Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12- 2023. 05. 31Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Drávacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 90.324.547.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 90.324.547.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi helyi adó bevételének összege 3.002.000.- Ft, az állami támogatás összege 21.316.040.- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandóak.
1. melléklet
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnok |
szociális ellátások - |
köztemető |
Közzfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130 |
066020 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 680 600 |
1 680 600 |
704 000 |
704 000 |
100 000 |
100 000 |
8 484 600 |
8 484 600 |
- |
||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
6 425 045 |
6 425 045 |
6 425 045 |
6 425 045 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
116 |
4 136 395 |
4 136 395 |
4 136 395 |
4 136 395 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
10 136 395 |
10 136 395 |
- |
1 680 600 |
1 680 600 |
- |
704 000 |
704 000 |
- |
- |
- |
- |
6 425 045 |
6 425 045 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
- |
21 316 040 |
21 316 040 |
- |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
4 386 096 |
4 386 096 |
6 975 251 |
6 975 251 |
11 361 347 |
11 361 347 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
10 136 395 |
10 136 395 |
- |
1 680 600 |
1 680 600 |
- |
704 000 |
704 000 |
- |
- |
- |
- |
6 425 045 |
6 425 045 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
4 386 096 |
4 386 096 |
- |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
6 975 251 |
6 975 251 |
32 677 387 |
32 677 387 |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók |
34 |
2 000 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 |
2 000 |
- |
||||||||||||
-telek adó |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek |
36 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
3 002 000 |
3 002 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 002 000 |
3 002 000 |
- |
||||||||||||
Kamatbevételek |
408 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb bevétel |
411 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
8 000 |
8 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 |
8 000 |
- |
||||||||||||
Költségvetési bevételek |
1-7 |
13 146 395 |
13 146 395 |
- |
1 680 600 |
1 680 600 |
- |
704 000 |
704 000 |
- |
- |
- |
- |
6 425 045 |
6 425 045 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
4 386 096 |
4 386 096 |
- |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
35 687 387 |
35 687 387 |
- |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8131 |
54 637 160 |
54 637 160 |
54 637 160 |
54 637 160 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
67 783 555 |
67 783 555 |
- |
1 680 600 |
1 680 600 |
- |
704 000 |
704 000 |
- |
- |
- |
- |
6 425 045 |
6 425 045 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
4 386 096 |
4 386 096 |
- |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
6 975 251 |
6 975 251 |
90 324 547 |
90 324 547 |
- |
2. melléklet
igazgatás |
városközség. gazd |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnok |
szociális ellátások - |
köztemető |
Közzfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
011130 |
066020 |
064010 |
074032 074040 |
107055 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
|||||||||||||||||||||||||
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
|||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Illetmények |
1101 |
5 550 870 |
5 550 870 |
3 079 000 |
3 079 000 |
8 629 870 |
8 629 870 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Béren kivüli juttatások |
1107 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
858 984 |
858 984 |
1 190 040 |
1 190 040 |
2 049 024 |
2 049 024 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 550 870 |
5 550 870 |
- |
858 984 |
858 984 |
- |
4 269 040 |
4 269 040 |
- |
10 678 894 |
10 678 894 |
- |
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
8 562 080 |
8 562 080 |
8 562 080 |
8 562 080 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
8 562 080 |
8 562 080 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 562 080 |
8 562 080 |
- |
Személyi juttatások összesen: |
1 |
8 562 080 |
8 562 080 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 550 870 |
5 550 870 |
- |
858 984 |
858 984 |
- |
4 269 040 |
4 269 040 |
- |
19 240 974 |
19 240 974 |
- |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó |
2 |
1 162 672 |
1 162 672 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
378 192 |
378 192 |
103 722 |
103 722 |
547 211 |
547 211 |
2 191 797 |
2 191 797 |
- |
||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
35 000 |
35 000 |
- |
2 074 803 |
2 074 803 |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
- |
- |
80 000 |
80 000 |
- |
60 000 |
60 000 |
- |
313 965 |
313 965 |
- |
30 000 |
30 000 |
- |
- |
- |
- |
2 608 768 |
2 608 768 |
- |
-üzemanyag |
1 574 803 |
1 574 803 |
80 000 |
80 000 |
60 000 |
60 000 |
106 604 |
106 604 |
1 821 407 |
1 821 407 |
- |
|||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha |
81 370 |
81 370 |
81 370 |
81 370 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
15 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
-egyéb |
20 000 |
20 000 |
500 000 |
500 000 |
15 000 |
15 000 |
125 991 |
125 991 |
25 000 |
25 000 |
685 991 |
685 991 |
- |
|||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
35 000 |
35 000 |
- |
2 084 803 |
2 084 803 |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
- |
- |
80 000 |
80 000 |
- |
60 000 |
60 000 |
- |
313 965 |
313 965 |
- |
30 000 |
30 000 |
- |
- |
- |
- |
2 618 768 |
2 618 768 |
- |
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
120 000 |
120 000 |
50 000 |
50 000 |
170 000 |
170 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
240 000 |
240 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
290 000 |
290 000 |
- |
Közüzemi díjak |
331 |
55 000 |
55 000 |
- |
3 180 000 |
3 180 000 |
- |
550 000 |
550 000 |
- |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 |
8 000 |
- |
- |
- |
- |
23 000 |
23 000 |
- |
32 000 |
32 000 |
- |
3 898 000 |
3 898 000 |
- |
-vízdíj |
5 000 |
5 000 |
180 000 |
180 000 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
205 000 |
205 000 |
- |
|||||||||||||||||||
-gáz |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-áram |
50 000 |
50 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
550 000 |
550 000 |
40 000 |
40 000 |
3 000 |
3 000 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
3 693 000 |
3 693 000 |
- |
|||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
350 000 |
350 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
680 000 |
680 000 |
- |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
- |
826 772 |
826 772 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
15 000 |
- |
1 700 000 |
1 700 000 |
- |
3 531 772 |
3 531 772 |
- |
|
- bank ktg. |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés |
30 000 |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
10 000 |
826 772 |
826 772 |
15 000 |
15 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 631 772 |
2 631 772 |
- |
|||||||||||||||||||
- biztosítási díj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
855 000 |
855 000 |
- |
3 480 000 |
3 480 000 |
- |
550 000 |
550 000 |
- |
60 000 |
60 000 |
- |
- |
- |
- |
1 026 772 |
1 026 772 |
- |
8 000 |
8 000 |
- |
- |
- |
- |
38 000 |
38 000 |
- |
1 882 000 |
1 882 000 |
- |
7 899 772 |
7 899 772 |
- |
Kiküldetések kiadásai |
341 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
103 200 |
103 200 |
622 297 |
622 297 |
148 500 |
148 500 |
20 250 |
20 250 |
- |
- |
155 728 |
155 728 |
33 000 |
33 000 |
84 771 |
84 771 |
20 860 |
20 860 |
505 900 |
505 900 |
1 694 506 |
1 694 506 |
- |
||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
355 |
40 000 |
40 000 |
- |
500 |
500 |
- |
1 000 |
1 000 |
- |
500 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
- |
500 |
500 |
- |
42 600 |
42 600 |
- |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
40 000 |
40 000 |
500 |
500 |
1 000 |
1 000 |
500 |
500 |
100 |
100 |
500 |
500 |
42 600 |
42 600 |
- |
|||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
143 200 |
143 200 |
- |
622 797 |
622 797 |
- |
149 500 |
149 500 |
- |
20 750 |
20 750 |
- |
- |
- |
- |
155 728 |
155 728 |
- |
33 000 |
33 000 |
- |
84 771 |
84 771 |
- |
20 960 |
20 960 |
- |
506 400 |
506 400 |
- |
1 737 106 |
1 737 106 |
- |
Dologi kiadások összesen |
3 |
1 273 200 |
1 273 200 |
- |
6 187 600 |
6 187 600 |
- |
699 500 |
699 500 |
- |
95 750 |
95 750 |
- |
- |
- |
- |
1 262 500 |
1 262 500 |
- |
101 000 |
101 000 |
- |
398 736 |
398 736 |
- |
138 960 |
138 960 |
- |
2 388 400 |
2 388 400 |
- |
12 545 646 |
12 545 646 |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 062 545 |
5 062 545 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 062 545 |
5 062 545 |
- |
|||
-települési támogatás |
5 062 545 |
5 062 545 |
5 062 545 |
5 062 545 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 062 545 |
5 062 545 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 062 545 |
5 062 545 |
- |
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
769 465 |
769 465 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
769 465 |
769 465 |
- |
|||
Drávapalkonya - Közművelődés |
326 313 |
326 313 |
326 313 |
326 313 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Családsegítés Kovácshida |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj |
179 520 |
179 520 |
179 520 |
179 520 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
63 632 |
63 632 |
63 632 |
63 632 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
BURSA |
506 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
769 465 |
769 465 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
869 465 |
869 465 |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. |
64 |
2 600 000 |
2 600 000 |
20 608 752 |
20 608 752 |
14 580 000 |
14 580 000 |
787 402 |
787 402 |
38 576 154 |
38 576 154 |
|||||||||||||||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
702 000 |
702 000 |
5 564 363 |
5 564 363 |
- |
- |
3 936 600 |
3 936 600 |
- |
- |
212 598 |
212 598 |
10 415 561 |
10 415 561 |
|||||||||||||||||||
Beruházások |
6 |
3 302 000 |
3 302 000 |
- |
26 173 115 |
26 173 115 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 516 600 |
18 516 600 |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
48 991 715 |
48 991 715 |
- |
Ingatlanok felújítása |
71 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok |
8 |
569 810 |
569 810 |
569 810 |
569 810 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
852 595 |
852 595 |
- |
852 595 |
852 595 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
16 491 822 |
16 491 822 |
- |
32 360 715 |
32 360 715 |
- |
699 500 |
699 500 |
- |
95 750 |
95 750 |
- |
- |
- |
- |
6 425 045 |
6 425 045 |
- |
101 000 |
101 000 |
- |
24 844 398 |
24 844 398 |
- |
1 101 666 |
1 101 666 |
- |
8 204 651 |
8 204 651 |
- |
90 324 547 |
90 324 547 |
- |
3. melléklet
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés - Helyi Piac |
20 608 752 |
20 608 752 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
14 580 000 |
14 580 000 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - TOP - KTE beszerzés |
787 402 |
787 402 |
0 |
||
Összesen: |
38 576 154 |
38 576 154 |
0 |
||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
|||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
702 000 |
702 000 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés - Helyi piac |
5 564 363 |
5 564 363 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
3 936 600 |
3 936 600 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - TOP - KTE beszerzés |
212 598 |
212 598 |
0 |
||
Összesen: |
10 415 561 |
10 415 561 |
0 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
48 991 715 |
48 991 715 |
0 |
||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 991 715 |
48 991 715 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása |
Járda - pályázat |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítás áfája |
Járda - pályázat |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet
DRÁVACSEHI |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak |
20,0 |
15,0 |
10,0 |
20,0 |
15,0 |
10,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
15,00 |
10,00 |
25,00 |
20,00 |
15,00 |
6. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
569 810 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
Közfoglalkoztatás - HIK |
0 |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
32 677 387 |
32 677 387 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 240 974 |
19 240 974 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 002 000 |
3 002 000 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 191 797 |
2 191 797 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
8 000 |
8 000 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 545 646 |
12 545 646 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 062 545 |
5 062 545 |
0 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
869 465 |
869 465 |
0 |
|||
Tartalék |
K8 |
569 810 |
569 810 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 687 387 |
35 687 387 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 480 237 |
40 480 237 |
0 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
48 991 715 |
48 991 715 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 991 715 |
48 991 715 |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
54 637 160 |
54 637 160 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
852 595 |
852 595 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
54 637 160 |
54 637 160 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
852 595 |
852 595 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
90 324 547 |
90 324 547 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
90 324 547 |
90 324 547 |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
32 677 387 |
2 557 925 |
1 705 283 |
1 807 423 |
1 855 283 |
1 801 562 |
2 828 211 |
3 155 283 |
3 205 283 |
3 265 283 |
3 205 283 |
3 755 283 |
3 535 283 |
32 677 387 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
3 000 000 |
0 |
2 850 000 |
0 |
150 000 |
3 000 000 |
||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
||||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
||||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
8 000 |
2 000 |
6 000 |
8 000 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
54 637 160 |
54 637 160 |
54 637 160 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
90 324 547 |
57 195 085 |
1 705 283 |
1 810 423 |
1 855 283 |
4 651 562 |
2 834 211 |
3 155 283 |
3 205 283 |
3 266 283 |
3 205 283 |
3 755 283 |
3 685 283 |
90 324 547 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
19 240 974 |
1 926 037 |
1 926 037 |
1 926 037 |
1 926 037 |
1 926 037 |
1 926 037 |
1 296 037 |
1 296 037 |
1 254 571 |
1 296 037 |
1 296 037 |
1 246 037 |
19 240 974 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
2 191 797 |
161 011 |
161 011 |
191 795 |
191 795 |
191 795 |
191 795 |
191 795 |
191 795 |
171 795 |
171 795 |
183 619 |
191 795 |
2 191 797 |
||
Dologi kiadás |
12 545 646 |
596 755 |
596 755 |
596 755 |
1 446 755 |
396 755 |
446 755 |
1 423 405 |
1 346 755 |
1 425 206 |
1 396 755 |
1 396 755 |
1 476 236 |
12 545 646 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 062 545 |
150 000 |
150 000 |
540 000 |
150 000 |
441 983 |
270 000 |
250 000 |
585 000 |
320 000 |
500 000 |
950 000 |
755 562 |
5 062 545 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
869 465 |
200 000 |
141 098 |
50 000 |
63 632 |
81 578 |
81 578 |
120 000 |
50 000 |
81 578 |
869 465 |
|||||
Tartalék |
569 810 |
569 810 |
569 810 |
|||||||||||||
Beruházás |
48 991 715 |
12 000 000 |
35 991 715 |
1 000 000 |
48 991 715 |
|||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások -előleg |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
90 324 547 |
3 686 398 |
15 033 803 |
3 395 685 |
3 764 587 |
3 020 202 |
38 907 880 |
3 242 815 |
3 539 587 |
3 221 572 |
4 364 587 |
3 826 411 |
4 321 018 |
90 324 547 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
53 508 687 |
40 180 167 |
38 594 905 |
36 685 601 |
38 316 961 |
2 243 292 |
2 155 760 |
1 821 456 |
1 866 167 |
706 863 |
635 736 |
0 |
0 |
10. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
3 000 000 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
3 000 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |