Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Drávacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Drávacsehi Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „137.942.276” szövegrészek helyébe a „248.662.244” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „400” szövegrész helyébe a „3.700” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „21.314.885” szövegrész helyébe a „24.138.651” szöveg,

d) 3. § (4) bekezdés i) pontjában az „a helyi” szövegrész helyébe az „az” szöveg és az „a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat” szövegrész helyébe az „adott 2021. évi közvetett támogatásokat” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételek

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátások -			köztemető			Közzfoglalkoztatás - START,HIK			könyvtár			közműv. tev. és támog. - TOP			összesen
	korm.funk.	011130			066020			064010			074032			018010			107060			013320			041233, 041237			082044			082091
	szakfeladat	8411261			8414031			8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
BEVÉTELEK	B	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 142 498	10 174 814	10 174 814	1 658 904	1 658 904	1 658 904	704 000	704 000	704 000										100 000	100 000	100 000										12 605 402	12 637 718	12 637 718
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113																6 439 483	6 439 483	6 439 483													6 439 483	6 439 483	6 439 483
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114																									2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	115																															-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116		1 591 300	1 591 300														1 200 150	1 200 150													-	2 791 450	2 791 450
Önkormányzatok működési támogatásai	11	10 142 498	11 766 114	11 766 114	1 658 904	1 658 904	1 658 904	704 000	704 000	704 000	-			-		-	6 439 483	7 639 633	7 639 633	100 000	100 000	100 000	-	-		2 270 000	2 270 000	2 270 000	-			21 314 885	24 138 651	24 138 651
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16		10 682 926	10 682 926		167 400	167 400																15 967 096	17 116 770	17 490 353							15 967 096	27 967 096	28 340 679
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	10 142 498	22 449 040	22 449 040	1 658 904	1 826 304	1 826 304	704 000	704 000	704 000	-			-		-	6 439 483	7 639 633	7 639 633	100 000	100 000	100 000	15 967 096	17 116 770	17 490 353	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-			37 281 981	52 105 747	52 479 330
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	25		19 550 000	19 550 000																												-	19 550 000	19 550 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25					77 904 574	77 636 798																							1 000 000	1 000 000	-	78 904 574	78 636 798
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2	-	19 550 000	19 550 000	-	77 904 574	77 636 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	98 454 574	98 186 798
Vagyoni tipusú adók	34	2 000	7 500	-	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			2 000	7 500	-
-telek adó																																-	-	-
-magánszemély komm.adó																																-	-	-
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek	36	2 000	7 500	7 480																												2 000	7 500	7 480
Értékesítési és forgalmi adók	351	400 000	3 700 000	3 675 581																												400 000	3 700 000	3 675 581
Termékek és szolgáltatások adói	35	400 000	3 700 000	3 675 581	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			400 000	3 700 000	3 675 581
Közhatalmi bevételek	3	402 000	3 707 500	3 683 061	-	-		-	-		-			-			-	-		-	-		-	-		-	-		-			402 000	3 707 500	3 683 061
Kamatbevételek	408	4 000	4 000	5 145																												4 000	4 000	5 145
Egyéb bevétel	411	4 000	9 764	3 790	-		13												4						34						6	4 000	9 764	3 847
Biztosító által fizetett kártérítés	410					429 564	429 564																									-	429 564	429 564
Működési bevételek	4	8 000	13 764	8 935	-	429 564	429 577	-	-		-			-			-	-	4	-	-		-	-	34	-	-		-		6	8 000	443 328	438 556
Költségvetési bevételek	1-7	10 552 498	45 720 304	45 691 036	1 658 904	79 993 042	79 725 279	704 000	704 000	704 000	-			-		-	6 439 483	7 639 633	7 639 637	100 000	100 000	100 000	15 967 096	17 116 770	17 490 387	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-	1 000 000	1 000 006	37 691 981	154 711 149	154 787 745
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8131	11 482 039	11 482 039	93 951 095																			82 469 056	82 469 056								93 951 095	93 951 095	93 951 095
Államháztartáson belüli megelőlegezés				687 186																														687 186
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	22 034 537	57 202 343	140 329 317	1 658 904	80 160 442	79 892 679	704 000	704 000	704 000	-			-		-	6 439 483	7 639 633	7 639 637	100 000	100 000	100 000	98 436 152	99 585 826	17 490 387	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-	1 000 000	1 000 006	131 643 076	248 662 244	249 426 026

																																131 643 076	248 662 244	249 426 026”

2. melléklet

2. melléklet

Kiadások

		igazgatás			városközség. gazd			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátások -			köztemető			Közzfoglalkoztatás - START,HIK			könyvtár			közműv. tev. és támog. - TOP			összesen
		011130			066020			064010			074032 074040			107055			107060			013320			041233, 041237			082044			082091, 082092
		8411261			8414031			8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
KIADÁSOK	K	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Illetmények	1101					167 400	167 400																20 250 095	18 768 695	14 871 955					1 314 000	1 314 000	20 250 095	20 250 095	16 353 355
Béren kivüli juttatások	1107																															-	-	-
Közlekedési ktgtér	1109																															-	-	-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113																							382 000	295 500	282 000			3 842 040			4 124 040	382 000	295 500
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-	-	-	-	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 250 095	19 150 695	15 167 455	282 000	-	-	3 842 040	1 314 000	1 314 000	24 374 135	20 632 095	16 648 855
Választott tisztségviselők juttatásai	121	6 168 480	6 168 480	6 050 580																												6 168 480	6 168 480	6 050 580
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122					410 040	406 097																				620 000	617 492		2 812 000	2 802 374	-	3 842 040	3 825 963
Külső személyi juttatások 11-13	12	6 168 480	6 168 480	6 050 580	-	410 040	406 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620 000	617 492	-	2 812 000	2 802 374	6 168 480	10 010 520	9 876 543
Személyi juttatások összesen:	1	6 168 480	6 168 480	6 050 580	-	577 440	573 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 250 095	19 150 695	15 167 455	282 000	620 000	617 492	3 842 040	4 126 000	4 116 374	30 542 615	30 642 615	26 525 398
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	956 114	956 114	915 388	-	89 503	82 598	-	-	-	-	-	-	-	-								1 569 382	1 424 179	1 254 662	43 710	96 100	86 137	595 516	598 826	594 601	3 164 723	3 164 722	2 933 386
Szakmai anyagok beszerz.	311		1 000	400	10 000	3 000	2 118																							6 000	6 000	10 000	10 000	8 518
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	35 000	35 000	14 100	2 099 803	2 099 803	1 219 257	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	80 000	80 000	89 820	60 000	60 000	-	1 798 750	2 343 750	1 871 636	30 000	30 000	7 969	290 000	690 000	660 759	4 408 553	5 353 553	3 863 541
-üzemanyag					1 574 803	1 574 803	1 219 257										80 000	80 000	89 820	60 000	60 000		1 100 000	1 645 000	1 871 636							2 814 803	3 359 803	3 180 713
-munkaruha, védőruha																							627 750	627 750								627 750	627 750	-
-irodaszer, nyomtatvány		15 000	15 000	14 100	25 000	25 000																				5 000	5 000					45 000	45 000	14 100
-egyéb		20 000	20 000		500 000	500 000					15 000	15 000											71 000	71 000		25 000	25 000	7 969	290 000	690 000	660 759	921 000	1 321 000	668 728
Készletbeszerzés	31	35 000	36 000	14 500	2 109 803	2 102 803	1 221 375	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	80 000	80 000	89 820	60 000	60 000	-	1 798 750	2 343 750	1 871 636	30 000	30 000	7 969	290 000	696 000	666 759	4 418 553	5 363 553	3 872 059
Informatikai szolgált. (internet)	321	120 000	120 000	125 062																						50 000	50 000	44 568				170 000	170 000	169 630
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	120 000	170 000	125 525		50 000	42 931																									120 000	220 000	168 456
Kommunikációs szolg.	32	240 000	290 000	250 587	-	50 000	42 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	44 568	-	-	-	290 000	390 000	338 086
Közüzemi díjak	331	55 000	55 000	35 947	5 220 000	2 220 000	168 919	550 000	550 000	544 912	50 000	50 000	33 866	-	-	-	-	-	-	8 000	8 000	1 446	-	-	-	23 000	23 000	16 892	32 000	32 000	-	5 938 000	2 938 000	801 982
-vízdíj		5 000	5 000		180 000	180 000	168 919				10 000	10 000								5 000	5 000					3 000	3 000		2 000	2 000		205 000	205 000	168 919
-gáz																																-	-	-
-áram		50 000	50 000	35 947	5 040 000	2 040 000		550 000	550 000	544 912	40 000	40 000	33 866							3 000	3 000	1 446				20 000	20 000	16 892	30 000	30 000		5 733 000	2 733 000	633 063
Vásárolt élelmezés	332																200 000	35 000	31 841										150 000	315 000	285 986	350 000	350 000	317 827
Bérleti és lízing díjak	333					20 000	12 000																						100 000	80 000	80 000	100 000	100 000	92 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334					471 434	471 054		105 820	105 820																						-	577 254	576 874
Közvetített szolgáltatások						5 000 000	3 901 949																										5 000 000	3 901 949
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	120 000	512 550	512 550	15 000																											135 000	512 550	512 550
Egyéb szolgáltatás	337	680 000	680 000	596 670	500 000	500 000	459 422	-	-	-	10 000	10 000	9 354	-	-		826 772	826 772	662 772	-	-	-	-	3 000 000	2 889 131	15 000	15 000	4 676	1 700 000	5 580 000	5 028 771	3 731 772	10 611 772	9 650 796
- bank ktg.		650 000	650 000	596 670																												650 000	650 000	596 670
- egyéb üzemeltetés		30 000	30 000		250 000	250 000	232 110				10 000	10 000	9 354				826 772	826 772	662 772					3 000 000	2 889 131	15 000	15 000	4 676	1 700 000	5 580 000	5 028 771	2 831 772	9 711 772	8 826 814
- biztosítási díj					250 000	250 000	227 312																									250 000	250 000	227 312
Szolgáltatási kiadások	33	855 000	1 247 550	1 145 167	5 735 000	8 211 434	5 013 344	550 000	655 820	650 732	60 000	60 000	43 220	-	-	-	1 026 772	861 772	694 613	8 000	8 000	1 446	-	3 000 000	2 889 131	38 000	38 000	21 568	1 982 000	6 007 000	5 394 757	10 254 772	20 089 576	15 853 978
Kiküldetések kiadásai	341																												60 000	60 000		60 000	60 000	-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	103 200	202 689	190 539	683 047	1 495 334	1 490 049	148 500	177 071	168 329	20 250	13 250	11 495	-	-		155 728	911 178	836 488	33 000	33 000	390	485 663	1 292 813	1 285 407	20 860	11 860	10 256	611 200	1 070 090	1 033 612	2 261 448	5 207 285	5 026 565
Egyéb dologi kiadások	355	40 000	39 348	39 071	40 000	90 500	90 450	1 000	2 150	2 132	500	-	-	-	-	-	-	800	781	-	-	-	-	50	40	100	475	473	2 623	10	3	84 223	133 333	132 950
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		40 000	39 348	39 071	40 000	90 500	90 450	1 000	2 150	2 132	500							800	781					50	40	100	475	473	2 623	10	3	84 223	133 333	132 950
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	143 200	242 037	229 610	723 047	1 585 834	1 580 499	149 500	179 221	170 461	20 750	13 250	11 495	-	-	-	155 728	911 978	837 269	33 000	33 000	390	485 663	1 292 863	1 285 447	20 960	12 335	10 729	613 823	1 070 100	1 033 615	2 345 671	5 340 618	5 159 515
Dologi kiadások összesen	3	1 273 200	1 815 587	1 639 864	8 567 850	11 950 071	7 858 149	699 500	835 041	821 193	95 750	88 250	54 715	-	-	-	1 262 500	1 853 750	1 621 702	101 000	101 000	1 836	2 284 413	6 636 613	6 046 214	138 960	130 335	84 834	2 945 823	7 833 100	7 095 131	17 368 996	31 243 747	25 223 638
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				5 076 983	9 170 705	7 267 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 076 983	9 170 705	7 267 599
-települési támogatás																	5 076 983	9 170 705	7 267 599													5 076 983	9 170 705	7 267 599
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 076 983	9 170 705	7 267 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 076 983	9 170 705	7 267 599
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	1 003 638	1 043 272	1 029 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 003 638	1 043 272	1 029 991
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.																																-	-	-
- Családsegítés Kovácshida																																-	-	-
-orvosi ügyelet díj		240 000	263 157	249 876																												240 000	263 157	249 876
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		63 632	66 675	66 675																												63 632	66 675	66 675
visszafizetés		700 006	713 440	713 440																												700 006	713 440	713 440
BURSA , Tenkes-víz	506		1 591 300	1 591 300													100 000	100 000	100 000													100 000	1 691 300	1 691 300
Egyéb műkődési célú kidások	5	1 003 638	2 634 572	2 621 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 103 638	2 734 572	2 721 291
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	100 000	1 096 000	456 000	700 000	700 000	156 692																48 668 017	64 887 311	48 897 415	178 740	15 000	13 385	500 000			50 146 757	66 698 311	49 523 492
Részesedések beszerzése			3 100 000	3 100 000																													3 100 000	3 100 000
Beruházási áfa	67	27 000			27 000	27 000	42 307								-								13 140 365	13 346 575	10 718 330	48 260	4 050	3 614	135 000	-		13 377 624	13 377 625	10 764 251
Beruházások	6	127 000	1 096 000	3 556 000	727 000	727 000	198 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 808 382	78 233 886	59 615 745	227 000	19 050	16 999	635 000	-	-	63 524 382	80 075 936	63 387 743
Ingatlanok felújítása	71				11 779 994	53 147 414	53 147 414																									11 779 994	53 147 414	53 147 414
Felújítási célú áfa	74				3 180 598	12 729 802	12 729 802																									3 180 598	12 729 802	12 729 802
Felújítások	7	-	-	-	14 960 592	65 877 216	65 877 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 960 592	65 877 216	65 877 216
Tartalékok	8	669 386	24 221 769																				678 367	678 367								1 347 753	24 900 136	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	852 595	852 595	852 595																												852 595	852 595	852 595
Finanszírozási kiadások összesen	9	852 595	852 595	852 595																												852 595	852 595	852 595
Ktgvetési kiadások	1-9	11 050 413	37 745 117	15 635 718	24 255 442	79 221 230	74 590 459	699 500	835 041	821 193	95 750	88 250	54 715	-	-	-	6 439 483	11 124 455	8 989 301	101 000	101 000	1 836	86 590 638	106 123 739	82 084 076	691 670	865 485	805 462	8 018 379	12 557 926	11 806 106	137 942 276	248 662 244	194 788 866”

3. melléklet

3. melléklet

Beruházások, felújítások 2021. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	100 000	1 096 000	456 000
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	700 000	700 000	156 692
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés	0	0	0
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	48 668 017	64 887 311	48 897 415
		Könyvtár - KTE beszerzés	178 740	15 000	13 385
		Közművelődés - TOP - KTE beszerzés	500 000	0	0
		Összesen:	50 146 757	66 698 311	49 523 492
10. Részesedések
		Igazgatás		3 100 000	3 100 000
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:	50 146 757	69 813 311	52 636 877
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	27 000	0	0
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	27 000	27 000	42 307
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzés	0	0	0
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	13 140 365	13 346 575	10 718 330
		Könyvtár - KTE beszerzés	48 260	4 050	3 614
		Közművelődés - TOP - KTE beszerzés	135 000	0	0
		Összesen:	13 377 624	13 377 625	10 764 251
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:	63 524 382	80 075 936	63 387 743
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 524 382	80 075 936	63 387 743

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása	Járda, piac - pályázat	11 779 994	53 147 414	53 147 414
		Összesen:	11 779 994	53 147 414	53 147 414
	Felújítás áfája	Járda, piac - pályázat	3 180 598	12 729 802	12 729 802
		Összesen:	3 180 598	12 729 802	12 729 802
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		14 960 592	65 877 216	65 877 216”

4. melléklet

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2021. évi előirányzata

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.








	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.





	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		”

5. melléklet

5. melléklet

2021. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVACSEHI	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
DRÁVACSEHI	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak							20,0	20,0	18,0	20,0	20,0	18,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	18,00	25,00	25,00	23,00”

6. melléklet

6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0”

7. melléklet

7. melléklet

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2021. évben

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	24 221 769


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft
	Közfoglalkoztatás - HIK	678 367




	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	678 367”

8. melléklet

8. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

					(adatok forintban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 281 981	52 105 747	52 479 330	Személyi juttatások	K1	30 542 615	30 642 615	26 525 398
Közhatalmi bevételek	B3	402 000	3 707 500	3 683 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 164 723	3 164 722	2 933 386
Működési bevételek	B4	8 000	443 328	438 556	Dologi kiadások	K3	17 368 996	31 243 747	25 223 638
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 076 983	9 170 705	7 267 599
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 103 638	2 734 572	2 721 291
					Tartalék	K8	1 347 753	24 900 136	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 691 981	56 256 575	56 600 947	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 604 707	101 856 497	64 671 312
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	98 454 574	98 186 798	Beruházás	K6	63 524 382	80 075 936	63 387 743
Felhalmozási bevételek	B5				Felújítás	K7	14 960 592	65 877 216	65 877 216
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	98 454 574	98 186 798	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 484 974	145 953 152	129 264 959
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	93 951 095	93 951 095	93 951 095	Finanszírozási kiadások	K9	852 595	852 595	852 595
Egyéb finanszírozási bevételek	B8			687 186
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		93 951 095	93 951 095	94 638 281	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		852 595	852 595	852 595
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 643 076	248 662 244	249 426 026	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		137 942 276	248 662 244	194 788 866”

9. melléklet

9. melléklet

2021. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok Ft-ban)
Megnevezés		Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	52 105 747	4 683 749	3 831 154	4 557 055	4 455 191	4 531 470	4 078 119	4 405 191	4 455 191	4 515 191	4 205 191	4 255 191	4 133 056	52 105 747
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	3 700 000			1 500 000		250 000				1 500 000	300 000		150 000	3 700 000
	Gépjárműadó				0						0				0
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)	7 500			3 750		2 750				1 000				7 500
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	98 454 574				98 454 574									98 454 574
	Működési bevételek	443 328			110 832			332 496							443 328
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek														0
	Pénzmaradvány	93 951 095	93 951 095												93 951 095
Bevételek összesen		248 662 244	98 634 844	3 831 154	6 171 637	102 909 765	4 784 220	4 410 615	4 405 191	4 455 191	6 016 191	4 505 191	4 255 191	4 283 056	248 662 244
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	30 642 615	2 176 037	2 176 037	2 326 037	2 760 037	2 758 037	2 758 037	2 758 037	2 758 037	2 547 692	2 508 037	2 608 037	2 508 557	30 642 615
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	3 164 723	161 011	161 011	216 795	216 795	216 795	313 156	313 156	313 156	313 156	313 156	313 156	313 379	3 164 723
	Dologi kiadás	31 243 747	596 755	1 194 755	3 246 755	3 126 755	2 646 755	2 696 755	3 746 755	2 075 506	3 925 206	2 114 755	3 896 755	1 976 236	31 243 747
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 170 705	150 000	150 000	540 000	150 000	441 983	270 000	250 000	585 000	320 000	593 722	950 000	4 770 000	9 170 705
	Egyéb működési célú kiadások	2 734 572		700 006	120 000	50 000	63 632	1 630 934		120 000	50 000				2 734 572
	Tartalék	24 900 136												24 900 136	24 900 136
	Beruházás	80 075 936						79 075 936				1 000 000			80 075 936
	Felújítás	65 877 216				65 877 216									65 877 216
	Egyéb felhalmozási kiadások														0
	Finanszírozási kiadások -előleg	852 595	852 595												852 595
Kiadások összesen		248 662 245	3 936 398	4 381 809	6 449 587	72 180 803	6 127 202	86 744 818	7 067 948	5 851 699	7 156 054	6 529 670	7 767 948	34 468 308	248 662 245
Havi halmozott eltérés		-1	94 698 446	94 147 791	93 869 841	124 598 803	123 255 820	40 921 617	38 258 860	36 862 352	35 722 488	33 698 009	30 185 252	-1	0”

10. melléklet

10. melléklet

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	Összesen
Közfoglalkoztatás	15 967 096	1 269 736			17 236 832




Összesen	15 967 096	1 269 736	0	0	17 236 832

KIADÁSOK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	Összesen
Közfoglalkoztatás	16 251 509	1 269 736			17 521 245




Összesen	16 251 509	1 269 736	0	0	17 521 245”

11. melléklet

11. melléklet

Az önkormányzat által adott 2021. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 700 000
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó	0	0
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	3 700 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	3 700 000	0”