Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 15Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Drávacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 91.212.456.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 91.212.456.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételének összege 650.000.- Ft, az állami támogatás összege 26.283.733.- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1. napjától alkalmazandóak.
1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
közvilágítás |
egészségügy |
Kincstári számlák - Helyi piac, kerékpárút |
szociális ellátások - |
köztemető |
Közzfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130 |
066020 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
13 073 353 |
2 540 096 |
1 785 372 |
145 912 |
17 544 733 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
6 469 000 |
6 469 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
116 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
13 073 353 |
- |
- |
2 540 096 |
- |
- |
1 785 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 469 000 |
- |
- |
145 912 |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
26 283 733 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
885 419 |
885 419 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
13 073 353 |
- |
- |
2 540 096 |
- |
- |
1 785 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 469 000 |
- |
- |
145 912 |
- |
- |
885 419 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
27 169 152 |
- |
- |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 |
48 404 574 |
48 404 574 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48 404 574 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48 404 574 |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
-telek adó |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek |
36 |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
650 000 |
650 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
650 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
650 000 |
- |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
660 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
660 000 |
- |
- |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
402 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
408 |
2 000 |
2 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb bevétel |
411 |
7 000 000 |
7 000 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
7 002 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 002 000 |
- |
- |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
53 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
5 |
- |
- |
- |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000 000 |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
1-7 |
20 735 353 |
- |
- |
5 540 096 |
- |
- |
1 785 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 469 000 |
- |
- |
145 912 |
- |
- |
885 419 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
37 831 152 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8131 |
4 976 730 |
4 976 730 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
814 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
25 712 083 |
- |
- |
5 540 096 |
- |
- |
1 785 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
48 404 574 |
- |
- |
6 469 000 |
- |
- |
145 912 |
- |
- |
885 419 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
91 212 456 |
- |
- |
2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
városközség. gazd |
közvilágítás |
egészségügy |
Kincstári számlák - Helyi piac, kerékpárút |
szociális ellátások - |
köztemető |
Közzfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
011130 |
066020 |
064010 |
074032 074040 |
107055 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
|||||||||||||||||||||||||
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
|||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Illetmények |
1101 |
3 353 200 |
3 353 200 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Béren kivüli juttatások |
1107 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 353 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 353 200 |
- |
- |
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
9 575 000 |
9 575 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
1 717 968 |
139 200 |
1 857 168 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
9 575 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 717 968 |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
11 432 168 |
- |
- |
Személyi juttatások összesen: |
1 |
9 575 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 353 200 |
- |
- |
1 717 968 |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
14 785 368 |
- |
- |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó |
2 |
1 244 750 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
305 591 |
- |
201 002 |
- |
16 286 |
- |
1 767 630 |
- |
- |
||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
3 000 |
10 000 |
13 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
60 000 |
- |
- |
1 896 063 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 571 063 |
- |
- |
-üzemanyag |
1 496 063 |
250 000 |
60 000 |
1 806 063 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
-egyéb |
20 000 |
400 000 |
300 000 |
720 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
63 000 |
- |
- |
1 906 063 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 584 063 |
- |
- |
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
220 000 |
50 000 |
270 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
370 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
420 000 |
- |
- |
Közüzemi díjak |
331 |
257 000 |
- |
- |
860 000 |
- |
- |
1 200 000 |
- |
- |
160 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
103 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 580 000 |
- |
- |
-vízdíj |
7 000 |
120 000 |
10 000 |
3 000 |
140 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
-gáz |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-áram |
250 000 |
740 000 |
1 200 000 |
150 000 |
100 000 |
2 440 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
680 000 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000 |
- |
- |
2 279 041 |
- |
826 772 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 212 813 |
- |
- |
|
- bank ktg. |
650 000 |
650 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés |
30 000 |
150 000 |
12 000 |
2 279 041 |
826 772 |
15 000 |
3 312 813 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
- biztosítási díj |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
1 137 000 |
- |
- |
1 260 000 |
- |
- |
1 350 000 |
- |
- |
172 000 |
- |
- |
2 279 041 |
- |
- |
1 026 772 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
118 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 342 813 |
- |
- |
Kiküldetések kiadásai |
341 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Relám, propaganda |
342 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
177 590 |
- |
584 837 |
- |
364 500 |
- |
46 440 |
- |
615 341 |
- |
282 628 |
33 000 |
- |
- |
35 710 |
- |
2 140 046 |
- |
- |
||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
355 |
25 000 |
- |
- |
500 |
- |
- |
1 000 |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
27 110 |
- |
- |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
25 000 |
500 |
1 000 |
500 |
10 |
100 |
27 110 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
202 590 |
- |
- |
585 337 |
- |
- |
365 500 |
- |
- |
46 940 |
- |
- |
615 341 |
- |
- |
282 638 |
- |
- |
33 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 810 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 167 156 |
- |
- |
Dologi kiadások összesen |
3 |
1 772 590 |
- |
- |
3 751 400 |
- |
- |
1 715 500 |
- |
- |
218 940 |
- |
- |
2 894 382 |
- |
- |
1 859 410 |
- |
- |
93 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
208 810 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 514 032 |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 393 921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 393 921 |
- |
- |
|||
-települési támogatás |
4 393 921 |
4 393 921 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 393 921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 393 921 |
- |
- |
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
4 381 601 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 381 601 |
- |
- |
|||
- Drávacsehi RNÖ HIK fogl 20230301-1130 10% |
1 134 000 |
1 134 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. |
77 554 |
77 554 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- Családsegítés Kovácshida |
38 115 |
38 115 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj |
168 300 |
168 300 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
63 632 |
63 632 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
2 900 000 |
2 900 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
BURSA |
506 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-kivülre |
512 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
4 381 601 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 481 601 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. |
64 |
3 003 000 |
3 003 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
810 810 |
- |
- |
810 810 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 813 810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 813 810 |
- |
- |
Ingatlanok felújítása -járda, Petőfi u. felújítása |
71 |
34 091 639 |
34 091 639 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
9 204 743 |
9 204 743 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 296 382 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 296 382 |
- |
- |
Felhalmozási célú tám. Áh-n belül |
84 |
5 033 000 |
5 033 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kidások |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 033 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 033 000 |
- |
- |
Tartalékok |
8 |
75 364 |
75 364 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
1 051 349 |
1 051 349 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
1 051 349 |
- |
- |
1 051 349 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
18 100 654 |
- |
- |
3 751 400 |
- |
- |
1 715 500 |
- |
- |
218 940 |
- |
- |
50 004 574 |
- |
- |
6 353 331 |
- |
- |
93 000 |
- |
- |
8 691 791 |
- |
- |
2 127 780 |
- |
- |
155 486 |
- |
- |
91 212 456 |
- |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - TOP - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút |
3 003 000 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
3 003 000 |
0 |
0 |
||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
|||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - TOP - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút |
810 810 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
810 810 |
0 |
0 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
3 813 810 |
0 |
0 |
||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 813 810 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása |
Járda - pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás - felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút |
34 091 639 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
34 091 639 |
0 |
0 |
||
Felújítás áfája |
Járda - pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás - felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút |
9 204 743 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
9 204 743 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
43 296 382 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
DRÁVACSEHI |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak |
10,0 |
10,0 |
3,0 |
10,0 |
10,0 |
3,0 |
||||||
Egyéb - megbízásos munkaviszony |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
5,00 |
17,00 |
17,00 |
10,00 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
75 364 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 169 152 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
14 785 368 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
660 000 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 767 630 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
7 002 000 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 514 032 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 393 921 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 481 601 |
0 |
0 |
|||
Tartalék |
K8 |
75 364 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 831 152 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 017 915 |
0 |
0 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
48 404 574 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
3 813 810 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 000 000 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
43 296 382 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
5 033 000 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 404 574 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 143 192 |
0 |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
4 976 730 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 051 349 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
4 976 730 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 051 349 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
91 212 456 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
91 212 456 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
27 169 152 |
3 154 048 |
2 102 699 |
2 102 699 |
2 102 699 |
2 102 699 |
2 102 699 |
1 705 283 |
1 705 283 |
1 705 283 |
4 544 140 |
1 905 283 |
1 936 339 |
27 169 152 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
650 000 |
500 000 |
0 |
150 000 |
650 000 |
|||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
10 000 |
5 000 |
4 000 |
1 000 |
10 000 |
|||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
||||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
48 404 574 |
48 404 574 |
48 404 574 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
7 002 000 |
3 000 000 |
4 000 |
994 000 |
1 500 000 |
4 000 |
1 500 000 |
7 002 000 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
4 976 730 |
4 976 730 |
4 976 730 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
91 212 456 |
8 130 778 |
53 507 273 |
2 111 699 |
3 096 699 |
2 602 699 |
3 602 699 |
1 709 283 |
4 705 283 |
1 706 283 |
4 548 140 |
3 405 283 |
2 086 339 |
91 212 456 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
14 785 368 |
2 070 414 |
2 070 414 |
2 070 411 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
14 785 368 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 767 630 |
217 664 |
217 664 |
217 664 |
123 849 |
123 849 |
123 849 |
123 849 |
123 849 |
123 849 |
123 849 |
123 849 |
123 849 |
1 767 630 |
||
Dologi kiadás |
12 514 032 |
596 755 |
596 755 |
1 096 755 |
896 755 |
1 196 755 |
896 755 |
1 096 755 |
1 196 755 |
1 149 723 |
1 396 755 |
1 196 755 |
1 196 755 |
12 514 032 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 393 921 |
70 000 |
70 000 |
440 000 |
150 000 |
368 921 |
220 000 |
250 000 |
585 000 |
320 000 |
500 000 |
650 000 |
770 000 |
4 393 921 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
4 481 601 |
1 809 969 |
246 000 |
176 000 |
189 632 |
126 000 |
126 000 |
246 000 |
1 310 000 |
126 000 |
126 000 |
4 481 601 |
||||
Tartalék |
75 364 |
75 364 |
75 364 |
|||||||||||||
Beruházás |
3 813 810 |
2 813 810 |
1 000 000 |
3 813 810 |
||||||||||||
Felújítás |
43 296 382 |
43 296 382 |
43 296 382 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 033 000 |
5 033 000 |
5 033 000 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások -előleg |
1 051 349 |
1 051 349 |
1 051 349 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
91 212 456 |
4 006 182 |
4 764 803 |
4 070 831 |
45 595 667 |
2 831 838 |
5 133 095 |
7 582 285 |
3 104 285 |
3 856 253 |
4 099 285 |
3 049 285 |
3 118 649 |
91 212 456 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
4 124 596 |
52 867 066 |
50 907 934 |
8 408 965 |
8 179 826 |
6 649 430 |
776 428 |
2 377 426 |
227 457 |
676 312 |
1 032 310 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
650 000 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
650 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
650 000 |
0 |