Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15

Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.15.

Drávacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 91.212.456.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 91.212.456.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételének összege 650.000.- Ft, az állami támogatás összege 26.283.733.- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1. napjától alkalmazandóak.

1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevétel

igazgatás

város- és községgazdálkodás

közvilágítás

egészségügy

Kincstári számlák - Helyi piac, kerékpárút

szociális ellátások -

köztemető

Közzfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

korm.funk.

011130

066020

064010

074032

018010

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

BEVÉTELEK

B

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111

13 073 353

2 540 096

1 785 372

145 912

17 544 733

-

-

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113

6 469 000

6 469 000

-

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

114

2 270 000

2 270 000

-

-

Működési célú központosított előirányzatok

115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

116

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

11

13 073 353

-

-

2 540 096

-

-

1 785 372

-

-

-

-

-

6 469 000

-

-

145 912

-

-

-

-

2 270 000

-

-

-

26 283 733

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

885 419

885 419

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1

13 073 353

-

-

2 540 096

-

-

1 785 372

-

-

-

-

-

6 469 000

-

-

145 912

-

-

885 419

-

-

2 270 000

-

-

-

27 169 152

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25

48 404 574

48 404 574

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48 404 574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48 404 574

-

-

Vagyoni tipusú adók

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-telek adó

-

-

-

-magánszemély komm.adó

-

-

-

-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek

36

10 000

10 000

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

351

650 000

650 000

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

35

650 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650 000

-

-

Közhatalmi bevételek

3

660 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

660 000

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

402

-

-

-

Kamatbevételek

408

2 000

2 000

-

-

Egyéb bevétel

411

7 000 000

7 000 000

-

-

Működési bevételek

4

7 002 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 002 000

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

53

3 000 000

3 000 000

-

-

Felhalmozási bevételek

5

-

-

-

3 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000

-

-

Költségvetési bevételek

1-7

20 735 353

-

-

5 540 096

-

-

1 785 372

-

-

-

-

-

-

-

-

6 469 000

-

-

145 912

-

-

885 419

-

-

2 270 000

-

-

-

-

-

37 831 152

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8131

4 976 730

4 976 730

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

814

-

-

-

Költségvetési bevételek összesen:

1-8

25 712 083

-

-

5 540 096

-

-

1 785 372

-

-

-

-

-

48 404 574

-

-

6 469 000

-

-

145 912

-

-

885 419

-

-

2 270 000

-

-

-

-

-

91 212 456

-

-

2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

igazgatás

városközség. gazd

közvilágítás

egészségügy

Kincstári számlák - Helyi piac, kerékpárút

szociális ellátások -

köztemető

Közzfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

011130

066020

064010

074032 074040

107055

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

KIADÁSOK

K

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Illetmények

1101

3 353 200

3 353 200

-

-

Béren kivüli juttatások

1107

-

-

-

Közlekedési ktgtér

1109

-

-

-

fogl.egyéb személyi juttatásai

1113

-

-

-

Foglalk.szmély jut. Összesen

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 353 200

-

-

-

-

-

-

-

-

3 353 200

-

-

Választott tisztségviselők juttatásai

121

9 575 000

9 575 000

-

-

Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.

122

1 717 968

139 200

1 857 168

-

-

Külső személyi juttatások 11-13

12

9 575 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 717 968

-

-

139 200

-

-

11 432 168

-

-

Személyi juttatások összesen:

1

9 575 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 353 200

-

-

1 717 968

-

-

139 200

-

-

14 785 368

-

-

Munkaadót terhelő szoc.hjár adó

2

1 244 750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

305 591

-

201 002

-

16 286

-

1 767 630

-

-

Szakmai anyagok beszerz.

311

3 000

10 000

13 000

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)

312

60 000

-

-

1 896 063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550 000

-

-

60 000

-

-

-

-

-

5 000

-

-

-

-

-

2 571 063

-

-

-üzemanyag

1 496 063

250 000

60 000

1 806 063

-

-

-munkaruha, védőruha

-

-

-

-irodaszer, nyomtatvány

40 000

5 000

45 000

-

-

-egyéb

20 000

400 000

300 000

720 000

-

-

Készletbeszerzés

31

63 000

-

-

1 906 063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550 000

-

-

60 000

-

-

-

-

-

5 000

-

-

-

-

-

2 584 063

-

-

Informatikai szolgált. (internet)

321

220 000

50 000

270 000

-

-

Egyéb komm.szolg. (telefon)

322

150 000

150 000

-

-

Kommunikációs szolg.

32

370 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000

-

-

-

-

-

420 000

-

-

Közüzemi díjak

331

257 000

-

-

860 000

-

-

1 200 000

-

-

160 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103 000

-

-

-

-

-

2 580 000

-

-

-vízdíj

7 000

120 000

10 000

3 000

140 000

-

-

-gáz

-

-

-

-áram

250 000

740 000

1 200 000

150 000

100 000

2 440 000

-

-

Vásárolt élelmezés

332

200 000

200 000

-

-

Bérleti és lízing díjak

333

-

-

-

Karbantartás, kisjavítási szolg.

334

80 000

150 000

230 000

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

336

120 000

120 000

-

-

Egyéb szolgáltatás

337

680 000

-

-

400 000

-

-

-

-

-

12 000

-

-

2 279 041

-

826 772

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000

-

-

-

-

-

4 212 813

-

-

- bank ktg.

650 000

650 000

-

-

- egyéb üzemeltetés

30 000

150 000

12 000

2 279 041

826 772

15 000

3 312 813

-

-

- biztosítási díj

250 000

250 000

-

-

Szolgáltatási kiadások

33

1 137 000

-

-

1 260 000

-

-

1 350 000

-

-

172 000

-

-

2 279 041

-

-

1 026 772

-

-

-

-

-

-

-

-

118 000

-

-

-

-

-

7 342 813

-

-

Kiküldetések kiadásai

341

-

-

-

Relám, propaganda

342

-

-

-

Kiküldetések , reklámok és prop.

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú le nem vonható ÁFA

351

177 590

-

584 837

-

364 500

-

46 440

-

615 341

-

282 628

33 000

-

-

35 710

-

2 140 046

-

-

Egyéb dologi kiadások

355

25 000

-

-

500

-

-

1 000

-

-

500

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

27 110

-

-

-egyéb dologi, kerekítési különbözet

25 000

500

1 000

500

10

100

27 110

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38

35

202 590

-

-

585 337

-

-

365 500

-

-

46 940

-

-

615 341

-

-

282 638

-

-

33 000

-

-

-

-

-

35 810

-

-

-

-

-

2 167 156

-

-

Dologi kiadások összesen

3

1 772 590

-

-

3 751 400

-

-

1 715 500

-

-

218 940

-

-

2 894 382

-

-

1 859 410

-

-

93 000

-

-

-

-

-

208 810

-

-

-

-

-

12 514 032

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 393 921

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 393 921

-

-

-települési támogatás

4 393 921

4 393 921

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 393 921

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 393 921

-

-

Müködési célú tám. Áh-n belül

506

4 381 601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 381 601

-

-

- Drávacsehi RNÖ HIK fogl 20230301-1130 10%

1 134 000

1 134 000

- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.

77 554

77 554

-

-

- Családsegítés Kovácshida

38 115

38 115

-

-

-orvosi ügyelet díj

168 300

168 300

-

-

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

63 632

63 632

-

-

visszafizetés

2 900 000

2 900 000

-

-

BURSA

506

100 000

100 000

-

-

Müködési célú tám. Áh-kivülre

512

150 000

150 000

-

-

Egyéb műkődési célú kidások

5

4 381 601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 481 601

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.

64

3 003 000

3 003 000

-

-

Beruházási áfa

67

810 810

-

-

810 810

-

-

Beruházások

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 813 810

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 813 810

-

-

Ingatlanok felújítása -járda, Petőfi u. felújítása

71

34 091 639

34 091 639

-

-

Felújítási célú áfa

74

9 204 743

9 204 743

-

-

Felújítások

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 296 382

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 296 382

-

-

Felhalmozási célú tám. Áh-n belül

84

5 033 000

5 033 000

-

-

Egyéb felhalmozási célú kidások

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 033 000

-

-

-

-

-

-

-

-

5 033 000

-

-

Tartalékok

8

75 364

75 364

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

914

1 051 349

1 051 349

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

9

1 051 349

-

-

1 051 349

-

-

Ktgvetési kiadások

1-9

18 100 654

-

-

3 751 400

-

-

1 715 500

-

-

218 940

-

-

50 004 574

-

-

6 353 331

-

-

93 000

-

-

8 691 791

-

-

2 127 780

-

-

155 486

-

-

91 212 456

-

-

3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások 2023. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK

Konkrét felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

8.Informatikai eszköz beszerzése

Összesen:

0

0

0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Igazgatás - KTE. beszerzése

0

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerzés

0

0

0

Közművelődés - TOP - KTE beszerzés

0

0

0

Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút

3 003 000

0

0

Összesen:

3 003 000

0

0

13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)

Összesen:

25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója

Igazgatás - KTE. beszerzése

0

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerzés

0

0

0

Közművelődés - TOP - KTE beszerzés

0

0

0

Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút

810 810

0

0

Összesen:

810 810

0

0

36. Befektetési célú részesedés vásárlása

Összesen:

3 813 810

0

0

39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 813 810

0

0

FELÚJÍTÁSOK

Konkrét felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Ingatlanok felújítása

Ingatlanok felújítása

Járda - pályázat

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felújítási kiadások

0

0

0

Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút

34 091 639

0

0

Összesen:

34 091 639

0

0

Felújítás áfája

Járda - pályázat

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felújítási kiadások

0

0

0

Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút

9 204 743

0

0

Összesen:

9 204 743

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

43 296 382

0

0

4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. évi előirányzata

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

kötelezettség

érvényesíthetőségi

összesen

határideje

1.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

Bevétel összege

esedékessége

1.

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVACSEHI

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Polgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Alpolgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Képviselő

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Választott tisztségviselő összesen:

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Közalkalmazott

0,0

0,0

0,0

Közfoglalkoztatottak

10,0

10,0

3,0

10,0

10,0

3,0

Egyéb - megbízásos munkaviszony

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

5,00

17,00

17,00

10,00

6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

szám

Bevételi

Kiadási

1

2

3

4

5

ÖSSZESEN:

0

0

7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2023. évben

Általános tartalék

összeg Ft

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

75 364

A céltartalék felhasználási céljai

összeg Ft

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

0

8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 169 152

0

0

Személyi juttatások

K1

14 785 368

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

660 000

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

1 767 630

0

0

Működési bevételek

B4

7 002 000

0

0

Dologi kiadások

K3

12 514 032

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 393 921

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 481 601

0

0

Tartalék

K8

75 364

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 831 152

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 017 915

0

0

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

48 404 574

0

0

Beruházás

K6

3 813 810

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

3 000 000

0

0

Felújítás

K7

43 296 382

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5 033 000

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 404 574

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 143 192

0

0

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

4 976 730

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 051 349

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

4 976 730

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 051 349

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

91 212 456

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

91 212 456

0

0

9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások áll.h.belülről

27 169 152

3 154 048

2 102 699

2 102 699

2 102 699

2 102 699

2 102 699

1 705 283

1 705 283

1 705 283

4 544 140

1 905 283

1 936 339

27 169 152

Helyi adó ( vagyoni és HIPA)

650 000

500 000

0

150 000

650 000

Gépjárműadó

0

0

0

Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)

10 000

5 000

4 000

1 000

10 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

48 404 574

48 404 574

48 404 574

Működési bevételek

7 002 000

3 000 000

4 000

994 000

1 500 000

4 000

1 500 000

7 002 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Pénzmaradvány

4 976 730

4 976 730

4 976 730

Bevételek összesen

91 212 456

8 130 778

53 507 273

2 111 699

3 096 699

2 602 699

3 602 699

1 709 283

4 705 283

1 706 283

4 548 140

3 405 283

2 086 339

91 212 456

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

14 785 368

2 070 414

2 070 414

2 070 411

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

14 785 368

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

1 767 630

217 664

217 664

217 664

123 849

123 849

123 849

123 849

123 849

123 849

123 849

123 849

123 849

1 767 630

Dologi kiadás

12 514 032

596 755

596 755

1 096 755

896 755

1 196 755

896 755

1 096 755

1 196 755

1 149 723

1 396 755

1 196 755

1 196 755

12 514 032

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 393 921

70 000

70 000

440 000

150 000

368 921

220 000

250 000

585 000

320 000

500 000

650 000

770 000

4 393 921

Egyéb működési célú kiadások

4 481 601

1 809 969

246 000

176 000

189 632

126 000

126 000

246 000

1 310 000

126 000

126 000

4 481 601

Tartalék

75 364

75 364

75 364

Beruházás

3 813 810

2 813 810

1 000 000

3 813 810

Felújítás

43 296 382

43 296 382

43 296 382

Egyéb felhalmozási kiadások

5 033 000

5 033 000

5 033 000

Finanszírozási kiadások -előleg

1 051 349

1 051 349

1 051 349

Kiadások összesen

91 212 456

4 006 182

4 764 803

4 070 831

45 595 667

2 831 838

5 133 095

7 582 285

3 104 285

3 856 253

4 099 285

3 049 285

3 118 649

91 212 456

Havi halmozott eltérés

0

4 124 596

52 867 066

50 907 934

8 408 965

8 179 826

6 649 430

776 428

2 377 426

227 457

676 312

1 032 310

0

0

10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2023

2024

2025

2026

Összesen

Közfoglalkoztatás

0

Összesen

0

0

0

0

0

KIADÁSOK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2023

2024

2025

2026

Összesen

Közfoglalkoztatás

0

Összesen

0

0

0

0

0

11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2023. évi közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Összes bevétel

Kedvezmények összege

Ft-ban

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

650 000

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

0

0

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

650 000

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

Egyéb kedvezmény

17

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

650 000

0