Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Drávacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Drávacsehi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint 249.426.026.-Ft bevétellel, 194.788.866.-Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet szerint fogadja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2021. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Drávacsehi Községi Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
37 281 981 |
52 105 747 |
52 479 330 |
100,72 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 542 615 |
30 642 615 |
26 525 398 |
86,56 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
402 000 |
3 707 500 |
3 683 061 |
99,34 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 164 722 |
3 164 722 |
2 933 386 |
92,69 |
Működési bevételek |
B4 |
6 307 200 |
443 328 |
438 556 |
98,92 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 368 996 |
31 243 747 |
25 223 638 |
80,73 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
79,25 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 451 391 |
27 634 708 |
2 721 291 |
9,85 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 991 181 |
56 256 575 |
56 600 947 |
100,61 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 604 707 |
101 856 497 |
64 671 312 |
63,49 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
98 454 574 |
98 186 798 |
99,73 |
Beruházás |
K6 |
63 524 382 |
80 075 936 |
63 387 743 |
79,16 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
14 960 592 |
65 877 216 |
65 877 216 |
0,00 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0,00 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
98 454 574 |
98 186 798 |
99,73 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 484 974 |
145 953 152 |
129 264 959 |
88,57 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
0,00 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0,00 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
100,00 |
|||
Pénzmaradvány |
B813 |
93 951 095 |
93 951 095 |
93 951 095 |
100,00 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
687 186 |
0,00 |
0,00 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
93 951 095 |
93 951 095 |
94 638 281 |
100,73 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
100,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
137 942 276 |
248 662 244 |
249 426 026 |
100,31 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
137 942 276 |
248 662 244 |
194 788 866 |
78,33 |
||
3. melléklet
1. 2021. évi költségvetési bevételei
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 605 402 |
12 637 718 |
12 637 718 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 439 483 |
6 439 483 |
6 439 483 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 439 483 |
6 439 483 |
6 439 483 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 791 450 |
2 791 450 |
100,00 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 314 885 |
24 138 651 |
24 138 651 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 967 096 |
27 967 096 |
28 340 679 |
101,34 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
10 639 526 |
10 639 526 |
100,00 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
17 657 753 |
17 657 753 |
100,00 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
43 400 |
43 400 |
100,00 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
37 281 981 |
52 105 747 |
52 479 330 |
100,72 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
19 550 000 |
19 550 000 |
100,00 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
78 904 574 |
78 636 798 |
99,66 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
78 904 574 |
78 636 798 |
99,66 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
98 454 574 |
98 186 798 |
99,73 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
0 |
- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
|||
ebből: telekadó (B34) |
- |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+135) (B351) |
400 000 |
3 700 000 |
3 675 581 |
99,34 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 675 581 |
|||
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
400 000 |
3 700 000 |
3 675 581 |
99,34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 000 |
7 500 |
7 480 |
99,73 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
402 000 |
3 707 500 |
3 683 061 |
99,34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
||||
Ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402) |
||||
Közvetített szolgáltatás (B403) |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
4 000 |
4 000 |
5 145 |
128,63 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
4 000 |
4 000 |
5 145 |
128,63 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
429 564 |
429 564 |
100,00 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
6 303 200 |
9 764 |
3 847 |
39,40 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
6 307 200 |
443 328 |
438 556 |
98,92 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(B65) |
0 |
- |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230…-233+243) (B6) |
0 |
0 |
- |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
43 991 181 |
154 711 149 |
154 787 745 |
100,05 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
93 951 095 |
93 951 095 |
93 951 095 |
100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
93 951 095 |
93 951 095 |
93 951 095 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
687 186 |
0,00 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
93 951 095 |
93 951 095 |
94 638 281 |
100,73 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
93 951 095 |
93 951 095 |
94 638 281 |
100,73 |
2. 2021 évi költségvetési kiadásai
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 250 095 |
20 250 095 |
16 353 355 |
80,76 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
282 000 |
382 000 |
295 500 |
77,36 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 250 095 |
20 632 095 |
16 648 855 |
80,69 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 168 480 |
6 168 480 |
6 050 580 |
98,09 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 842 040 |
3 842 040 |
3 825 963 |
99,58 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 010 520 |
10 010 520 |
9 876 543 |
98,66 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 542 615 |
30 642 615 |
26 525 398 |
86,56 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 164 722 |
3 164 722 |
2 933 386 |
92,69 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 834 079 |
0,00 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
62 799 |
0,00 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
36 508 |
0,00 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 000 |
8 518 |
85,18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 408 553 |
5 353 553 |
3 863 541 |
72,17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 418 553 |
5 363 553 |
3 872 059 |
72,19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
170 000 |
170 000 |
169 630 |
99,78 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
220 000 |
168 456 |
76,57 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
290 000 |
390 000 |
338 086 |
86,69 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 938 000 |
2 938 000 |
801 982 |
27,30 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
350 000 |
350 000 |
317 827 |
90,81 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
100 000 |
100 000 |
92 000 |
92,00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
577 254 |
576 874 |
99,93 |
|
Közvetített szolgáltatás (K335) |
0 |
5 000 000 |
3 901 949 |
78,04 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336) |
135 000 |
512 550 |
512 550 |
100,00 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 731 772 |
10 611 772 |
9 650 796 |
90,94 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
227 312 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 254 772 |
20 089 576 |
15 853 978 |
78,92 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
60 000 |
60 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
60 000 |
60 000 |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 261 448 |
5 207 285 |
5 026 565 |
96,53 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
84 223 |
133 333 |
132 950 |
99,71 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 345 671 |
5 340 618 |
5 159 515 |
96,61 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 368 996 |
31 243 747 |
25 223 638 |
80,73 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
79,25 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 064 000 |
0,00 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 850 385 |
0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
3 016 709 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 076 983 |
9 170 705 |
7 267 599 |
79,25 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
700 006 |
713 440 |
713 440 |
100,00 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
700 006 |
713 440 |
713 440 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
403 632 |
416 632 |
416 551 |
99,98 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0,00 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok(K506) |
66 675 |
0,00 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0,00 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
249 876 |
0,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások (K508) |
||||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre=179..+188) (K512) |
0 |
1 604 500 |
1 591 300 |
99,18 |
ebből: Nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek (512) |
||||
ebből :egyév vállalkozások (K512) |
1 591 300 |
|||
Tartalékok (K513) |
1 347 753 |
24 900 136 |
||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 451 391 |
27 634 708 |
2 721 291 |
9,85 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 096 000 |
456 000 |
41,61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
48 668 017 |
37 023 571 |
33 697 515 |
91,02 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
15 000 |
13 385 |
89,23 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 478 740 |
25 463 740 |
15 356 592 |
60,31 |
Részesedések beszerzése (K65) |
3 100 000 |
3 100 000 |
100,00 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 377 625 |
13 377 625 |
10 764 251 |
80,46 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
63 524 382 |
80 075 936 |
63 387 743 |
79,16 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 779 994 |
53 147 414 |
53 147 414 |
100,00 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 180 598 |
12 729 802 |
12 729 802 |
100,00 |
Felújítások (=200….+203) (K7) |
14 960 592 |
65 877 216 |
65 877 216 |
100,00 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
137 089 681 |
247 809 649 |
193 936 271 |
78,26 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
852 595 |
852 595 |
852 595 |
100,00 |
4. melléklet
1. 2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
FT-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület -kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 353 355 |
0 |
0 |
10 592 305 |
4 279 650 |
0 |
167 400 |
0 |
0 |
1 314 000 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
ű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
295 500 |
0 |
0 |
202 065 |
93 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 648 855 |
0 |
0 |
0 |
10 794 370 |
4 373 085 |
0 |
167 400 |
0 |
0 |
1 314 000 |
0 |
0 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 050 580 |
6 050 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 825 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 097 |
617 492 |
2 802 374 |
0 |
|||||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 876 543 |
6 050 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 097 |
0 |
617 492 |
2 802 374 |
0 |
|||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 525 398 |
6 050 580 |
0 |
0 |
10 794 370 |
4 373 085 |
0 |
573 497 |
0 |
617 492 |
4 116 374 |
0 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 933 386 |
915 388 |
0 |
0 |
912 538 |
342 124 |
0 |
82 598 |
86 137 |
594 601 |
0 |
||||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 834 079 |
878 880 |
0 |
0 |
862 139 |
329 724 |
0 |
82 598 |
0 |
86 137 |
594 601 |
0 |
|||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
62 799 |
0 |
0 |
50 399 |
12 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
36 508 |
36 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
8 518 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 118 |
0 |
0 |
6 000 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 863 541 |
14 100 |
0 |
0 |
1 785 849 |
85 787 |
0 |
55 180 |
1 164 077 |
7 969 |
549 931 |
110 828 |
89 820 |
||||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 872 059 |
14 500 |
0 |
0 |
0 |
1 785 849 |
85 787 |
0 |
55 180 |
1 166 195 |
0 |
0 |
7 969 |
549 931 |
116 828 |
89 820 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
169 630 |
125 062 |
44 568 |
||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
168 456 |
125 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
338 086 |
250 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 931 |
0 |
0 |
44 568 |
0 |
0 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
801 982 |
35 947 |
1 446 |
0 |
0 |
0 |
544 912 |
168 919 |
33 866 |
0 |
16 892 |
0 |
|||||
Vásárolt élelmezés (K332) |
317 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 986 |
31 841 |
|||||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
92 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
576 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 820 |
471 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatás (K335) |
3 901 949 |
3 901 949 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
512 550 |
512 550 |
|||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 650 796 |
596 670 |
0 |
0 |
2 889 131 |
130 000 |
329 422 |
9 354 |
4 676 |
4 697 106 |
331 665 |
662 772 |
|||||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
227 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 853 978 |
1 145 167 |
1 446 |
0 |
0 |
0 |
2 889 131 |
0 |
650 732 |
130 000 |
4 883 344 |
43 220 |
0 |
21 568 |
5 063 092 |
331 665 |
694 613 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 026 565 |
190 539 |
390 |
0 |
0 |
482 179 |
803 228 |
168 329 |
14 898 |
1 475 151 |
11 495 |
10 256 |
1 027 726 |
5 886 |
836 488 |
||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
132 950 |
39 071 |
0 |
0 |
40 |
2 132 |
90 450 |
0 |
0 |
473 |
3 |
0 |
781 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 159 515 |
229 610 |
390 |
0 |
0 |
482 219 |
803 228 |
170 461 |
14 898 |
1 565 601 |
11 495 |
0 |
10 729 |
1 027 729 |
5 886 |
837 269 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
25 223 638 |
1 639 864 |
1 836 |
0 |
0 |
2 268 068 |
3 778 146 |
0 |
821 193 |
200 078 |
7 658 071 |
54 715 |
0 |
84 834 |
6 640 752 |
454 379 |
1 621 702 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 267 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 267 599 |
||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 064 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 064 000 |
||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 850 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 385 |
||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
3 016 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 016 709 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 267 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 267 599 |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
713 440 |
0 |
713 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
713 440 |
0 |
713 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
416 551 |
0 |
0 |
416 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||
ebből.: elkülöníttt pénzügyi alapok (K506) |
66 675 |
66 675 |
|||||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
249 876 |
0 |
0 |
249 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+…+160) (K512) |
1 591 300 |
0 |
1 591 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
||||||||||||||||
ebből: civil szervezetnek (K512) |
0 |
||||||||||||||||
ebből: vállalkozásnak (K512) |
1 591 300 |
0 |
0 |
1 591 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 721 291 |
0 |
713 440 |
2 007 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Immateriális javak (K61) |
456 000 |
456 000 |
|||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése (K62) |
33 697 515 |
13 078 378 |
20 619 137 |
||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
13 385 |
13 385 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 356 592 |
0 |
0 |
15 199 900 |
0 |
156 692 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések (K65) |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 764 251 |
0 |
0 |
3 531 162 |
7 187 168 |
0 |
42 307 |
0 |
3 614 |
0 |
|||||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
63 387 743 |
3 556 000 |
0 |
0 |
16 609 540 |
43 006 205 |
0 |
0 |
0 |
198 999 |
0 |
16 999 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése (K71) |
53 147 414 |
53 147 414 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
12 729 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 729 802 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
65 877 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 877 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
193 936 271 |
12 161 832 |
1 836 |
713 440 |
2 007 851 |
30 584 516 |
51 499 560 |
0 |
821 193 |
200 078 |
74 390 381 |
54 715 |
0 |
805 462 |
11 351 727 |
454 379 |
8 889 301 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
852 595 |
0 |
852 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
852 595 |
0 |
852 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
852 595 |
0 |
852 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
194 788 866 |
12 161 832 |
1 836 |
1 566 035 |
2 007 851 |
30 584 516 |
51 499 560 |
0 |
821 193 |
200 078 |
74 390 381 |
54 715 |
0 |
805 462 |
11 351 727 |
454 379 |
8 889 301 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
21 |
5 |
0 |
0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2. 2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
066010 Zöldterület -kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 637 718 |
12 637 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 439 483 |
6 439 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 439 483 |
0 |
6 439 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 791 450 |
2 791 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
24 138 651 |
24 138 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
28 340 679 |
43 400 |
0 |
10 639 526 |
13 705 561 |
3 784 792 |
167 400 |
0 |
0 |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
10 639 526 |
10 639 526 |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
17 657 753 |
0 |
0 |
13 705 561 |
3 784 792 |
0 |
167 400 |
0 |
0 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
43 400 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
52 479 330 |
43 400 |
24 138 651 |
10 639 526 |
13 705 561 |
3 784 792 |
0 |
167 400 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
19 550 000 |
19 550 000 |
77 636 798 |
1 000 000 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
78 636 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 636 798 |
1 000 000 |
0 |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
98 186 798 |
19 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 636 798 |
1 000 000 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: telekadó (B34) |
|||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adó (B351) |
3 675 581 |
3 675 581 |
|||||||||||
ebből: állandó Iparűzési adó |
3 675 581 |
3 675 581 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 675 581 |
3 675 581 |
|||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
7 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 480 |
|||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 683 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 683 061 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
||||||||||||
ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
5 145 |
5 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 145 |
5 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
429 564 |
429 564 |
|||||||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 847 |
3 790 |
0 |
0 |
29 |
5 |
3 |
10 |
2 |
4 |
4 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
438 556 |
52 335 |
0 |
0 |
0 |
29 |
5 |
3 |
429 574 |
2 |
1 000 004 |
4 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: non-profit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköökz (=230…+233+243) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
154 787 745 |
52 335 |
0 |
43 688 651 |
10 639 526 |
13 705 590 |
3 784 797 |
3 |
78 233 772 |
2 |
1 000 004 |
4 |
3 683 061 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
93 951 095 |
0 |
0 |
0 |
93 951 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
93 951 095 |
0 |
0 |
0 |
93 951 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
687 186 |
687 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
94 638 281 |
0 |
687 186 |
93 951 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
94 638 281 |
0 |
0 |
687 186 |
93 951 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
249 426 026 |
52 335 |
0 |
44 375 837 |
104 590 621 |
13 705 590 |
3 784 797 |
3 |
78 233 772 |
2 |
1 000 004 |
4 |
3 683 061 |
5. melléklet
Ft-ban |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 479 330 |
54 053 710 |
57 621 255 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 683 061 |
3 793 553 |
4 043 927 |
|
Működési bevételek |
438 556 |
451 713 |
481 526 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
56 600 947 |
58 298 975 |
62 146 708 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
26 525 398 |
27 321 160 |
28 195 437 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
2 933 386 |
3 021 388 |
3 118 072 |
|
Dologi kiadások |
25 223 638 |
25 980 347 |
27 695 050 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 267 599 |
7 485 627 |
7 725 167 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 721 291 |
2 802 930 |
2 987 923 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 671 312 |
66 611 451 |
69 721 649 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
63 387 743 |
65 289 375 |
69 598 474 |
|
Felújítás |
65 877 216 |
67 853 532 |
72 331 866 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
129 264 959 |
133 142 908 |
141 930 340 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
98 186 798 |
101 132 402 |
107 807 140 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
98 186 798 |
101 132 402 |
107 807 140 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
93 951 095 |
96 769 628 |
103 156 423 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
687 186 |
707 802 |
754 516 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
94 638 281 |
97 477 429 |
103 910 940 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
852 595 |
878 173 |
936 132 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
249 426 026 |
256 908 807 |
273 864 788 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
194 788 866 |
200 632 532 |
212 588 121 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 605 402 |
12 637 718 |
12 637 718 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 439 483 |
6 439 483 |
6 439 483 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 439 483 |
6 439 483 |
6 439 483 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 791 450 |
2 791 450 |
100,00 |
Összesen |
21 314 885 |
24 138 651 |
24 138 651 |
100,00 |
7. melléklet
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
1 096 000 |
456 000 |
0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
48 668 017 |
37 023 571 |
33 697 515 |
91,02 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
15 000 |
13 385 |
89,23 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 478 740 |
25 463 740 |
15 356 592 |
60,31 |
Részesedések beszerzése (K65) |
3 100 000 |
3 100 000 |
100,00 |
|
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
13 377 625 |
13 377 625 |
10 764 251 |
80,46 |
ÖSSZESEN: |
63 524 382 |
80 075 936 |
63 387 743 |
79,16 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 779 994 |
53 147 414 |
53 147 414 |
100,00 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 180 598 |
12 729 802 |
12 729 802 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
14 960 592 |
65 877 216 |
65 877 216 |
100,00 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
8 064 |
0 |
456 000 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
8 064 |
0 |
456 000 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
295 599 097 |
0 |
291 510 671 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
42 345 172 |
0 |
38 811 335 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
51 295 356 |
151 200 235 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
389 239 625 |
0 |
481 522 241 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 736 720 |
0 |
4 836 720 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
200 000 |
0 |
1 350 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 536 720 |
0 |
3 486 720 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 736 720 |
0 |
4 836 720 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
390 984 409 |
0 |
486 814 961 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
B/I Készletek |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
295 385 |
0 |
361 675 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
295 385 |
0 |
361 675 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
92 215 428 |
0 |
43 350 978 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
11 107 950 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
92 215 428 |
0 |
54 458 928 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
92 510 813 |
0 |
54 820 603 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
296 617 |
0 |
296 617 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
296 617 |
0 |
296 617 |
D/III/1 Adott előlegek |
7 692 065 |
6 152 120 |
|
Ebből: készletekre adott előleg |
1 341 120 |
||
Ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg |
5 862 445 |
5 676 089 |
|
Ebből: túlfizetések |
488 500 |
476 031 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
0 |
170 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
35 695 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 852 065 |
0 |
6 357 815 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 148 682 |
0 |
6 654 432 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
11 849 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek |
149 009 |
||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
149 009 |
0 |
11 849 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
149 009 |
0 |
11 849 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
491 792 913 |
0 |
548 301 845 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
164 959 063 |
0 |
164 959 063 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
130 940 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 004 421 |
0 |
2 004 421 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-52 241 840 |
0 |
91 589 369 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
143 831 209 |
0 |
56 546 738 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
258 552 853 |
0 |
315 230 531 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra |
71 308 |
0 |
71 308 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
71 308 |
0 |
71 308 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
852 595 |
0 |
687 186 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
852 595 |
0 |
687 186 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
852 595 |
0 |
687 186 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 553 107 |
0 |
6 553 107 |
H/III/2 nTovábbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásai |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 685 |
0 |
|
H/III/4 etétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 560 792 |
0 |
6 553 107 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 484 695 |
0 |
7 311 601 |
J/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
104 689 335 |
104 689 335 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 562 785 |
0 |
3 567 133 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
117 503 245 |
0 |
117 503 245 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
225 755 365 |
0 |
225 759 713 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
491 792 913 |
0 |
548 301 845 |
9. melléklet
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
154 787 745 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
193 936 271 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-39 148 526 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
94 638 281 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
852 595 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
93 785 686 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
54 637 160 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
54 637 160 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
54 637 160 |
10. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
11. melléklet
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
|||
Közfoglalkoztatottak |
16 |
16 |
16 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
|||
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
13. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Tenkes-Víz Kft. |
1 536 720 |
2. |
PRIZMA-BAUTIM Kft. |
3 300 000 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
4 836 720 |