190 040

2 049 024

2 049 024

-

Foglalk.szmély jut. Összesen

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 550 870

5 550 870

-

858 984

858 984

-

4 269 040

4 269 040

-

10 678 894

10 678 894

-

Választott tisztségviselők juttatásai

121

8 562 080

8 562 080

8 562 080

8 562 080

-

Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.

122

-

-

-

Külső személyi juttatások 11-13

12

8 562 080

8 562 080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 562 080

8 562 080

-

Személyi juttatások összesen:

1

8 562 080

8 562 080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 550 870

5 550 870

-

858 984

858 984

-

4 269 040

4 269 040

-

19 240 974

19 240 974

-

Munkaadót terhelő szoc.hjár adó

2

1 162 672

1 162 672

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

378 192

378 192

103 722

103 722

547 211

547 211

2 191 797

2 191 797

-

Szakmai anyagok beszerz.

311

10 000

10 000

10 000

10 000

-

Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)

312

35 000

35 000

-

2 074 803

2 074 803

-

-

-

-

15 000

15 000

-

-

-

-

80 000

80 000

-

60 000

60 000

-

313 965

313 965

-

30 000

30 000

-

-

-

-

2 608 768

2 608 768

-

-üzemanyag

1 574 803

1 574 803

80 000

80 000

60 000

60 000

106 604

106 604

1 821 407

1 821 407

-

-munkaruha, védőruha

81 370

81 370

81 370

81 370

-

-irodaszer, nyomtatvány

15 000

15 000

5 000

5 000

20 000

20 000

-

-egyéb

20 000

20 000

500 000

500 000

15 000

15 000

125 991

125 991

25 000

25 000

685 991

685 991

-

Készletbeszerzés

31

35 000

35 000

-

2 084 803

2 084 803

-

-

-

-

15 000

15 000

-

-

-

-

80 000

80 000

-

60 000

60 000

-

313 965

313 965

-

30 000

30 000

-

-

-

-

2 618 768

2 618 768

-

Informatikai szolgált. (internet)

321

120 000

120 000

50 000

50 000

170 000

170 000

-

Egyéb komm.szolg. (telefon)

322

120 000

120 000

120 000

120 000

-

Kommunikációs szolg.

32

240 000

240 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000

50 000

-

-

-

-

290 000

290 000

-

Közüzemi díjak

331

55 000

55 000

-

3 180 000

3 180 000

-

550 000

550 000

-

50 000

50 000

-

-

-

-

-

-

-

8 000

8 000

-

-

-

-

23 000

23 000

-

32 000

32 000

-

3 898 000

3 898 000

-

-vízdíj

5 000

5 000

180 000

180 000

10 000

10 000

5 000

5 000

3 000

3 000

2 000

2 000

205 000

205 000

-

-gáz

-

-

-

-áram

50 000

50 000

3 000 000

3 000 000

550 000

550 000

40 000

40 000

3 000

3 000

20 000

20 000

30 000

30 000

3 693 000

3 693 000

-

Vásárolt élelmezés

332

200 000

200 000

150 000

150 000

350 000

350 000

-

Bérleti és lízing díjak

333

-

-

-

Karbantartás, kisjavítási szolg.

334

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

336

120 000

120 000

120 000

120 000

-

Egyéb szolgáltatás

337

680 000

680 000

-

300 000

300 000

-

-

-

-

10 000

10 000

-

-

-

826 772

826 772

-

-

-

-

-

-

-

15 000

15 000

-

1 700 000

1 700 000

-

3 531 772

3 531 772

-

- bank ktg.

650 000

650 000

650 000

650 000

-

- egyéb üzemeltetés

30 000

30 000

50 000

50 000

10 000

10 000

826 772

826 772

15 000

15 000

1 700 000

1 700 000

2 631 772

2 631 772

-

- biztosítási díj

250 000

250 000

250 000

250 000

-

Szolgáltatási kiadások

33

855 000

855 000

-

3 480 000

3 480 000

-

550 000

550 000

-

60 000

60 000

-

-

-

-

1 026 772

1 026 772

-

8 000

8 000

-

-

-

-

38 000

38 000

-

1 882 000

1 882 000

-

7 899 772

7 899 772

-

Kiküldetések kiadásai

341

-

-

-

Kiküldetések , reklámok és prop.

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú le nem vonható ÁFA

351

103 200

103 200

622 297

622 297

148 500

148 500

20 250

20 250

-

-

155 728

155 728

33 000

33 000

84 771

84 771

20 860

20 860

505 900

505 900

1 694 506

1 694 506

-

Egyéb dologi kiadások

355

40 000

40 000

-

500

500

-

1 000

1 000

-

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

500

500

-

42 600

42 600

-

-egyéb dologi, kerekítési különbözet

40 000

40 000

500

500

1 000

1 000

500

500

100

100

500

500

42 600

42 600

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38

35

143 200

143 200

-

622 797

622 797

-

149 500

149 500

-

20 750

20 750

-

-

-

-

155 728

155 728

-

33 000

33 000

-

84 771

84 771

-

20 960

20 960

-

506 400

506 400

-

1 737 106

1 737 106

-

Dologi kiadások összesen

3

1 273 200

1 273 200

-

6 187 600

6 187 600

-

699 500

699 500

-

95 750

95 750

-

-

-

-

1 262 500

1 262 500

-

101 000

101 000

-

398 736

398 736

-

138 960

138 960

-

2 388 400

2 388 400

-

12 545 646

12 545 646

-

Egyéb nem intézményi ellátások

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 062 545

5 062 545

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 062 545

5 062 545

-

-települési támogatás

5 062 545

5 062 545

5 062 545

5 062 545

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 062 545

5 062 545

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 062 545

5 062 545

-

Müködési célú tám. Áh-n belül

506

769 465

769 465

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

769 465

769 465

-

Drávapalkonya - Közművelődés

326 313

326 313

326 313

326 313

-

- Családsegítés Kovácshida

-

-

-

-orvosi ügyelet díj

179 520

179 520

179 520

179 520

-

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

63 632

63 632

63 632

63 632

-

visszafizetés

200 000

200 000

200 000

200 000

-

BURSA

506

100 000

100 000

100 000

100 000

-

Egyéb műkődési célú kidások

5

769 465

769 465

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

100 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

869 465

869 465

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.

64

2 600 000

2 600 000

20 608 752

20 608 752

14 580 000

14 580 000

787 402

787 402

38 576 154

38 576 154

Beruházási áfa

67

702 000

702 000

5 564 363

5 564 363

-

-

3 936 600

3 936 600

-

-

212 598

212 598

10 415 561

10 415 561

Beruházások

6

3 302 000

3 302 000

-

26 173 115

26 173 115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 516 600

18 516 600

-

-

-

-

1 000 000

1 000 000

-

48 991 715

48 991 715

-

Ingatlanok felújítása

71

-

-

Felújítási célú áfa

74

-

-

Felújítások

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tartalékok

8

569 810

569 810

569 810

569 810

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

914

852 595

852 595

852 595

852 595

-

Finanszírozási kiadások összesen

9

852 595

852 595

-

852 595

852 595

-

Ktgvetési kiadások

1-9

16 491 822

16 491 822

-

32 360 715

32 360 715

-

699 500

699 500

-

95 750

95 750

-

-

-

-

6 425 045

6 425 045

-

101 000

101 000

-

24 844 398

24 844 398

-

1 101 666

1 101 666

-

8 204 651

8 204 651

-

90 324 547

90 324 547

-

3. melléklet

Beruházás-felújjítás

BERUHÁZÁSOK

Konkrét felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

8.Informatikai eszköz beszerzése

Összesen:

0

0

0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Igazgatás - KTE. beszerzése

2 600 000

2 600 000

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés - Helyi Piac

20 608 752

20 608 752

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

14 580 000

14 580 000

0

Könyvtár - KTE beszerzés

0

0

0

Közművelődés - TOP - KTE beszerzés

787 402

787 402

0

Összesen:

38 576 154

38 576 154

0

13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)

Összesen:

25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója

Igazgatás - KTE. beszerzése

702 000

702 000

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés - Helyi piac

5 564 363

5 564 363

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

3 936 600

3 936 600

0

Könyvtár - KTE beszerzés

0

0

0

Közművelődés - TOP - KTE beszerzés

212 598

212 598

0

Összesen:

10 415 561

10 415 561

0

36. Befektetési célú részesedés vásárlása

Összesen:

48 991 715

48 991 715

0

39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 991 715

48 991 715

0

FELÚJÍTÁSOK

Konkrét felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Ingatlanok felújítása

Ingatlanok felújítása

Járda - pályázat

0

0

Összesen:

0

0

0

Felújítás áfája

Járda - pályázat

0

0

Összesen:

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

4. melléklet

Adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségi 2022. évi előirányzata

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

kötelezettség

érvényesíthetőségi

összesen

határideje

1.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

Bevétel összege

esedékessége

1.

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet

2022. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVACSEHI

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Polgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Alpolgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Képviselő

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Választott tisztségviselő összesen:

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Közalkalmazott

0,0

0,0

0,0

Közfoglalkoztatottak

20,0

15,0

10,0

20,0

15,0

10,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

20,00

15,00

10,00

25,00

20,00

15,00

6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

szám

Bevételi

Kiadási

1

2

3

4

5

ÖSSZESEN:

0

0

7. melléklet

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2022. évben

Általános tartalék

összeg Ft

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

569 810

A céltartalék felhasználási céljai

összeg Ft

Közfoglalkoztatás - HIK

0

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

0

8. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 677 387

32 677 387

0

Személyi juttatások

K1

19 240 974

19 240 974

0

Közhatalmi bevételek

B3

3 002 000

3 002 000

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

2 191 797

2 191 797

0

Működési bevételek

B4

8 000

8 000

0

Dologi kiadások

K3

12 545 646

12 545 646

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 062 545

5 062 545

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

Egyéb működési célú kiadások

K5

869 465

869 465

0

Tartalék

K8

569 810

569 810

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 687 387

35 687 387

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 480 237

40 480 237

0

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Beruházás

K6

48 991 715

48 991 715

0

Felhalmozási bevételek

B5

Felújítás

K7

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 991 715

48 991 715

0

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

54 637 160

54 637 160

0

Finanszírozási kiadások

K9

852 595

852 595

0

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

54 637 160

54 637 160

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

852 595

852 595

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

90 324 547

90 324 547

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

90 324 547

90 324 547

0

9. melléklet

2022. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások áll.h.belülről

32 677 387

2 557 925

1 705 283

1 807 423

1 855 283

1 801 562

2 828 211

3 155 283

3 205 283

3 265 283

3 205 283

3 755 283

3 535 283

32 677 387

Helyi adó ( vagyoni és HIPA)

3 000 000

0

2 850 000

0

150 000

3 000 000

Gépjárműadó

0

0

0

Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)

2 000

1 000

1 000

2 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Működési bevételek

8 000

2 000

6 000

8 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

0

Pénzmaradvány

54 637 160

54 637 160

54 637 160

Bevételek összesen

90 324 547

57 195 085

1 705 283

1 810 423

1 855 283

4 651 562

2 834 211

3 155 283

3 205 283

3 266 283

3 205 283

3 755 283

3 685 283

90 324 547

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

19 240 974

1 926 037

1 926 037

1 926 037

1 926 037

1 926 037

1 926 037

1 296 037

1 296 037

1 254 571

1 296 037

1 296 037

1 246 037

19 240 974

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

2 191 797

161 011

161 011

191 795

191 795

191 795

191 795

191 795

191 795

171 795

171 795

183 619

191 795

2 191 797

Dologi kiadás

12 545 646

596 755

596 755

596 755

1 446 755

396 755

446 755

1 423 405

1 346 755

1 425 206

1 396 755

1 396 755

1 476 236

12 545 646

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 062 545

150 000

150 000

540 000

150 000

441 983

270 000

250 000

585 000

320 000

500 000

950 000

755 562

5 062 545

Egyéb működési célú kiadások

869 465

200 000

141 098

50 000

63 632

81 578

81 578

120 000

50 000

81 578

869 465

Tartalék

569 810

569 810

569 810

Beruházás

48 991 715

12 000 000

35 991 715

1 000 000

48 991 715

Felújítás

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások -előleg

852 595

852 595

852 595

Kiadások összesen

90 324 547

3 686 398

15 033 803

3 395 685

3 764 587

3 020 202

38 907 880

3 242 815

3 539 587

3 221 572

4 364 587

3 826 411

4 321 018

90 324 547

Havi halmozott eltérés

0

53 508 687

40 180 167

38 594 905

36 685 601

38 316 961

2 243 292

2 155 760

1 821 456

1 866 167

706 863

635 736

0

0

10. melléklet

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2022

2023

2024

2025

Összesen

Közfoglalkoztatás

0

Összesen

0

0

0

0

0

KIADÁSOK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2022

2023

2024

2025

Összesen

Közfoglalkoztatás

0

Összesen

0

0

0

0

0

11. melléklet

Az önkormányzat által adott 2022. évi közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Összes bevétel

Kedvezmények összege

Ft-ban

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

3 000 000

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

0

0

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

3 000 000

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

Egyéb kedvezmény

17

Egyéb kölcsön elengedése